2023年第三季度报告
证券代码：603589证券简称：口子窖
安徽口子酒业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）李伟保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入1533089014.714.674445554753.1218.18归属于上市公司股东的
500721911.188.361348477559.1412.22
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净497720874.137.901331504794.0912.75利润
1/112023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用416632804.16718.49量净额
基本每股收益（元/股）0.849.092.2512.50
稀释每股收益（元/股）////
加权平均净资产收益率减少0.04增加0.47个
5.4514.69
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产11967722304.3811534757135.323.75归属于上市公司股东的
9352744483.638904266924.495.04
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一759874.852145507.15定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
2944143.0919343798.52
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其
297364.791141047.73
他营业外收入和支出
减：所得税影响额1000345.685657588.35
合计3001037.0516972765.05
2/112023年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流主要系本期销售商品收到的现金
718.49
量净额_年初至报告期末增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股
508600
东总数股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态
境内自然18.2徐进1095685680无0人6
境内自然11.6刘安省699735290质押36793900人6
香港中央结算有限公司其他257701754.300无0
中国银行股份有限公司－招
商中证白酒指数分级证券投其他227261783.790无0资基金境内自然
黄绍刚124117432.070质押5000100人境内自然
范博109654761.830无0人境内自然
朱成寅105552021.760质押5133700人境内自然
徐钦祥99763311.660无0人境内自然
周图亮99763311.660无0人
3/112023年第三季度报告
境内自然
段炼95410141.590无0人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量徐进109568568人民币普通股109568568刘安省69973529人民币普通股69973529香港中央结算有限公司25770175人民币普通股25770175
中国银行股份有限公司－招商中证白酒
22726178人民币普通股22726178
指数分级证券投资基金黄绍刚12411743人民币普通股12411743范博10965476人民币普通股10965476朱成寅10555202人民币普通股10555202徐钦祥9976331人民币普通股9976331周图亮9976331人民币普通股9976331段炼9541014人民币普通股9541014
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东徐进、刘安省为公司实际控制人，黄绍刚、范博、朱成寅、徐钦祥、周图亮、段炼为其一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用
资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
4/112023年第三季度报告
货币资金1099846284.201679619081.39结算备付金拆出资金
交易性金融资产545624696.90472755312.04衍生金融资产
应收票据506499840.75340084692.00
应收账款13088833.863292967.58应收款项融资
预付款项5227023.8134042606.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7588205.691818915.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货4796257804.394210831995.44合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产34007.39127185.26
流动资产合计6974166696.996742572756.52
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产104494823.99109346829.69
固定资产2832370076.052546543016.43
在建工程1264109503.311311474366.02生产性生物资产油气资产
使用权资产827157.792279864.93
无形资产515908065.76515796368.64开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产27370237.2427225979.08
其他非流动资产248475743.25279517954.01
5/112023年第三季度报告
非流动资产合计4993555607.394792184378.80
资产总计11967722304.3811534757135.32
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据531500000.00400128000.00
应付账款324937521.49405791637.38预收款项
合同负债383256244.54563094579.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27266571.4593344368.46
应交税费378778948.89403651030.33
其他应付款776631584.08552574549.13
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1992598.521721560.38
其他流动负债12393319.2231844799.88
流动负债合计2436756788.192452150524.78
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债322314.01长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益76981494.3877178369.25
递延所得税负债101239538.18100839002.79其他非流动负债
非流动负债合计178221032.56178339686.05
负债合计2614977820.752630490210.83
6/112023年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）600000000.00600000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积938150030.41976882369.04
减：库存股110198964.24148931302.87其他综合收益专项储备
盈余公积359594123.61359594123.61一般风险准备
未分配利润7565199293.857116721734.71归属于母公司所有者权益（或股东权
9352744483.638904266924.49
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计9352744483.638904266924.49
负债和所有者权益（或股东权益）
11967722304.3811534757135.32
总计
公司负责人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：李伟合并利润表
2023年1—9月
编制单位：安徽口子酒业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入4445554753.123761830852.16
其中：营业收入4445554753.123761830852.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2680515399.582217002365.34
其中：营业成本1101456625.39961803835.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加676230899.80570715406.50
销售费用634398381.31519885951.26
7/112023年第三季度报告
管理费用263136903.16186667568.37
研发费用15880230.1118872014.56
财务费用-10587640.19-40942410.78
其中：利息费用85295.58-198073.28
利息收入11110088.7441054414.33
加：其他收益2145507.151928252.58投资收益（损失以“－”
19920580.3623567489.72号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-576781.841069940.90以“－”号填列）信用减值损失（损失以-676684.76-59848.90“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以-122665.52“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
1785851974.451571211655.60
填列）
加：营业外收入1991047.731069641.28
减：营业外支出850000.00四、利润总额（亏损总额以“－”
1786993022.181572281296.88号填列）
减：所得税费用438515463.04370683894.30五、净利润（净亏损以“－”号
1348477559.141201597402.58
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损1348477559.141201597402.58以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
1348477559.141201597402.58利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
8/112023年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1348477559.141201597402.58
（一）归属于母公司所有者的
1348477559.141201597402.58
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)2.252.00
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：李伟合并现金流量表
2023年1—9月
9/112023年第三季度报告
编制单位：安徽口子酒业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4073527586.643279658207.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金66205748.8354149560.54
经营活动现金流入小计4139733335.473333807767.61
购买商品、接受劳务支付的现金1367225145.261016383609.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金390673856.18323109521.15
支付的各项税费1482843776.091564869018.08
支付其他与经营活动有关的现金482357753.78378543185.37
经营活动现金流出小计3723100531.313282905333.84
经营活动产生的现金流量净额416632804.1650902433.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1521418503.763718832351.24取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
15000000.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20491608.5339581139.44
投资活动现金流入小计1556910112.293758413490.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资
218656476.65332967496.38
产支付的现金
10/112023年第三季度报告
投资支付的现金1595000000.003520000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1813656476.653852967496.38
投资活动产生的现金流量净额-256746364.36-94554005.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金257500000.00225000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金110198964.24
筹资活动现金流入小计367698964.24225000000.00
偿还债务支付的现金257500000.00225000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金895332601.23895341505.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1152832601.231120341505.39
筹资活动产生的现金流量净额-785133636.99-895341505.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-625247197.19-938993077.32
加：期初现金及现金等价物余额1588793481.391749107555.44
六、期末现金及现金等价物余额963546284.20810114478.12
公司负责人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：李伟
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
2023年10月26日
