证券代码：603580证券简称：艾艾精工公告编号2022-005
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]653号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通
股（A股）1667万股，每股面值 1元，发行价格为每股 9.81元。截至 2017年 5月 19日止，本公司共募集资金163532700.00元，扣除发行费用32445700.00元，募集资金净额131087000.00元。
截止2017年5月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000326号”验资报告验证确认。
项目金额
募集资金净额131087000.00
截止2021年12月31日累计投入募集资金总额119678958.30
其中：置换先期自筹投入的募集资金总额15636209.00
截至上年末募集资金到位后使用募集资金总额39180049.79
本年度使用募集资金总额64862699.51
加：累计利息收入（减手续费）8518509.93
其中：截至上年末累计利息收入（减手续费）6627676.53
本年度利息收入（减手续费）1890833.40
截至2021年12月31日募集资金余额（含利息）19926551.63
其中：活期存款总额19926551.63
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2015年第一届第10次董事会审议通过，并业经本公司2015年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司和子公司苏州意诺工业皮带有限公司、安徽艾艾精密工业输送系统有限公司同保荐机构长江证券承销保荐有限公司及第一
商业银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限
公司上海静安支行三家开户行分别签订一份《募集资金三方监管协议》，三份《募集资金四方监管协议》。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司和子公司与长江证券承销保荐有限公司及上述三家商业银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，本公司和子公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的
20%，各募集资金专户的商业银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
第一商业银行股份有限公司上海分行9421032005760000113433900.00注16710.31活期
第一商业银行股份有限公司上海分行9421032006660000172027300.00已销户，注3
平安银行股份有限公司上海分行1500008662962145625800.00已销户
中国建设银行股份有限公司上海静安支行3105017136000000683795228317.55注219919841.32活期
注1：2017年5月19日，长江证券承销保荐有限公司将扣除相关承销保荐费20960000.00后的余额
142572700.00元划入本公司第一商业银行股份有限公司上海分行94210320057600001账户，本公司支付其他发行费用后募集资金净额131087000.00元。由于其中两个募投项目“年产新型食品加工用输送带
53000平方米项目”、“年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目”实际由本公司全资子公司苏州意诺工业皮带有限公司实施，故本公司于2017年6月将该两募投项目对应的募集资金划入其
第一商业银行股份有限公司上海分行94210320066600001账户72027300.00元和平安银行股份有
限公司上海分行15000086629621账户45625800.00元。为方便披露，上表中第一商业银行股份有限公司上海分行94210320057600001账户初始存放金额以扣除部分发行费用和划至苏州意诺工业皮带有限公司
募集资金专户募集资金后的净额13433900.00元列示。
注2：经本公司2019年6月26日2018年度股东大会决议、第三届董事会第六次会议决议：公司变更
部分募集资金用途：将子公司苏州意诺工业皮带有限公司对应年产新型食品加工用输送带53000平方米项
目和年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目尚未使用的募集本金及利息9522.83
万元转入全资子公司安徽艾艾精密工业输送系统有限公司，用于工业输送带制造项目。
注3：2019年8月12日，子公司苏州意诺工业皮带有限公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，余额已转至“工业输送带制造项目”募集资金专户（开户银行：中国建设银行股份有限公司上海静安支行，账户名称：安徽艾艾精密工业输送系统有限公司，账号：31050171360000006837）。以上募集资金账户注销后，本公司、子公司苏州意诺工业皮带有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、第一商业银行股份有限公司上海分行签署的募集资金四方监管协议相应终止。
三、2021年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了本公司2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见长江证券承销保荐有限公司关于艾艾精工2021年度募集资金存放与使用情况的核查意
见：艾艾精工2021年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。
八、备查文件（一）长江证券承销保荐有限公司出具的《关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》（二）大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》特此公告。
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会
2022年4月13日附表
募集资金使用情况表
编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额13108.70本年度投入募集资金总额6486.27
变更用途的募集资金总额9065.03
已累计投入募集资金总额11967.90
变更用途的募集资金总额比例69.15%截至期末累计投截至期末投入项目达到预本年度是否达项目可行性
已变更项目，含部募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投入截至期末累计入金额与承诺投承诺投资项目进度（%）定可使用状实现的到预计是否发生重
分变更（如有）诺投资总额总额投入金额(1)金额投入金额(2)入金额的差额
(4)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化
(3)＝(2)-(1)年产新型食品加工用输送带已变更为”工业输
4562.58697.78697.78697.78100.002020.3.31159.26不适用是
53000平方米项目送带制造”项目年产环境友好型高分子材料精密已变更为”工业输
7202.732002.502002.502002.50100.002020.3.31505.20不适用是工业用输送带50万平方米项目送带制造”项目
轻型输送带技术研发中心无1343.391343.391343.3910.371372.5229.13102.172022.6.30不适用不适用否
工业输送带制造项目无-9522.839522.836475.907895.10-1627.7382.912022.6.30不适用不适用否
合计—13108.7013566.5013566.506486.2711967.90-1598.60—————
年产新型食品加工用输送带53000平方米项目:原预定达到可使用状态日期为2019年3月31日，因核心设备采取自行设计、自行研发，安排制作进度较慢，导致投资计划未能达到计划进度，本公司目前已掌握核心设备的制作，后续设备将根据市场需求情况逐步安排投入，经2018年8月24日第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过《公司募集资金项目投资计划延期的议案》将实施期限延长到2020年3月31日。本公司已于2018年8月25日在上海证券交易所网站进行了公告，公告编号：2018-024。
年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目:原预定达到可使用状态日期为2019年3月31日，因核心设备采取自行设计、自行研发，安排制作进度较慢，导致投资计划未能达到计划进度，本公司目前已掌握核心设备的制作，后续设备将根据市场需求未达到计划进度原因（分具体募投项目）情况逐步安排投入，经2018年8月24日第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过《公司募集资金项目投资计划延期的议案》将实施期限延长到2020年3月31日。本公司已于2018年8月25日在上海证券交易所网站进行了公告，公告编号：2018-
024。
轻型输送带技术研发中心:原预定达到可使用状态日期为2018年4月30日，因项目投入信息化建設部分中大数据规划及实施耗时较长，涉及层面较广，经2018年8月24日第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过《公司募集资金项目投资计划延期的议案》将实施期限延长到2020年3月31日。本公司已于2018年8月25日在上海证券交易所网站进行了公告，公告编号：2018-
024。轻型输送带技术研发中心:原预定达到可使用状态日期为2020年3月31日，延期原因：一是为提高研发效率、降低研发成本，本公司
对轻型输送带技术研发中心项目提出了更高的要求，使得公司在设备购置和软件选择等方面趋于谨慎；二是该研发中心除了为已有的产品生产提供研发服务外，还需要为公司后续在工业输送带制造项目进行配套，由于工业输送带制造项目相关的建设晚于预期，因此该项目的后续建设也相应延迟；三是研发系统软硬件更新后，公司研发人员熟悉使用该系统需要一定的时间，同时对使用中遇到的问题也需要逐步解决和完善。经2020年3月25日第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过《公司募集资金项目投资计划延期的议案》，将实施期限延长至2022年6月30日。
工业输送带制造项目:原预定达到可使用状态日期为2020年5月31日，延期原因：一是受募集资金专户开立、签署四方监管协议等影响，该项目资金于2019年8月份到位，晚于预期；二是与该项目有关的工程建设许可、土地证等证照于2020年3月才齐全，晚于预期；三是受春节假期以及工程施工人员尚未到位等因素的影响；该项目厂房建设招标、动工、完工时间将延迟，相应的机器设备采购、安装时间也相应推迟，预计无法在计划时间内达到预计可使用状态。经2020年3月25日第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过《公司募集资金项目投资计划延期的议案》，将实施期限延长至2022年6月30日。
本公司综合考虑了市场需求、公司发展战略等因素，在确保上述项目顺利建设的前提下，为提高公司募集资金的使用效率、维护股东利益，对募集资金投资项目进行调整。随着物流分拣业务的快速发展，为满足新增生产场地、经营规模等需求，将“年产新型食品加工用输送带
53000平方米项目”和“年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目”的全部尚未使用募集资金用于新增工业输送带制项目可行性发生重大变化的情况说明造项目。累计结余尚未使用9065.03万元募集资金（未经审计），占募集资金净额的69.15%，于2019年8月，连同募集资金产生的利息及手续费净额共计9522.83万元转入新募投项目专户，全部用于新募投项目“工业输送带制造项目”。
本公司分别于2019年6月5日、2019年8月31日在上海证券交易所网站进行了公告，公告编号：2019-017、2019-032。
为保证各募集资金项目得以顺利实施，本公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。2017年7月10日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，将募集资金
15636209.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15636209.00元。本公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见，均同意公
募集资金投资项目先期投入及置换情况司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了审核，并出具了大华核字[2017]003005号鉴证报告。
本公司已于2017年7月11日在上海证券交易所网站进行了公告，公告编号：2017-009。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
2020年4月29日，本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影
响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币6000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。
本公司已于2020年4月30日在上海证券交易所网站进行了公告，公告编号：2020-014。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表变更募集资金投资项目情况表
编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
金额单位：人民币元截至期末计投资进度项目达到预是否达变更后的项目对应的原承诺变更后项目拟投本年度实际实际累计投本年度实
变更后的项目划累计投资（%）定可使用状到预计可行性是否发
项目入募集资金总额投入金额入金额(2)现的效益
金额(1)(3)=(2)/(1)态日期效益生重大变化年产新型食品加工用输送带
53000平方米
项目、年产环
工业输送带制造项目9522.839522.836475.907895.1082.912022.6.30不适用不适用否境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目
本公司综合考虑了市场需求、公司发展战略等因素，为提高公司募集资金的使用效率、维护股东利益，对募集资金投资项目进行调整。随着物流分拣业务的快速发展，为满足新增生产场地、经营规模等需求，将“年产新型食品加工用输送带53000平方米项目”和“年产环境友好型高分变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）子材料精密工业用输送带50万平方米项目”的全部尚未使用募集资金用于新增工业输送带制造项目。该事项经2019年6月26日2018年度股东大会决议审议通过。
本公司已于2019年6月27日在上海证券交易所网站进行了公告，公告编号：2019-022。
详见募集资金使用情况表、未达到计划进度原因（分具体募投项目）-工业用输送带制造项目延
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）期情况和原因变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
