证券代码：603579证券简称：荣泰健康公告编号：2026-028

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行600万张A股可转换公司债券（每张面值100元），募集资金总额为人民币60000.00万元，扣除各项发行费用601.77万元（含税），实际募集资金净额为人民币59398.23万元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483号验资报告验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

公司2020年未使用募集资金，2021年使用募集资金4230.14万元，2022年使用募集资金1085.14万元，2023年使用募集资金1635.17万元，2024年使用募集资金4971.69万元，2025年使用募集资金3691.35万元。截至2025年12月31日，结余募集资金余额为51532.99万元（含本年利息收入扣除银行手续费的净额

124.51万元理财产品投资收益1082.35万元），其中：募集资金专户存储余额6732.99万元，现金管理金额44800.00万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2020年公开发行可转换公司债

发行名称券募集资金到账时间2020年11月5日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额60000.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用601.77

二、募集资金净额59398.23

减：

以前年度已使用金额11922.14

本年度使用金额3691.35暂时补流金额0

现金管理金额44800.00银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入（扣除银行手续费）3331.22

其他-理财产品投资收益4417.03

三、报告期期末募集资金专户余额6732.99

注1：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的存放、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议

根据《募集资金管理制度》，公司及本次公开发行可转换公司债券募集资金所投资浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目之实施主体全资子公司浙江荣泰

健康电器有限公司（以下简称“浙江荣泰”）在招商银行股份有限公司上海青浦

支行、中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行、杭州银行股份有限公司上海青

浦支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行设立募集资金专户，于2020年11月9日、2020年12月28日、2021年7月9日、2022年7月29日与保荐机构万和证券、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司分别于2020年11月10日、2020年12月29日、2021年7月10日、2022年8月2日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-067、2020-081、2021-049、2022-034）。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2025年11月28日、2025年12月17日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》，公司缩减原募投项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”投资规模并进行延期，同时变更部分募投项目为“智能按摩装备及关键零部件制造建设项目”、“汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目”

和“按摩控制系统与数据服务平台建设项目”。具体内容详见公司2025年12月2日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-084）。

2025年12月17日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司增设募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司就本次变更部分可

转债募集资金用途相关事宜增设募集资金账户并授权签署相关监管协议。根据前述授权，公司子公司上海阿而泰机器人有限公司、上海摩忻智能科技有限公司、上海幸卓智能科技有限公司已在中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化

示范区支行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于对应募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。并于

2025年12月25日，公司及子公司上海阿而泰机器人有限公司、上海摩忻智能科技

有限公司、上海幸卓智能科技有限公司与保荐机构万和证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行在上海签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2025年12月26日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-090）。

（三）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转债募集资金到账时间2020年11月5日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海荣泰健招商银行股份有限公司上康科技股份1229073721106080已注销海青浦支行有限公司浙江荣泰健中国工商银行股份有限公

康电器有限12052400292001432071247089.03使用中司湖州南浔支行公司上海荣泰健杭州银行股份有限公司上

康科技股份310104016000206053840340362.03使用中海青浦支行有限公司上海荣泰健中国农业银行股份有限公

0911150104009769616150846.89使用中

康科技股份司上海长三角一体化示范有限公司区支行上海阿而泰中国农业银行股份有限公

机器人有限司上海长三角一体化示范091115010401066953663313.82使用中公司区支行上海摩忻智中国农业银行股份有限公

能科技有限司上海长三角一体化示范091115010401067111973366.16使用中公司区支行上海幸卓智中国农业银行股份有限公

能科技有限司上海长三角一体化示范091115010401067033954920.66使用中公司区支行

合计67329898.59-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况2025年1-12月募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议及2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2025年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产

品或结构性存款，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。

具体内容详见公司于2025年4月24日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。截至2025年12月31日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理尚有44800.00万元未到期。

报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况如下：

投资金投资收期末金额签约方产品名称收益类型起息日到期日额（万益（万（万元）元）元）

杭州银行股份单位大额存单多元服本金保障10000.

2024/6/52025/5/29274.63

有限公司 务 G12 期 2 年 固定收益 00

杭州银行股份单位大额存单新客本金保障2800.0

2024/7/32025/3/1068.08

有限公司 G08 期 3 年 固定收益 0

杭州银行股份单位大额存单新资金本金保障5000.0

2024/7/152025/7/1153.86

有限公司 G02 期 3 年 固定收益 0

杭州银行股份单位大额存单新客本金保障6000.0

2024/7/182025/3/10137.14

有限公司 G08 期 3 年 固定收益 0

杭州银行股份单位大额存单新客本金保障3000.0

2024/8/282025/6/978.47

有限公司 G12 期 3 年 固定收益 0

杭州银行股份单位大额存单新资金本金保障5000.0

2024/12/252025/12/19142.62

有限公司 G05 期 2 年 固定收益 0

杭州银行股份单位大额存单新资金本金保障5000.0

2024/12/262025/12/19142.22

有限公司 G05 期 2 年 固定收益 0

杭州银行股份单位大额存单新资金本金保障3000.0

2024/12/262025/12/1985.33

有限公司 G05 期 2 年 固定收益 0单位大额存单区域专

杭州银行股份本金保障8800.0

属 QG05 期 1 年(北上 2025/3/11 2026/3/10 8800.00有限公司固定收益0

深)

杭州银行股份单位大额存单多元服本金保障5000.0

2025/5/192026/5/145000.00

有限公司 务 G12 期 2 年 固定收益 0

杭州银行股份单位大额存单多元服本金保障10000.10000.0

2025/5/302026/5/22

有限公司 务 G12 期 2 年 固定收益 00 0

杭州银行股份单位大额存单新资金本金保障3000.0

2025/6/92026/3/173000.00

有限公司 G02 期 3 年 固定收益 0

杭州银行股份单位大额存单新资金本金保障4000.0

2025/7/22026/1/274000.00

有限公司 G02 期 3 年 固定收益 0

杭州银行股份单位大额存单新资金本金保障1000.0

2025/7/22026/1/281000.00

有限公司 G02 期 3 年 固定收益 0本金保障中信证券股份有限公

中信证券股份浮动收益1000.0

司安泰回报系列2025/12/192026/3/191000.00有限公司型收益凭0

1517期收益凭证

证本金保障中信证券股份有限公

中信证券股份浮动收益1000.0

司固收增利系列2025/12/192026/3/231000.00有限公司型收益凭0

1625期收益凭证

证本金保障中信证券股份有限公

中信证券股份浮动收益1000.0

司信智衡盈系列3862025/12/192026/6/221000.00有限公司型收益凭0期收益凭证证平安证券股份有限公

平安证券股份本金保障10000.10000.0

司安享39号固定收2025/12/232026/6/23有限公司固定收益000益凭证

84600.1082.344800.0

合计

0050

注：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

（五）节余募集资金使用情况报告期内公司不存在结余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况公司于2024年1月31日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑汇票（含背书转让）方式支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

截至2025年12月31日，已使用银行承兑汇票置换的募集资金金额2290.82万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年11月28日、2025年12月17日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》，公司缩减原募投项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”投资规模并进行延期，同时变更部分募投项目为“智能按摩装备及关键零部件制造建设项目”、“汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目”和“按摩控制系统与数据服务平台建设项目”。具体内容详见公司2025年12月2日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-084）。

变更及延期后募集资金投资项目如下：

单位：万元序号项目名称实施主体项目投资总额拟投入募集资金浙江湖州南浔荣泰按浙江荣泰健康电器

135172.4935172.49

摩椅制造基地项目有限公司智能按摩装备及关键上海阿而泰机器人

220000.0020000.00

零部件制造建设项目有限公司汽车座椅舒适性系统上海摩忻智能科技

315000.0010000.00

研发与制造建设项目有限公司按摩控制系统与数据上海幸卓智能科技

43000.001588.00

服务平台建设项目有限公司本次变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文

件及公司《募集资金管理制度》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资

金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2026]7052号），认为：“我们认为，荣泰健康公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作

(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了荣泰健康公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。”七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，万和证券认为：荣泰健康2025年度募集资金存放、管理和实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2026年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2020年11月5日

本年度投入募集资金总额3691.35

已累计投入募集资金总额15613.49

变更用途的募集资金总额31588.00

变更用途的募集资金总额比例53.18%截至期截至期项目达末累计末投入到预定项目可已变更项截至期截至期调整后本年度投入金进度可使用本年度是否达行性是目，含部分募集资金承末承诺末累计承诺投资项目募投项目性质

投资总投入金额与承（%）状态日实现的到预计否发生

变更（如诺投资总额投入金投入金额额诺投入(4)＝期（具效益效益重大变有）额(1)额(2)

金额的(2)/(体到月化差额1)份）(3)＝

(2)-

(1)

-

浙江湖州南浔荣泰按摩椅制35172351723250.151722026/1

生产建设是59398.231999943.14不适用否是

造基地项目.49.4952.662.83

20000-

智能按摩装备及关键零部件200002027/1

生产建设是.00133.67133.67198660.67不适用否否

制造建设项目.002.33

10000-

汽车座椅舒适性系统研发与100002027/1

生产建设是.00302.65302.659697.3.03不适用否否

制造建设项目.002

35

1588.-

按摩控制系统与数据服务平1588.2027/1

研发项目是004.514.511583.0.28不适用否否台建设项目002

49

-

66760667603691.15613

合计59398.2351147-———.49.4935.49.00

因新土地法实施，本次募投项目用地的征地审批时间晚于预期，于2021年底办理完成项目用地的土地证明等资质。因不可控事项影响实施进度暂时未到达规划预期。经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会十三次会议审议通过，实施周期延长至2023年12月。

未达到计划进度原因（分具

2022年，项目暂时未到达规划预期，主要因各地疫情反复，公司未能按照原定计划前往投标入围企业并对其实施项目进行实地考察，延误了开标体募投项目）时间。达到预定可使用状态日期受项目实际建设进度影响。

2023年8月7日，经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，项目实施周期延长至2025年12月。2025年11月28日、2025年12月17日公司分别召开第五届董事会第三次会议及2025年第三次临时股东会审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》，公司缩减“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”的投资金额，并将项目实施周期延长至2026年12月。具体内容详见2025年12月2日披露的《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-084）。

浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目（以下简称“原募投项目”）设计是结合当时的市场环境、行业发展趋势以及公司实际情况等因素制定的，在项目实施过程中，由于外部宏观环境、行业发展变化及公司战略调整，公司进一步审慎论证并优化募投项目投入规划，致使该募投项目的资金使用进度放缓。伴随着国内外消费端的疲软、市场参与者增加、传统按摩器具同质化的行业趋势，原募投项目产能设计已不适应现有的市场环境，公司需适时调整发展策略，合理有效地配置资源。2025年11月28日、2025年12月17日公司分别召开第五届董事会第三次会议及2025年项目可行性发生重大变化的第三次临时股东会审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》。公司综合考虑国家政策导向、行业发展情况说明趋势，同意缩减原募投项目投资规模，并按照公司自身发展策略的资金需求，变更部分募投项目为“智能按摩装备及关键零部件制造建设项目”、“汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目”和“按摩控制系统与数据服务平台建设项目”。

项目建设完成后，可以实现公司现有产品与募投规划产品的业务协同，加强公司的研发水平和产业化生产能力，丰富公司产品结构，提升产品的附加值，增强企业核心竞争力。项目具有良好的预期经济效益，能为公司带来新的业务增长点，为公司创造更大的商业价值。具体内容详见2025年12月2日披露的《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-084）。

募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成

详见本报告(二)本年度使用金额及当前余额原因

募集资金其他使用情况详见本报告三(六)募集资金使用的其他情况注：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2020年11月5日变更后项目的实达到项际预定目变更后截至期本年累投资进可使可董事股东募投项目拟末计划度实计度用状行会审会审变更后的对应的原项本年度实是否达到

项目实施主体实施地点投入募累计投际投投（%）态日性议通议通项目目现的效益预计效益

性质集资金资金额入金入(3)=(2期是过时过时总额(1)额金)/(1)（具否间间额体到发

(2)年生

月）重大变化浙江湖州浙江湖州南20252025南浔荣泰浙江荣泰健南浔经济开发区南浔152026

浔荣泰按摩生产35172.35172.3250年11年12按摩椅制康电器有限大道西侧，新安路北17243.14年12-否是椅制造基地建设4949.52月28月17造基地项公司侧地块.66月项目日日目智能按摩浙江湖州南20252025装备及关上海阿而泰湖州南浔与上海市青2027

浔荣泰按摩生产20000.20000.133.6133年11年12键零部件机器人有限浦区朱家角镇朱枫公0.67年12-否否

椅制造基地建设00007.67月28月17制造建设公司路1252号1幢102室月项目日日项目汽车座椅浙江湖州南20252025舒适性系上海摩忻智上海市青浦区朱家角2027

浔荣泰按摩生产10000.10000.302.6302年11年12统研发与能科技有限镇朱枫公路1252号13.03年12-否否

椅制造基地建设00005.65月28月17制造建设公司幢101室月项目日日项目按摩控制浙江湖州南20252025系统与数上海幸卓智上海市青浦区徐泾镇2027

浔荣泰按摩研发1588.01588.04.5年11年12据服务平能科技有限高光路169弄虹桥时4.510.28年12-否否椅制造基地项目001月28月17台建设项公司代广场6幢2号楼月项目日日目

--

15

66760.66760.3691

合计613-----

4949.35.49浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目设计是结合当时的市场环境、行业发展趋势以及公司实际情况等因素制定的，在项目实施过程中，由于外部宏观环境、行业发展变化及公司战略调整，公司进一步审慎论证并优化募投项目投入规划，致使该募投项目的资金使用进度放缓。伴随着国内外消费端的疲软、市场参与者增加、传统按摩器具同质化的行业趋势，原募投项目产能设计已不适应现有的市场环境，公司需适时调整发展策略，合理有效地配置资源。2025年11月28日、2025年12月17日公司分别召开第五届董事会第三次会议及2025年第三次临时变更原因、决策程序及信息披露情股东会审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》。公司综合考虑国家政策导向、行业发展趋势，况说明（分具体募投项目）同意缩减原募投项目投资规模，并按照公司自身发展策略的资金需求，变更部分募投项目为“智能按摩装备及关键零部件制造建设项目”、“汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目”和“按摩控制系统与数据服务平台建设项目”。

项目建设完成后，可以实现公司现有产品与募投规划产品的业务协同，加强公司的研发水平和产业化生产能力，丰富公司产品结构，提升产品的附加值，增强企业核心竞争力。项目具有良好的预期经济效益，能为公司带来新的业务增长点，为公司创造更大的商业价值。具体内容详见2025年12月2日披露的《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-084）。

未达到计划进度的情况和原因（分不适用具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明