君禾股份:君禾股份关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603617证券简称：君禾股份公告编号：2026-007

君禾泵业股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号）核准，同意君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过59838062股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票59838062股，发行价格8.65元/股，募集资金总额517599236.30元，扣除各项发行费用5494384.55元，实际募集资金净额为人民币512104851.75元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字﹝2021﹞第ZF11001号验资报告。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2021年10月29日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额51759.92

其中：超募资金金额0.00减：直接支付发行费用549.44

二、募集资金净额51210.49

减：

以前年度已使用金额45994.03

本年度使用金额2895.32

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

其他-部分募投项目终止剩余资金永

851.54

久补流

加：

募集资金累计理财收益及利息收入

1186.71

扣除手续费净额

其他-租赁收入900.74

三、报告期期末募集资金余额3557.05

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，切实保护投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理、使用以及监督等作出了具体明确的规定。2025年度，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、管理与使用均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规

定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

2021年11月5日，公司连同保荐人与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

2022年1月28日，公司及子公司宁波君禾蓝鳍科技有限公司连同保荐人与交

通银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在

重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金专户的开立及存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2021年10月29日账户账户名称开户银行银行账号报告期末余额状态宁波银行股份君禾泵业股

有限公司鄞州3002012200041729527209864.01使用中份有限公司中心区支行宁波君禾蓝交通银行股份

鳍科技有限有限公司宁波3320062630130005273298360586.36使用中公司海曙支行

截至2025年12月31日，公司开立的非公开发行股票募集资金理财专用结算账户已全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月24日公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二

十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币10000.00万元向公司及公司全资子

公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还募集资金专户。内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。截至2025年4月21日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2025年4月23日公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会

议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币5000.00万元向公司及公司全资子公司暂时

补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还募集资金专户。内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。

截至2025年12月24日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2021年10月29日临时补充临时补充计划补充董事会归还募集资金日归还募集流动资金流动资金流动资金审议通期资金金额金额起始日期时长过日期

2024年7月2日1000.00

2024年12月12

2024年2000.00

2024年4不超过12日

8000.004月24月28日个月

日2025年1月15日1000.00

2025年4月21日4000.00

2025年6月24日500.00

2025年

2025年4不超过122025年9月8日1000.00

4000.004月23月30日个月2025年12月24日2500.00

日（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月24日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第

二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司使用最高额度不超过人民币10000.00万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2021年10月29日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

2024年4月242025年4月23

10000.00购买理财产品2024年4月24日

日日

2025年度公司未将闲置的募集资金购买理财产品或投资相关产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或

回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司于2025年8月20日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“商用专业泵产业化项目”并将节余募集资金共计851.54万元永久补充流动资金。该议案已于2025年9月8日经2025年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司2025年8月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将商用专业泵研发中心项目、营销网络中心项目结项，并将节余募集资金2805.30万元（为截至2025年12月25日余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该议案已于2026年1月15日经公司2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司2025年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-058）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账日期2021年10月29日

节余募集资金合计金额3656.84新项目计新项目董事会股东会审节余募投项目节余资节余资新项目划投入募计划投审议通议通过日名称金金额金用途名称集资金总资总额过日期期额永久补商用专业泵产用于补2025年82025年9月

851.54充流动851.54851.54

业化项目流月20日8日资金商用专业泵研

2025年

发中心项目、用于补2026年1月

2805.30不适用不适用不适用12月30

营销网络中心流15日日项目

截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金余额为3557.05万元，其中商用专业泵研发中心项目和营销网络中心项目应付未付金额合计751.75万元，因此上述两个项目的节余募集资金为2805.30万元，最终节余资金金额以后续资金转出当日专户余额为准。

（八）募集资金使用的其他情况非公开发行股票募集资金不存在使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

具体详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南

第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人国泰海通证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第

1号——公告格式》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存

放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。君禾泵业股份有限公司董事会

2026年4月24日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账日期2021年10月29日

本年度投入募集资金总额2895.32

已累计投入募集资金总额48889.35

变更用途的募集资金总额851.54变更用途的募集资金总额

1.66%

比例截至期末已变更截至期承诺投累计投入项目达到项目可项目，末投入本年是否资项目募投募集资金截至期末本年度截至期末金额与承预定可使行性是含部分调整后投进度度实达到和超募项目承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金用状态日否发生

变更资总额（%）现的预计总额金额(1)额金额(2)额的差额期（具体重大变资金投性质（如(4)＝效益效益

(3)＝到月份）化

向有）(2)/(1)

(2)-(1)商用专业泵产生产不适不适

业化项已变更38000.0038000.0038000.001.7137148.46-851.5497.76已终止是建设用用目商用专业泵研生产2025年12不适不适

否900.00900.00900.00471.36471.36-428.6452.37否发中心建设月用用项目运营营销网管理2025年12不适不适

络中心否3500.003500.003500.002422.252459.04-1040.9670.26否生产月用用项目建设补充流不适不适

补流否8810.498810.498810.498810.49100.00不适用不适用动资金用用

合计51210.4951210.4951210.492895.3248889.35-2321.14————未达到计划进度原因不适用

（分具体募投

项目）公司于2025年8月20日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的项目可议案》，同意公司终止实施“商用专业泵产业化项目”并将节余募集资金共计851.54万元永久补充流动资金。该议案已于2025年9月8行性发日经2025年第一次临时股东会审议通过。

生重大“商用专业泵产业化项目”的投资计划是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素作出。经全面评估后，公司决定终止本项目的后续变化的实施，具体原因如下：

情况说1、现有产能充分释放。公司当前生产线运行稳定，产能基本得到释放。目前公司总产能已达665万台/年，根据2024年实际产量计算，明公司产能利用率约为79%，现有产能规模已充分覆盖公司目前业务需求，并为未来适度增长预留空间。若继续投入建设新生产线，将进一步加剧产能闲置问题。2、全球化产能布局落地。为加速推进国际化战略，应对美国关税政策对公司的影响，公司在泰国设立海外生产基地，以自筹资金投资

2亿元人民币，用于设立境外公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及配套设施等相关事项。截至2025年12月31日，泰国项

目已累计投入2210万美元，预计将于2026年4月大批量投产。该布局实现“双轨供应链”，确保北美市场稳定供应。

3、行业增长不及预期，公司战略聚焦，产能需求结构调整。近年来，尽管行业需求呈现出一定的增长态势，但整体增长速度仍未达到

募投项目方案论证的预期。与此同时，市场竞争愈发激烈，行业竞争压力不断攀升，尤其是2025年美国已多次宣布对进口自中国的商品追加关税，关税政策的不稳定，对公司生产经营造成一定不利影响。

综合上述因素，结合市场需求的实际变化、公司产能规划及现有产能利用率情况，继续投入募集资金建设上述项目，将提高公司固定成本、降低整体生产效率与公司经济效益，加重公司财务负担，导致资金使用效率低下，造成资源浪费。为优化资源配置结构，降低财务成本，更好地满足公司日常经营资金需求，提升公司整体运营效率，公司经审慎研究决定终止“商用专业泵产业化项目”的后续实施。

募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置2025年4月23日公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资募集资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币5000.00万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董金暂时事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还募集资金专户。内容详见公司于 2025年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）补充流及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。

动资金截至2025年12月24日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个情况月。

对闲置募集资金进行不适用现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况

1、公司在上述募投项目实施过程中严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在不影响募投项目顺利实施的前提下，强化费用管控、合理降低成本，有序推进项目建设并达到预期目标。

2、为优化资源配置结构，降低财务成本，更好地满足公司日常经营资金需求，提升公司整体运营效率，公司经审慎研究决定终止“商募集资用专业泵产业化项目”的后续实施，产生结余募集资金851.54万元。

金结余3、商用专业泵研发中心项目在装修和工程建设中，通过优化设计方案、严格控制物资采购，在保证质量的前提下降低了支出。营销网的金额络中心项目通过优化办公室、产品展示厅、培训室等场地的设计方案，以更优惠的价格、简洁的设计完成了装修和工程建设。

及形成4、为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目实施进度和募集资金安全的前提下，公司依法履行相关决策程序后通过使用原因暂时闲置募集资金进行现金管理、出租闲置募投项目场地获得了一定的收益，包括：*累计理财收益及利息收入扣除手续费净额1186.71万元；*为了提高募投项目场地的使用效率，满足公司的经营需求，公司将闲置场地暂时对外出租，产生收入900.74万元。

5、截至2025年12月31日，商用专业泵研发中心项目及营销网络中心项目应付未付募集资金金额合计751.75万元，因此上述两个

项目节余募集资金（含利息等收入）2805.30万元（为截至2025年12月31日余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

募集资金其他不适用使用情

况附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账日

2021年10月29日

期本是变募年否变更后项目达到董事股东更投实变更后项截至期末度达的项目对应本年度实际累投资进度预定可使会审会审后项实施施目拟投入计划累计实到可行性

的原实际投计投入（%）用状态日议通议通的目主体地募集资金投资金额现预是否发项目入金额金额(2)(3)=(2)/(1)期（具体过时过时项性点总额(1)的计生重大到年月）间间目质效效变化益益永久商用君禾补专业泵业不不不20252025充补

泵产股份适851.54851.54851.54851.54100.00不适用适适不适用年8月年9月流流业化有限用用用20日8日动项目公司资

金合计851.54851.54851.54851.54------1、公司于2025年8月20日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会，审议通过以上议案。公司于2025年8月21日于上海证券交易所披露了《君禾股份关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046），于2025年9月9日披露了《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-051）。

2、变更原因：

“商用专业泵产业化项目”的投资计划是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素作出。经全面评估后，公司决定终止本项目的后续实施，具体原因如下：

（1）现有产能充分释放。公司当前生产线运行稳定，产能基本得到释放。目前公司总产能已达665万台/年，根据2024年实

际产量计算，公司产能利用率约为79%，现有产能规模已充分覆盖公司目前业务需求，并为未来适度增长预留空间。若继续投入变更原因、决策程

建设新生产线，将进一步加剧产能闲置问题。

序及信息披露情

（2）全球化产能布局落地。为加速推进国际化战略，应对美国关税政策对公司的影响，公司在泰国设立海外生产基地，以自况说明（分具体募筹资金投资2亿元人民币，用于设立境外公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及配套设施等相关事项。截至2025年投项目）

12月31日，泰国项目已累计投入2210万美元，预计将于2026年4月大批量投产。该布局实现“双轨供应链”，确保北美市场稳定供应。

（3）行业增长不及预期，公司战略聚焦，产能需求结构调整。近年来，尽管行业需求呈现出一定的增长态势，但整体增长速

度仍未达到募投项目方案论证的预期。与此同时，市场竞争愈发激烈，行业竞争压力不断攀升，尤其是2025年美国已多次宣布对进口自中国的商品追加关税，关税政策的不稳定，对公司生产经营造成一定不利影响。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。