2023年第三季度报告
证券代码：603616证券简称：韩建河山
北京韩建河山管业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入136638470.92-5.29317295164.579.02归属于上市公司股东的
-20253204.7357.76-59073111.3032.66净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-19618690.2859.27-56838337.4535.33利润
经营活动产生的现金流不适用不适用-49475972.25-32.67
1/142023年第三季度报告
量净额
基本每股收益（元/股）-0.052258.47-0.154033.04
稀释每股收益（元/股）-0.052258.47-0.154033.04
加权平均净资产收益率增加1.74减少0.04个百
-2.8900-8.35
（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1953470495.312044182625.18-4.44归属于上市公司股东的
672786746.31730823718.27-7.94
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-988149.45-3163926.72益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府121762.01517689.43扶贫补助、优秀企业奖励补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益-45530.38-45530.38
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
3/142023年第三季度报告
除上述各项之外的其340966.0462012.75他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额63562.67-394981.07少数股东权益影响额（税后）
合计-634514.45-2234773.85
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利主要系本期转让鸿运物流49%股权，取得的投资收
57.76
润_本报告期益增加所致。
归属于上市公司股东的净利同上
32.66
润_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除同上
非经常性损益的净利润_本59.27报告期归属于上市公司股东的扣除同上
非经常性损益的净利润_年35.33初至报告期末
经营活动产生的现金流量净主要系公司受2022年度税款延缓征收影响，本报-32.67
额_年初至报告期末告期缴纳上年度缓缴税款所致。
主要系本期转让鸿运物流49%股权取得投资收益
基本每股收益_本报告期58.47导致净利润增加所致。
基本每股收益_年初至报告同上
33.04
期末
稀释每股收益_本报告期58.47同上
稀释每股收益_年初至报告同上
33.04
期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东
36917不适用
数总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态境内非国
北京韩建集团有限公司13369720034.170质押78881348有法人
中信证券股份有限公司其他64076461.640无0北京暖逸欣私募基金管
理有限公司－暖逸欣天其他50000001.280无0宁1号私募证券投资基金宁波梅山保税港区凌顶
投资管理有限公司－凌
其他38000000.970无0顶泰山七号私募证券投资基金境内自然
田玉波35000000.89500000无0人招商银行股份有限公司
－万家中证1000指数增
其他30750000.790无0强型发起式证券投资基金中国国际金融股份有限
其他30397550.780无0公司
光大证券股份有限公司其他24169000.620无0
华泰证券股份有限公司其他23547390.600无0北京中金众鑫投资管理
有限公司－众鑫华鑫一其他20000000.510无0号私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币北京韩建集团有限公司133697200133697200普通股人民币中信证券股份有限公司64076466407646普通股北京暖逸欣私募基金管人民币
理有限公司－暖逸欣天50000005000000普通股宁1号私募证券投资基金
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宁波梅山保税港区凌顶
投资管理有限公司－凌人民币
38000003800000
顶泰山七号私募证券投普通股资基金招商银行股份有限公司
－万家中证1000指数增人民币
30750003075000
强型发起式证券投资基普通股金中国国际金融股份有限人民币
30397553039755
公司普通股人民币田玉波30000003000000普通股人民币光大证券股份有限公司24169002416900普通股人民币华泰证券股份有限公司23547392354739普通股北京中金众鑫投资管理人民币
有限公司－众鑫华鑫一20000002000000普通股号私募证券投资基金
上述股东关联关系或一韩建集团为公司控股股东，田玉波为韩建河山董事长、韩建集团致行动的说明董事。除上述关联关系外，控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。上述韩建集团持股情况说明：韩建集团为公司控股股东，截至本报告期末持有公司133697200股，其中已质押78881348股，已累计冻结54215852股（不含轮候冻结），累计轮候冻结股份
6440000股。
前10名股东及前10名无上述股东中北京暖逸欣私募基金管理有限公司－暖逸欣天宁1号
限售股东参与融资融券私募证券投资基金通过普通证券账户持有数量为0股，通过投资者信及转融通业务情况说明用证券账户持有数量为5000000股；北京中金众鑫投资管理有限公（如有）司－众鑫华鑫一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有数量为0股，通过投资者信用证券账户持有数量为2000000股。其他股东所持有的股份数量均为普通证券账户持有。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金44749650.55111861945.14结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据51378386.0120614713.75
应收账款528016436.42609093219.92应收款项融资
预付款项29413011.5721377950.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款60543099.6334143634.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货378254234.16271499647.87
合同资产261112375.53315736749.72持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产29193141.379587314.46
流动资产合计1382660335.241393915175.19
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款4216101.004216101.00
长期股权投资34407559.93109409205.16其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1879026.272870621.65
固定资产165763498.20195925695.93
7/142023年第三季度报告
在建工程937321.581030609.69生产性生物资产油气资产
使用权资产10089062.494711471.29
无形资产45091270.2952700318.85
开发支出11650670.25
商誉170833394.56170833394.56
长期待摊费用13390177.2311476660.95
递延所得税资产112552078.2797093370.91其他非流动资产
非流动资产合计570810160.07650267449.99
资产总计1953470495.312044182625.18
流动负债：
短期借款163173564.66181654266.06向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据12500000.00
应付账款441928529.56521442199.05预收款项
合同负债197950785.80106174953.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17138340.3921285272.44
应交税费9206949.7439722674.10
其他应付款211184978.87225409434.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债134183396.15134837822.93
其他流动负债76469780.1435230072.26
流动负债合计1251236325.311278256695.40
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
8/142023年第三季度报告
永续债
租赁负债10847568.091880617.69
长期应付款11547533.5425381572.07长期应付职工薪酬
预计负债4180000.004180000.00
递延收益1713381.531909109.27
递延所得税负债1158940.531750912.48其他非流动负债
非流动负债合计29447423.6935102211.51
负债合计1280683749.001313358906.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）391318000.00381368000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积509410376.09493248432.69
减：库存股26168500.00
其他综合收益1653569.29560873.35专项储备
盈余公积34700882.5934700882.59一般风险准备
未分配利润-238127581.66-179054470.36归属于母公司所有者权益（或股东权672786746.31730823718.27益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计672786746.31730823718.27
负债和所有者权益（或股东权益）1953470495.312044182625.18总计
公司负责人：田玉波主管会计工作负责人：张海峰会计机构负责人：陈迎迎合并利润表
2023年1—9月
编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入317295164.57291038194.47
其中：营业收入317295164.57291038194.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本396984487.40389777605.35
9/142023年第三季度报告
其中：营业成本276237381.93273110801.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2159655.052039694.13
销售费用13263605.018247274.76
管理费用78460316.9276531204.19
研发费用8724873.7316562745.08
财务费用18138654.7613285885.35
其中：利息费用14004139.9214371285.68
利息收入458228.95461140.81
加：其他收益517689.432580075.02投资收益（损失以“－”2998354.77-22856188.71号填列）
其中：对联营企业和合营-6220695.18-22856188.71企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以257292.9819251197.33“－”号填列）资产减值损失（损失以4050396.50924146.44“－”号填列）资产处置收益（损失以-3163926.721485976.52“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号-75029515.87-97354204.28填列）
加：营业外收入325406.25272070.55
减：营业外支出308923.884140475.87四、利润总额（亏损总额以“－”-75013033.50-101222609.60号填列）
减：所得税费用-15939922.20-13496397.19五、净利润（净亏损以“－”号-59073111.30-87726212.41
10/142023年第三季度报告
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损-59073111.30-87726212.41以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净-59073111.30-87726212.41利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额1092695.942354353.84
（一）归属母公司所有者的其1092695.942354353.84他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综1092695.942354353.84
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额1092695.942354353.84
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-57980415.36-85371858.57
（一）归属于母公司所有者的-57980415.36-85371858.57综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
11/142023年第三季度报告
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.1540-0.2300
（二）稀释每股收益(元/股)-0.1540-0.2300
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：田玉波主管会计工作负责人：张海峰会计机构负责人：陈迎迎合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金563152287.30528534695.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5518.35
收到其他与经营活动有关的现金283457116.74232705219.70
经营活动现金流入小计846614922.39761239915.61
购买商品、接受劳务支付的现金451751708.97498091720.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金69930537.2162045204.23
支付的各项税费49373241.1635048963.74
支付其他与经营活动有关的现金325035407.30203347243.52
经营活动现金流出小计896090894.64798533132.15
经营活动产生的现金流量净额-49475972.25-37293216.54
12/142023年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金46150000.004700000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资533000.00261500.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计46683000.004961500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资10612006.1111130220.84产支付的现金
投资支付的现金30000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10612006.1141130220.84
投资活动产生的现金流量净额36070993.89-36168720.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金26168500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金106750000.00127226783.28
收到其他与筹资活动有关的现金24000000.0041000000.00
筹资活动现金流入小计156918500.00168226783.28
偿还债务支付的现金171862013.84162136386.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8007447.1615587738.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金30136447.001971101.00
筹资活动现金流出小计210005908.00179695225.73
筹资活动产生的现金流量净额-53087408.00-11468442.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响805535.17506783.84
五、现金及现金等价物净增加额-65686851.19-84423595.99
加：期初现金及现金等价物余额109261730.91119729975.63
六、期末现金及现金等价物余额43574879.7235306379.64
公司负责人：田玉波主管会计工作负责人：张海峰会计机构负责人：陈迎迎
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
13/142023年第三季度报告特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2023年10月27日
