证券代码：603596证券简称：伯特利公告编号：2026-015

转债代码：113696转债简称：伯25转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告

如下：

一、募集资金基本情况

1、2021年7月发行可转债募集资金情况经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3389号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币90200.00万元可转换公司债券（以下简称可转债），期限6年。2021年6月29日，公司实际公开发行可转债902万张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币90200.00万元，扣除不含税的发行费用人民币689.30万元，实际募集资金净额为人民币89510.70万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0149号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2025年7月发行可转债募集资金情况经中国证监会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2025〕631号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币280200.00万元可转债，期限6年。2025年7月7日，公司实际公开发行可转债2802万张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币

280200.00万元，扣除不含税的发行费用人民币1234.91万元，实际募集资金净额为人

民币278965.09万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0075号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2021年7月5日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额90200.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用689.30

二、募集资金净额89510.70

减：

以前年度已使用金额90526.02

本年度使用金额129.98

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益130.78

加：

募集资金利息收入2844.71

三、报告期期末募集资金余额1568.63

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年7月7日本次报告期2025年7月7日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额280200.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1234.91

二、募集资金净额278965.09减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额166114.59

暂时补流金额-

现金管理金额96000.00

银行手续费支出及汇兑损益9.36

加：

募集资金利息收入339.74

三、报告期期末募集资金余额17180.88

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2021年7月发行可转债募集资金情况

2021年7月16日，本公司与交通银行股份有限公司芜湖分行、中国农业银行股

份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有限公司

合肥分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行及保荐机构国泰君安证

券股份有限公司（以下简称国泰君安）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021 年 8 月 25 日，本公司与WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.（以下简称伯特利墨西哥）、芜湖伯特利材料科技有限公司、芜湖伯特利电子控制系统有限公司

以及交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行及保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年 7月 7日，本公司与伯特利墨西哥、BANCO BASE S.A.I.B.M、保荐机构

国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年8月23日，本公司与安徽迪亚拉汽车部件有限公司、中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。2024年1月12日，本公司与威海伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称“威海伯特利”）、中国工商银行股份有限公司乳山支行、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年度，本公司因聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作

为向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接原保荐机构国泰君安尚未完成的持续督导工作。本公司与原保荐机构国泰君安以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。鉴于本公司保荐机构的更换，并为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，本公司及保荐机构中金公司与存放募集资金的商业银行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》

及《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2021年7月5日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额芜湖伯特利汽车安全系统中国农业银行股份有限公司

126302010400261991336.51使用中

股份有限公司芜湖铁山支行威海伯特利汽车安全系统中国工商银行股份有限公司

1614029019200480394212.93使用中

有限公司乳山支行芜湖伯特利材料科技有限浦发银行安徽自贸试验区芜

8003007880190000079119.19使用中

公司湖片区支行芜湖伯特利汽车安全系统芜湖扬子农村商业银行股份20000201204766600000

-已注销股份有限公司有限公司公园大道支行154芜湖伯特利汽车安全系统交通银行股份有限公司芜湖34200600201300026122

-已注销股份有限公司天门山支行5芜湖伯特利汽车安全系统中国光大银行股份有限公司

79430188000423850-已注销

股份有限公司芜湖分行营业部芜湖伯特利汽车安全系统兴业银行股份有限公司安徽

498040100100188347-已注销

股份有限公司自贸试验区芜湖片区支行

芜湖伯特利电子控制系统中国银行股份有限公司安徽187262927859-已注销有限公司自贸试验区芜湖片区支行WBTL DE SALTILLO S. 交通银行股份有限公司（离 OSA3428999999930100-已注销de R.L.de C.V. 岸美元账户） 00276

WBTL DE SALTILLO S.BANCO BASE S.A.I.B.M 145580004743235018 - 已注销

de R.L.de C.V.WBTL DE SALTILLO S.BANCO BASE S.A.I.B.M 145580004743201026 - 已注销

de R.L.de C.V.安徽迪亚拉汽车部件有限中国农业银行股份有限公司

12630201040027403-已注销

公司芜湖金桥支行

2、2025年7月发行可转债募集资金情况

2025年7月7日，本公司与交通银行股份有限公司芜湖分行、中信银行股份有限

公司芜湖分行及保荐机构中金公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年7月31日，本公司与中国光大银行股份有限公司芜湖文化路支行、中国

工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、徽商银行芜湖北京路支行、中国建

设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、招商银行芜湖分行营业部、中国农业银行股份有限公司芜湖铁山支行及保荐机构中金公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年7月31日，本公司与威海伯特利汽车安全系统有限公司、芜湖伯特利电子

控制系统有限公司、招商银行股份有限公司威海乳山支行、芜湖扬子农村商业银行股

份有限公司公园大道支行、中国银行股份有限公司芜湖分行、中国农业银行股份有限公司芜湖鸠江区支行及保荐机构中金公司分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2025年 8月 1日，本公司与WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.（以下简称伯特利墨西哥）、交通银行股份有限公司、Industrial and Commercial Bank of China MexicoS.A. Institucion deBanca Multiple及保荐机构中金公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年7月7日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额芜湖伯特利汽车安全系中国建设银行股份有限公司

340501678808000023874210.03使用中

统股份有限公司芜湖经济技术开发区支行芜湖伯特利汽车安全系中国光大银行股份有限公司

794801808067099164127.96使用中

统股份有限公司芜湖文化路支行芜湖伯特利汽车安全系中国工商银行股份有限公司

13070188292003799312562.60使用中

统股份有限公司芜湖经济技术开发区支行芜湖伯特利汽车安全系中信银行股份有限公司芜湖

81123010119010904251841.50使用中

统股份有限公司分行芜湖伯特利汽车安全系

徽商银行芜湖北京路支行5211994598010000261827.43使用中统股份有限公司芜湖伯特利汽车安全系

招商银行芜湖分行营业部5539001787100001057.80使用中统股份有限公司芜湖伯特利电子控制系中国农业银行芜湖鸠江区支

12630201040032320909.10使用中

统有限公司行威海伯特利汽车安全系招商银行股份有限公司威海

631900452810088263.11使用中

统有限公司乳山支行芜湖伯特利电子控制系芜湖扬子农村商业银行股份20010010002166600000

235.99使用中

统有限公司有限公司公园大道支行048芜湖伯特利电子控制系中国银行股份有限公司芜湖

182782592199141.60使用中

统有限公司分行芜湖伯特利汽车安全系交通银行股份有限公司芜湖34200600201300087761

3.52使用中

统股份有限公司分行2芜湖伯特利汽车安全系中国农业银行股份有限公司

126302010400323460.24使用中

统股份有限公司芜湖铁山支行WBTL DE SALTILLO S. 交通银行股份有限公司（离 0SA34289999999301000-使用中de R.L.de C.V. 岸美元账户） 0753

Industrial and Commercial

WBTL DE SALTILLO S.Bank of China México S. A. 00100003490 - 使用中

de R.L.de C.V.Institución de Banca Múltiple

Industrial and Commercial

WBTL DE SALTILLO S.Bank of China México S. A. 00100003508 - 使用中

de R.L.de C.V.Institución de Banca Múltiple

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司2021年公开发行可转换公司债券和2025年向不特定对象发行可转换债券分别实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币90656.00万元

和166114.59万元，各项目的具体使用情况详见附表1、附表2。（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2025年7月30日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为71662.13万元，使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为314.75万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为71976.88万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1785 号）予以鉴证。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年7月7日董事会审自筹资金预置换完成募集资金投资项目总投资额置换金额议通过日先投入金额日期期年产60万套电子机械制动2025年12月2025年7月

18821.801104.451104.45

（EMB）研发及产业化项目 29 日 30日年产100万套线控底盘制动系统2025年12月2025年7月

22645.0011276.0911276.09

产业化项目12日30日年产100万套电子驻车制动系统2025年8月2025年7月

22614.008800.328800.32

（EPB）建设项目 22 日 30日

2025年8月2025年7月

高强度铝合金铸件项目31091.006613.576613.57

13日30日

墨西哥年产720万件轻量化零部2025年8月2025年7月

103074.9043867.7143867.71

件及200万件制动钳项目22日30日

合计：198246.7071662.1371662.13//2、2025年8月29日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，因芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO S.DE R.L.DE C.V.）（以下简称“芜湖伯特利墨西哥公司”）需要以美元、人民币、比索等币种与供应商结算，而境内募集资金账户无法直接对外币设备采购、工程建设等行为进行付汇业务；此外，芜湖伯特利墨西哥公司海外募集资金账户在实际监管中存在不便。为保障项目的正常运营管理以及募集资金的安全，伯特利拟使用自有资金借款予芜湖伯特利墨西哥公司，由芜湖伯特利墨西哥公司使用上述借款支付“墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目”款项后，再以募集资金等额置换。保荐人就上述事项出具了专项核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

2025年度，“墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目”的置换金

额为2498.72万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司2025年7月30日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过130000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年7月7日计划进行现金管董事会审议通过计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期理的金额日期

安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品2026年7月292025年7月30

1300002025年7月30日

（包括但不限于结构性存款、定日日期存款、大额存单等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年7月7日委托受托银行产品名称产品购买金起始日期截止日期归还日期尚未预计年利息方类型额归还化收益金额金额率中信银行股份银行1700

公司有限公司芜湖大额存单170002025/8/152026/8/15-1.4%-理财0分行营业部建设银行股份建设银行单位有限公司芜湖银行

公司大额存单202550002025/8/182026/8/18-50001.2%-经济技术开发理财

年第047期区支行

1.0%

2025年挂钩汇

中国光大银行或

率对公结构性银行2025/11/12025/11/1

公司芜湖文化路支50002025/8/1801.65%21.88存款定制第八理财88行或期产品221

1.75%

招商银行股份招商银行单位银行

公司有限公司芜湖大额存单202510002025/8/182026/8/18-10001.4%-理财分行营业部年第2143期招商银行股份招商银行单位银行

公司有限公司芜湖大额存单202540002025/8/182026/8/18-40001.4%-理财分行营业部年第2141期招商银行股份招商银行单位银行

公司有限公司芜湖大额存单202530002025/8/182026/8/18-30001.4%-理财分行营业部年第2142期招商银行点金

招商银行股份系列看跌两层1.0%银行

公司有限公司芜湖区间31天结构40002025/8/192025/9/192025/9/190或3.4理财

分行营业部性存款1.75%（NHF02394）招商银行点金

招商银行股份系列看跌两层1.0%

银行2025/12/12025/12/1

公司有限公司芜湖区间122天结30002025/8/190或17.55理财99

分行营业部构性存款1.75%（NHF02395）徽商银行股份徽商银行大额银行

公司有限公司北京存单2025年第110002025/8/192026/8/192025/11/690001.42%6.15理财路支行526期中国工商银行工商银行股份区间累计型法

1.1%

有限公司芜湖人人民币结构银行1500

公司150002025/8/202026/8/20-或

经济技术开发性存款产品-专理财0

1.65%

区支行户型2025年第

294期 G款

中信银行股份共赢智信汇率银行2025/11/22025/11/21.0%

公司50002025/8/20020.38

有限公司芜湖挂钩人民币结理财22或分行营业部构性存款1.6%

A11312期

(C25A11312)

“银河金鼎”收益凭证5135

中国银河证券券商2025/11/12025/11/11.70%-

公司期-数字看涨50002025/8/20020.96

股份有限公司理财771.71%

（银河中国多策略指数）

“银河金鼎”收益凭证5136

中国银河证券券商1.80%-

公司期-数字看涨50002025/8/202026/2/252026/2/255000

股份有限公司理财1.81%

（银河中国多策略指数）

“银河金鼎”收益凭证5137

中国银河证券券商1.85%-

公司期-数字看涨50002025/8/202026/8/19-5000

股份有限公司理财1.86%

（银河中国多策略指数）

“银河金鼎”收益凭证5138

中国银河证券券商1.2%-4

公司期-数字看涨50002025/8/202026/2/252026/2/255000

股份有限公司理财.1%

（银河中国多策略指数）

“银河金鑫”

收益凭证7691.5%中国银河证券券商

公司期-二元自动看50002025/8/202026/2/262025/9/240或13.81股份有限公司理财涨赎回（上海2.8%金）

“银河金鑫”

收益凭证7701.5%中国银河证券券商

公司期-二元自动看50002025/8/202026/8/182025/9/290或15.62股份有限公司理财涨赎回（上海3.0%金）

交通银行蕴通0.65%交通银行股份财富定期型结或

有限公司安徽银行2025/10/22025/10/2

公司构性存款63天270002025/8/2501.5%69.9自贸试验区芜理财77

（2699254397或湖片区支行

）1.7%

“银河金鼎”

中国银河证券收益凭证5290券商2025/10/11.20%-

公司50002026/4/15-5000-

股份有限公司期-保守看涨理财73.80%（中证 A500）

中国银河证券“银河金鼎”券商2025/10/12026/10/11.20%-

公司5000-5000-

股份有限公司收益凭证5291理财763.30%期-保守看涨

（AU9999）

“银河金山”

中国银河证券券商2025/12/1

公司收益凭证50002026/6/10-50001.75%-股份有限公司理财2

14112期）

招商银行点金

系列看涨两层1.0%

招商银行股份银行2025/12/1

公司区间90天结构40002026/3/122026/3/124000或有限公司理财2

性存款1.65%（NHF02576）共赢智信汇率挂钩人民币结

中信银行股份银行2025/12/11.0-1.7

公司构性存款50002026/3/152026/3/155000

有限公司理财2%

A24323期

(C25A24323)招商银行点金系列看涨两层

招商银行股份银行2025/12/21.2%-1

公司区间182天结30002026/6/24-3000-

有限公司理财4.65%构性存款（NHF02602）

（五）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，“年产100万套线控底盘制动系统产业化项目”已达到预计可使用状态，现对该项目予以结项。“年产100万套线控底盘制动系统产业化项目”结项后，该项目节余的募集资金（含利息）金额为人民币661.10万元，将用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2025年7月7日

节余募集资金合计金额661.10新项目计新项目计划董事会审股东会节余资节余资金用新项目节余募投项目名称划投资总投入募集资议通过日审议通金金额途名称额金总额期过日期年产100万套线控

底盘制动系统产业661.10用于补流-----化项目

（六）募集资金使用的其他情况

1、部分募投项目延期情况2025年12月12日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目和募集资金使用不发生变更情况下，对“年产 100 万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目”的预定可使用状态日期由 2025 年

12月延期至2026年12月。原募投项目设计是结合当时的市场环境、整车行业发展趋

势以及公司实际情况等因素制定的，在项目实施过程中，由于外部宏观环境、行业发展变化等因素的影响，致使该募投项目的资金使用进度有所延迟，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据募投项目实际建设进度，经审慎研究，决定将项目达到预定可使用状态日期延长。

综上，本次延期是公司基于当前实际经营情况、市场环境和保障股东回报的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率和投资效益，降低投资风险，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

除以上调整外，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募投项目的情形。

截至2025年12月31日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表3：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放、管理与实际使用情况

出具了《鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0295号），并认为：伯特利公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了伯特利公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

2026年3月28日，中金公司针对本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《中国国际金融股份有限公司关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，伯

特利2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

2025年度，公司2021年公开发行的可转换公司债券及2025年向不特定对象发行

的可转换公司债券均存在募集资金的运用，已在本报告中分别说明。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会

2026年3月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2021年7月5日

本年度投入募集资金总额129.98

已累计投入募集资金总额90656.00

变更用途的募集资金总额9420.81

变更用途的募集资金总额比例10.52%截至截至期末项目达期末累计投入到预定项目可已变更项截至期募集资金截至期末本年度投入可使用是否达行性是

承诺投资项目和超募募投项金额与承目，含部调整后投末累计进度本年度实承诺投资承诺投入投入金诺投入金状态日到预计否发生

资金投向目性质分变更资总额(1)投入金总额金额额（%）现的效益(2)额的差额期（具效益重大变（如有）额

(3)(4)＝＝体到月化

(2)-(1)(2)/(1)份）墨西哥年产400万件

生产建34512.2102.82023年轻量化零部件建设项否33561.4133561.4133561.41950.82961.22注2否设338月目年产5万吨铸铁汽车

生产建是，已部17277.62023年配件及1万吨铸铝汽26840.8217420.0117420.01125.85-142.3399.182949.19注4否设分变更87月车配件加工项目

下一代线控制动系统 研发 否 2756.00 2756.00 2756.00 2814.00 58.00 102.1 2023年 不适用 不适用 否（WCBS2.0）研发项目 0 6月威海伯特利汽车安全是，为变系统有限公司底盘结生产建2024年更后新增-9420.819420.819210.61-210.2097.772703.71是否构件轻量化升级改造设12月募投项目项目

26841.4101.8

补充流动资金补流否26352.4726352.4726352.474.13489.01不适用不适用否

86

90656.0

合计89510.7089510.7089510.70129.981145.30——-——

0

未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）

“年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”中涉及募集资金建设部分“新增4万吨铸铁汽车配件”已建设完毕。但是近年来，汽车轻量化通过降低汽车重量以降低燃料消耗水平，已经成为实现节能减排目标的重要路径，特别是在新能源汽车行业高速发展的背景下，轻量化在提升新能源汽车续航里程、降低成本等方面发挥重要力量，扮演着日益重要的角色。在此背景下，公司积极顺应行业发展趋势，项目可行性发生重大

逐步提升公司各款产品的轻量化水平，原材料中铸铁件使用比例相应降低。“新增4万吨铸铁汽车配件”项目建设完成后，公司现有铸铁件变化的情况说明生产线的产能已可满足公司现阶段生产需求，继续增加铸铁类产品生产能力的经济效益不突出，因此，公司将“原有1万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造”项目变更为“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”。

上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经2023年第三次临时股东大会审议通过。

募集资金投资项目先2021年8月20日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预期投入及置换情况先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额为人民币13073.05万元。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况公司于2021年8月20日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资对闲置募集资金进行金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币45000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足现金管理，投资相关产保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险短期保本型理财产品，在决议有效期品情况限内可滚动使用。2023年3月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意补充确认公司上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意公司及子公司继续使用最高额不超过30000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。

2024年3月26日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额不超过8000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的余额为0元人民币。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因募集资金其他使用情不适用况

注1：“墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目”的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异的原因系募集资金专户的银行存款利息及理财产品收益扣除银

行手续费、汇兑差异等的净额投资所致。

注2：“墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目”本年度实现效益961.22万元，未能达到预期，主要系2025年度，因铝价市场出现波动，本公司募投项目相关产品的效益受到超过4900万元的影响。目前，公司正在与相关客户进行协商，就铝价波动所产生的影响获取相应补偿。

注3：“年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系部分合同尚未支付尾款所致。

注4：由于年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目曾发生变更，因此原测算效益情况已无法与实际效益进行直接比较。公司结合变更后项目情况重新调整了效益测算相关假设，截至2025年12月31日，经调整后该项目预计实现效益为2949.19万元，该项目实际实现效益未达到调整后预计效益，主要系人员成本上涨、产品降价和产品销售结构发生变动所致。

注 5：“下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目”为研发项目，故不适用预计效益评价。

注6：“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系部分合同尚未支付尾款所致。

注 7：“补充流动资金”、“下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目”的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异系募集资金专户的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额投资所致。

注 8：募投项目“墨西哥年产 400万件轻量化零部件建设项目”、“下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目”以及“补充流动资金”累计投入金额含扣除银行

手续费后的利息收入及理财收益、汇兑损益等，故投入进度超过100%。附表2：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2025年7月7日

本年度投入募集资金总额166114.59

已累计投入募集资金总额166114.59

变更用途的募集资金总额-变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末已变更截至期项目达累计投入项目可项目，截至期末投入到预定募集资金截至期末本年度金额与承本年度是否达行性是承诺投资项目和超募募投项含部分调整后投末累计进度可使用承诺投资承诺投入投入金诺投入金实现的到预计否发生

资金投向目性质变更资总额投入金（%）状态日总额金额(1)额(2)额的差额效益效益重大变（如额期（具体

(3)(4)＝＝

有）(2)-(1)(2)/(1)化到月份）年产60万套电子机研发项

-16262.22026年械制动(EMB)研发及 目、生产 否 18821.80 18821.80 18821.80 2559.58 2559.58 13.60 不适用 不适用 否

26月

产业化项目建设年产100万套线控底

生产建17639.417639.42025年盘制动系统产业化项否22645.0022645.0022645.00-5005.5877.90不适用不适用否设2212月目

年产100万套电子驻生产建11658.711658.7-10955.22026年否22614.0022614.0022614.0051.56不适用不适用否

车制动系统(EPB)建 设 4 4 6 12月设项目

高强度铝合金铸件项生产建-24068.72026年否31091.0031091.0031091.007022.227022.2222.59不适用不适用否目设811月墨西哥年产720万件

生产建103074.9103074.946366.446366.4-56708.42026年轻量化零部件及200否103074.9044.98不适用不适用否设003376月万件制动钳项目

80868.280868.2

补充流动资金补流否81953.3080718.3980718.39149.81100.19不适用不适用不适用否

00

280200.0278965.0166114.166114.-112850.

合计278965.09————

09595950

未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明2025年7月30日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为71662.13万元，使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为314.75万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为71976.88万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1785号）予以鉴证。

募集资金投资项目先2025年8月29日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换期投入及置换情况的议案》，因芜湖伯特利墨西哥公司需要以美元、人民币、比索等币种与供应商结算，而境内募集资金账户无法直接对外币设备采购、工程建设等行为进行付汇业务；此外，芜湖伯特利墨西哥公司海外募集资金账户在实际监管中存在不便。为保障项目的正常运营管理以及募集资金的安全，伯特利拟使用自有资金借款予芜湖伯特利墨西哥公司，由芜湖伯特利墨西哥公司使用上述借款支付“墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目”款项后，再以募集资金等额置换。保荐人就上述事项出具了专项核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。2025年度，“墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目”的置换金额为2498.72万元。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况

公司2025年7月30日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在对闲置募集资金进行不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的现金管理，投资相关投资回报。使用最高额不超过130000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，产品情况可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的余额为96000.00万元人民币。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况

2025年1月7日，公司发布《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，截至2024年12月31日，“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”已达到预计可使用状态，现对该项目予以结项。结项后，公司2021年度公开发行可转换债券全部募投项目均已完成，节余募集资金（含利息）将用于永久补充流动资金。由于结余募集资金低于募集资金净额

5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项可以免

募集资金结余的金额

于履行董事会、股东大会审议程序，亦无需保荐机构、监事会发表意见。

及形成原因

2026年1月8日，公司发布《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，截至2025年12月31日，“年产100万套线控底盘制动系统产业化项目”已达到预计可使用状态，现对该项目予以结项。本项目结项后，该项目节余的募集资金（含利息）661.10万元将用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见。

2025年12月12日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目和募集资金使用

不发生变更情况下，对“年产 100 万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目”的预定可使用状态日期由 2025年 12月延期至 2026年 12月。

原募投项目设计是结合当时的市场环境、整车行业发展趋势以及公司实际情况等因素制定的，在项目实施过程中，由于外部宏观环境、行募集资金其他使用情

业发展变化等因素的影响，致使该募投项目的资金使用进度有所延迟，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据况

募投项目实际建设进度，经审慎研究，决定将项目达到预定可使用状态日期延长。本次延期是公司基于当前实际经营情况、市场环境和保障股东回报的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率和投资效益，降低投资风险，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

除以上调整外，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形。注1:“年产100万套线控底盘制动系统产业化项目”于2025年12月达到预定可使用状态，截至2025年12月31日投产时间较短，暂无法计算效益情况，也不适用预计效益评价。

注2：“年产100万套线控底盘制动系统产业化项目”的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系部分合同尚未支付尾款所致。附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2021年7月5日项目达变更后变更后截至期董事股东投资进到预定是否的项目项目拟末计划本年度实际累本年度会审会审

变更后的对应的原募投项实施主实施度（%）可使用达到可行性投入募累计投实际投计投入实现的议通议通

项目项目目性质体地点(3)=(2)状态日预计是否发

集资金资金额入金额金额(2)效益过时过时/(1)期（具体效益生重大

总额(1)间间到年月）变化威海伯特年产5万利汽车安吨铸铁汽威海伯全系统有车配件及特利汽

限公司底生产建乳山2024年2703.72023-2023-1

1万吨铸车安全9420.819420.819210.619210.6197.77是否

盘结构件设市12月111-172-05铝汽车配系统有轻量化升件加工项限公司级改造项目目

2703.7

合计9420.819420.819210.619210.61------

1“年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”中涉及募集资金建设部分“新增4万吨铸铁汽车配件”已建设完毕。但是近年来，汽车轻量化通过降低汽车重量以降低燃料消耗水平，已经成为实现节能减排目标的重要路径，特别是在新能源汽车行业高速发展的背景下，轻量化在提升新能源汽车续航里程、降低成本等方面发挥重要力量，扮演着日益变更原因、决策程序及信息披露情重要的角色。在此背景下，公司积极顺应行业发展趋势，逐步提升公司各款产品的轻量化水平，原材料中铸铁件使用比例况说明（分具体募投项目）相应降低。“新增4万吨铸铁汽车配件”项目建设完成后，公司现有铸铁件生产线的产能已可满足公司现阶段生产需求，继续增加铸铁类产品生产能力的经济效益不突出，因此，公司将“原有1万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造”项目变更为“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”。

上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经2023年第三次临时股东大会审议通过。

未达到计划进度的情况和原因（分不适用具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明