证券代码：603565证券简称：中谷物流公告编号：2026-019

上海中谷物流股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与

实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票

9209.11万股，发行价为每股人民币29.84元，共计募集资金274799.96万元，坐扣

承销和保荐费用1956.20万元（含税，承销费及保荐费不含税金额为1845.47万元）后的募集资金为272843.76万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于

2021年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印

刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用142.95万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为272811.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕6-84号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2021年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2021年9月1日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额274799.96

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1988.42[注1]

二、募集资金净额272811.55

减：

以前年度已使用金额185611.34

本年度使用金额945.05

永久补流金额51665.27

现金管理金额36300.00

银行手续费支出及汇兑损益1.58

加：

募集资金利息收入3139.70

三、报告期期末募集资金余额1428.02[注2]

[注1]指承销费及保荐费、其他发行费用的不含税金额合计

[注2]未包括截至2025年12月31日的现金管理余额

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）

等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2021年9月分别与中国银行股份有限公司上

海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行

股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行、

中国建设银行股份有限公司上海第六支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行

签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2021年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2021年9月1日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态中国银行股份上海中谷物流

有限公司上海45208191254540.88使用中股份有限公司市古北支行上海浦东发展上海中谷物流银行股份有限

970200788013000039094.48使用中

股份有限公司公司上海分行营业部中国工商银行上海中谷物流股份有限公司

10012812290010414771.95使用中

股份有限公司上海市浦东开发区支行上海农村商业上海中谷物流

银行股份有限5013100086518304338.81使用中股份有限公司公司闸北支行中国建设银行上海中谷物流

股份有限公司3105016736000000528173.26使用中股份有限公司

上海第六支行发行名称2021年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2021年9月1日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态中信银行股份上海中谷物流

有限公司上海81102010130013522481268.64使用中股份有限公司普陀支行

合计1428.02此外，截至2025年12月31日，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，详见本报告三、（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

集装箱购置项目近两年暂未投入，系近两年外贸集装箱运价处于较高水平，公司优化运力部署，陆续将多艘载重吨9万吨的船舶投入外贸集运市场，该批船舶运力投入外贸市场后，所需的配套集装箱需求减少，加上集装箱造价处于高位，因此公司用于集装箱购置的募集资金投入有所延迟。前述安排不会损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司长远发展规划。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益。

集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益。

补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况1.募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元发行名称2021年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2021年9月1日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期

管理的金额[注]管理的方式过日期

37973.00理财产品2024/7/262025/7/252024/7/26

37869.03理财产品2025/7/252026/7/242025/7/25

[注]指经审议进行现金管理的最高额度2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2021年向特定对象非公开发行股份募集资金到账时间2021年9月1日预计年受托产品产品购买起始截止归还尚未归还利息委托方化收益银行名称类型金额日期日期日期金额金额率上海中谷物流股份中国建设银行股份有中国建设银行上海市分行单结构性存

19400.002024/9/192025/3/192025/3/191.31%126.04

有限公司限公司上海第六支行位人民币定制型结构性存款款上海中谷物流股份中国建设银行股份有中国建设银行上海分行单位结构性存

19500.002025/4/112025/7/242025/7/242.20%122.24

有限公司限公司上海第六支行人民币定制型结构性存款款上海中谷物流股份中国建设银行股份有中国建设银行上海分行单位结构性存

19600.002025/8/62025/11/62025/11/62.08%102.55

有限公司限公司上海第六支行人民币定制型结构性存款款

上海中谷物流股份中国建设银行股份有中国建设银行上海分行单位结构性存0.85%-

19700.002025/11/272026/5/27/19700.00

有限公司限公司上海第六支行人民币定制型结构性存款款2.10%

上海中谷物流股份中国银行股份有限公挂钩型结构性存款(机构客结构性存

16400.002024/10/162025/4/222025/4/221.20%101.37有限公司司上海市古北支行户）款上海中谷物流股份中国银行股份有限公结构性存

人民币结构性存款16500.002025/5/262025/7/242025/7/242.04%54.50有限公司司上海市古北支行款

上海中谷物流股份中国银行股份有限公结构性存16600.00[

人民币结构性存款16600.002025/7/302026/2/10/1.98%

有限公司司上海市古北支行款注]

[注]截至2025年12月31日，公司在中国银行股份有限公司上海市古北支行的人民币结构性存款尚未到期，尚未归还金额为16600.00万元。截至本报告出具日，该笔款项已归还。四、变更募投项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金的使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）

和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》

《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2026年4月22日附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：上海中谷物流股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2021年向特定对象非公开发行股份募集资金到账日期2021年9月1日

募集资金总额272811.55

本年度投入募集资金总额945.05

已累计投入募集资金总额238221.66变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例项目已变更截至期截至期末累计可行项目，截至期末末投入项目达到承诺投资项募投截至期末承本年度投入金额与承是否达性是含部分募集资金承调整后累计投入金进度预定可使本年度实现目和超募资项目诺投入金额投入金诺投入金额的到预计否发

变更诺投资总额投资总额额（%）用状态日的效益

金投向性质(1)额差额效益生重

（如(2)(4)＝期

(3)＝(2)-(1)大变

有）(2)/(1)化集装箱船舶运营2024年3无122811.55122811.5571146.2871146.28100.00106470.63[注1]否购置项目管理月集装箱船舶购置项目

（结余募集补流无51665.2751665.27100.00不适用不适用不适用否资金永久补充流动资

金）集装箱购置运营2026年无85000.0085000.0085000.0054679.37-30320.6364.33[注2]不适用否项目管理12月集装箱智能运输信息化运营2026年无8000.008000.008000.00945.053730.74-4269.2646.63[注3]不适用否平台建设项管理12月目补充流动资

补流无57000.0057000.0057000.0057000.00100.00不适用[注4]不适用否金

合计272811.55272811.55272811.55945.05238221.66-34589.8987.32

公司集装箱智能运输信息化平台建设项目原定达到预定可使用状态时间为2024年4月，但在实际推进过程中，因受外部环境变化影响，该项目预计无法在原定计划时间达到预计可使用状态。经公司审慎论证，该项目仍具备必要性及可行性，基于谨慎性原则，将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月底。

未达到计划进度原因（分具体项目）公司集装箱购置项目原定达到预定可使用状态时间为2024年12月，但因市场环境变化，该项目预计无法在原定计划时间达到预计可使用状态。考虑到未来国内市场的持续发展，集装箱作为多式联运的运载工具在长期来看依然具有增量需求，经公司审慎论证，该项目仍具备必要性及可行性，基于谨慎性原则，将该项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月底。

上述事项已经过必要的董事会、监事会审议程序，本公司保荐机构对上述事项无异议。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2021年9月13日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费的自筹资金的议案》，同意公司使用2021年度非公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金人民币318.20万元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用2021年度非公开发行募集资金人民币464236.92元置换已用自筹资金支付的发行费用。本公司独立董事、监事会、保荐机构同日发表同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年度，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

2025年7月25日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过37869.03万元的2021年度非公开发行股票募集资金进行现金管理。本公司保荐机构对上述事项无异议。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

2024年3月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通

过了《关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议案》，2024年4月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议案》，公司集装箱船舶购置项目已达到预定可使用状态，募集资金节余金额为51665.27募集资金结余的金额及形成原因万元，募集资金节余的主要原因系近年来银行贷款利率有所下降，公司在该项目实施过程中，对各类融资资金的使用成本等进行了对比，提高了该项目中银行贷款的支付比例；为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金。本公司保荐机构对上述事项无异议。

募集资金其他使用情况不适用

[注1]公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期较长，截至目前营运时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率

[注2]集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益[注3]集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益[注4]补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益