北京韩建河山管业股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603616证券简称：韩建河山

北京韩建河山管业股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入117238079.2940155592.72191.96归属于上市公司股东的净利

3855617.40-11627143.68不适用

润归属于上市公司股东的扣除

4005774.21-12386618.16不适用

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-67983322.7142072007.28-261.59额

基本每股收益（元/股）0.0101-0.0305不适用

稀释每股收益（元/股）0.0101-0.0305不适用

加权平均净资产收益率（%）1.65-2.75增加4.40个百分点

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本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产1649654490.941683168504.70-1.99

归属于上市公司股东的所有2.34

237289578.67231852835.73

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

78083.33

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，

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应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-257531.28其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-29293.59

少数股东权益影响额（税后）2.45

合计-150156.81

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入 191.96 主要系安徽 PCCP 项目按合同正常生产供货所致。

归属于上市公司股东的 不适用 主要系安徽 PCCP 项目正常结算导致利润总额增加所净利润致。

归属于上市公司股东的不适用同上扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流 主要系上年同期收到安徽 PCCP 项目预收款所致。

-261.59量净额

基本每股收益（元/股） 主要系安徽 PCCP 项目正常结算导致利润总额增加所不适用致。

稀释每股收益（元/股）不适用同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

30181不适用

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限质押、标记或冻结情股东名称股东性质持股数量

例(%)售条件股况

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份数量股份数量状态北京韩建集团

境内非国有法人13369720034.170质押114872200有限公司

刘勇境内自然人52300001.340无0

田玉波境内自然人35000000.89500000无0

MORGAN STANLEY

& CO.其他25333310.650无0

INTERNATIONAL

PLC.BARCLAYS BANK

其他19283300.490无0

PLC中国工商银行股份有限公司

－中信保诚多

其他18000000.460无0策略灵活配置混合型证券投

资基金（LOF）

何贤贤境内自然人16951000.430无0

李德奎境内自然人16000000.410无0

黄江畔境内自然人15404000.390无0

J. P. Morgan

Securities PLC 其他 1514066 0.39 0 无 0

－自有资金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量北京韩建集团有限公司133697200人民币普通股133697200刘勇5230000人民币普通股5230000田玉波3000000人民币普通股3000000

MORGAN STANLEY & CO.

2533331人民币普通股2533331

INTERNATIONAL PLC.BARCLAYS BANK PLC 1928330 人民币普通股 1928330

中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投1800000人民币普通股1800000

资基金（LOF）何贤贤1695100人民币普通股1695100李德奎1600000人民币普通股1600000黄江畔1540400人民币普通股1540400

J. P. Morgan Securities PLC－自

1514066人民币普通股1514066

有资金

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上述股东关联关系或一致行动的说韩建集团为公司控股股东，田玉波为韩建集团董事，韩建河明山董事长、总裁。未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。

上述韩建集团持股情况说明：韩建集团为公司控股股东，截至本报告期末持有公司133697200股，其中已质押

114872200股，被司法冻结12385000股，轮候冻结

6440000股。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说不适用明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金69804438.33112107087.17结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据47586436.9548350852.20

5/12北京韩建河山管业股份有限公司2025年第一季度报告

应收账款374131611.27413929525.33应收款项融资

预付款项20741074.7411399021.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款34157053.8346316481.05

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货283448351.30263894126.55

其中：数据资源

合同资产310790727.58285277658.04

持有待售资产7250000.007250000.00一年内到期的非流动资产

其他流动资产34625131.6325553194.44

流动资产合计1182534825.631214077946.52

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款7268101.004816101.00

长期股权投资24576906.9026176021.85其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产2429534.532478544.21

固定资产114280286.90120042956.72

在建工程113176413.1698492235.89生产性生物资产油气资产

使用权资产49823197.6145790417.00

无形资产34433739.2336367790.96

其中：数据资源

开发支出4775174.97

其中：数据资源

商誉9084443.409084443.40

长期待摊费用17317236.9935154436.59

递延所得税资产89602130.6290432776.79

其他非流动资产352500.00254833.77

非流动资产合计467119665.31469090558.18

资产总计1649654490.941683168504.70

流动负债：

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短期借款171225966.13170757457.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款520000141.29572909528.87

预收款项59095.8316383.33

合同负债152894455.47142632394.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24311982.5125096545.64

应交税费8177232.6715104662.30

其他应付款315275501.50318733243.41

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债101428335.06107193225.03

其他流动负债48398418.4046715869.95

流动负债合计1341771128.861399159310.78

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债37564152.9128693036.66

长期应付款20349043.9610349043.95长期应付职工薪酬

预计负债4180000.004180000.00

递延收益1320677.051368014.31

递延所得税负债7248364.667636096.16其他非流动负债

非流动负债合计70662238.5852226191.08

负债合计1412433367.441451385501.86

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）391318000.00391318000.00其他权益工具

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其中：优先股永续债

资本公积527701782.31526431235.43

减：库存股26168500.0026168500.00

其他综合收益6253664.915943086.25专项储备

盈余公积34700882.5934700882.59一般风险准备

未分配利润-696516251.14-700371868.54归属于母公司所有者权益（或股237289578.67231852835.73东权益）合计

少数股东权益-68455.17-69832.89

所有者权益（或股东权益）合237221123.50231783002.84计负债和所有者权益（或股东1649654490.941683168504.70权益）总计

公司负责人：田玉波主管会计工作负责人：张海峰会计机构负责人：陈迎迎合并利润表

2025年1—3月

编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入117238079.2940155592.72

其中：营业收入117238079.2940155592.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本121772257.8564791191.02

其中：营业成本92664423.5535239840.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1063116.86212290.74

销售费用1599898.222212667.69

管理费用19376685.0820945812.83

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研发费用714653.761371983.80

财务费用6353480.384808595.53

其中：利息费用4017718.162758720.84

利息收入16378.31106152.51

加：其他收益87479.77496891.88

投资收益（损失以“-”号填列）-1599114.95-1593376.12

其中：对联营企业和合营企业的投-1599114.95-1593376.12资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）11950029.3712237573.26

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1343266.82-154066.29

资产处置收益（损失以“-”号填列）25520.62

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4560948.81-13623054.95

加：营业外收入2.12496077.29

减：营业外支出261100.02105602.70

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4299850.91-13232580.36

减：所得税费用442855.79-1605436.68

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3856995.12-11627143.68

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号3856995.12-11627143.68填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏3855617.40-11627143.68损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填1377.72列）

六、其他综合收益的税后净额310578.66-462058.72

（一）归属母公司所有者的其他综合收310578.66-462058.72益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

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2．将重分类进损益的其他综合收益310578.66-462058.72

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额310578.66-462058.72

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额4167573.78-12089202.40

（一）归属于母公司所有者的综合收益4166196.06-12089202.40总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额1377.72

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0101-0.0305

（二）稀释每股收益(元/股)0.0101-0.0305

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：田玉波主管会计工作负责人：张海峰会计机构负责人：陈迎迎合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金163885048.15205566520.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金8350154.3535927216.71

10/12北京韩建河山管业股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动现金流入小计172235202.50241493736.95

购买商品、接受劳务支付的现金149198811.56100160694.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金23427776.6719775784.59

支付的各项税费16370620.0715426060.23

支付其他与经营活动有关的现金51221316.9164059190.81

经营活动现金流出小计240218525.21199421729.67

经营活动产生的现金流量净额-67983322.7142072007.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的10000000.00现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计10000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长22151222.091700841.70期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计22151222.091700841.70

投资活动产生的现金流量净额-12151222.09-1700841.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金31730000.0066700000.00

收到其他与筹资活动有关的现金40000000.00

筹资活动现金流入小计71730000.0066700000.00

偿还债务支付的现金26000000.0057000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的1694913.84980806.34现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

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支付其他与筹资活动有关的现金4849808.178340000.00

筹资活动现金流出小计32544722.0166320806.34

筹资活动产生的现金流量净额39185277.99379193.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的-43651.4372329.55影响

五、现金及现金等价物净增加额-40992918.2440822688.79

加：期初现金及现金等价物余额104563513.7867476861.52

六、期末现金及现金等价物余额63570595.54108299550.31

公司负责人：田玉波主管会计工作负责人：张海峰会计机构负责人：陈迎迎

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2025年4月29日