上海中谷物流股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603565证券简称：中谷物流

上海中谷物流股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入2578534819.352568652385.740.38

利润总额693567483.70733111164.37-5.39归属于上市公司股东的净

526992933.90546859911.11-3.63

利润归属于上市公司股东的扣

494345153.60441827262.0111.89

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

661967232.19382624879.1273.01

净额

基本每股收益（元/股）0.250.26-3.85

稀释每股收益（元/股）0.250.26-3.85

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加权平均净资产收益率增加0.09个百分

4.924.83

（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产25055230618.4924905054637.650.60归属于上市公司股东的所

10962681217.3010455684702.924.85

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

4807139.87

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

13525016.52

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

5602830.24

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益18297012.67

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-103065.77

其他符合非经常性损益定义的损益项目8518.90

减：所得税影响额9471840.71

少数股东权益影响额（税后）17831.42

合计32647780.30

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

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主要系报告期内购买的银行理财

交易性金融资产114.25产品增加所致主要系报告期末收到的银行承兑

应收款项融资103.10汇票增加所致主要系上期预付账款在本报告期

预付款项-33.47内结转成本所致主要系报告期内在建资产导致预

其他非流动资产168.78付款项增加所致主要系上期薪酬在本报告期内全

应付职工薪酬-58.22部发放所致主要系报告期内外币报表折算所

其他综合收益-125.86致主要系报告期内外币汇率同比波

财务费用2086.48动较大所致主要系报告期内收到的财政扶持

其他收益69.34因时间性差异同比增加所致主要系报告期内利润同比增加所

经营活动产生的现金流量净额73.01致主要系报告期内购买的银行理财

投资活动产生的现金流量净额-595.50产品同比增加所致主要系报告期内融资借款同比增

筹资活动产生的现金流量净额61.47加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数358990总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻股东性持股比限售条结情况股东名称持股数量

质例(%)件股份数量股份状态数量境内非

中谷海运集团有限公司国有法120668288157.460无0人

招商银行股份有限公司－

上证红利交易型开放式指其他417338181.990无0数证券投资基金

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境内非宁波谷洋投资管理合伙企

国有法327938441.560无0业（有限合伙）人境内非上海美顿投资管理有限公

国有法256129481.220无0司人国有法

东兴证券股份有限公司235644231.120无0人

香港中央结算有限公司其他211893051.010无0瑞众人寿保险有限责任公

其他191000000.910无0

司－自有资金

中国银行股份有限公司－

易方达中证红利交易型开其他176852860.840无0放式指数证券投资基金国有法

英大证券有限责任公司133526480.640无0人国有法

华泰证券股份有限公司131674200.630无0人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币中谷海运集团有限公司12066828811206682881普通股

招商银行股份有限公司－人民币上证红利交易型开放式指4173381841733818普通股数证券投资基金宁波谷洋投资管理合伙企人民币

3279384432793844业（有限合伙）普通股上海美顿投资管理有限公人民币

2561294825612948

司普通股人民币东兴证券股份有限公司2356442323564423普通股人民币香港中央结算有限公司2118930521189305普通股瑞众人寿保险有限责任公人民币

1910000019100000

司－自有资金普通股

中国银行股份有限公司－人民币易方达中证红利交易型开1768528617685286普通股放式指数证券投资基金人民币英大证券有限责任公司1335264813352648普通股

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人民币华泰证券股份有限公司1316742013167420普通股

1、中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人。中谷集

上述股东关联关系或一致团、谷洋投资同时受卢宗俊先生控制，构成一致行动关系；2、除上行动的说明述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海中谷物流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金7292550856.8110068884856.35

结算备付金-

拆出资金-

交易性金融资产5038079505.392351476675.15

衍生金融资产-

应收票据-

应收账款445730530.34415763160.30

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应收款项融资18556048.039136457.93

预付款项8038779.6912082299.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款87262787.7696251087.57

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货50676888.8354061000.06

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产21339351.4421194942.91

其他流动资产314701017.45326063001.01

流动资产合计13276935765.7413354913480.29

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1785756022.381778493906.41

其他权益工具投资119138000.00119138000.00

其他非流动金融资产-

投资性房地产-

固定资产6951545854.597088471612.47

在建工程51663043.4543547484.50生产性生物资产油气资产

使用权资产1569540099.821647332818.19

无形资产398120819.85400531557.78

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1120736.691315583.79

递延所得税资产185584496.57204982266.70

其他非流动资产715825779.40266327927.52

非流动资产合计11778294852.7511550141157.36

资产总计25055230618.4924905054637.65

流动负债：

短期借款5000000.005000000.00

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向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2253014251.532394883334.45

预收款项-

合同负债204323316.25248230995.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬36906547.0588336824.60

应交税费241060079.81273727387.64

其他应付款366465831.90388354248.37

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3083821128.812870531772.10

其他流动负债9823779.3411482540.01

流动负债合计6200414934.696280547102.82

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款6333416543.946469447651.53应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债776500957.95860716312.56

长期应付款248161706.28278460694.53长期应付职工薪酬预计负债

递延收益31128043.4531661801.80

递延所得税负债478788331.89504186483.79

其他非流动负债-

非流动负债合计7867995583.518144472944.21

负债合计14068410518.2014425020047.03

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2100063103.002100063103.00其他权益工具

其中：优先股

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永续债

资本公积3344674351.193344674351.19

减：库存股-

其他综合收益-35884633.29-15888213.77

专项储备-

盈余公积1050031551.501050031551.50一般风险准备

未分配利润4503796844.903976803911.00归属于母公司所有者权益（或

10962681217.3010455684702.92股东权益）合计

少数股东权益24138882.9924349887.70

所有者权益（或股东权益）

10986820100.2910480034590.62

合计负债和所有者权益（或股

25055230618.4924905054637.65东权益）总计

公司负责人：李永华主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：杨昱合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海中谷物流股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入2578534819.352568652385.74

其中：营业收入2578534819.352568652385.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1937858826.491971940058.07

其中：营业成本1715435790.871903245378.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4122411.663492227.51

销售费用7735799.567056437.54

管理费用63227229.1060180553.63

研发费用6185468.275071092.81

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财务费用141152127.03-7105632.03

其中：利息费用73348253.8169352449.72

利息收入74558833.4984104333.34

加：其他收益14448624.958532159.35

投资收益（损失以“-”号填列）25559128.6421491760.43

其中：对联营企业和合营企业的

7262115.97-4798651.39

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

5602830.2412191278.04号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

2576832.91832115.19

列）资产减值损失（损失以“-”号填-

列）资产处置收益（损失以“-”号填

4807139.8793355769.98

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）693670549.47733115410.66

加：营业外收入17100.0030092.16

减：营业外支出120165.7734338.45四、利润总额（亏损总额以“-”号填

693567483.70733111164.37

列）

减：所得税费用166788793.46185475613.04

五、净利润（净亏损以“-”号填列）526778690.24547635551.33

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

526778690.24547635551.33号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

526992933.90546859911.11亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-214243.66775640.22

填列）

六、其他综合收益的税后净额-19993180.57-1844535.23

（一）归属母公司所有者的其他综合

-19996419.52-1844535.62收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

9/12上海中谷物流股份有限公司2026年第一季度报告

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-19996419.52-1844535.62

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-19996419.52-1844535.62

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收

3238.950.39

益的税后净额

七、综合收益总额506785509.67545791016.10

（一）归属于母公司所有者的综合收

506996514.38545015375.49

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-211004.71775640.61额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.250.26

（二）稀释每股收益(元/股)0.250.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李永华主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：杨昱合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海中谷物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2369924782.002272386537.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

10/12上海中谷物流股份有限公司2026年第一季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金112905648.81252162623.96

经营活动现金流入小计2482830430.812524549161.89

购买商品、接受劳务支付的现金1411738992.051714912616.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金180861799.22180054546.12

支付的各项税费202996397.87225901480.43

支付其他与经营活动有关的现金25266009.4821055639.25

经营活动现金流出小计1820863198.622141924282.77

经营活动产生的现金流量净额661967232.19382624879.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金18152604.1432333607.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资

6843987.34224594608.84

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金5327700000.003111960000.00

投资活动现金流入小计5352696591.483368888216.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资

488975641.28195178322.81

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金8008700000.003625900000.00

投资活动现金流出小计8497675641.283821078322.81

投资活动产生的现金流量净额-3144979049.80-452190106.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金549370247.00324599857.52

收到其他与筹资活动有关的现金-4722226.28

11/12上海中谷物流股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动现金流入小计549370247.00329322083.80

偿还债务支付的现金472530603.34534121554.53

分配股利、利润或偿付利息支付的现金51280556.7052248616.76

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金166049163.21107542686.77

筹资活动现金流出小计689860323.25693912858.06

筹资活动产生的现金流量净额-140490076.25-364590774.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-152820585.68-8909504.83

五、现金及现金等价物净增加额-2776322479.54-443065506.64

加：期初现金及现金等价物余额10049458198.187763673412.15

六、期末现金及现金等价物余额7273135718.647320607905.51

公司负责人：李永华主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：杨昱

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海中谷物流股份有限公司董事会

2026年4月30日