中国国际金融股份有限公司

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司

2025年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京国联视

讯信息技术股份有限公司（以下简称“国联股份”或“公司”）2020年度非公

开发行股票的保荐机构，对国联股份非公开发行股票募集资金2025年度存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）32990858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币74.75元，募集资金总额为人民币2466066635.50元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币2415959147.71元。

上述资金已于2020年11月13日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月13日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11905 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金的使用情况及余额如下：

单位：万元；币种：人民币

发行名称 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2020年11月13日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

1项目金额

一、募集资金总额246606.66

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用5010.75

二、募集资金净额241595.91

减：

以前年度已使用金额105810.44

本年度使用金额31504.64

补充流动资金154237.91

永久性补充流动资金5147.45

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益2.17

加：

募集资金利息收入6295.47

报告期期末募集资金余额51188.78

注：补充流动资金系根据募集资金投资项目方案进行，包含其产生的利息。

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引

第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司和保荐机

构中金公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司

北京方庄支行、北京银行股份有限公司中关村分行、宁波银行股份有限公司北京

分行、华夏银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司北京分行、招商

银行股份有限公司北京北三环支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体内容详见公司公告（公告编号：2020-075）。

2022年6月6日公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司增加非公开发行募投项目实施主体的议案》，

2同意非公开发行募投项目“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”增加全资子公司国联智运（宁波）科技有限公司、国联智慧仓储科技（宁波）

有限公司为项目的实施主体。为规范公司募集资金管理，公司、中国国际金融股份有限公司和宁波银行股份有限公司天源支行分别与国联智运（宁波）科技有限公司、国联智慧仓储科技（宁波）有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司公告（公告编号：2022-042、2022-047）。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2020年11月13日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态北京国联视讯信息技北京银行股份有限公司双

20000002019400037465150308115213.72待注销

术股份有限公司秀支行

国联智运（宁波）科宁波银行股份有限公司天

230101220006088150.00待注销

技有限公司源支行国联智慧仓储科技宁波银行股份有限公司天

2301012200060896885850.11待注销（宁波）有限公司源支行北京国联视讯信息技杭州银行股份有限公司北

11010401600012693630.00已注销

术股份有限公司京分行北京国联视讯信息技宁波银行股份有限公司北

77010122001223921119290543.75待注销

术股份有限公司京分行营业部北京国联视讯信息技中国工商银行股份有限公

020020511920010793684384050.94待注销

术股份有限公司司北京搜宝商务中心支行北京国联视讯信息技北京银行股份有限公司双

200000020194000374604721888.53待注销

术股份有限公司秀支行北京国联视讯信息技南京银行股份有限公司北

05112200000003242187.89待注销

术股份有限公司京中关村支行北京国联视讯信息技华夏银行股份有限公司北

102770000010368258024.71待注销

术股份有限公司京中关村支行北京国联视讯信息技招商银行股份有限公司北

1109164527106060.00已注销

术股份有限公司京分行北三环支行注：2026年1月9日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”结项，同意将“基于 AI 的大

3数据生产分析系统研发项目”、“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”终止，并将上述募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，补充流动资金将用于公司生产经营发展。截至本核查报告出具之日，上述募集资金专户已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为0，上述募集资金专户将不再使用。公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。（公告编号：2022-091、2025-021、2026-017）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金实际使用情况参见本报告附表1《非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年6月18日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换。具体内容详见（公告编号：2025-

017）。

2025年度公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金

等额置换的金额为2663.17万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2020年11月13日自筹资金预置换完成董事会审议通募集资金投资项目总投资额置换金额先投入金额日期过日期

基于 AI 的大数据生产分析

47828.19不适用2069.352025/122025/6/18

系统研发项目基于网络货运及智慧供应链

60145.86不适用11.832025/122025/6/18

的物联网支持系统研发项目基于云计算的企业数字化系

46341.89不适用581.992025/122025/6/18

统集成应用平台研发项目

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

4公司于2024年12月31日召开了第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2024-054）。

2025年4月18日、2025年6月27日、2025年9月29日、2025年12月4日、2025年12月25日、2025年12月30日，公司分别将上述用于暂时补充流动资金的5130万元、3000万元、8000万元、11000万元、7000万元、52870

万元人民币提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司2025年4月22日、2025年6月28日、2025年9月30日、2025年12月5日、2025年12月26日、2025年12月30日，在上海证券交易所网站披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2025-004、2025-019、2025-036、2025-041、2025-

042、2025-046）。

截至2025年12月31日，公司已归还全部授权暂时补充流动资金的闲置募集资金，使用期限未超过12个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金到账时间2020年11月13日临时补充流临时补充流动计划补充流动资董事会审议归还募集资归还募集动资金金额资金起始日期金时长通过日期金日期资金金额

2000.002025/01/3不超过12个月2024/12/312025/4/182000.00

2024/12/312025/4/183130.00

2024/12/312025/6/273000.00

2024/12/312025/9/298000.00

85000.002025/01/2不超过12个月

2024/12/312025/12/411000.00

2024/12/312025/12/257000.00

2024/12/312025/12/3052870.00

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

55、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以非公开发行 A 股股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在非公开发行 A 股股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，募投项目“国联股份数字经济总部建设项目”已达到预定可使用状态，为降低管理成本，提高募集资金的使用效率，2025年4月

20日，公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议

通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该项目结项，并将节余募集资金5139.85万元（暂估金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，会议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2025年7月9日，该募投项目银行账户注销，实际结余募集资金5147.45万元，该资金用于企业永久性补充流动资金。

2026年1月9日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”结项，同意将“基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目”、“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”终止，并将上述募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，补充流动资金将用于公司生产经营发展。上述募投项目节余募集资金预计共计51188.78万元（节余金额包含银行利息收入扣除手续费后净额4942.68万元，实际金额以资金转出当日专户情况为准）。上述项目结项、变更及终止后，公司 2020 年非公开发行 A 股股份募集资金投资项目全部完成。具体内容详见（公告编号：2026-002）6公司于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，会议通过了《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见（公告编号：2026-004）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金到账日期2020年11月13日

节余募集资金合计金额56336.23新项目计新项目节余资金金节余资金新项目划投入募董事会审议股东会审议节余募投项目名称计划投额用途名称集资金总通过日期通过日期资总额额国联股份数字经济总

5147.45用于补流不适用不适用不适用2025.4.202025.5.20

部建设项目基于云计算的企业数

字化系统集成应用平11929.05用于补流不适用不适用不适用2026.1.92026.1.28台研发项目

基于 AI 的大数据生

8438.41用于补流不适用不适用不适用2026.1.92026.1.28

产分析系统研发项目基于网络货运及智慧

供应链的物联网支持30820.11用于补流不适用不适用不适用2026.1.92026.1.28系统研发项目

补充流动资金1.21用于补流不适用不适用不适用不适用不适用

注：节余资金金额为截至2025年12月31日口径

8、募集资金使用的其他情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在非公开发行 A 股股票募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募投项目的情形。

2026年1月9日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”

7结项，同意将“基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目”、“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”终止，并将上述募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，补充流动资金将用于公司生产经营发展。上述募投项目节余募集资金预计共计51188.78万元（节余金额包含银行利息收入扣除手续费后净额4942.68万元，实际金额以资金转出当日专户情况为准）。上述项目结项、变更及终止后，公司 2020 年非公开发行 A 股股份募集资金投资项目全部完成。具体内容详见（公告编号：2026-002）公司于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，会议通过了《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见（公告编号：2026-004）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等

应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、保荐机构核查结论经核查，保荐机构认为：国联股份2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

（全文结束）8（本文无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名：

江涛徐石晏中国国际金融股份有限公司年月日

9附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金到账日期2020年11月13日

本年度投入募集资金总额31504.64

已累计投入募集资金总额191472.23变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累项目达到已变更项截至期末项目可行

承诺投资项目和超募资金募投项目募集资金截至期末承截至期末累计投入金额预定可使本年度是否达目，含部调整后投资本年度投入投入进度性是否发承诺投资诺投入金额计投入金额与承诺投入用状态日实现的到预计

投向性质分变更总额金额（%）(4)生重大变总额(1)(2)金额的差额期（具体效益效益（如有）＝(2)/(1)化

(3)＝(2)-(1)到月份）国联股份数字经济总部建

研发不适用33122.8433122.8433122.84-29245.24-3877.6088.29已结项不适用不适用否设项目

基于 AI 的大数据生产分析

研发不适用47828.1947828.1947828.1916313.9840333.07-7495.1284.33已终止不适用不适用否1系统研发项目基于网络货运及智慧供应

链的物联网支持系统研发研发不适用60145.8660145.8660145.8610795.2131420.34-28725.5252.24已终止不适用不适用否2项目基于云计算的企业数字化

系统集成应用平台研发项研发不适用46341.8946341.8946341.894395.4536316.43-10025.4678.37已结项不适用不适用否目

10补充流动资金54157.1554157.1554157.15-54157.15-100.00

合计241595.93241595.93241595.9331504.64191472.23-50123.7————未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明募集资金投资项目先期投

2025年公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为2663.17万元

入及置换情况2024年12月31日，公司召开了第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2024-054）。

用闲置募集资金暂时补充

2025年4月18日、2025年6月27日、2025年9月29日、2025年12月4日、2025年12月25日、2025年12月30日，公司分别将上述用于暂时补

流动资金情况

充流动资金的5.130万元、3.000万元、8.000万元、11.000万元、7.000万元、52.870万元人民币提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司2025年4月22日、2025年6月28日、2025年9月30日、2025年12月5日、2025年12月26日、2025年12月30日，在上海证券交易所网站披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号:2025-004、2025-0192025-0362025-041、2025-0422025-046）对闲置募集资金进行现金不适用管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形

请参见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“7、节余募集资金使用情况”成原因募集资金其他使用情况不适用注1、注2：2026年1月9日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目” 结项，同意将“基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目” “基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”终止，并将上述募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金（公告编号：2026-002）

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