国联股份:2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603613证券简称：国联股份公告编号：2023-065

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）现将2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

非公开发行 A股股票经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）32990858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币74.75元，募集资金总额为人民币2466066635.50元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2415959147.71元。

上述资金已于2020年11月13日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月13日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11905 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年6月30日，非公开发行股票募集资金的使用情况及余额如下：

单位：元、币种：人民币项目金额

募集资金净额2415959147.71

减：以前年度投入募集资金投资项目金额715300100.19减：2023年1-6月投入募集资金投资项目金额76961957.65

减：补充流动资金542379141.67

减：暂时性补充流动资金900000000.00

减：扣减手续费13711.72

减：现金管理0.00

加：收到利息收入59113591.28

截至2023年6月30日募集资金实际余额240417827.76

说明：补充流动资金是根据募集资金投资项目方案进行，包含其产生的利息。

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

非公开发行 A股股票为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，公司和保荐机构中金公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支

行、北京银行股份有限公司中关村分行、宁波银行股份有限公司北京分行、华夏

银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有

限公司北京北三环支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2020-075）。

2022年6月6日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，

分别审议通过了《关于公司增加非公开发行募投项目实施主体的议案》同意非

公开发行募投项目“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”增

加全资子公司国联智运（宁波）科技有限公司、国联智慧仓储科技（宁波）有限

公司为项目的实施主体。为规范公司募集资金管理，公司、中国国际金融股份有限公司和宁波银行股份有限公司天源支行分别与国联智运、国联智慧仓储签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2022-042、

2022-047）。截至 2023年 6月 30日，非公开发行 A股股票募集资金专户存储情况如下：

单位：元、币种：人民币存储方式

开户名称募集资金开户银行账号初始收到募集资金金额截止日余额结构性存款/保用途活期存款本理财余额北京国联视讯信息技北京银行股份有限公司双基于网络货运及智慧供应链的物联网支持

20000002019400037465150601458598.9597276760.6697276760.66-

术股份有限公司秀支行系统研发项目；购买结构性存款

国联智运（宁波）科技宁波银行股份有限公司天基于网络货运及智慧供应链的物联网支持

23010122000608815-0.000.00-

有限公司源支行系统研发项目国联智慧仓储科技（宁宁波银行股份有限公司天基于网络货运及智慧供应链的物联网支持

23010122000608968-100988.29100988.29-

波）有限公司源支行系统研发项目北京国联视讯信息技杭州银行股份有限公司北

1101040160001269363331228363.4533633783.5733633783.57-国联股份数字经济总部建设项目

术股份有限公司京分行北京国联视讯信息技宁波银行股份有限公司北基于云计算的企业数字化系统集成应用平

77010122001223921463418863.45104104744.42104104744.42-

术股份有限公司京分行营业部台研发项目北京国联视讯信息技中国工商银行股份有限公

0200205119200107936 478281863.45 5289491.57 5289491.57 - 基于 AI的大数据生产分析系统研发项目

术股份有限公司司北京搜宝商务中心支行北京国联视讯信息技北京银行股份有限公司双

20000002019400037460472200000000.001882.141882.14-补充流动资金

术股份有限公司秀支行北京国联视讯信息技南京银行股份有限公司北

0511220000000324140000000.002180.252180.25-补充流动资金

术股份有限公司京中关村支行北京国联视讯信息技华夏银行股份有限公司北

10277000001036825100000000.007996.867996.86-补充流动资金

术股份有限公司京中关村支行北京国联视讯信息技招商银行股份有限公司北

110916452710606100000000.000.000.00-补充流动资金

术股份有限公司京分行北三环支行

合计2414387689.30240417827.76240417827.76-

注：招商银行股份有限公司北京北三环支行（账号:110916452710606）开设的募集资金专户已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户将不再使用。

公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。（公告编号：2022-091）三、2023年1-6月份募集资金的实际使用情况

非公开发行 A股股票

1、募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2023年6月30日，公司非公开发行股票募集资金实际使用情况参见本报告附表 1《非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2023年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年2月8日召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用首次公开发行和2020年非公开发行6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2021-010）。

2021年12月31日，公司提前将暂时用于补充流动资金的6亿元募集资金

归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。具体内容详见（公告编号：2021-067）。

公司于2022年1月4日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2022-003）。

2022年12月30日，公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的9

亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。截止本公告披露日，公司已归还全部授权暂时补充流动资金的闲置募集资金，使用期限未超过12个月。具体内容详见（公告编号：2023-001）。

公司于2023年1月2日召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2023-004）。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年12月1日，公司召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币12亿元的部分闲置非公开发行 A股股票募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2020-076）。

2020年12月23日、12月24日、12月25日，公司共计使用闲置募集资金

12亿元人民币购买了杭州银行股份有限公司北京分行营业部、工商银行股份有

限公司北京方庄支行-工行搜宝商务中心支行、宁波银行股份有限公司北京分行

营业部、北京银行股份有限公司中关村分行-北京银行双秀支行购买了保本型产品。具体内容详见（公告编号：2020-081）。

上述12亿人民币理财产品已于2021年1月28日、3月1日、9月27日、9月28日到期，赎回本金12亿元，取得收益人民币13932739.75元，理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见（公告编号：2021-006、

2021-013、2021-051）。

2021年1月29日、3月3日、3月12日共计使用3.73亿元闲置募集资金

购买了北京银行股份有限公司中关村分行—北京银行双秀支行的单位结构性存款。具体内容详见（公告编号：2021-006、2021-013、2021-016）。

上述3.73亿元人民币理财产品已于2021年11月29日到期，公司收回本金人民币3.73亿元，取得收益人民币8625561.64元，理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见（公告编号：2021-060）。

2021年 12月 6 日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置非公开发行 A股股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币10亿元的部分闲置非公开发行 A股股票募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2021-064）。

2021年12月10日、2021年12月14日、2021年12月15日，公司共计使

用闲置募集资金10亿元人民币购买了杭州银行股份有限公司北京分行营业部、

北京银行股份有限公司中关村分行—北京银行双秀支行、中国工商银行股份有限

公司北京方庄支行—工行搜宝商务中心支行、宁波银行股份有限公司北京分行营

业部购买了结构型存款。具体内容详见（公告编号2021-065）。

2022年1月13日、1月18日、1月20日，公司购买的杭州银行股份有限

公司北京分行营业部2.5亿元、北京银行股份有限公司中关村分行—北京双秀支

行2.5亿元、宁波银行股份有限公司北京分行营业部1.5亿元结构性存款到期，公司收回本金人民币6.5亿元，取得收益人民币1745068.49元，理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见（公告编号：2022-005、

2022-006）。

2022年9月16日、9月19日，公司购买的中国工商银行股份有限公司北京

方庄支行—工行搜宝商务中心支行1.2亿元、宁波银行股份有限公司北京分行营

业部1亿元结构性存款到期。公司收回本金人民币2.2亿元，共取得收益人民币

4077733.49元，理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见（公告编号：2022-064）。

2022年11月28日公司购买的北京银行股份有限公司中关村分行—北京双

秀支行1.3亿元结构性存款到期。公司收回本金人民币1.3亿元，共取得收益人民币3831260.27元，理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见（公告编号：2022-074）。

截至2022年12月31日，上述10亿元闲置资金购买的理财产品均已归还至募集资金账户。5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

非公开发行 A股股票

2022年1月28日、2022年2月14日公司分别召开第八届董事会第六次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更非公开发行募集资金投资项目中场地取得的实施方式的议案》，公司变更了非公开发行募集资金投资项目“国联股份数字经济总部建设项目”、“基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目”、“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”、“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”中场地取得的实施方式。实施方式由“场地购置”变更为“直接购买及/或通过股权收购方式取得场地”。具体内容详见《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2022-010、2022-014）。

2022年6月6日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，

分别审议通过了《关于公司增加非公开发行募投项目实施主体的议案》同意非

公开发行募投项目“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”增

加全资子公司国联智运（宁波）科技有限公司、国联智慧仓储科技（宁波）有限公司为项目的实施主体。具体内容详见《关于增加非公开发行募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-042）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和

公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2023年8月29日附表：

非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司2023年1-6月份单位：万元

募集资金总额246606.66本年度投入募集资金总额7696.21