安徽口子酒业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603589证券简称：口子窖

安徽口子酒业股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）王敏保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入1375394161.591810301544.24-24.02

利润总额417698724.31812180833.45-48.57

归属于上市公司股东的净利润328709327.21610488315.44-46.16归属于上市公司股东的扣除非

327012247.84606949884.25-46.12

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-135173114.73-245736255.65不适用

基本每股收益（元/股）0.551.02-46.08

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稀释每股收益（元/股）//

减少2.31个百分

加权平均净资产收益率（%）3.335.64点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产12957936532.7712713444048.811.92归属于上市公司股东的所有者

10730524254.2710401814927.063.16

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

76750.98

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

1730128.11

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出455893.41

减：所得税影响额565693.13

合计1697079.37

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

年初至报告期末营业收入减少，同时为保证公司运营及市场利润总额-48.57持续投入，管理费用、销售费用下降幅度均小于营业收入下降幅度致利润总额下降幅度较大

归属于上市公司股东年初至报告期末营业收入减少，同时为保证公司运营及市场-46.16

的净利润持续投入，管理费用、销售费用下降幅度均小于营业收入下

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降幅度致利润总额下降幅度较大

归属于上市公司股东年初至报告期末营业收入减少，同时为保证公司运营及市场的扣除非经常性损益-46.12持续投入，管理费用、销售费用下降幅度均小于营业收入下的净利润降幅度致利润总额下降幅度较大经营活动产生的现金

-44.99主要系营业收入减少致销售商品收到的现金减少所致。

流量净额

基本每股收益（元/股）-46.08主要系报告期内营业收入减少、净利润减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数710250总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持有有限售持股比况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态

徐进境内自然人11606856819.410无0

刘安省境内自然人534735298.940质押26713900

中国银行股份有限公司－招

商中证白酒指数分级证券投其他296795944.960无0资基金中国建设银行股份有限公司

－鹏华中证酒交易型开放式其他146288072.450无0指数证券投资基金

黄绍刚境内自然人124117432.080质押5900100

范博境内自然人109654761.830无0

朱成寅境内自然人105552021.760质押5267600

徐钦祥境内自然人99763311.670无0

周图亮境内自然人99763311.670无0

段炼境内自然人95410141.600无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量徐进116068568人民币普通股116068568刘安省53473529人民币普通股53473529

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中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投29679594人民币普通股29679594资基金中国建设银行股份有限公司

－鹏华中证酒交易型开放式14628807人民币普通股14628807指数证券投资基金黄绍刚12411743人民币普通股12411743范博10965476人民币普通股10965476朱成寅10555202人民币普通股10555202徐钦祥9976331人民币普通股9976331周图亮9976331人民币普通股9976331段炼9541014人民币普通股9541014

上述股东关联关系或一致行上述股东徐进、刘安省为公司实际控制人，黄绍刚、范博、朱成寅、徐钦动的说明祥、周图亮、段炼为其一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：安徽口子酒业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

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流动资产：

货币资金473687804.52910532076.42结算备付金拆出资金

交易性金融资产281656241.09-衍生金融资产

应收票据485004583.3082818684.00

应收账款23600378.1617070394.43应收款项融资

预付款项41623008.4225554652.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款18330924.7311811022.35

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货6481377855.926455188433.52

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产238471.8417417518.23

流动资产合计7805519267.987520392781.34

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产83467924.8985590462.88

固定资产3353344683.043330853109.64

在建工程802159413.18862452717.18生产性生物资产油气资产

使用权资产5893492.237134779.41

无形资产482305772.55484375518.47

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

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商誉长期待摊费用

递延所得税资产878433.78319893.58

其他非流动资产424367545.12422324786.31

非流动资产合计5152417264.795193051267.47

资产总计12957936532.7712713444048.81

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据228420000.00199390000.00

应付账款487294162.80482584167.12预收款项

合同负债201158210.99334464339.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬14705932.0076362211.08

应交税费178949103.81101115867.44

其他应付款897517460.45886462249.51

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2589501.893380831.06

其他流动负债10993055.7321670919.17

流动负债合计2021627427.672105430584.78

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2791883.333243350.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益72418067.5972923848.56

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递延所得税负债130574899.91130031337.72其他非流动负债

非流动负债合计205784850.83206198536.97

负债合计2227412278.502311629121.75

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）598119472.00598119472.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积910499893.09910499893.09

减：库存股55665642.2155665642.21其他综合收益专项储备

盈余公积359594123.61359594123.61一般风险准备

未分配利润8917976407.788589267080.57归属于母公司所有者权益（或股

10730524254.2710401814927.06东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合

10730524254.2710401814927.06

计负债和所有者权益（或股东

12957936532.7712713444048.81

权益）总计

公司负责人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：王敏合并利润表

2026年1—3月

编制单位：安徽口子酒业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1375394161.591810301544.24

其中：营业收入1375394161.591810301544.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本958923135.731002556454.99

其中：营业成本445423257.81430742555.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

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提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加211543334.36267069492.07

销售费用203620129.79225426926.77

管理费用89845809.54101377255.14

研发费用10045186.117896187.20

财务费用-1554581.88-29955961.23

其中：利息费用277251.61

利息收入2001030.6830104759.70

加：其他收益76750.98137682.76

投资收益（损失以“-”号填列）73887.02674.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

1656241.096085695.65

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1035074.05-282164.06

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）417242830.90813686977.76

加：营业外收入455893.41516266.33

减：营业外支出2022410.64

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）417698724.31812180833.45

减：所得税费用88989397.10201692518.01

五、净利润（净亏损以“-”号填列）328709327.21610488315.44

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

328709327.21610488315.44

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

328709327.21610488315.44损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

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1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额328709327.21610488315.44

（一）归属于母公司所有者的综合收益

328709327.21610488315.44

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.551.02

（二）稀释每股收益(元/股)//

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：王敏合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：安徽口子酒业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金863616210.791195006934.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

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拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3699336.6332475829.96

经营活动现金流入小计867315547.421227482764.75

购买商品、接受劳务支付的现金306102733.60394819779.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金167490088.80184276423.93

支付的各项税费319248983.34699558913.81

支付其他与经营活动有关的现金209646856.41194563903.66

经营活动现金流出小计1002488662.151473219020.40

经营活动产生的现金流量净额-135173114.73-245736255.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金80000000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

6473273.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金73887.02674.16

投资活动现金流入小计80073887.026473947.16

购建固定资产、无形资产和其他长

24551044.1952535725.52

期资产支付的现金

投资支付的现金360000000.00700000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计384551044.19752535725.52

投资活动产生的现金流量净额-304477157.17-746061778.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

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偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-439650271.90-991798034.01

加：期初现金及现金等价物余额866854076.421832209187.71

六、期末现金及现金等价物余额427203804.52840411153.70

公司负责人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：王敏

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告安徽口子酒业股份有限公司董事会

2026年4月21日