苏利股份:苏利股份关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603585证券简称：苏利股份公告编号：2026-063

转债代码：113640转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3928号)核准，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）9572110张，每张面值100元，募集资金总额为人民币957211000.00元，扣除发行费用人民币13591559.88元，募集资金净额为人民币943619440.12元。上述募集资金已于2022年2月22日汇入经公司董事会批准设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000098号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

截止2025年12月31日，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入842423911.70元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投项目人民币131694225.49元。截止2025年12月31日，募集资金余额为

145787190.47元，其中募集资金专户余额为45787190.36元、募集资金现金

管理账户余额为100000000.11元。（三）募集资金2026年上半年度使用金额及期末余额截止2026年6月30日，公司对募投项目累计投入907847453.06元，其中：

公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投项目人民币

131694225.49元。2026年上半年度使用募集资金65423541.36元，截止2026年6月30日，募集资金余额为81000528.03元，其中募集资金专户余额为

6000528.03元、募集资金现金管理账户余额为75000000.00元，明细如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2022年2月22日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额95721.10

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1359.16

二、募集资金净额94361.94

减：

以前年度已使用金额84242.39

本年度使用金额6542.35

暂时补流金额-

现金管理金额7500.00

银行手续费支出及汇兑损益2.11

其他-具体说明

加：

募集资金现金管理收益及利息收入4524.97

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额600.05

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及募投项目实施主体苏利（宁夏）新材料科技有限公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、中国

建设银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并于2022年3月8日与广发证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2022年3月23日与广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了两份《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

2024年10月28日，公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在中国建设

银行股份有限公司临港新城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户；2024年

11月25日，公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在中信银行股份有限公司江阴支行开立了募集资金现金管理专用结算账户。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，募集资金现金管理专用结算账户将专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销该账户。

2025年4月9日，公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在上海浦东发

展银行股份有限公司银川公园华府支行开立了募集资金现金管理专用结算账户；

2025年6月11日，公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司在兴业银行股份有限公司江阴支行开立了募集资金现金管理专用结算账户。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，募集资金现金管理专用结算账户将专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销该账户。（二）募集资金专户存储情况

1、截至2026年6月30日，募集资金专户具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022年向特定对象公开发行

发行名称可转债募集资金到账时间2022年2月22日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态江苏苏利精中信银行股份有限公司811050101260

细化工股份27.92使用中江阴支行1872670有限公司苏利（宁夏）中国建设银行股份有限320501616336

新材料科技0.02使用中公司江阴支行00001192有限公司苏利（宁夏）中国建设银行股份有限320501616336

新材料科技572.11使用中公司江阴支行00001193有限公司

合计：600.05

2、截至2026年6月30日，募集资金现金管理账户具体存放情况如下：

单位：万元币种：人民币开户银行截止日余额存储方式中国建设银行股份有限公司江阴支

2000.00

行结构性存款

兴业银行江阴支行5500.00

合计7500.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年7月13日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币131694225.49元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2022年6月10日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2022]0011384号《江苏苏利精细化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2022年2月22日自筹资金董事会审募集资金投资项置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日目日期金额期

年产1.9万吨精

2022年72022年7

细化工产品及相148328.0913169.4213169.42月14日月13日关衍生产品项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2022年3月14日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第

二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。使用不超过5.00亿元闲置募集资金选择适当时机，阶段性购买理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过3.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自

公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

公司于2024年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过2.00亿元的闲置自有资金进行

现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，闲置募集资金投资产品需满足保本要求，使用期限为自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过2.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，闲置募集资金投资产品需满足保本要求，使用期限为自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起

12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事

会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第九次会议及第五届董事会审计委员会第五次会议审议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过1.00亿元的闲置募集资金以及不超过5.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、风险低的理财产品，闲置募集资金投资产品需满足投资期限不超过12个月及保本要求，使用期限为自公司第五届董事

会第九次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。公司保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

2022年度公司现金管理到期并收回金额为480000000.00元，收到现金管理

收益3639550.34元；2023年度公司现金管理到期并收回金额为153634109.58元，收到现金管理收益1915890.42元；2024年度公司现金管理到期并收回金额700000000.00元，收到现金管理收益2642211.52元；2025年度公司现金管理到期并收回金额800000000.00元，收到现金管理收益2677786.12元；2026年半年度公司现金管理到期并收回金额160000000.00元，收到现金管理收益

573560.51元；现金管理到期后本金及收益均存放于募集资金专户内，截至2026年6月30日未到期现金管理金额75000000.00元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2022年2月22日计划进行现金计划进行现金管理董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额的方式过日期安全性高、短期（不

2022年3月2023年3月2022年3月

50000.00超过一年）的保本型

14日13日14日

理财产品安全性高、短期（不

2023年4月2024年4月2023年4月

30000.00超过一年）的保本型

27日26日27日

理财产品安全性高、短期（不

2024年4月2025年4月2024年4月

30000.00超过一年）的保本型

22日21日22日

理财产品安全性高、短期（不

2025年4月2026年4月2025年4月

30000.00超过一年）的保本型

24日23日24日

理财产品

安全性高、短期

2026年4月2027年4月2026年4月

10000.00（不超过一年）的

21日20日21日

保本型理财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2022年2月22日预计年受托银产品名产品类购买金起始日截止日归还日尚未归利息金委托方化收益行称型额期期期还金额额率

苏利宁兴业银兴业银结构性100002025/12026/22026/2

1.60%40.33

夏行江阴行企业存款.001/3/3/3支行金融人民币结构性存款兴业银行企业兴业银

苏利宁金融人结构性3000.2026/22026/52026/5

行江阴1.70%12.44

夏民币结存款00/5/5/5支行构性存款上海浦利多多东发展公司稳

苏利宁银行银结构性3000.2026/32026/32026/3

利1.93%4.59

夏川公园存款00/2/31/31

26JG30

华府支

61期

行兴业银行企业兴业银

苏利宁金融人结构性3000.2026/42026/73000.行江阴1.80%

夏民币结存款00/21/2100支行构性存款中国建

苏利宁设银行结构性结构性2000.2026/42026/72000.

2.07%

夏股份有存款存款00/23/2200限公司兴业银行企业兴业银

苏利宁金融人结构性2500.2026/52026/82500.行江阴1.90%

夏民币结存款00/22/2400支行构性存款

注：公司2026年4月21日购买的兴业银行企业金融人民币结构性存款在2026年7月

21日到期，收到投资收益13.46万元。

公司2026年4月23日购买的中国建设银行股份有限公司结构性存款在2026年7月22日到期，收到投资收益10.19万元。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况无。

（六）节余募集资金使用情况无。

（七）募集资金使用的其他情况

2022年3月14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏提供借款人民币554040372.66元，期限三年(自实际借款之日起计算)，借款利率按照中国人民银行5年期贷款基准利率执行，利率为4.9%。

2022年5月30日，公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于以部分募集资金向控股子公司进行增资暨关联交易的议案》，基于实际发展需求及募投项目实施情况，公司经审慎研究后决定将部分募集资金的实施方式由向控股子公司苏利宁夏提供借款变更为向

控股子公司苏利宁夏进行增资，借款金额中的106400000.00元由借款方式变更为向苏利宁夏增资，增资金额为106400000.00元(其中53200000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积)，本次变更完成后，公司向控股子公司苏利宁夏增资106400000.00元、提供借款447640372.66元，期限三年(自实际借款之日起计算)，借款利率按照中国人民银行5年期市场报价利率执行，募投项目的其他内容保持不变。

2025年3月28日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司继续使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏提供借款人民币308562741.39元，期限三年（自实际借款之日起计算），借款利率参照苏利宁夏同期项目贷款利率执行，该笔借款可提前偿还或到期续借。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年2月7日，公司为提高募集资金使用效率，根据募投项目的实际情况、相关产品的市场需求以及公司战略规划等因素，拟将募投项目“年产1.15万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”建设内容中的“1000吨丙硫菌唑”变更为

“2000吨丙硫菌唑”、“500吨对氯苯硼酸”变更为“2000吨霜霉威盐酸盐”、

“5000吨对苯二甲腈”变更为“10000吨间苯二甲腈”，其他内容保持不变。因此公司可转债募集资金投资项目建设内容变更为：新建生产厂房、年产2000吨丙硫菌唑、1000吨吡氟酰草胺、2000吨46-二氯嘧啶、2000吨苯并呋喃酮、

2000吨霜霉威盐酸盐、10000吨间苯二甲腈的生产线及配套公用设施和购置生产、检测及其他辅助设备。原募投项目名称变更为“年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”上述项目拟投资总额变更为148328.09万元，拟用募集资金投资金额保持不变，仍为94361.94万元。

公司本次变更部分可转债募集资金用途事项已经公司第四届董事会第十九

次会议、第四届监事会第十五次会议、2024年第一次债券持有人会议及2024年第

一次临时股东大会决议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

不适用。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

不适用。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会2026年8月14日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

募集资金总额94361.94本年度投入募集资金总额6542.36变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额90784.75变更用途的募集资金总额比例截至期末累截至期末项目达项目可已变更募集资调整截至期计投入金额本年是否截至期末本年度投入进度到预定行性是

承诺投资项目，金承诺后投末累计与承诺投入度实达到承诺投入投入金（%）(4)可使用否发生项目含部分投资总资总投入金金额的差额现的预计

金额(1)额＝状态日重大变

变更额额额(2)(3)＝(2)-效益效益

(2)/(1)期化

(1)

年产1.9万吨精细

化工产品94361943694361.96542.90784.不适

是-3577.1996.21%注1注2否

及相关衍.941.9443675用生产品项目

94361943694361.96542.90784.

合计—-3577.19————.941.9443675未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2022年7月13日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币131694225.49元置换预先已投入募投项募集资金投资项目先期投入及置换情况目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2022年6月

10日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2022]0011384号《江苏苏利精细化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情详见三、本年度募集资金实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理，投况资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情不适用况募集资金结余的金额及形成原因工程项目尚在建设中。

2022年3月14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏提供借款人民募集资金其他使用情况币554040372.66元，期限三年(自实际借款之日起计算)，借款利率按照中国人民银行5年期贷款基准利率执行，利率为4.9%。

2022年5月30日，公司第四届董事会第四次会议做出决议：基于实际发展需求

及募投项目实施情况，公司经审慎研究后决定将部分募集资金的实施方式由向控股子公司苏利宁夏提供借款变更为向控股子公司苏利宁夏进行增资，借款金额中的106400000.00元由借款方式变更为向苏利宁夏增资，增资金额为

106400000.00元(其中53200000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积)，本次变更完成后，公司向控股子公司苏利宁夏增资106400000.00元、提供借款447640372.66元，期限三年(自实际借款之日起计算)，借款利率按照中国人民银行5年期市场报价利率执行，募投项目的其他内容保持不变。

年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目中间苯二甲腈项目已达到预定可使用状态；2000吨丙硫菌唑项目已处于试生产状态；2000吨苯并呋喃酮项目

注1：正在安装调试阶段；2000吨霜霉威盐酸盐项目房产已达到预定可使用状态，相关设备安装调试尚未完成；1000吨吡氟酰草胺、2000吨46-二氯嘧啶生产线

建设受外部宏观环境、市场需求发生变化等因素的影响，实施进度适度延后。

年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目中间苯二甲腈项目2026年半年

注2：度产生收入162195712.09元，达到预期收益。剩余项目仍在进行中，尚未产生实际收入。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币变更后的是否变更后项目截至期末计投资进度项目达到预项目可行对应的原项本年度实际实际累计投本年度实达到

变更后的项目拟投入募集划累计投资（%）定可使用状性是否发

目投入金额入金额(2)现的效益预计

资金总额金额(1)(3)=(2)/(1)态日期生重大变效益化

年产1.15万

年产1.9万吨吨精细化工精细化工产品不适

产品及相关94361.9494361.946542.3690784.7596.21%注1注2否及相关衍生产用衍生产品项品项目目

合计—94361.9494361.946542.3690784.75————

2024年2月7日，公司为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、相关产品的市场需求以及公司战略规划等因素，拟将募投项目“年产1.15万吨精细化工产品及相关衍变更原因、决策程序及信息披露情况说生产品项目”建设内容中的“1000吨丙硫菌唑”变更为“2000吨丙硫菌唑”、“500吨对氯明（分具体募投项目）苯硼酸”变更为“2000吨霜霉威盐酸盐”、“5000吨对苯二甲腈”变更为“10000吨间苯二甲腈”，其他内容保持不变。因此公司可转债募集资金投资项目建设内容变更为：新建生产厂房、年产2000吨丙硫菌唑、1000吨吡氟酰草胺、2000吨46-二氯嘧啶、2000吨苯并变更后的是否变更后项目截至期末计投资进度项目达到预项目可行对应的原项本年度实际实际累计投本年度实达到

变更后的项目拟投入募集划累计投资（%）定可使用状性是否发

目投入金额入金额(2)现的效益预计

资金总额金额(1)(3)=(2)/(1)态日期生重大变效益化

呋喃酮、2000吨霜霉威盐酸盐、10000吨间苯二甲腈的生产线及配套公用设施和购置生产、检测及其他辅助设备。原募投项目名称变更为“年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”上述项目拟投资总额变更为148328.09万元，拟用募集资金投资金额保持不变，仍为

94361.94万元。

公司本次变更部分可转债募集资金用途事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事

会第十五次会议、2024年第一次债券持有人会议及2024年第一次临时股东大会决议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

未达到计划进度的情况和原因（分具体不适用募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目中间苯二甲腈项目已达到预定可使用状态；

2000吨丙硫菌唑项目已处于试生产状态；2000吨苯并呋喃酮项目正在安装调试阶段；2000

注1吨霜霉威盐酸盐项目房产已达到预定可使用状态，相关设备安装调试尚未完成；1000吨吡氟酰草胺、2000吨46-二氯嘧啶生产线建设受外部宏观环境、市场需求发生变化等因素的影响，实施进度适度延后。变更后的是否变更后项目截至期末计投资进度项目达到预项目可行对应的原项本年度实际实际累计投本年度实达到

变更后的项目拟投入募集划累计投资（%）定可使用状性是否发