关于北京国联视讯信息技术股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZG11507 号关于北京国联视讯信息技术股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

（2025年1月1日至2025年12月31日止）目录页次

一、鉴证报告1-2

二、专项报告1-7

三、附表11-2关于北京国联视讯信息技术股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZG11507号

北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“国联股份”）2025年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任国联股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募

集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交鉴证报告第1页易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映国联股份2025年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。

在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，国联股份2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了国联股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供国联股份为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海2026年4月27日鉴证报告第2页北京国联视讯信息技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告北京国联视讯信息技术股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

2020 年非公开发行 A 股股票

经本公司2020年4月27日第七届董事会第十六次会议、2020年5月20日

第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2020】2407号《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行 A 股股票为 32990858 股，每股股票面值为人民币

1.00元，每股发行价格为人民币74.75元，募集资金总额为人民币2466066635.50元，扣除本次非公开发行费用后，募集资金净额为人民币2415959147.71元。

上述资金已于2020年11月13日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月13日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11905 号）。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2025年12月31日止，募集资金的使用情况及余额如下：

单位：元项目金额

募集资金净额2415959147.71

减：以前年度投入募集资金投资项目金额1058104408.49

减：2025年投入募集资金投资项目金额315046393.26

减：补充流动资金542379141.67

减：永久性补充流动资金51474472.51

减：扣减手续费21689.22

减：现金管理0.00

加：收到利息收入62954717.09

截至2025年12月31日募集资金实际余额511887759.65

说明：补充流动资金是根据募集资金投资项目方案进行，包含其产生的利息。

专项报告第1页北京国联视讯信息技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2020 年度非公开发行 A 股股票为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引

第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，公司和保荐机

构中金公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司

北京方庄支行、北京银行股份有限公司中关村分行、宁波银行股份有限公司北京

分行、华夏银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北三环支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2020-075）。

2022年6月6日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议分

别审议通过了《关于公司增加非公开发行募投项目实施主体的议案》，同意非公开发行募投项目“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”增加

全资子公司国联智运（宁波）科技有限公司、国联智慧仓储科技（宁波）有限公

司为项目的实施主体。为规范公司募集资金管理，公司、中国国际金融股份有限公司和宁波银行股份有限公司天源支行分别与国联智运、国联智慧仓储签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2022-042、2022-047）。

专项报告第2页北京国联视讯信息技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

截至 2025 年 12 月 31 日，2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金专户存储情况如下：

单位：元存储方式初始收到募集资金开户名称募集资金开户银行账号截止日余额

金额结构性存款/保用途活期存款本理财余额北京国联视讯信息技术股北京银行股份有限公司基于网络货运及智慧供应链的

20000002019400037465150601458598.95308115213.72308115213.720.00

份有限公司双秀支行物联网支持系统研发项目

国联智运（宁波）科技有限宁波银行股份有限公司基于网络货运及智慧供应链的

230101220006088150.000.000.000.00

公司天源支行物联网支持系统研发项目

国联智慧仓储科技（宁波）宁波银行股份有限公司基于网络货运及智慧供应链的

230101220006089680.0085850.1185850.110.00

有限公司天源支行物联网支持系统研发项目北京国联视讯信息技术股杭州银行股份有限公司国联股份数字经济总部建设项

1101040160001269363331228363.450.000.000.00

份有限公司北京分行目北京国联视讯信息技术股宁波银行股份有限公司基于云计算的企业数字化系统

77010122001223921463418863.45119290543.75119290543.750.00

份有限公司北京分行营业部集成应用平台研发项目中国工商银行股份有限

北京国联视讯信息技术股 基于 AI 的大数据生产分析系

公司北京搜宝商务中心0200205119200107936478281863.4584384050.9484384050.940.00份有限公司统研发项目支行北京国联视讯信息技术股北京银行股份有限公司

20000002019400037460472200000000.001888.531888.530.00补充流动资金

份有限公司双秀支行北京国联视讯信息技术股南京银行股份有限公司

0511220000000324140000000.002187.892187.890.00补充流动资金

份有限公司北京中关村支行北京国联视讯信息技术股华夏银行股份有限公司

10277000001036825100000000.008024.718024.710.00补充流动资金

份有限公司北京中关村支行北京国联视讯信息技术股招商银行股份有限公司

110916452710606100000000.000.000.000.00补充流动资金

份有限公司北京分行北三环支行

合计2414387689.30511887759.65511887759.650.00

说明：1、招商银行股份有限公司北京北三环支行（账号：110916452710606）开设的募集资金专户已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户将不再使用。公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。（公告编号：2022-091）

2、杭州银行股份有限公司北京分行（账号：1101040160001269363）开设的募集资金专户已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户将不再使用。公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。（公告编号：2025-021）专项报告第3页北京国联视讯信息技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》

(二)募投项目先期投入及置换情况2025年5月9日，中国证券监督管理委员会发布修订后的《上市公司募集资金监管规则》（以下简称《监管规则》），并于2025年6月15日起施行。为满足《监管规则》中关于募集资金置换的相关要求，公司于2025年6月18日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换。具体内容详见（公告编号：2025-017）

2025年公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等

额置换的金额为2663.17万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年12月31日，公司召开了第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见（公告编号：2024-054）。

2025年4月18日，公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的5130.00万元人民币募集资金提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见（公告编号：2025-004）。

2025年6月27日，公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的3000.00万元人民币募集资金提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见（公告编号：2025-019）。

2025年9月29日，公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的8000.00万元人民币募集资金提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见（公告编号：2025-036）。

专项报告第4页北京国联视讯信息技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

2025年12月4日，公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的11000.00万元人民币募集资金提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见（公告编号：2025-041）。

2025年12月25日，公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的7000.00万元人民币募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见（公告编号：2025-042）。

2025年12月30日，公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的52870.00万元人民币募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见（公告编号：2025-046）。

截至2025年12月31日，公司已归还全部授权暂时补充流动资金的闲置募集资金，使用期限未超过12个月。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，募投项目“国联股份数字经济总部建设项目”已达到预定可使用状态，为降低管理成本，提高募集资金的使用效率，2025年4月

20日，公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议

通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该项目结项，并将节余募集资金5139.85万元（暂估金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见（公告编号：2025-012）公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，会议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见(公告编号:2025-014)专项报告第5页北京国联视讯信息技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

2025年7月9日，该募投项目银行账户注销，实际结余募集资金5147.45万元，该资金用于企业永久性补充流动资金。

2026年1月9日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”结项，同意将“基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目”、“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”终止，并将上述募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，补充流动资金将用于公司生产经营发展。上述募投项目节余募集资金预计共计51188.78万元(节余金额包含银行利息收入扣除手续费后净

额4942.68万元，实际金额以资金转出当日专户情况为准)。上述项目结项、变更及终止后，本公司 2020 年非公开发行 A 股股份募集资金投资项目全部完成。具体内容详见(公告编号:2026-002)公司于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，会议通过了《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见(公告编号:2026-004)

(八)募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募投项目的情形。

2026年1月9日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”结项，同意将“基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目”、“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”终止，并将上述募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，补充流动资金将用于公司生产经营发展。上述募投项目节余募集资金预计共计51188.78万元(节余金额包含银行利息收入扣除手续费后净

额4942.68万元，实际金额以资金转出当日专户情况为准)。上述项目结项、变更及终止后，本公司 2020 年非公开发行 A 股股份募集资金投资项目全部完成。具体内容详见(公告编号:2026-002)专项报告第6页北京国联视讯信息技术股份有限公司

⒛Ⅱ年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告公司于⒛%年1月28日召开2⒆6年第一次临时股东会会议通过了《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见(公告编号⒓026-004)五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司己及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等应披露的信息不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于⒛%年4月”日经董事会批准报出。

附表1:非公开发行股票募集资金使用情况对照表

^股铲钿专项报告第7页