瑞信证券（中国）有限公司

关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

瑞信证券（中国）有限公司（以下简称“瑞信证券”或“保荐人”）作为浙

江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“捷昌驱动”或“公司”）2020年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、

法规和规范性文件的规定，对捷昌驱动2020年非公开发行股票募集资金在2024年度的存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758号）核准，捷昌驱动非公开发行股票24392247股，募集资金总额为人民币1484999997.36元，扣除发行费用人民币（不含增值税）23675842.14元，募集资金净额为人民币1461324155.22元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告，

对发行募集资金到位情况进行审验确认。

二、募集资金存放、使用及专户余额情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币133189842.19元（欧元余额已根据中国人民银行公布的2024年12月31日人民币对欧元汇率中间价进行相应折算），明细情况如下：

单位：人民币元明细金额

2023年12月31日募集资金余额781694058.78

12023年12月31日募集资金专户余额781694058.78

减：本期募集资金支出507102528.64

减：汇兑损益2140852.30

减：银行工本费及手续费等21340.91

加：利息收入10760505.26

2024年12月31日募集资金余额283189842.19

减：闲置募集资金临时补充流动资金150000000.00

2024年12月31日募集资金专户余额133189842.19

截至2024年12月31日，除上表中所示临时补充流动资金人民币15000.00万元以外，其余募集资金存放情况如下：

账户单存储对应募投开户银行银行账号募集资金余额名称位方式项目数字化系人杭州银行股份统升级与捷昌驱民

有限公司绍兴330604016000046987681021267.39活期产线智能动币新昌支行化改造项元目人欧洲物流中国农业银行捷昌驱民及生产基

股份有限公司1952520104012321810635472.67活期动币地建设项新昌县支行元目欧洲物流中国农业银行捷昌驱欧及生产基

股份有限公司195254380400000670.06活期动元地建设项新昌县支行目

J-STAR 欧洲物流

MOTION 招商银行股份 欧 及生产基

OSA575904902635501 5518835.68 活期

HUNGARY 有限公司 元 地建设项

KFT. 目募集资金使用情况对照表请见本核查意见的附表《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

三、以闲置募集资金暂时补充流动资金

根据2024年4月22日公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币15000万元（含）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。截至2024

2年12月31日，公司实际使用暂时闲置募集资金人民币15000.00万元用于临时补充流动资金。

四、闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

五、变更募投项目的情况

公司于2024年12月4日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第

十六次会议，并于2024年12月20日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止了“捷昌全球运营中心建设项目”的继续实施并将剩余全部募集资金永久补充流动资金。

六、募集资金置换的情况

2023年9月22日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意在募集资金投资项目“欧洲物流及生产基地建设项目”实施期间，根据实际情况使用自有外汇支付募投项目中的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。2024年度，公司已使用3726845.13欧元募集资金置换了预先投入“欧洲物流及生产基地建设项目”的自有外汇。

七、募投项目延期并增加实施地点的情况

公司于2024年12月4日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第

十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期并增加实施地点的议案》，公司在实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，增加“数字化系统升级与产线智能化改造项目”的实施地点（增加新昌县高新技术产业园莱盛路2号、澄潭街道沃西村生产基地）并将项目建设期延至2026年6月30日。

八、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：捷昌驱动2024年度募集资金的存放与使用符合中国

3证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资

金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）4（此页无正文，为《瑞信证券（中国）有限公司关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

吴亮赵留军

瑞信证券（中国）有限公司年月日

5附表

非公开发行募集资金使用情况对照表

2024年度

单位：万元

募集资金净额146132.42本年度投入募集资金总额50710.26

变更用途的募集资金净额55918.57

已累计投入募集资金总额127599.95

变更用途的募集资金净额比例38.27已变项目更项截至期末累截至期末可行目，计投入金额项目达到预是否截至期末承截至期末累投入进度性是承诺投资含部募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入定可本年度实达到

诺投入金额计投入金额（%）(4)否发项目分变诺投资总额总额入金额金额的差额使用状态日现的效益预计

(1)(2)＝生

更(3)＝(2)-期效益

(2)/(1)重大

（如(1)变化

有）

1、智慧

办公驱动2024年是71600.0027232.4227232.428376.4733636.316403.89123.521204.14否否系统升级12月底扩建项目

2、数字化

系统升级

2026年6不适

与产线智20000.0020000.0020000.005985.4413195.40-6804.6065.98不适用否月底用能化改造项目

3、捷昌

全球运营不适

是22200.008281.438281.43550.218281.430.00100.00已终止不适用是中心建设用

项目4、补充不适

34700.0034700.0034700.0034700.000.00100.00不适用不适用否

营运资金用

5、欧洲

物流及生2026年6不适

是42000.0042000.0020754.6122743.28-19256.7254.15不适用否产基地建月底用设项目

6、捷昌

全球运营中心建设不适

项目终止是13918.5713918.5715043.5315043.531124.96108.08不适用不适用否用后永久补充流动资金

合计146132.42146132.42146132.4250710.26127599.95-18532.4787.32

目前计算机软硬件科技蓬勃发展，在该项目实施过程中，数字化系统升级和产线智能改造涉及多种前沿技术的融合应用，如工业互联网、大数据分析等，随着下游客户产品性能逐渐增强，功能逐渐丰富，对该项目设备的功能也提出更高要求，为进一步保障募集资金的合理利用和公司数字化系统及产线智能化的持续先进性，从保护公司和股东利益出发，公司针对该项目拟购买的软硬件审慎选型，分阶段稳步推进该项目的建设实施。另外，项目所用的部分软硬件设备为专用定制化产品，具有采购周期较长、定制化程度较高的特点，未达到计划进度原因（分具体募投项目）

因此该项目投资进度有所放缓，建设周期较原计划有所延长。结合募投项目的进展情况和公司发展战略的要求，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司当前阶段数字化系统升级与产线智能化改造实际需求，经公司2024年12月4日召开的第五届董事会第十六次会

议、第五届监事会第十六次会议审议通过，公司在实施主体、募集资金投资用途及投资规

模不发生变更的情况下，将“数字化系统升级与产线智能化改造项目”的项目建设期延至

2026年6月30日。

公司于 2021年收购了奥地利线性驱动生产商 Logic Endeavor Group GmbH（以下简称“LEG”），LEG总部位于欧洲奥地利，一直致力于为可调家具市场提供领先的解决方案及项目可行性发生重大变化的情况说明产品，包括升降桌驱动系统、智能家居驱动系统等。自收购以来，公司利用 LEG的技术成果、品牌及市场渠道，进一步积累沉淀公司研发实力，不断推动产品的升级迭代，打造欧洲地区公司品牌价值，赋能公司国际化发展。LEG优越的地理位置、成熟的技术优势及客户资源，基本能满足公司关于建设欧洲运营中心的需求，公司亟需从全球运营的角度对现有的国内外资源进行整合和优化，避免形成重复投资。此外，近年来，公司飞速发展，除了公司总部和杭州以外，目前公司已在美国、新加坡、奥地利、匈牙利、马来西亚、日本、中国台湾等国家或地区设立了分子公司，并逐渐构建了较为完善的全球运营中心架构，基本能够满足公司现阶段及未来几年的运营需求。目前，公司各分子公司利用当地区位优势，保持对国内外市场下游需求良好的前瞻性、快速响应能力及持续开发能力，满足日益增长和变化的市场需求。

基于上述背景考虑，为了进一步提高募集资金使用效率，经公司2024年12月4日召开的

第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议以及2024年12月20日召开的

2024年第一次临时股东大会审议通过，公司终止了“捷昌全球运营中心建设项目”的继续

实施并将剩余全部募集资金永久补充流动资金。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见六、募集资金置换的情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见三、以闲置募集资金暂时补充流动资金

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见七、募投项目延期并增加实施地点的情况根据公司于2024年11月22日公告的《关于部分募投项目募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》，公司“智慧办公驱动系统升级扩建项目”的募集资金已全部使用完毕，已完成厂房基建与配套设施建设、部分设备购置安装等，已达到年产25万套智慧办公驱动系统的产能。根据公司出具的《2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》募集资金投资项目效益测算情况及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》：2024年，“智慧办公驱动系统升级扩建项目”实现净利润1204.14万元。（根据该项目可行性研究报告，该项目将建设形成95万套智慧办公系统的产能，达产当年将形成净利润17568.65万元。）