关于上海中谷物流股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海中谷物流股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-31197988附表2关于上海中谷物流股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

日照中谷国际上市公司子公其他应收非经营性4011.9314204.0111546.366669.58拆借款物流有限公司司款往来

广州中谷国际上市公司子公其他应收非经营性1.001.00拆借款控股有限公司司款往来

天津中谷国际上市公司子公其他应收2310.6955000.0056470.00840.69非经营性拆借款租赁有限公司司款往来广西陆海联运非经营性上市公司子公其他应收

国际集装箱发28000.0028000.00拆借款往来司款展有限公司

上海谷渲智能上市公司子公其他应收10.0010.00非经营性拆借款科技有限公司司款往来

上海瑛楷海运上市公司子公其他应收8135.921267.701392.788010.84非经营性拆借款上市公司的子公有限公司司款往来

司及其附属企业福建中谷控股上市公司子公其他应收1500.001500.00非经营性拆借款集团有限公司司款往来

厦门中谷物流上市公司子公其他应收10749.4810749.48非经营性拆借款发展有限公司司款往来中谷船务（香上市公司子公其他应收608.754.90613.65非经营性拆借款港）有限公司司款往来

上海谷瑞置业上市公司子公其他应收1020.001020.00非经营性拆借款发展有限公司司款往来中谷航运（新非经营性上市公司子公其他应收

加坡）有限公642.69642.69拆借款往来司款司

铁海顺达国际上市公司子公其他应收49.47165.27214.73非经营性拆借款

货运代理（北司款往来京）有限公司

上海鑫谷船务上市公司子公其他应收154.69154.69非经营性拆借款有限公司司款往来

上海长琨置业上市公司子公其他应收10900.0010900.00非经营性拆借款发展有限公司司款往来广西公铁海国非经营性上市公司子公其他应收

际集装箱多式941.10941.10拆借款往来司款联运有限公司关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///17792.44121885.13121743.3117934.27//