北京韩建河山管业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603616证券简称：韩建河山

北京韩建河山管业股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入31167091.08117238079.29-73.42

利润总额-8142584.414299850.91-289.37

归属于上市公司股东的净利润-9809384.413855617.40-354.42归属于上市公司股东的扣除非

-10153410.364005774.21-353.47经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-102788599.54-67983322.71/

基本每股收益（元/股）-0.02570.0101-354.46

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稀释每股收益（元/股）-0.02570.0101-354.46

减少6.13个百分

加权平均净资产收益率（%）-4.481.65点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产1260039123.131334634430.57-5.59归属于上市公司股东的所有者

212830387.44224071916.79-5.02

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

3097.34

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

132486.20

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

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因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出268099.45其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额59657.04

少数股东权益影响额（税后）

合计344025.95

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系上年同期安徽 PCCP 项目正常生产供货，营业收入-73.42本期完工所致。

主要系上年同期安徽PCCP项目正常结算利润

利润总额-289.37

总额增加，本期该项目完工导致利润减少。

归属于上市公司股东的净利润-354.42同上归属于上市公司股东的扣除非

-353.47同上经常性损益的净利润

主要系本期某建设开发项目正常结算，支付经营活动产生的现金流量净额-51.20货款增加所致。

主要系上年同期安徽PCCP项目正常结算利润

基本每股收益（元/股）-354.46

总额增加，本期该项目完工导致利润减少。

稀释每股收益（元/股）-354.46同上

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股东

37920不适用

股东总数总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份状数量数量态北京韩建集团

境内非国有法人13369720034.170质押114872200有限公司

董慧敏境内自然人53058921.360无0

田玉波境内自然人35000000.89350000无0

黄江畔境内自然人32901000.840无0

UBS AG 其他 1823760 0.47 0 无 0中国银河证券股份有限公司

－国泰中证全

指建筑材料交其他16326000.420无0易型开放式指数证券投资基金

J. P. Morgan

Securities PLC 其他 1591390 0.41 0 无 0

－自有资金

段寻境内自然人15027000.380无0高盛公司有限

其他14866860.380无0责任公司

马超境内自然人13801000.350无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量北京韩建集团有限公司133697200人民币普通股133697200董慧敏5305892人民币普通股5305892黄江畔3290100人民币普通股3290100田玉波3150000人民币普通股3150000

UBS AG 1823760 人民币普通股 1823760

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中国银河证券股份有限公司－国泰中证全指建筑材料交易型开放式指1632600人民币普通股1632600数证券投资基金

J. P. Morgan Securities PLC－自

1591390人民币普通股1591390

有资金段寻1502700人民币普通股1502700高盛公司有限责任公司1486686人民币普通股1486686马超1380100人民币普通股1380100

韩建集团为公司控股股东，田玉波为韩建集团董事，韩建河山董事长、总裁。未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。未知前十名无限售条件股东和前十名股东之上述股东关联关系或一致行动的说间是否存在关联关系或一致行动。

明上述韩建集团持股情况说明：韩建集团为公司控股股东，截至本报告披露日持有公司133697200股，其中已质押

114872200股，被司法冻结18825000股，轮候冻结

6440000股。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说不适用明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

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2026年3月31日

编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金92257289.08136700857.03结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据32389691.2051588630.00

应收账款346479944.33384972477.05应收款项融资

预付款项10486460.093636974.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款14666379.6914957952.51

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货141837788.24124439629.82

其中：数据资源

合同资产220252999.64221267376.41

持有待售资产6651376.156651376.15

一年内到期的非流动资产1600000.001600000.00

其他流动资产18885972.1114789727.18

流动资产合计885507900.53960605000.92

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款6932000.006932000.00

长期股权投资18733328.3620117708.15其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产2233495.812282505.49

固定资产127092310.63130682946.99

在建工程13975945.386281946.05生产性生物资产油气资产

使用权资产42663503.5743095297.41

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无形资产25224344.6426408041.80

其中：数据资源

开发支出1434679.53

其中：数据资源

商誉1687184.101687184.10

长期待摊费用53251985.4853514615.85

递延所得税资产81302445.1082962183.81

其他非流动资产65000.00

非流动资产合计374531222.60374029429.65

资产总计1260039123.131334634430.57

流动负债：

短期借款145344054.42117438745.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款403521982.17477036281.03

预收款项200015.83580063.34

合同负债113411956.1486443562.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬14678513.6815658539.27

应交税费5374033.9813470155.94

其他应付款202084787.47233830009.79

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债95712436.7996363731.28

其他流动负债29483321.2822166360.04

流动负债合计1009811101.761062987448.78

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债13627227.8718746356.97

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长期应付款8757190.3313797849.36长期应付职工薪酬

预计负债7186400.007186400.00

递延收益1182326.371207030.59

递延所得税负债6644489.366637428.08其他非流动负债

非流动负债合计37397633.9347575065.00

负债合计1047208735.691110562513.78

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）391318000.00391318000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积524826432.71524148807.71

减：库存股18037000.0018037000.00

其他综合收益309253.412419023.35专项储备

盈余公积34700882.5934700882.59一般风险准备

未分配利润-720287181.27-710477796.86归属于母公司所有者权益（或股

212830387.44224071916.79东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合

212830387.44224071916.79

计负债和所有者权益（或股东

1260039123.131334634430.57

权益）总计

公司负责人：田玉波主管会计工作负责人：张海峰会计机构负责人：陈迎迎合并利润表

2026年1—3月

编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入31167091.08117238079.29

其中：营业收入31167091.08117238079.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本43876960.43121772257.85

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其中：营业成本22635871.3092664423.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加540894.661063116.86

销售费用1507516.161599898.22

管理费用19492381.4319376685.08

研发费用151866.39714653.76

财务费用-451569.516353480.38

其中：利息费用3529254.554017718.16

利息收入38526.0816378.31

加：其他收益135228.3887479.77

投资收益（损失以“-”号填列）-1384379.79-1599114.95

其中：对联营企业和合营企业的投

-1384379.79-1599114.95资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）5494593.5011950029.37

资产减值损失（损失以“-”号填列）53388.24-1343266.82

资产处置收益（损失以“-”号填列）3097.340.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-8407941.684560948.81

加：营业外收入292213.512.12

减：营业外支出26856.24261100.02

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-8142584.414299850.91

减：所得税费用1666800.00442855.79

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-9809384.413856995.12

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-9809384.413856995.12

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-9809384.413855617.40损以“-”号填列）

9/12北京韩建河山管业股份有限公司2026年第一季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

1377.72

列）

六、其他综合收益的税后净额-2109769.94310578.66

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-2109769.94310578.66益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-2109769.94310578.66

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-2109769.94310578.66

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-11919154.354167573.78

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-11919154.354166196.06总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额1377.72

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.02570.0101

（二）稀释每股收益(元/股)-0.02570.0101

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：田玉波主管会计工作负责人：张海峰会计机构负责人：陈迎迎合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金101403473.52163885048.15客户存款和同业存放款项净增加额

10/12北京韩建河山管业股份有限公司2026年第一季度报告

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金4956160.678350154.35

经营活动现金流入小计106359634.19172235202.50

购买商品、接受劳务支付的现金111881499.21149198811.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金15577837.0023427776.67

支付的各项税费8033015.7616370620.07

支付其他与经营活动有关的现金73655881.7651221316.91

经营活动现金流出小计209148233.73240218525.21

经营活动产生的现金流量净额-102788599.54-67983322.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金10000000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计10000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

8201084.7722151222.09

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8201084.7722151222.09

投资活动产生的现金流量净额-8201084.77-12151222.09

三、筹资活动产生的现金流量：

11/12北京韩建河山管业股份有限公司2026年第一季度报告

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金81148559.4631730000.00

收到其他与筹资活动有关的现金28783979.1740000000.00

筹资活动现金流入小计109932538.6371730000.00

偿还债务支付的现金30000000.0026000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

805183.391694913.84

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金12969867.154849808.17

筹资活动现金流出小计43775050.5432544722.01

筹资活动产生的现金流量净额66157488.0939185277.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的

388628.27-43651.43

影响

五、现金及现金等价物净增加额-44443567.95-40992918.24

加：期初现金及现金等价物余额132038258.72104563513.78

六、期末现金及现金等价物余额87594690.7763570595.54

公司负责人：田玉波主管会计工作负责人：张海峰会计机构负责人：陈迎迎

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026年4月23日