证券代码：603567证券简称：珍宝岛公告编号：临2025-063

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券

换股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称“创达集团”）的通知，创达集团2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“第一期可交债”）和2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称“第二期可交债”）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况公司控股股东创达集团已于2023年4月11日完成第一期可交债的发行。本期可交债简称“23 创 01EB”，债券代码“137171”，发行规模 9.1 亿元，债券期限3年。具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站披露的临

2023-019号公告。

公司控股股东创达集团已于2023年6月28日完成第二期可交债的发行。第二期可交债简称“23 创 02EB”，债券代码为“137177”，发行规模 0.9 亿元，债券期限3年。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站披露的临2023-059号公告。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况2025年6月25日，公司2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》，公司2024年度利润分配方案为：本次利润分配以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本940996515股，扣除回购专用证券账户的股份

137232股，即以940859283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利141128892.45元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。由于公司本次进行差异化分红，根据总股本摊薄调整后计算的每股派送现金红利为0.15元/股（含税）。本次2024年年度权益分派的股权登记日为2025年8月19日，除权（息）日和现金红利发放日为

2025年8月20日。具体内容详见公司于2025年8月12日在上海证券交易所网

站披露的临2025-058号公告。

根据《黑龙江创达集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“第一期募集说明书”）和《黑龙江创达集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“第二期募集说明书”）的约定，当标的股票发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使标的股票价格发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）；

其中：P0 为调整前换股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1 为调整后换股价。

根据第一期募集说明书和第二期募集说明书的相关约定，“23 创 01EB”的换

股价格自 2025 年 8 月 20 日起由 13.50 元/股调整为 13.35 元/股；“23 创 02EB”

的换股价格自2025年8月20日起由10.69元/股调整为10.54元/股。换股价格调整后创达集团预备用于交换的股票数量仍足够换股。

公司将密切关注创达集团两期可交债的进展情况，并根据有关规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025年8月13日