证券代码：603585证券简称：苏利股份公告编号：2022-094
转债代码：113640转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*现金管理受托方：广发银行股份有限公司江阴支行
*本次现金管理金额：人民币15363.41万元
*现金管理产品名称：广发银行公司大额存单2020年第119期
*现金管理期限：126天*履行的审议程序：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）于2022年3月14日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高暂时闲置募集资金的使用效率和效益，进一步提高资金收益，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行并保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源本次现金管理资金来源为公司暂时闲置的部分募集资金。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3928号文核准，公司于2022年2月16日公开发行了9572110张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额957211000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为957211000.00元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为943619440.12元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了大华验字[2022]000098号《验证报告》。上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
2022年3月14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于以部分募集资金向控股子公司进行增资暨关联交易的议案》、《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司使用募集资金对苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）增资及借款用于募投项目实施。2022年5月30日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，将原计划提供给苏利宁夏的借款部分变更为向苏利宁夏增资，其他内容保持不变。公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目：
单位：万元拟投入募集资金投序号项目名称拟投资总额项目实施主体资金额
年产1.15万吨精
1细化工产品及相133971.7594361.94苏利宁夏
关衍生产品项目
合计133971.7594361.94-
（三）现金管理产品的基本情况序预计年化收
受托方名称产品类型产品名称金额（万元）起息日到期日号益率广发银行公广发银行股司大额存单2022年112023年3月
1份有限公司大额存单15363.413.6%
2020年第119月14日19日
江阴支行期注：以上大额存单为公司受让所得，本金为1.5亿元，受让金额为15363.41万元（含
2022年3月19日-2022年11月13日利息363.41万元）。该大额存单原始起息日为2020年3月19日，公司受让该大额存单的起息日为2022年11月14日，且公司持有该大额存单的时间将不超过12个月，具体收益以届时赎回本息为准。受让上述大额存单不构成关联交易。
（四）公司采取的内部风险控制措施
1、在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展现金管理，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
3、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
二、本次现金管理的具体情况
（一）大额存单基本要素产品名称广发银行公司大额存单2020年第119期
产品编码 C2020119Y003币种人民币产品期限3年利率类型固定利率付息方式定期付息到期还本付息频率每12个月支付
发行起止日2020.3.17-2020.3.31起息日认购成功当日
到期日起息日起满3年，对年对月对日兑付日到期日当日发售规模10亿元
认购起点金额/最低
1000万
持有份额递增金额1万是否可转让可行内转让是否可赎回否提前支取规则不可提前支取提前支取利率无
发售对象公司客户发行渠道营业网点、企业网银、现金管理系统
（二）公司本次使用募集资金进行现金管理主要资金投向为银行存款类产品，是在符合国家法律规定，确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述产品金额、期限、收益分配方式符合低风险、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险防范放在首位。本次使
用募集资金进行现金管理的产品投资风险较小，公司相关部门将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、募集资金现金管理受托方情况
公司本次募集资金现金管理受托方为广发银行股份有限公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年的主要财务情况如下：
单位：万元
项目2021年12月31日（经审计）
资产总额387181.29
负债总额117216.55
归属于上市公司股东的净资产220446.81
项目2021年1-12月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额31600.43
公司运用部分闲置募集资金购买安全性高、风险低的现金管理产品是在确保
不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形，公司本次购买的现金管理产品的资金总额占最近一期期末货币资金（2021年12月31日）的13.68%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“货币资金”科目对购买的大额存单进行核算，通过利润表“财务费用”科目对利息收益进行核算（具体以年度审计报告为准）。
五、风险提示
本次使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品为大额存单，属于存款类产品，风险相对较低，但金融市场受宏观环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及相关意见公司于2022年3月14日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过5.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况（不含本次）
金额：万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额
1银行理财产品250002500025.850
2银行理财产品3000300023.190
3银行理财产品2000020000314.920
合计4800048000363.960最近12个月内单日最高投入金额25000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）9.26
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）1.29目前已使用的理财额度0尚未使用的理财额度50000总理财额度50000特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2022年11月16日
