上海荣泰健康科技股份有限公司

年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

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一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

二、上海荣泰健康科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管

理与实际使用情况的专项报告3-13

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Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]7052号

上海荣泰健康科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称荣泰健康公司)

管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供荣泰健康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为荣泰健康公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任荣泰健康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格

式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对荣泰健康公司管理层编制的《关于

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

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第1页共13页作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们

实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，荣泰健康公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了荣泰健康公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2026年4月24日

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第2页共13页上海荣泰健康科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2139号)同意注册，由主承销商万和证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投

资者发售的方式，发行可转换公司债券为60000万元，每张面值100元，共计600万张，发行价格为100元/张，期限6年。根据本公司与承销商万和证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，本公司应支付万和证券股份有限公司承销及保荐费用350万元(承销及保荐费用前期已支付含

税80万元，本次支付剩余部分含税270万元)，扣除剩余部分应支付的承销及保荐费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币59730.00万元。该款项由万和证券股份有限公司于2020年11月5日汇入本公司募集资金专项存储账户招商银行股份有限公司上海青浦支行(账号为：

122907372110608)。

除承销及保荐费用合计350万元（含税）外，本公司累计发生251.77万元（含税）的其他相关发行费用。上述募集资金60000万元扣除全部发行费用合计601.77万元（含税）后，公司本次募集资金净额为59398.23万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年11月5日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6483号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

2020年未使用募集资金，2021年使用募集资金4230.14万元，2022年使用募集资金

1085.14万元，2023年使用募集资金1635.17万元，2024年度使用募集资金4971.69万元，

本年度使用募集资金3691.35万元。

第3页共13页截至2025年12月31日，结余募集资金余额为51532.99万元（含利息收入扣除银行手续费的净额124.51万元理财产品投资收益1082.35万元），其中：募集资金专户存储余额

6732.99万元，现金管理余额44800.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构万和证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行、杭

州银行股份有限公司上海青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2025年11月28日、2025年12月17日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》，公司缩减原募投项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”投资规模并进行延期，同时变更部分募投项目为“智能按摩装备及关键零部件制造建设项目”、“汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目”和“按摩控制系统与数据服务平台建设项目”。

2025年12月17日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司增设募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司就本次变更部分可转债募集资金用途相关事宜增设募集资金账户并授权签署相关监管协议。根据前述授权，公司子公司上海阿而泰机器人有限公司、上海摩忻智能科技有限公司、上海幸卓智能科技有限公司已在中国农业银行股份有限

公司上海长三角一体化示范区支行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于对应募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。并于

2025年12月25日，公司及子公司上海阿而泰机器人有限公司、上海摩忻智能科技有限公司、上

海幸卓智能科技有限公司与保荐机构万和证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司上海

长三角一体化示范区支行在上海签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资

第4页共13页金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行银行账号账户类别存储余额备注账户招商银行股份有限公司上海青浦

122907372110608募集资金专户-已注

支行销中国工商银行股份有限公司湖州

1205240029200143207募集资金专户1247089.03-

南浔支行杭州银行股份有限公司上海青浦

3101040160002060538募集资金专户40340362.03

支行中国农业银行股份有限公司上海

09111501040097696募集资金专户16150846.89

长三角一体化示范区支行中国农业银行股份有限公司上海

09111501040106695募集资金专户3663313.82

长三角一体化示范区支行中国农业银行股份有限公司上海

09111501040106711募集资金专户1973366.16

长三角一体化示范区支行中国农业银行股份有限公司上海

09111501040106703募集资金专户3954920.66

长三角一体化示范区支行

合计67329898.59

三、本年度募集资金的实际使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况；

（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议及2024年年度股东大会，

第5页共13页分别审议通过了《关于公司2025年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金适时

投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月24日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

截至2025年12月31日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理尚有44800.00万元未到期。

报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况如下：

投资金额投资收益期末金额签约方产品名称收益类型起息日到期日（万元）（万元）（万元）单位大额存单多杭州银行股份有本金保障

元服务 G12 期 2 2024/6/5 2025/5/29 10000.00 274.63 -限公司固定收益年杭州银行股份有单位大额存单新本金保障

2024/7/32025/3/102800.0068.08-

限公司 客 G08 期 3 年 固定收益杭州银行股份有单位大额存单新本金保障

2024/7/152025/7/15000.00153.86-

限公司 资金 G02 期 3 年 固定收益杭州银行股份有单位大额存单新本金保障

2024/7/182025/3/106000.00137.14-

限公司 客 G08 期 3 年 固定收益杭州银行股份有单位大额存单新本金保障

2024/8/282025/6/93000.0078.47-

限公司 客 G12 期 3 年 固定收益杭州银行股份有单位大额存单新本金保障

2024/12/252025/12/195000.00142.62-

限公司 资金 G05 期 2 年 固定收益杭州银行股份有单位大额存单新本金保障

2024/12/262025/12/195000.00142.22-

限公司 资金 G05 期 2 年 固定收益杭州银行股份有单位大额存单新本金保障

2024/12/262025/12/193000.0085.33-

限公司 资金 G05 期 2 年 固定收益单位大额存单区杭州银行股份有本金保障

域专属QG05期 1 2025/3/11 2026/3/10 8800.00 - 8800.00限公司固定收益

年(北上深)单位大额存单多杭州银行股份有本金保障

元服务 G12 期 2 2025/5/19 2026/5/14 5000.00 - 5000.00限公司固定收益年单位大额存单多杭州银行股份有本金保障

元服务 G12 期 2 2025/5/30 2026/5/22 10000.00 - 10000.00限公司固定收益年杭州银行股份有单位大额存单新本金保障

2025/6/92026/3/173000.00-3000.00

限公司 资金 G02 期 3 年 固定收益

第6页共13页杭州银行股份有单位大额存单新本金保障

2025/7/22026/1/274000.00-4000.00

限公司 资金 G02 期 3 年 固定收益杭州银行股份有单位大额存单新本金保障

2025/7/22026/1/281000.00-1000.00

限公司 资金 G02 期 3 年 固定收益中信证券股份有本金保障中信证券股份有限公司安泰回报浮动收益

2025/12/192026/3/191000.00-1000.00

限公司系列1517期收益型收益凭凭证证中信证券股份有本金保障中信证券股份有限公司固收增利浮动收益

2025/12/192026/3/231000.00-1000.00

限公司系列1625期收益型收益凭凭证证中信证券股份有本金保障中信证券股份有限公司信智衡盈浮动收益

2025/12/192026/6/221000.00-1000.00

限公司系列386期收益型收益凭凭证证平安证券股份有平安证券股份有本金保障

限公司安享39号2025/12/232026/6/2310000.00-10000.00限公司固定收益固定收益凭证

合计84600.001082.3544800.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况报告期内公司无节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2024年1月31日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑汇票（含背书转让）方式支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。截至2025年12月31日，累计已使用银行承兑汇票置换的募集资金金额2290.82万元。

第7页共13页四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2025年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使

用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

第8页共13页附件1募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额59398.23本年度投入募集资金总额3691.35

变更用途的募集资金总额31588.00

已累计投入募集资金总额15613.49

变更用途的募集资金总额比例53.18%募集资金项目可已变更截至期末累计投入项目达到是否承诺投资截至期末承截至期末截至期末投入行性是

项目(含调整后投本年度金额与承诺投入金预定可使本年度实现达到

承诺投资项目总额诺投入金额累计投入金额进度(%)否发生部分变资总额投入金额额的差额用状态日的效益预计

(1)(2)(4)＝(2)/(1)重大变

更)(3)＝(2)-(1)期效益化

浙江湖州南浔荣泰按摩尚未投产，暂是59398.2335172.4935172.493250.5215172.66-19999.8343.142026/12否是椅制造基地项目未产生收益

智能按摩装备及关键零建设期，暂未是-20000.0020000.00133.67133.67-19866.330.672027/12否否部件制造建设项目产生效益

汽车座椅舒适性系统研建设期，暂未是-10000.0010000.00302.65302.65-9697.353.032027/12否否发与制造建设项目产生效益

按摩控制系统与数据服建设期，暂未是-1588.001588.004.514.51-1583.490.282027/12否否务平台建设项目产生效益

合计59398.2366760.4966760.493691.3515613.49-51147.00--

因新土地法实施，本次募投项目用地的征地审批时间晚于预期，于2021年底办理完成项目用地的土未达到计划进度原因(分具体募投项目)地证明等资质。2021年，因不可控事项影响实施进度暂时未到达规划预期。经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会十三次会议审议通过，实施周期延长至2023年12月。

第9页共13页2022年，项目暂时未到达规划预期，公司未能按照原定计划前往投标入围企业并对其实施项目进行

实地考察，延误了开标时间。达到预定可使用状态日期受项目实际建设进度影响。

2023年8月7日，经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，项目实施

周期延长至2025年12月。

2025年11月28日、2025年12月17日公司分别召开第五届董事会第三次会议及2025年第三次临

时股东会审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》，公司缩减“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”的投资金额，并将项目实施周期延长至2026年12月。

具体内容详见2025年12月2日披露的《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-084）。

浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目（以下简称“原募投项目原募投项目”）设计是结合当时的

市场环境、行业发展趋势以及公司实际情况等因素制定的，在项目实施过程中，由于外部宏观环境、行业发展变化及公司战略调整，公司进一步审慎论证并优化募投项目投入规划，致使该募投项目的资金使用进度放缓。伴随着国内外消费端的疲软、市场参与者增加、传统按摩器具同质化的行业趋势，原募投项目产能设计已不适应现有的市场环境，公司需适时调整发展策略，合理有效地配置资源。2025年11月28日、2025年12月17日公司分别召开第五届董事会第三次会议及2025年第三次临时股东会审议通

过《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》。公司综合考虑国家政项目可行性发生重大变化的情况说明

策导向、行业发展趋势，同意缩减原募投项目投资规模，并按照公司自身发展策略的资金需求，变更部分募投项目为“智能按摩装备及关键零部件制造建设项目”、“汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目”和“按摩控制系统与数据服务平台建设项目”。

项目建设完成后，可以实现公司现有产品与募投规划产品的业务协同，加强公司的研发水平和产业化生产能力，丰富公司产品结构，提升产品的附加值，增强企业核心竞争力。项目具有良好的预期经济效益，能为公司带来新的业务增长点，为公司创造更大的商业价值。具体内容详见2025年12月2日披露的《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-084）

募集资金投资项目先期投入及置换情况-

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况-

第10页共13页对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况-

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告一（二）募集金额使用情况和结余情况。

募集资金其他使用情况详见本报告三（八)募集资金使用的其他情况。第11页共13页附件2变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司单位：人民币万元变更后项目截至期末计划实际累计是否达变更后的项目

本年度实际投资进度(%)项目达到预定可本年度实现变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投资金额投入金额到预计可行性是否发

投入金额(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益

资金总额(1)(2)效益生重大变化浙江湖州南浔荣浙江湖州南浔荣

尚未投产，暂泰按摩椅制造基泰按摩椅制造基35172.4935172.493250.5215172.6643.142026/12否是未产生收益地项目地项目智能按摩装备及浙江湖州南浔荣建设期，暂未关键零部件制造泰按摩椅制造基20000.0020000.00133.67133.670.672027/12否否产生效益建设项目地项目汽车座椅舒适性浙江湖州南浔荣建设期，暂未系统研发与制造泰按摩椅制造基10000.0010000.00302.65302.653.032027/12否否产生效益建设项目地项目按摩控制系统与浙江湖州南浔荣建设期，暂未数据服务平台建泰按摩椅制造基1588.001588.004.514.510.282027/12否否产生效益设项目地项目

合计66760.4966760.493691.3515613.49--

浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目设计是结合当时的市场环境、行业发展趋势以及公司实际情

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)况等因素制定的，在项目实施过程中，由于外部宏观环境、行业发展变化及公司战略调整，公司进一步审慎论证并优化募投项目投入规划，致使该募投项目的资金使用进度放缓。伴随着国内外消费端的疲软、第12页共13页市场参与者增加、传统按摩器具同质化的行业趋势，原募投项目产能设计已不适应现有的市场环境，公司需适时调整发展策略，合理有效地配置资源。2025年11月28日、2025年12月17日公司分别召开第五届董事会第三次会议及2025年第三次临时股东会审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》。公司综合考虑国家政策导向、行业发展趋势，同意缩减原募投项目投资规模，并按照公司自身发展策略的资金需求，变更部分募投项目为“智能按摩装备及关键零部件制造建设项目”、“汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目”和“按摩控制系统与数据服务平台建设项目”。

项目建设完成后，可以实现公司现有产品与募投规划产品的业务协同，加强公司的研发水平和产业化生产能力，丰富公司产品结构，提升产品的附加值，增强企业核心竞争力。项目具有良好的预期经济效益，能为公司带来新的业务增长点，为公司创造更大的商业价值。具体内容详见2025年12月2日披露的《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-084）。

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)-

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明-

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