证券代码：603609证券简称：禾丰股份公告编号：2024-016

债券代码：113647债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2024年2月为子公司提供担保情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

。

重要内容提示：

●被担保人名称：辽宁爱普特贸易有限公司，为本公司的下属子公司。

●担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为辽宁爱普特贸易有

限公司向金融机构融资提供最高担保金额为人民币25200.00万元。截至2024年2月29日，公司已实际为辽宁爱普特贸易有限公司向金融机构融资提供的担保余额为人民币11717.13万元。

●是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议，于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司（纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过324050万元的连带责任保证担保。

公司于2023年10月26日召开第七届董事会第十八次会议，于2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的议案》。在2023年度担保额度内（担保总额不变）增加包头禾辰牧业有限公司为被担保对象。

公司于2024年1月15日召开第七届董事会第二十次会议，于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的议案》。公司本次追加5000万元预计担保额度，追加白

1城禾丰牧业有限公司、衡水禾丰饲料有限公司、福州禾丰星源牧业发展有限公司、大连禾丰源牧业有限公司、四平慧良禾丰牧业有限公司5家下属子公司为被担保对象。追加后，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司2023年度提供总额不超过329050万元的连带责任保证担保。

有关上述担保的详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《禾丰股份第七届董事会第十五次会议决议公告》（2023-005）、《禾丰股份关于为下属子公司提供担保的公告》（2023-012）、《禾丰股份2022年年度股东大会决议公告》（2023-022）、《禾丰股份第七届董事会第十八次会议决议公告》（2023-054）、《禾丰股份关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的公告》（2023-058）、《禾丰股份2023年第一次临时股东大会决议公告》

（2023-062）、《禾丰股份第七届董事会第二十次会议决议公告》（2024-003）、《禾丰股份关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的公告》(2024-007)、

《禾丰股份2024年第一次临时股东大会决议公告》（2024-012）。

二、担保的进展情况

2024年2月，在计划额度内公司实际为下属子公司向金融机构融资提供担

保的具体情况如下：

单位：万元是否担保本次担保资金需担保担保被担保人保证期间有反保证范围人合同金额求事项方式期限担保主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项不存在分期履

行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之债务人在日起三年；债权人与债主合同项务人就主合同债务履下应偿付辽宁爱普行期限达成展期协议的借款本禾丰

特贸易有25200.00融资类保证一年的，保证人同意继续承无金、利息股份

限公司担连带保证责任，保证等债权人期间自展期协议约定实现债权的债务履行期限届满的一切费之日起三年；若发生法用。

律法规规定或者主合

同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣

布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

2截至2024年2月29日，公司已实际为辽宁爱普特贸易有限公司向金融机构

融资提供的担保余额为人民币11717.13万元。上述担保在公司2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会批准的额度范围内。

三、被担保人基本情况

被担保方基本情况详见附表。被担保方为公司下属子公司，不是失信被执行人。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项已事前经公司董事会、股东大会批准，被担保对象为公司下属子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。

本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年2月29日，公司实际发生的对外担保余额为7.00亿元，全部为公司（包括下属子公司）对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为9.68%。无逾期担保。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024年3月8日

3附表：被担保方基本情况

1、公司基本信息

注册资本折算后序号被担保人法定代表人成立日期注册地主营业务

(万元)持股比例辽宁省沈阳市沈

辽宁爱普一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂销售，饲料原料销售，农副产品销售，初级北新区辉山经济1特贸易有8000.00李俊2001-09-27农产品收购，食用农产品批发，货物进出口，技术进出口，进出口代理（除依法须经批100.00%开发区辉山大街限公司准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

169号

42、主要财务指标（未审计）

单位：人民币万元序号被担保人期间资产总额负债总额净资产营业收入净利润资产负债率

1辽宁爱普特贸易有限公司2023年1-12月/2023年12月末53402.879467.7243935.14114640.994343.8417.73%

5