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禾丰股份:禾丰股份关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

公告原文类别 2023-01-05 查看全文

证券代码:603609证券简称:禾丰股份公告编号:2023-001

债券代码:113647债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●转股情况:禾丰食品股份有限公司可转换公司债券(以下简称“禾丰转债”)自2022年10月28日起开始转股,截至2022年12月31日,累计共有

32959000元“禾丰转债”转换为公司股份,因转股形成的股份数量为

3212254股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。

●未转股可转债情况:截至2022年12月31日,尚未转股的“禾丰转债”金额为1467041000元,占“禾丰转债”发行总额的97.80%。

一、可转债发行上市概况

1、“禾丰转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662号文核准,禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日公开发行了1500万张可转换

公司债券,每张面值100元,发行总额15亿元。本次可转债期限6年,自2022年4月22日起至2028年4月21日止,票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、

第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130号文同意,公司本次发行的15亿元可转换公司债券于2022年5月18日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“禾丰转债”,债券代码“113647”。

2、“禾丰转债”转股期限及转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“禾丰转债”自2022年10月28日起可转换为本公司股份,“禾丰转债”初始转股价格为10.22元/股。转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日。

1根据《募集说明书》之约定,在可转债发行后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)时,公司将相应调整转股价格。公司于2022年6月20日披露了《禾丰股份关于部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2022-046),公司回购注销5742000股限制性股票,回购价格为4.23元/股,因此公司对“禾丰转债”的转股价格作出相应调整,调整后,“禾丰转债”最新转股价格为

10.26元/股。

二、“禾丰转债”本次转股情况

1、转股情况

“禾丰转债”自2022年10月28日至2022年12月31日转股的金额为

32959000元,因转股形成的股份数量为3212254股。截至2022年12月31日,累计共有32959000元“禾丰转债”转换为公司股份,因转股形成的股份数量为3212254股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。

2、未转股可转债情况

截至2022年12月31日,尚未转股的“禾丰转债”金额为1467041000元,占“禾丰转债”发行总额的97.80%。

三、股本变动情况

单位:股变动前变动后本次“禾丰转股份类别(2022年10月27(2022年12月31债”转股数量日)日)

有限售条件流通股---无限售条件流通股9162181963212254919430450总股本9162181963212254919430450

四、联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:024-88081409

联系邮箱:hfmy@wellhope.co特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二三年一月五日

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