证券代码：603596证券简称：伯特利公告编号：2025-064

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理产品基本情况

1、建设银行大额存单

产品名称建设银行单位大额存单2025年第047期建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区受托方名称支行购买金额5000万元

产品期限2025年8月18日-2026年8月18日

特别风险提示（如有请勾选）其他：不适用

2、中国光大银行结构性存款

2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八

产品名称期产品221受托方名称中国光大银行芜湖文化路支行购买金额5000万元

产品期限2025年8月18日-2025年11月18日

特别风险提示（如有请勾选）其他：不适用

3、招商银行大额存单

产品名称招商银行单位大额存单2025年第2143期受托方名称招商银行股份有限公司芜湖分行营业部购买金额1000万元

产品期限2025年8月18日-2026年8月18日

特别风险提示（如有请勾选）其他：不适用

4、招商银行大额存单

产品名称招商银行单位大额存单2025年第2141期受托方名称招商银行股份有限公司芜湖分行营业部

购买金额4000万元产品期限2025年8月18日-2026年8月18日

特别风险提示（如有请勾选）其他：不适用

5、招商银行大额存单

产品名称招商银行单位大额存单2025年第2142期受托方名称招商银行股份有限公司芜湖分行营业部购买金额3000万元

产品期限2025年8月18日-2026年8月18日

特别风险提示（如有请勾选）其他：不适用

*已经履行的审议程序

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过

130000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在

上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2025年 8月 1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-054）。本次现金管理额度在董事会授权额度内，无需提交股东大会审议。

*风险提示

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），现金管理产品的期限均不超过12个月，投资风险可控。

但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、本次现金管理的概述

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源及相关情况

1、资金来源的一般情况

公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2025〕631号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券28020000张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币2802000000.00元，扣除不含税的发行费用人民币

12349094.60元后，实际募集资金净额为人民币2789650905.40元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0075号《验资报告》审验。

公司根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐机构及存放募集资金的商

业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。

（三）现金管理额度及期限

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额不超过

130000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在

上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理产品的基本情况投资金是否存预期年化预计收益是否构逾期未收

产品类产品起始日-产品名称受托方名称额（万在受限收益类型资金来源收益率金额（万成关联回金额型产品到期日

元）情形（%）元）交易（万元）建设银行股建设银行单份有限公司

位大额存单银行理2025/8/18-20保本固定

芜湖经济技5000否募集资金1.20%60.00否0

2025年第财26/8/18收益

术开发区支

047期

行

2025年挂

钩汇率对公中国光大银1.0%或

银行理2025/8/18-20保本浮动

结构性存款行芜湖文化5000否募集资金1.65%或21.58否0

财25/11/18收益

定制第八期路支行1.75%产品221招商银行单招商银行股

位大额存单份有限公司银行理2025/8/18-201000保本固定否募集资金1.40%14.00否02025年第芜湖分行营财26/8/18收益

2143期业部

招商银行单招商银行股银行理2025/8/18-20

4000保本固定

26/8/18否募集资金

1.40%56.00否0

位大额存单份有限公司财收益2025年第芜湖分行营

2141期业部

招商银行单招商银行股

位大额存单份有限公司银行理2025/8/18-20

3000保本固定否募集资金1.40%42.00否02025年第芜湖分行营财26/8/18收益

2142期业部

注：1、预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。

2、公司2025年8月19日披露的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-062）中的现

金管理产品“交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（2699254313）”因技术原因，购买不成功，相应募集资金目前仍存放在募集资金专项账户中。三、审议程序公司2025年7月30日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过130000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司

2025年 8月 1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-054）。本次现金管理额度在董事会授权额度内，无需提交股东大会审议。

四、现金管理风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品或其他

符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保

障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发

现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》

等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》及时披露公司现金管理的具体情况。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响在符合国家法律法规，并确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全

的前提下，公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的

要求管理和使用资金，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

六、截止本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元人民币序号现金管理产品实际投入实际收回实际收益尚未收回类型金额本金本金

1大额存单170000017000

目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次）35000尚未使用募集资金现金管理额度95000募集资金总现金管理额度130000

七、风险提示

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），现金管理产品的期限均不超过12个月，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会2025年8月20日