上海中谷物流股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603565证券简称：中谷物流

上海中谷物流股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入2568652385.742785276984.52-7.78归属于上市公司股东的净利

546859911.11388593324.9440.73

润归属于上市公司股东的扣除

441827262.01284044558.0855.55

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

382624879.12286093960.3833.74

额

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基本每股收益（元/股）0.260.1936.84

稀释每股收益（元/股）0.260.1936.84

加权平均净资产收益率（%）4.833.56增加1.27个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产24613545866.5424764240851.25-0.61归属于上市公司股东的所有

11596495396.5611051480021.074.93

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

93355769.98

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

8024720.96

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

12191278.04

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益26290411.82对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益

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产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4246.29其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额34806319.48

少数股东权益影响额（税后）18965.93

合计105032649.10

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系报告期内运价同比上涨，导致营归属于上市公司股东的净利润40.73业利润同比增加所致

归属于上市公司股东的扣除非经常主要系报告期内运价同比上涨，导致营

55.55

性损益的净利润业利润同比增加所致

主要系报告期内运价同比上涨，导致营经营活动产生的现金流量净额33.74业利润同比增加所致

基本每股收益（元/股）36.84主要系报告期内净利润同比增加所致

稀释每股收益（元/股）36.84主要系报告期内净利润同比增加所致主要系报告期末收到的银行承兑汇票增

应收款项融资20123.33加所致

预付款项46.18主要系报告期末预付港口款项增加所致主要系报告期内在建资产导致预付款项

其他非流动资产216.24增加所致

合同负债-44.30主要系报告期末预收海运费等减少所致主要系上期薪酬在本报告期内全部发放

应付职工薪酬-59.50所致主要系报告期末合同负债的减少引起待

其他流动负债-51.85转销项税额的减少所致

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主要系报告期内定期存款利息收入等增

财务费用-136.79加所致主要系报告期内收到的财政扶持因时间

其他收益35.36性差异同比增加所致主要系报告期内到期的理财收益同比减

投资收益-47.03少所致

所得税费用41.11主要系报告期内营业利润同比增加所致主要系报告期内配套的在建船舶融资同

筹资活动产生的现金流量净额-171.61比减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数20679报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股比持有有限售条件结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)股份数量股份数量状态

中谷海运集团有限公司境内非国有法人120668288157.46无宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合境内非国有法人1472454687.01无

伙）

招商银行股份有限公司－上证红利

其他548902732.61无交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法

上海美顿投资管理有限公司268185481.28无人

黄宏境内自然人266000001.27无

香港中央结算有限公司其他209945441.00无

山东港口投资控股有限公司国有法人194992130.93无

科威特政府投资局－自有资金境外法人183209840.87无

天津港股份有限公司国有法人146809640.70无

中国平安人寿保险股份有限公司－

境内非国有法人140025010.67无

分红－个险分红

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中谷海运集团有限公司1206682881人民币普通股1206682881宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合

147245468人民币普通股147245468

伙）

招商银行股份有限公司－上证红利

54890273人民币普通股54890273

交易型开放式指数证券投资基金上海美顿投资管理有限公司26818548人民币普通股26818548

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黄宏26600000人民币普通股26600000香港中央结算有限公司20994544人民币普通股20994544山东港口投资控股有限公司19499213人民币普通股19499213

科威特政府投资局－自有资金18320984人民币普通股18320984天津港股份有限公司14680964人民币普通股14680964

中国平安人寿保险股份有限公司－

14002501人民币普通股14002501

分红－个险分红

上述股东关联关系或一致行动的说1、中谷集团为公司控股股东，谷洋投资、谷泽投资系中谷集团的一致行动人；2、除明上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明无（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海中谷物流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金7326780478.687769845985.32

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结算备付金拆出资金

交易性金融资产5083607840.924557476562.88衍生金融资产应收票据

应收账款413900351.33422387628.85

应收款项融资26290331.74130000.00

预付款项23075940.6015786288.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款93467228.56101936368.23

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货59392668.2951838747.73

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产471681372.87585297935.42

流动资产合计13498196212.9913504699517.38

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资20759984.9720623180.45其他债权投资长期应收款

长期股权投资1550679931.121561658582.50

其他权益工具投资119138000.00119138000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产7396315729.307668711205.32

在建工程109613848.12108405018.26生产性生物资产油气资产

使用权资产1299627923.021328692905.82

无形资产300630019.69274368852.91

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1741930.041940757.27

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递延所得税资产102980307.49108377273.26

其他非流动资产213861979.8067625558.08

非流动资产合计11115349653.5511259541333.87

资产总计24613545866.5424764240851.25

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2506698121.162618402012.32预收款项

合同负债238899440.21428926759.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬37909548.0993603843.76

应交税费268094919.48287776236.78

其他应付款379038980.57388650597.38

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2249318753.372307200920.27

其他流动负债13326766.4827675817.33

流动负债合计5693286529.366152236187.30

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款5687829618.905867942887.99应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债759478009.56779145954.14

长期应付款381814945.09397131427.30长期应付职工薪酬预计负债

递延收益24591085.6725051106.56

递延所得税负债446145518.15468124144.25其他非流动负债

7/12上海中谷物流股份有限公司2025年第一季度报告

非流动负债合计7299859177.377537395520.24

负债合计12993145706.7313689631707.54

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2100063103.002100063103.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3344674351.193344674351.19

减：库存股

其他综合收益17039650.1518884185.77专项储备

盈余公积993701103.59993701103.59一般风险准备

未分配利润5141017188.634594157277.52归属于母公司所有者权益（或股

11596495396.5611051480021.07东权益）合计

少数股东权益23904763.2523129122.64

所有者权益（或股东权益）合

11620400159.8111074609143.71

计负债和所有者权益（或股东

24613545866.5424764240851.25

权益）总计

公司负责人：周斌主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海中谷物流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入2568652385.742785276984.52

其中：营业收入2568652385.742785276984.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1971940058.072411321607.05

其中：营业成本1903245378.612325002373.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

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保单红利支出分保费用

税金及附加3492227.513768023.60

销售费用7056437.545962678.02

管理费用60180553.6352364405.44

研发费用5071092.814908819.34

财务费用-7105632.0319315306.98

其中：利息费用69352449.7277167685.60

利息收入84104333.3451411317.28

加：其他收益8532159.356303525.26

投资收益（损失以“-”号填列）21491760.4340573952.30

其中：对联营企业和合营企业的投

-4798651.394574795.45资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填

12191278.04

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）832115.192082864.72

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）93355769.9897482225.76

三、营业利润（亏损以“-”号填列）733115410.66520397945.51

加：营业外收入30092.1650852.00

减：营业外支出34338.4552197.23

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）733111164.37520396600.28

减：所得税费用185475613.04131442013.08

五、净利润（净亏损以“-”号填列）547635551.33388954587.20

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

547635551.33388954587.20

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

546859911.11388593324.94损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）775640.22361262.26

六、其他综合收益的税后净额-1844535.231074983.10

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-1844535.621074983.10益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

9/12上海中谷物流股份有限公司2025年第一季度报告

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-1844535.621074983.10

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1844535.621074983.10

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

0.39

的税后净额

七、综合收益总额545791016.10390029570.30

（一）归属于母公司所有者的综合收益

545015375.49389668308.04

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额775640.61361262.26

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.260.19

（二）稀释每股收益(元/股)0.260.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周斌主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海中谷物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2272386537.932518557340.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

10/12上海中谷物流股份有限公司2025年第一季度报告

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金252162623.96107630570.49

经营活动现金流入小计2524549161.892626187910.83

购买商品、接受劳务支付的现金1714912616.972070865745.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金180054546.12173540880.54

支付的各项税费225901480.4335035353.25

支付其他与经营活动有关的现金21055639.2560651971.46

经营活动现金流出小计2141924282.772340093950.45

经营活动产生的现金流量净额382624879.12286093960.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金32333607.3030554376.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资

224594608.84211473624.87

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3111960000.005022022940.00

投资活动现金流入小计3368888216.145264050940.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资

195178322.81362279001.72

产支付的现金

投资支付的现金400000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3625900000.004883022940.00

投资活动现金流出小计3821078322.815645301941.72

投资活动产生的现金流量净额-452190106.67-381251000.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金324599857.521137190923.11

收到其他与筹资活动有关的现金4722226.28250000000.00

筹资活动现金流入小计329322083.801387190923.11

偿还债务支付的现金534121554.53633753758.49

11/12上海中谷物流股份有限公司2025年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金52248616.7640041878.55

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金107542686.77204249018.25

筹资活动现金流出小计693912858.06878044655.29

筹资活动产生的现金流量净额-364590774.26509146267.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8909504.835797279.10

五、现金及现金等价物净增加额-443065506.64419786506.50

加：期初现金及现金等价物余额7763673412.155315813296.24

六、期末现金及现金等价物余额7320607905.515735599802.74

公司负责人：周斌主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海中谷物流股份有限公司董事会

2025年4月30日