北京河山鸿运物流有限公司财务报表附注

本期变动金额

类别期初余额期末余额

计提收回或转回转销或核销其他变动

坏账准备91000.00108000.00199000.00

合计91000.00108000.00199000.00

（4）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况占应收账款年合

2023-3-31

单位名称2023-3-31计数的比例坏账准备余额

（%）

扬州中意水泥制品有限公司910000.00100.00199000.00

合计910000.00100.00199000.00

3、预付款项

期末余额期初余额账龄

金额比例（%）金额比例（%）

1至2年1090.63100.001090.63100.00

合计1090.63100.001090.63100.00

4、其他应收款

（1）其他应收款按账龄披露账龄期末余额期初余额

1年以内66493213.2468126300.00

1至2年

小计66493213.2468126300.00

减：坏账准备381263.00681263.00

合计66111950.2467445037.00

（2）按款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额

土地收储款[注]38126300.0068126300.00备用金及代垫款

关联方往来28366913.24

小计66493213.2468126300.00本报告共35页第26页北京河山鸿运物流有限公司财务报表附注

（1）收到其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额

利息收入548.162696.05

合计548.162696.05

（2）支付其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额

财务手续费等747.001436.00

费用中的付现支出112591.951053476.80

合计113338.951054912.80

（3）收到其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额

关联方资金拆借500000.00

合计500000.00

（4）支付其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额

关联方资金拆借30000000.002200000.00

合计30000000.002200000.00

22、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润-1220037.61-86920310.83

加：资产减值准备

信用减值损失-192000.00578872.09

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧615298.223754635.44

无形资产摊销630280.974573287.75长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收

76671381.83益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）本报告共35页第32页