禾丰股份:禾丰股份2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：603609证券简称：禾丰股份公告编号：2025-073

债券代码：113647债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，现将禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证监会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662号）核准，公司公开发行可转换公司债券1500万张，发行价格为100.00元/张，募集资金总额150000.00万元，扣除发行费用1011.65万元，实际募集资金净额为148988.35万元。上述资金于2022年4月28日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，公司2022年度公开发行可转债募集资金专用账户余额为3309.26万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金具体使用情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额150000.00

减：发行费用1011.65

募集资金净额148988.35

加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额313.79减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含置换预

23853.88先投入的发行费用）

1项目金额

减：直接投入募集资金投资项目52139.00

其中：以前年度投入金额52139.00本年度投入金额

尚未使用的募集资金余额73309.26

减：以闲置募集资金暂时补充流动资金70000.00

募集资金专用账户余额3309.26

二、募集资金管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》等有关规定，制定了《禾丰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。

根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）于2022年5月分

别与公开发行可转债募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行、

中国民生银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行、中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行、中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司2022年公开发行可转债募集资金专用账户余额为

3309.26万元，明细如下：

单位：万元开户银行银行账号金额

中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行3301060229248007450420.14

中国民生银行股份有限公司沈阳分行6349885501978.01

中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行21050143000800004848663.45

中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行301282270470247.05

中信银行股份有限公司沈阳分行81129010114008399570.61

合计/3309.26

三、本年度募集资金的实际使用情况

2（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025年半年度，公司募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附件）。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年5月24日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24020.23万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；公司独立董事及保荐机构银河证券对该事项均发表了

明确同意意见；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年5月24日

以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴[2022]29号专项鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过7.30亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，公司已使用7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司2022年公开发行可转债不存在超募情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司2022年公开发行可转债不存在超募情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年8月15日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》，同意将公司2022年公开发行可转换

3公司债券募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的沈阳农大禾丰饲料

有限公司年产30万吨全价饲料项目、阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁

推一体化项目、安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪项目、补充流动资

金项目结项，将尚未实施或初步实施的安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和

15万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目、凌源禾

丰农牧有限公司1万头原种猪场项目、平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食

和调理品项目、安徽禾丰食品有限责任公司12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化

建设项目终止，同时将上述项目结余的募集资金及利息收入部分用于新增募投项目，部分继续留存于原募集资金专户。该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定

和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年8月19日

4附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额148988.35本年度投入募集资金总额-

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额75992.88

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计已变更截至期末项目达到项目可行截至期末承截至期末累投入金额与承是否达项目，募集资金承调整后投资本年度投投入进度预定可使本年度实现性是否发承诺投资项目诺投入金额计投入金额诺投入金额的到预计

含部分诺投资总额总额入金额（%）(4)＝用状态日的效益生重大变

(1)(2)差额(3)＝效益

变更(2)/(1)期化

(2)-(1)沈阳农大禾丰饲料有限公司年

无8400.008400.008400.00-7988.44-411.5695.102023年-395.07不适用否产30万吨全价饲料项目安徽禾丰牧业有限公司年产30

万吨猪饲料和15万吨反刍饲料无11400.0011400.0011400.00---11400.00-不适用不适用不适用拟终止项目黑龙江禾丰牧业有限公司年产

无3900.003900.003900.00-262.40-3637.606.73不适用不适用不适用拟终止

10万吨教保饲料项目

阜新禾丰农牧有限公司年产15

无17400.0017400.0017400.00-12818.20-4581.8073.672023年-667.15不适用否万头仔猪育繁推一体化项目凌源禾丰农牧有限公司1万头原

无24688.3524688.3524688.35-17.52-24670.830.07不适用不适用不适用拟终止种猪场项目年屠宰安徽禾丰食品有限责任公司年

100万头肉制品深

屠宰100万头生猪及12万吨肉

无14400.0014400.0014400.00-9200.87-5199.1363.89生猪项目-626.31不适用加工项目制品深加工与冷链物流产业化于2023年拟终止建设项目完工平原禾丰食品加工有限公司年

无23800.0023800.0023800.00-705.45-23094.552.96不适用不适用不适用拟终止产3万吨熟食和调理品项目

补充流动资金无45000.0045000.0045000.00-45000.00-100.00不适用不适用不适用否

合计-148988.35148988.35148988.35-75992.88-72995.47/////

51、凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目：受多种因素影响，北方非瘟防疫难度较高，导致国内生猪养

殖业开始出现“母猪南移，仔猪北调”的趋势。鉴于行业趋势的变化，公司经营策略也做出了相应调整，北方地区现阶段将稳健控制种猪产能，保持相对稳定的种群规模，努力提升种猪质量；与此同时，根据仔猪市场价格情况，适度扩大仔猪外采及肥猪放养规模。另外农业农村部于2024年发布的《生猪产能调控实施方案》将能繁母猪正常保有量从4100万头调减至3900万头，引导企业合理淘汰低产母猪、减少二次育肥，避免盲目扩张导致行业恶性竞争。为适应市场需求变化、控制项目投入风险，决定终止该项目。

2、安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教

保饲料项目：疫病防控的艰难叠加养殖行情的剧烈波动，大量散养户退出，一体化规模养殖场出栏占比增大，未达到计划进度原因（分具体募投项目）

商品饲料市场空间萎缩，存量市场博弈加剧。公司募投项目所在地区现有饲料产能目前已足够满足当地需求，为了避免重复建设及产能过剩风险，提高募集资金的使用效率，决定终止两个饲料项目。

3、平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目：受外部宏观因素影响，肉类产品消费需求不振，

公司前期投入的其他同类食品项目尚未按预期满产，项目投资回报存在重大不确定性，为适应市场需求变化、控制项目投入风险，决定终止该项目。

4、安徽禾丰食品有限责任公司12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目：猪肉深加工项目涉及产业链

延伸、市场渠道拓展等复杂环节，需投入大量资金与管理资源。为降低新业务可能带来的经营风险，公司战略调整决定暂缓介入猪肉深加工领域，优先保障核心业务发展，决定终止该项目。

项目可行性发生重大变化的情况说明详见本专项报告三（八）之说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三（二）之说明

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告三（三）之说明

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。