证券代码：603565证券简称：中谷物流公告编号：2022-033

上海中谷物流股份有限公司

关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回并

继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*委托理财受托方：上海浦东发展银行上海分行营业部

*本次委托理财金额：首次公开发行股票募集资金10000.00万元

* 委托理财产品名称：利多多公司添利 22JG6854 期人民币对公结构性存款

*委托理财期限：90天*2021年9月13日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”或“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币69281万元首次公开发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。

－1－一、公司使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况公司于2022年1月25日与上海浦东发展银行上海分行营业部签订结构性存

款产品合同，以部分募集资金购买了结构性存款。具体详见公司披露2022-004号公告。公司于2022年4月26日赎回上述理财产品，收回本金5500.00万元，获得理财收益44.69万元。

公司于2022年1月23日与建行签订结构性存款产品合同，以部分募集资金购买了结构性存款。具体详见公司披露2022-004号公告。公司于2022年4月24日赎回上述理财产品，收回本金23800.00万元，获得理财收益194.91万元。

本次赎回产品的基本信息如下：

预期年实际收认购金额赎回本金发行主体产品名称产品类型起息日到期日化收益益（万（万元）（万元）

率元）多多公司稳利上海浦东发 22JG3053 期（3银行结构2022年12022年41.40%-3.展银行上海 个月网点专属 B 5500.00 5500.00 44.69

性存款月26日月26日25%分行营业部款）人民币对公结构性存款中国建设银中国建设银行上

银行结构2022年12022年41.65%-3.23800.0

行上海市分海市分行单位结23800.00194.91

性存款月24日月24日35%0行构性存款

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响首次公开发行募集资金投资项目实施进度情况下，公司拟使用部分募集资金进行现金管理，增加资金效益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）资金来源

－2－1.资金来源：首次公开发行股票募集资金

2.募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1785号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）6666.6667 万股，每股发行价22.19元，募集资金总额为1479333340.73元，募集资金净额为

1396463068.48元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审

验并出具了容诚验字[2020]216Z0017 号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。

（三）委托理财产品的基本情况预计收益受托方产品产品金额预计年化金额

名称类型名称（万元）收益率（万元）利多多公司添利上海浦东发展

人民币结 22JG6854期人民

银行上海分行10000.000.30%-3.70%-构性存款币对公结构性存营业部款产品收益结构化参考年化预计收益是否构成

期限类型安排收益率（如有）关联交易保本浮动

90天---否

收益型

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品，购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。

（2）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

－3－（3）理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

（4）公司内部审计部门对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审

计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称： 利多多公司添利 22JG6854 期人民币对公结构性存款

本金金额：10000.00万元人民币

产品存续期限：90天

起始日：2022年4月27日

到期日：2022年7月27日

收益区间：0.30%-3.70%

到期兑付日：2022年7月27日

（二）委托理财的资金投向

结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

（三）本次使用首次公开发行股票募集资金进行委托理财，产品发行主体能

够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

（四）风险控制分析

－4－在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

（一）上海浦东发展银行股份有限公司基本情况

上海浦东发展银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 600000，成立于1992年，注册资本2935213.41万元。

（二）公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构上海浦东发展银行（经办行：上海分行营业部），主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

金额：万元

2021年12月31日/20212022年3月31日/2022

项目年1-12月年1-3月

1732153.021842163.49

资产总额

负债总额758705.28

806361.16

所有者权益合计973447.731035802.23

317634.0170698.64

经营活动产生的现金流量净额

－5－截至2022年3月31日，公司货币资金为311365.44万元，本次使用首次公开发行股票募集资金进行委托理财金额为10000.00万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为3.21%。公司本次使用部分募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益，具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

六、风险提示

公司使用募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能

够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见（如适用）2021年9月13日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”或“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币69281.00万元募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年9月14日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2021-074 号公告。

－6－八、截至本公告日，公司最近十二个月使用首次公开发行股票募集资金委托理财的情况

金额：万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额

11800.0011800.0033.43-

1结构性存款

12300.0012300.00209.27-

2结构性存款

结构性存款6200.006200.0036.78-3

18370.0018370.00154.01-

4结构性存款

5结构性存款12000.0012000.00105.60-

5000.005000.0013.15-

6结构性存款

结构性存款5000.005000.0013.78-7

5000.005000.0058.01-

8结构性存款

结构性存款12100.0012100.0096.80-9

3000.003000.0024.00-

10结构性存款

结构性存款23600.0023600.00199.27-11

8000.008000.0066.25-

12结构性存款

13结构性存款1400.001400.0011.20-

12300.0012300.00101.85-

14结构性存款

结构性存款5500.005500.0044.69-15

23800.0023800.00194.91-

16结构性存款

结构性存款13000.00--13000.0017

11800.00--11800.00

18结构性存款

结构性存款12300.00--12300.0019

－7－10000.00--10000.00

20结构性存款

合计212470.00165370.001363.0147100.00

最近12个月内单日最高投入金额66400.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）6.82%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）0.57%

目前已使用的理财额度47100.00

尚未使用的理财额度22181.00

首次公开发行股票募集资金总理财额度69281.00特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2022年4月28日

－8－