证券代码：603596证券简称：伯特利公告编号：2026-004

转债代码：113696转债简称：伯25转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次结项的募集资金投资项目名称：年产100万套线控底盘制动系统产业化项目。

●本次募投项目结项后节余募集资金金额：人民币661.10万元

●本次募投项目结项后节余募集资金用途：节余募集资金（含利息）将用于永久补充流动资金。

●由于节余募集资金低于募集资金净额5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项可以免于履行董事会、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2025〕631号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券28020000张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币2802000000.00元，扣除不含税的发行费用人民币12349094.60元后，实际募集资金净额为人民币2789650905.40元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0075号《验资报告》审验。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金已全部存

1放于经董事会批准设立的募集资金专户内。

二、募集资金投资项目情况根据公司《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及其他发行申请文件，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币280200.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资募集资金投资项目。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0075号《验资报告》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币

278965.09万元，少于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募

集资金用途的情况下，公司对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额已作出如下调整：

单位：人民币万元调整前拟投入募调整后拟投入项目名称实施主体项目总投资集资金金额募集资金金额年产60万套电子机械制动芜湖伯特利电子控制

28064.7518821.8018821.80

（EMB）研发及产业化项目 系统有限公司年产100万套线控底盘制动系统芜湖伯特利电子控制

50000.0022645.0022645.00

产业化项目系统有限公司年产100万套电子驻车制动系统芜湖伯特利电子控制

26431.0022614.0022614.00

（EPB）建设项目 系统有限公司威海伯特利汽车安全

高强度铝合金铸件项目35000.0031091.0031091.00系统有限公司墨西哥年产720万件轻量化零部芜湖伯特利墨西哥公

115500.00103074.90103074.90

件及200万件制动钳项目司

补充流动资金公司81953.3081953.3080718.39

合计-336949.05280200.00278965.09

注：“墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目”投资总额16500万美元，人民币汇率按照1美元=7元人民币计算。

三、本次结项的募集资金投资项目使用情况及节余募集资金安排

2截至2025年12月31日，“年产100万套线控底盘制动系统产业化项目”已达

到预计可使用状态，现对该项目予以结项。该项目的募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：人民币万元募集资金承诺募集资金累计待支付合同募集资金节余金项目名称利息收入

投资金额已投入金额尾款额（含利息）年产100万套线控底盘制

22645.0031.4817639.424375.96661.10

动系统产业化项目

本项目结项后，公司将节余募集资金（含利息）永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。公司仍将保留募集资金专户，并按照募集资金管理相关规定进行存放、管理，直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款，届时公司将办理募集资金专户注销手续。前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

四、本次募投项目结项的相关审核及批准程序

“年产100万套线控底盘制动系统产业化项目”结项后，该项目节余的募集资金（含利息）金额为人民币661.10万元，将用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会

2026年1月8日

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