北京韩建河山管业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603616证券简称：韩建河山

北京韩建河山管业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入237526374.37-3.42547814058.3637.39

利润总额3987161.70不适用11583177.04不适用归属于上市公司股东的

3385038.00不适用9761185.89不适用

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净1497854.16不适用7519421.44不适用利润经营活动产生的现金流

不适用不适用-52107380.66-9955.65量净额

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基本每股收益（元/股）0.0086不适用0.0249不适用

稀释每股收益（元/股）0.0086不适用0.0249不适用加权平均净资产收益率

1.41不适用4.12不适用

（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产1707634731.101683168504.701.45归属于上市公司股东的

251015748.94231852835.738.27

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-3854.92-3854.92资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司147870.94835524.60正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

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非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入2081916.111807914.64和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额338484.24397518.75

少数股东权益影响额（税后）264.05301.12

合计1887183.842241764.45

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系公司已中标 PCCP项目正常开工按合同工期

营业收入_年初至报告期末37.39生产结算所致。

经营活动产生的现金流量 主要系公司已中标 PCCP项目按合同工期如期生

-9955.65

净额_年初至报告期末产，材料采购等支出增加所致。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数39385不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有限售持股比情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态北京韩建集团有限境内非国有

13369720034.170质押114872200

公司法人

田玉波境内自然人35000000.89350000无0

黄江畔境内自然人34222000.870无0

MORGAN

STANLEY & CO.其他27777750.710无0

INTERNATIONAL

PLC.高盛公司有限责任

其他18229150.470无0公司中信证券资产管理（香港）有限公司－其他17600290.450无0客户资金

J. P. Morgan

Securities PLC－自 其他 1646280 0.42 0 无 0有资金

BARCLAYS BANK

其他16133970.410无0

PLC

段寻境内自然人15027000.380无0

陈冲境内自然人15000000.381050000无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量北京韩建集团有限公司133697200人民币普通股133697200黄江畔3422200人民币普通股3422200田玉波3150000人民币普通股3150000

MORGAN STANLEY & CO.

2777775人民币普通股2777775

INTERNATIONAL PLC.高盛公司有限责任公司1822915人民币普通股1822915

中信证券资产管理（香港）有限公司

1760029人民币普通股1760029

－客户资金

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J. P. Morgan Securities PLC－自有资

1646280人民币普通股1646280

金

BARCLAYS BANK PLC 1613397 人民币普通股 1613397段寻1502700人民币普通股1502700

UBS AG 1376799 人民币普通股 1376799

上述股东关联关系或一致行动的说韩建集团为公司控股股东，田玉波为韩建集团董事，韩建明河山董事长、总裁。上述股东中陈冲为公司2023年限制性股票激励计划激励对象。未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。

上述韩建集团持股情况说明：韩建集团为公司控股股东，截至本报告期末持有公司133697200股，其中已质押

114872200股，被司法冻结13150389股，轮候冻结

6440000股

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明不适用（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金67942469.20112107087.17结算备付金

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拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据54037559.6148350852.20

应收账款372381593.19413929525.33应收款项融资

预付款项24064830.0211399021.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款24693168.2946316481.05

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货403642978.54263894126.55

其中：数据资源

合同资产312570303.78285277658.04

持有待售资产7250000.007250000.00一年内到期的非流动资产

其他流动资产29066632.6425553194.44

流动资产合计1295649535.271214077946.52

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款6852000.004816101.00

长期股权投资21499992.3526176021.85其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产2331515.172478544.21

固定资产138323872.08120042956.72

在建工程98492235.89生产性生物资产油气资产

使用权资产41670470.5945790417.00

无形资产30480638.9036367790.96

其中：数据资源

开发支出21701190.11

其中：数据资源

商誉9084443.409084443.40

长期待摊费用52245633.9535154436.59

递延所得税资产87795439.2890432776.79

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其他非流动资产254833.77

非流动资产合计411985195.83469090558.18

资产总计1707634731.101683168504.70

流动负债：

短期借款170486845.59170757457.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款553616499.97572909528.87

预收款项45833.3316383.33

合同负债215054693.53142632394.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15462543.5225096545.64

应交税费2695140.4215104662.30

其他应付款309044444.87318733243.41

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债102878913.42107193225.03

其他流动负债32302955.2646715869.95

流动负债合计1401587869.911399159310.78

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债23037081.4928693036.66

长期应付款16762009.6710349043.95长期应付职工薪酬

预计负债7186400.004180000.00

递延收益1231744.181368014.31

递延所得税负债6833764.787636096.16其他非流动负债

非流动负债合计55051000.1252226191.08

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负债合计1456638870.031451385501.86

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）391318000.00391318000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积530242876.07526431235.43

减：库存股18037000.0026168500.00

其他综合收益3401672.935943086.25专项储备

盈余公积34700882.5934700882.59一般风险准备

未分配利润-690610682.65-700371868.54归属于母公司所有者权益（或股东权251015748.94231852835.73益）合计

少数股东权益-19887.87-69832.89

所有者权益（或股东权益）合计250995861.07231783002.84

负债和所有者权益（或股东权益）1707634731.101683168504.70总计

公司负责人：田玉波主管会计工作负责人：张海峰会计机构负责人：陈迎迎合并利润表

2025年1—9月

编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入547814058.36398736790.80

其中：营业收入547814058.36398736790.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本532209961.91451740043.82

其中：营业成本444037056.50347029369.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3217986.73899414.61

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销售费用6767035.639920297.71

管理费用66104025.6469263160.49

研发费用4409146.738635729.58

财务费用7674710.6815992072.12

其中：利息费用10591325.268699254.72

利息收入565289.73303060.58

加：其他收益835524.602562651.27

投资收益（损失以“-”号填列）-4676029.50-5667800.65

其中：对联营企业和合营企业的投-4676029.50-5667800.65资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）6427891.407318169.49

资产减值损失（损失以“-”号填列）-8412365.63424164.87

资产处置收益（损失以“-”号填列）-3854.92659975.38

三、营业利润（亏损以“-”号填列）9775262.40-47706092.66

加：营业外收入2354216.678941.24

减：营业外支出546302.03369280.29

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11583177.04-48066431.71

减：所得税费用1831406.13-6924543.24

五、净利润（净亏损以“-”号填列）9751770.91-41141888.47

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号9751770.91-41141888.47填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净9761185.89-41144900.76亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-9414.983012.29列）

六、其他综合收益的税后净额-2541413.32608800.63

（一）归属母公司所有者的其他综合收-2541413.32608800.63益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综

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合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-2541413.32608800.63

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-2541413.32608800.63

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额7210357.59-40533087.84

（一）归属于母公司所有者的综合收益7219772.57-40536100.13总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-9414.983012.29

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0249-0.1051

（二）稀释每股收益(元/股)0.0249-0.1051

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：田玉波主管会计工作负责人：张海峰会计机构负责人：陈迎迎合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金648524401.71582374083.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

10/12北京韩建河山管业股份有限公司2025年第三季度报告

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金93419996.0390840293.41

经营活动现金流入小计741944397.74673214376.75

购买商品、接受劳务支付的现金481860995.80429723205.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金80259084.8957255773.03

支付的各项税费35045763.1419348144.72

支付其他与经营活动有关的现金196885934.57166358547.59

经营活动现金流出小计794051778.40672685671.10

经营活动产生的现金流量净额-52107380.66528705.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资87300.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20000000.0087300.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资64356934.1765977391.71产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计64356934.1765977391.71

投资活动产生的现金流量净额-44356934.17-65890091.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金74656674.6797342339.00

收到其他与筹资活动有关的现金94989666.6764920740.28

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筹资活动现金流入小计169646341.34162263079.28

偿还债务支付的现金83101000.0073540000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2805583.353937076.39

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金35733708.8340408251.47

筹资活动现金流出小计121640292.18117885327.86

筹资活动产生的现金流量净额48006049.1644377751.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63678.922875928.22

五、现金及现金等价物净增加额-48521944.59-18107706.42

加：期初现金及现金等价物余额104563513.7867476861.52

六、期末现金及现金等价物余额56041569.1949369155.10

公司负责人：田玉波主管会计工作负责人：张海峰会计机构负责人：陈迎迎

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2025年10月30日