君禾股份:君禾股份关于全资子公司对公司提供担保的公告

证券代码：603617证券简称：君禾股份公告编号：2022-049

债券代码：113567债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于全资子公司对公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）为保证日常经营所需资金和业

务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，拟向银行等金融机构申请授信额度或贷款，并由公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）以其自有资产提供不超过人民币2.00亿元的担保。

本次担保有效期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意2022年度公司及子公司以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币12亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

公司已于2022年4月20日披露了《君禾股份2021年年度股东大会召开通知》，持有公司40.28%股份的控股股东宁波君禾投资控股有限公司于2022年4月26日提出临时提案《关于全资子公司对公司提供担保的议案》并书面提交股

东大会召集人，提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在审议担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。该议案尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

公司股东提出临时提案的程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号—规范运作》等有关规定。

二、被担保人基本情况

名称：君禾泵业股份有限公司

统一社会信用代码：9133020074739081X7

注册资本：壹亿玖仟玖佰肆拾陆万零叁佰捌拾壹元

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2003年04月30日

法定代表人：张阿华

营业期限：2003年04月30日至长期

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；模具制造；模具销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：进出口代理；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期的财务状况：

2021年3月31日2021年12月31日

项目（未经审计）（经审计）

总资产（万元）222356.40210952.05

总负债（万元）91478.0483637.64

净资产（万元）130878.36127314.41

2022年1-3月2021年度

项目（未经审计）（经审计）

营业收入（万元）23808.9797536.54

净利润（万元）2224.139236.67

三、担保协议主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保尚需银行或相关贷款金融机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司2021年年度股东大会审议通过该事项，公司将根据自身经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。