上海中谷物流股份有限公司

2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告

公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告如下：

一、公司2025年的财务决算报告

公司报告期主要财务数据如下：

单位：万元主要会计数据2025年度2024年度同比变动

营业收入1061688.201125825.32-5.70%

利润总额266364.57245505.578.51%

净利润200377.56183908.208.96%

归属于上市公司股东的净利润200105.41183540.069.03%

归属于上市公司股东的扣除非154982.08109909.2741.01%经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额293968.16226069.4930.03%

2025年末2024年末同比变动

总资产2490505.462476424.090.57%

归属于上市公司股东的净资产1045568.471105148.00-5.39%

1、2025年公司实现营业收入1061688.20万元，较上年1125825.32万元

同比下降5.7%，主要原因是内贸运输规模较上年同期有所下降；

2、归属于上市公司股东的净利润为200105.41万元，较上年同比增长9.03%；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为154982.08万元，较上年同比增长41.01%，主要系报告期内内贸运价上涨以及外贸运力投放增多，利润同比增加所致；

3、经营活动产生的现金流量净额为293968.16万元，同比增长30.03%，主

要系报告期内利润同比增加所致。二、公司2026年的财务预算报告

1、财务预算目标

根据公司2026年战略发展要求，结合2025年度实际完成的经营业绩情况，制定2026年度营业收入（合并范围）预算目标120亿。

2、2026年净新增银行融资预计总额：60亿元

根据公司运营和投资对资金的需求情况，2026年计划净新增银行融资额度不超过人民币60亿元。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2026年4月22日