上海中谷物流股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603565证券简称：中谷物流

上海中谷物流股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期末比上项目本报告期期增减变动幅度年初至报告期末年同期增减变动幅度

(%)(%)

营业收入2560672414.23-5.347898201742.71-6.46

利润总额447645344.76-5.011873529965.3426.14

归属于上市公司股东的净利润338926453.88-3.711410474716.3227.21归属于上市公司股东的扣除非

305174272.9465.371128991600.5085.51

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1892917253.4535.96

基本每股收益（元/股）0.16-5.880.6726.42

稀释每股收益（元/股）0.16-5.880.6726.42

加权平均净资产收益率（%）3.31减少0.18个百分点13.03增加2.40个百分点

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本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产24355566059.4624764240851.25-1.65归属于上市公司股东的所有者

9879332947.1611051480021.07-10.61

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分2423808.20102313055.53计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持15570090.01169866858.65续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处3304685.2815366059.17置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益20029909.4681651261.50对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出-523325.39768158.22其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额6576371.6588455345.89

少数股东权益影响额（税后）476614.9726931.36

合计33752180.94281483115.82

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

三代手续费返还986524.03符合国家政策规定、持续发生

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的扣除非经常主要系今年内贸运价上涨以及外贸运

85.51

性损益的净利润_年初至报告期末力投放增多，利润同比增加所致归属于上市公司股东的扣除非经常主要系报告期内内贸运价上涨以及外

65.37

性损益的净利润_本报告期贸运力投放增多，利润同比增加所致经营活动产生的现金流量净额_年初

35.96主要系报告期内利润同比增加所致

至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数273150（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股比持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状数量态境内非国

中谷海运集团有限公司120668288157.460无0有法人境内非国

宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）957957064.560无0有法人

招商银行股份有限公司－上证红利交易型开

其他482763752.300无0放式指数证券投资基金

上海美顿投资管理有限公司境内非国256129481.220无0

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有法人

东兴证券股份有限公司国有法人235644231.120无0

香港中央结算有限公司境外法人195237310.930无0

瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金国有法人193082000.920无0

中国农业银行股份有限公司－中证500交易

其他121878170.580无0型开放式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－易方达中证红利交

其他120871680.580无0易型开放式指数证券投资基金

基本养老保险基金一零零三组合其他120269620.570无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中谷海运集团有限公司1206682881人民币普通股1206682881

宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）95795706人民币普通股95795706

招商银行股份有限公司－上证红利交易型开

48276375人民币普通股48276375

放式指数证券投资基金上海美顿投资管理有限公司25612948人民币普通股25612948东兴证券股份有限公司23564423人民币普通股23564423香港中央结算有限公司19523731人民币普通股19523731

瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金19308200人民币普通股19308200

中国农业银行股份有限公司－中证500交易

12187817人民币普通股12187817

型开放式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－易方达中证红利交

12087168人民币普通股12087168

易型开放式指数证券投资基金基本养老保险基金一零零三组合12026962人民币普通股12026962

上述股东关联关系或一致行动的说明1、中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人。中谷集团、谷洋投资同时受卢宗俊先生控制，构成一致行动关系；2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资无

融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海中谷物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金8438835632.337769845985.32

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产3564782622.054557476562.88

衍生金融资产--

应收票据--

应收账款383024456.23422387628.85

应收款项融资36203907.35130000.00

预付款项22833625.0215786288.95

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款93621917.42101936368.23

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货60865294.8351838747.73

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产347101576.17585297935.42

流动资产合计12947269031.4013504699517.38

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资21038154.1620623180.45其他债权投资长期应收款

长期股权投资1758274220.831561658582.50

其他权益工具投资119138000.00119138000.00

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其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产7226271069.297668711205.32

在建工程42772501.31108405018.26生产性生物资产油气资产

使用权资产1509184641.631328692905.82

无形资产297032081.81274368852.91

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1519442.521940757.27

递延所得税资产159778416.74108377273.26

其他非流动资产273288499.7767625558.08

非流动资产合计11408297028.0611259541333.87

资产总计24355566059.4624764240851.25

流动负债：

短期借款5000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2644260886.152618402012.32

预收款项--

合同负债224181470.50428926759.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬87507447.9893603843.76

应交税费153165063.85287776236.78

其他应付款363305463.56388650597.38

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2838421832.652307200920.27

其他流动负债12604020.8427675817.33

流动负债合计6328446185.536152236187.30

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款6448731063.255867942887.99应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债834193483.69779145954.14

长期应付款321569282.55397131427.30

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益33026077.6525051106.56

递延所得税负债486141908.05468124144.25

其他非流动负债--

非流动负债合计8123661815.197537395520.24

负债合计14452108000.7213689631707.54

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2100063103.002100063103.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3344674351.193344674351.19

减：库存股--

其他综合收益-1660618.8018884185.77

专项储备--

盈余公积993701103.59993701103.59

一般风险准备--

未分配利润3442555008.184594157277.52

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计9879332947.1611051480021.07

少数股东权益24125111.5823129122.64

所有者权益（或股东权益）合计9903458058.7411074609143.71

负债和所有者权益（或股东权益）总计24355566059.4624764240851.25

公司负责人：周斌主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：杨昱合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海中谷物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入7898201742.718443969221.71

其中：营业收入7898201742.718443969221.71利息收入

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已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6397751824.977659210975.12

其中：营业成本6135854915.747320427010.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加12956921.4211595816.28

销售费用22120866.7719882608.34

管理费用157432476.08157605047.14

研发费用16540426.6015720297.36

财务费用52846218.36133980195.22

其中：利息费用219548465.99239426227.42

利息收入237809940.22171183014.53

加：其他收益170853382.68183245623.63

投资收益（损失以“-”号填列）84446899.83142216997.53

其中：对联营企业和合营企业的投

2795638.3326215777.85

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

15366059.17-

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-667507.835957594.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）102119999.33370060441.56

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1872568750.921486238903.33

加：营业外收入1667527.45251984.28

减：营业外支出706313.031207717.63

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1873529965.341485283169.98

减：所得税费用461160499.56372859907.27

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1412369465.781112423262.71

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

1412369465.781112423262.71

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号

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填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

1410474716.321108783203.18亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

1894749.463640059.53

列）

六、其他综合收益的税后净额-20544397.19-6574039.40

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-20544804.57-6574039.40益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-20544804.57-6574039.40

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-20544804.57-6574039.40

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

407.38-

的税后净额

七、综合收益总额1391825068.591105849223.31

（一）归属于母公司所有者的综合收益

1389929911.751102209163.78

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额1895156.843640059.53

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.670.53

（二）稀释每股收益(元/股)0.670.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周斌主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：杨昱合并现金流量表

2025年1—9月

9/11上海中谷物流股份有限公司2025年第三季度报告

编制单位：上海中谷物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7389069735.818166511478.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金758010761.91365476529.14

经营活动现金流入小计8147080497.728531988007.69

购买商品、接受劳务支付的现金5218438911.556387754518.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金309290718.82300214090.50

支付的各项税费648490180.35328508822.78

支付其他与经营活动有关的现金77943433.55123286599.98

经营活动现金流出小计6254163244.277139764031.33

经营活动产生的现金流量净额1892917253.451392223976.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-613300000.00

取得投资收益收到的现金87416287.79109385991.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资

246581240.28738450758.87

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

-24201874.33金净额

收到其他与投资活动有关的现金9982570000.0015100161875.00

投资活动现金流入小计10316567528.0716585500499.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资

253067297.38569394598.98

产支付的现金

10/11上海中谷物流股份有限公司2025年第三季度报告

投资支付的现金200000000.00400000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金8974510000.0015486753875.00

投资活动现金流出小计9427577297.3816456148473.98

投资活动产生的现金流量净额888990230.69129352026.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金832.10-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

832.10-

现金

取得借款收到的现金2521939408.123226586081.15

收到其他与筹资活动有关的现金4722226.28412000000.00

筹资活动现金流入小计2526662466.503638586081.15

偿还债务支付的现金1512474858.391691016332.03

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2734518930.321677704356.39

其中：子公司支付给少数股东的股利、

900000.002000000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金305220342.66440514049.98

筹资活动现金流出小计4552214131.373809234738.40

筹资活动产生的现金流量净额-2025551664.87-170648657.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85620257.26-65021077.95

五、现金及现金等价物净增加额670735562.011285906267.17

加：期初现金及现金等价物余额7763673412.155315813296.24

六、期末现金及现金等价物余额8434408974.166601719563.41

公司负责人：周斌主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：杨昱

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2025年10月31日