2022年第一季度报告
证券代码：603616证券简称：韩建河山
北京韩建河山管业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入49683339.22-58.09
归属于上市公司股东的净利润-15434353.64-93.90归属于上市公司股东的扣除非经常性
-16343423.66-123.17损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额9472943.65117.95
1/122022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）-0.0405-49.45
稀释每股收益（元/股）-0.0405-49.45
加权平均净资产收益率（%）-1.41减少0.34个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2351681826.192439075074.29-3.58归属于上市公司股东的
1085991233.251100806718.25-1.35
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益921235.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公129020.91司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
2/122022年第一季度报告
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入19237.76和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额160424.14
少数股东权益影响额（税后）
合计909070.02
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-58.09主要系商丘项目初步履约完成，本期供货金额减少所致。
归属于上市公司股主要系公司营业收入较上年同期减少所致。
-93.90东的净利润归属于上市公司股同上
东的扣除非经常性-123.17损益的净利润
经营活动产生的现主要系本期受疫情影响，项目开工延迟，材料采购滞后
117.95
金流量净额所致。
基本每股收益（元/主要系公司本期利润降低，导致基本每股收益减少。-49.45
股）
3/122022年第一季度报告稀释每股收益（元/同上-49.45
股）
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数70911不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态北京韩建集团有限境内非国有
13369720035.060质押78881348
公司法人国泰君安证券股份
有限公司－湘财长
其他33528000.880无0顺混合型发起式证券投资基金
田玉波境内自然人30000000.790无0交通银行股份有限
公司－湘财周期轮
其他19619000.510无0动一年持有期混合型证券投资基金
李德奎境内自然人16000000.420无0
裴红伟境内自然人15650000.410无0海通证券股份有限
公司－湘财长源股其他12715000.330无0票型证券投资基金
黄江畔境内自然人11606000.300无0
UBS AG 其他 1149927 0.30 0 无 0
隗合双境内自然人11451000.300无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量北京韩建集团有限公司133697200人民币普通股133697200
4/122022年第一季度报告
国泰君安证券股份有限公司
－湘财长顺混合型发起式证3352800人民币普通股3352800券投资基金田玉波3000000人民币普通股3000000
交通银行股份有限公司－湘财周期轮动一年持有期混合1961900人民币普通股1961900型证券投资基金李德奎1600000人民币普通股1600000裴红伟1565000人民币普通股1565000
海通证券股份有限公司－湘
1271500人民币普通股1271500
财长源股票型证券投资基金黄江畔1160600人民币普通股1160600
UBS AG 1149927 人民币普通股 1149927隗合双1145100人民币普通股1145100
上述股东关联关系或一致行韩建集团为公司控股股东，田玉波、隗合双为韩建河山董事；田玉动的说明波、李德奎为韩建集团董事。除上述关联关系外，控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
上述韩建集团持股情况说明：韩建集团为公司控股股东，截至本报告期末持有公司133697200股，其中已质押78881348股，已冻结41863031股。
前10名股东及前10名无限上述股东中裴红伟通过普通证券账户持有数量为0股，通过投资者售股东参与融资融券及转融信用证券账户持有数量为1565000股，其他股东所持有的股份数通业务情况说明（如有）量均为普通证券账户持有。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/122022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金97305748.78150657461.69结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据81284984.4284391254.02
应收账款663467366.59770138876.82应收款项融资
预付款项29084711.8216163562.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34800666.0132301063.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货226309878.28175112638.58
合同资产307991656.02329207065.71持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10098044.706083614.74
流动资产合计1450343056.621564055537.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资126509464.32128613036.52其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产2102046.092139216.06
固定资产213990948.64211673488.30
在建工程1124982.40985123.32生产性生物资产
6/122022年第一季度报告
油气资产
使用权资产31857514.126558730.79
无形资产60335659.2462781768.67
开发支出3505969.54
商誉363143699.18363143699.18
长期待摊费用26210849.7728219290.57
递延所得税资产71102336.2769241983.57
其他非流动资产1455300.001663200.00
非流动资产合计901338769.57875019536.98
资产总计2351681826.192439075074.29
流动负债：
短期借款211586345.63263571118.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据23540918.8045181930.73
应付账款517604434.96586316841.30预收款项
合同负债46585112.118251702.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12054082.0014352446.27
应交税费25392322.3156424935.33
其他应付款205907160.56176433777.87
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债121748834.58119606007.55
其他流动负债65402004.5257723868.97
流动负债合计1229821215.471327862628.64
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债26718409.96951615.62
7/122022年第一季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债4180000.004180000.00
递延收益2668399.012773732.11
递延所得税负债2302568.502500379.67其他非流动负债
非流动负债合计35869377.4710405727.40
负债合计1265690592.941338268356.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）381368000.00381368000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积493248432.69493248432.69
减：库存股
其他综合收益1204692.48585823.84专项储备
盈余公积34700882.5934700882.59一般风险准备
未分配利润175469225.49190903579.13归属于母公司所有者权益（或股1085991233.251100806718.25东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合1085991233.251100806718.25计负债和所有者权益（或股东2351681826.192439075074.29权益）总计
公司负责人：田玉波主管会计工作负责人：张海峰会计机构负责人：陈迎迎合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入49683339.22118546507.99
其中：营业收入49683339.22118546507.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本77539045.39137239670.17
其中：营业成本42930158.8698636804.42
8/122022年第一季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加984795.46886304.43
销售费用2648618.241964723.07
管理费用23687672.9125958393.93研发费用
财务费用7287799.929793444.32
其中：利息费用4420858.277918616.36
利息收入187824.57449000.90
加：其他收益129020.9139268.13
投资收益（损失以“－”号填列）-2103572.20-1277896.68
其中：对联营企业和合营企业的投-2103572.20-1277896.68资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）10723697.7512041536.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）931924.09347868.45资产处置收益（损失以“－”号填1386878.40-123302.75列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-16787757.22-7665688.21
加：营业外收入26428.46238124.46
减：营业外支出472833.61898572.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-17234162.37-8326136.66
减：所得税费用-1799808.73-1079861.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-15434353.64-7246275.26
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-15434353.64-7246275.26号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-15434353.64-7959866.14损以“-”号填列）
9/122022年第一季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”号填713590.88列）
六、其他综合收益的税后净额618868.64255770.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收618868.64255770.81益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益618868.64255770.81
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额618868.64255770.81
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-14815485.00-6990504.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益-14815485.00-7704095.33总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额713590.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0405-0.0271
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0405-0.0271
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：田玉波主管会计工作负责人：张海峰会计机构负责人：陈迎迎合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金213341184.76160938219.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
10/122022年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金161436788.16142045057.97
经营活动现金流入小计374777972.92302983277.83
购买商品、接受劳务支付的现金215171308.39258013197.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金22023117.3119749515.95
支付的各项税费30801051.6320101101.62
支付其他与经营活动有关的现金97309551.9457900604.88
经营活动现金流出小计365305029.27355764419.65
经营活动产生的现金流量净额9472943.65-52781141.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3140000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长2000.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2000.003140000.00
购建固定资产、无形资产和其他长1461692.9913087970.82期资产支付的现金
投资支付的现金30000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计31461692.9913087970.82
投资活动产生的现金流量净额-31459692.99-9947970.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
11/122022年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金32000000.0070000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计32000000.0070000000.00
偿还债务支付的现金60124121.25175000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的2302239.617623689.83现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9250937.27
筹资活动现金流出小计62426360.86191874627.10
筹资活动产生的现金流量净额-30426360.86-121874627.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的-43146.11-38500.85影响
五、现金及现金等价物净增加额-52456256.31-184642240.59
加：期初现金及现金等价物余额134475530.96193162319.89
六、期末现金及现金等价物余额82019274.658520079.30
公司负责人：田玉波主管会计工作负责人：张海峰会计机构负责人：陈迎迎
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2022年4月27日
