证券代码：603618 证券简称：杭电股份

杭州电缆股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期 年初至报告期

比上年同 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

期增减变 增减变动幅度

动幅度(%) (%)

营业收入 3325495614.80 40.74 8422181186.98 22.29

利润总额 317190713.47 不适用 726266418.67 不适用

归属于上市公司股东的净利润 281470066.28 不适用 674229875.22 不适用归属于上市公司股东的扣除非

279735329.78 不适用 667378165.22 不适用

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -165663284.05 不适用

基本每股收益（元/股） 0.41 不适用 0.98 不适用

稀释每股收益（元/股） 0.41 不适用 0.98 不适用

增加 19.03 增加 29.73个

加权平均净资产收益率（%） 8.97 22.1

个百分点 百分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 11702857873.06 9992353601.34 17.12归属于上市公司股东的所有者

3330455316.75 2713582410.28 22.73

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-443558.82 -785029.51资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

3674415.36 13308029.01

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期

初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生

的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和

-1065913.15 -3897342.72支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 422679.40 1599794.43

少数股东权益影响额（税后） 7527.48 174152.35

合计 1734736.50 6851710.00

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

主要系本期电力电缆、光纤、铜箔等主要产品销量及

营业收入_本报告期 40.74价格上涨影响。

主要系本期光通信产品光纤需求增长，销售价格大幅利润总额_本报告期 不适用上涨，带动公司业绩增长。

主要系本期光通信产品光纤需求增长，销售价格大幅利润总额_年初至报告期末 不适用上涨，带动公司业绩增长。

归属于上市公司股东的净利 主要系本期光通信产品光纤需求增长，销售价格大幅不适用

润_本报告期 上涨，带动公司业绩增长。

归属于上市公司股东的净利 不适用 主要系本期光通信产品光纤需求增长，销售价格大幅润_年初至报告期末 上涨，带动公司业绩增长。

归属于上市公司股东的扣除

主要系本期光通信产品光纤需求增长，销售价格大幅非经常性损益的净利润_本 不适用上涨，带动公司业绩增长。

报告期归属于上市公司股东的扣除

主要系本期光通信产品光纤需求增长，销售价格大幅非经常性损益的净利润_年 不适用上涨，带动公司业绩增长。

初至报告期末

经营活动产生的现金流量净 主要系本期光通信产品光纤收入大幅增长，现金回款不适用

额_年初至报告期末 大幅增加影响本期经营活动现金流好于上年同期。

基本每股收益（元/股）_本报

不适用 主要系本期净利润增加影响所致。

告期

基本每股收益（元/股）_年初

不适用 主要系本期净利润增加影响所致。

至报告期末

稀释每股收益（元/股）_本报

不适用 主要系本期净利润增加影响所致。

告期

稀释每股收益（元/股）_年初

不适用 主要系本期净利润增加影响所致。

至报告期末

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数 166877 不适用总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记

持股比例 限售条 或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

(%) 件股份 股份 数

数量 状态 量

永通控股集团有限公司 境内非国有法人 207000000 29.94 0 无 0

浙江富春江通信集团有限公司 境内非国有法人 127700000 18.47 0 无 0

香港中央结算有限公司 境外法人 7913085 1.14 0 无 0

招商证券股份有限公司－华夏

中证电网设备主题交易型开放 其他 5580300 0.81 0 无 0式指数证券投资基金

J. P. Morgan Securities PLC－

境外法人 3648215 0.53 0 无 0自有资金

高盛公司有限责任公司 境外法人 3562742 0.52 0 无 0

UBS AG 境外法人 3408849 0.49 0 无 0

华建飞 境内自然人 3278700 0.47 0 无 0

戴如磊 境内自然人 2988718 0.43 0 无 0

陆春校 境内自然人 2531300 0.37 0 无 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

永通控股集团有限公司 207000000 人民币普通股 207000000

浙江富春江通信集团有限公司 127700000 人民币普通股 127700000

香港中央结算有限公司 7913085 人民币普通股 7913085

招商证券股份有限公司－华夏

中证电网设备主题交易型开放 5580300 人民币普通股 5580300式指数证券投资基金

J. P. Morgan Securities PLC－

3648215 人民币普通股 3648215

自有资金

高盛公司有限责任公司 3562742 人民币普通股 3562742

UBS AG 3408849 人民币普通股 3408849

华建飞 3278700 人民币普通股 3278700

戴如磊 2988718 人民币普通股 2988718

陆春校 2531300 人民币普通股 2531300股东华建飞先生在浙江富春江通信集团有限公司担任董事。股东陆春校先生分别在永通控股集团有限公司和浙江富春江通信集团有限

上述股东关联关系或一致行动 公司担任董事。永通控股集团有限公司为公司控股股东，浙江富春的说明 江通信集团有限公司为公司持股 5%以上股东。华建飞先生担任公司董事长。除上述情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。

前 10名股东及前 10名无限售 股东戴如磊先生通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者股东参与融资融券及转融通业 信用证券账户持有公司股份 2988718 股，合计持有公司股份务情况说明（如有） 2988718股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：杭州电缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 1336414817.02 891375280.72结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 22450327.03 27318612.71

应收账款 4066990877.70 3610696815.63

应收款项融资 789378202.79 706310723.95

预付款项 59284817.50 16425678.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 81154843.80 52503957.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 2090177326.69 1519621534.15

其中：数据资源

合同资产 355429920.60 311182781.24持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 449358989.99 407334931.67

流动资产合计 9250640123.12 7542770316.13

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 82608987.52 81719685.17其他权益工具投资

其他非流动金融资产 8000000.00 8000000.00

投资性房地产 47810276.62 50154085.82

固定资产 1784679986.43 1760864035.25

在建工程 227822621.84 260111184.36生产性生物资产油气资产

使用权资产 71420.95

无形资产 214794814.74 218632703.77

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 6294309.56 4958212.87

递延所得税资产 69935071.23 56586207.02

其他非流动资产 10271682.00 8485750.00

非流动资产合计 2452217749.94 2449583285.21

资产总计 11702857873.06 9992353601.34

流动负债：

短期借款 4423489053.71 3653635932.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 955130205.53 651526236.99

应付账款 573265040.03 564304007.71

预收款项 773789.56 899224.44

合同负债 255467837.62 167347232.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 10861556.89 25304067.08

应交税费 78961757.13 19469073.05

其他应付款 174890251.40 157381044.04

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 867104330.55 912529471.01

其他流动负债 55371513.07 90954490.23

流动负债合计 7395315335.49 6243350779.52

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 783481951.86 834887221.10应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 109152737.27 116509400.19递延所得税负债

其他非流动负债 1773930.94 1773930.94

非流动负债合计 894408620.07 953170552.23

负债合计 8289723955.56 7196521331.75

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 691375616.00 691375616.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1269567855.11 1269567855.11

减：库存股

其他综合收益 -8311841.25 49045127.50专项储备

盈余公积 167297453.18 167297453.18一般风险准备

未分配利润 1210526233.71 536296358.49

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

3330455316.75 2713582410.28

计

少数股东权益 82678600.75 82249859.31

所有者权益（或股东权益）合计 3413133917.50 2795832269.59

负债和所有者权益（或股东权益）总计 11702857873.06 9992353601.34

公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：杭州电缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 8422181186.98 6886918146.44

其中：营业收入 8422181186.98 6886918146.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 7646812667.35 6783242291.53

其中：营业成本 6880425173.81 6072180194.25

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 33152715.41 22836967.39

销售费用 233077149.28 225102065.54

管理费用 103532092.44 98073062.54

研发费用 306424714.72 274363095.57

财务费用 90200821.69 90686906.24

其中：利息费用 78601415.79 80934792.65

利息收入 12672221.08 5391504.41

加：其他收益 32033443.71 25788794.92投资收益（损失以“-”号-26888722.93 -41036428.74

填列）

其中：对联营企业和合

889302.35 -1198203.11

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-449608.50以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-16637251.14 -32456575.35号填列）资产减值损失（损失以“-”-32477589.87 -256792422.06号填列）资产处置收益（损失以“-”-785029.51 -1168091.42号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 730163761.39 -201988867.74

加：营业外收入 602196.14 1586022.13

减：营业外支出 4499538.86 878455.40

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 726266418.67 -201281301.01

减：所得税费用 51607802.01 14019800.10

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 674658616.66 -215301101.11

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

674658616.66 -215301101.11“-”号填列）

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

674229875.22 -219361587.92润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

428741.44 4060486.81号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -57356968.75 -32191527.50

（一）归属母公司所有者的其他

-57356968.75 -32191527.50综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

-57356968.75 -32191527.50收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备 -57356968.75 -32191527.50

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 617301647.91 -247492628.61

（一）归属于母公司所有者的综

616872906.47 -251553115.42

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

428741.44 4060486.81

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.98 -0.32

（二）稀释每股收益（元/股） 0.98 -0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：杭州电缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 8240863541.10 6994521039.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 19776215.31 3576310.10

收到其他与经营活动有关的现金 375649265.97 296027525.90

经营活动现金流入小计 8636289022.38 7294124875.28

购买商品、接受劳务支付的现金 7681055585.51 6785536845.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 193544334.50 195742341.56

支付的各项税费 133988649.39 103053505.81

支付其他与经营活动有关的现金 793363737.03 739226998.29

经营活动现金流出小计 8801952306.43 7823559690.79

经营活动产生的现金流量净额 -165663284.05 -529434815.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 42088348.39 20971064.02

取得投资收益收到的现金 805037.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资 1907300.00 612688.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 43995648.39 22388789.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资

153589205.94 128806526.50

产支付的现金

投资支付的现金 137085492.99 25000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 290674698.93 153806526.50

投资活动产生的现金流量净额 -246679050.54 -131417737.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 4570609189.10 4542583998.10收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 4570609189.10 4542583998.10

偿还债务支付的现金 4282849000.00 3977919000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70070243.95 126233548.52

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1500000.00

筹资活动现金流出小计 4354419243.95 4104152548.52

筹资活动产生的现金流量净额 216189945.15 438431449.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2656321.59 -87940.23

五、现金及现金等价物净增加额 -198808711.03 -222509043.37

加：期初现金及现金等价物余额 716251736.57 856696907.25

六、期末现金及现金等价物余额 517443025.54 634187863.88

公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：杭州电缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 890986384.04 604700957.41交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据 21826927.03 20062104.21

应收账款 3379881123.38 3155398236.30

应收款项融资 635513445.26 572097864.55

预付款项 4513408.26 9658475.33

其他应收款 556808917.87 652339083.63

其中：应收利息应收股利

存货 1761222259.76 1233445333.21

其中：数据资源

合同资产 355429920.60 311182781.24持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 367349548.45 343789876.25

流动资产合计 7973531934.65 6902674712.13

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 1780387208.68 1779497906.33其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 242730072.45 269011454.33

在建工程 17156017.62 6210642.39生产性生物资产油气资产

使用权资产 12294727.17 14246574.55

无形资产 20194395.94 19501420.19

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 63870705.64 49891911.67

其他非流动资产 9427182.00 1932000.00

非流动资产合计 2146060309.50 2140291909.46

资产总计 10119592244.15 9042966621.59

流动负债：

短期借款 3929670772.10 3068344731.81交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 751312866.78 548950000.00

应付账款 1028147853.40 862186898.63预收款项

合同负债 189021645.53 145077165.08

应付职工薪酬 472102.48 9622300.59

应交税费 26788559.51 4645935.20

其他应付款 133606974.44 130684162.22

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 794194771.87 786574587.28

其他流动负债 47283813.92 88059381.46

流动负债合计 6900499360.03 5644145162.27

非流动负债：

长期借款 258775697.22 353500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 11335413.26 12883582.42长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 5603450.59 6352705.36递延所得税负债

其他非流动负债 1773930.94 1773930.94

非流动负债合计 277488492.01 374510218.72

负债合计 7177987852.04 6018655380.99

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 691375616.00 691375616.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1182600708.84 1182600708.84

减：库存股

其他综合收益 -8311841.25 49045127.50专项储备

盈余公积 167297453.18 167297453.18

未分配利润 908642455.34 933992335.08

所有者权益（或股东权益）合计 2941604392.11 3024311240.60

负债和所有者权益（或股东权益）总计 10119592244.15 9042966621.59

公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根

母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：杭州电缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业收入 6165726081.00 5589000731.73

减：营业成本 5619764500.78 4934291792.31

税金及附加 11336233.39 10413349.25

销售费用 200978142.66 206391443.81

管理费用 46736625.63 45078714.45

研发费用 206086966.12 188096315.60

财务费用 53235601.96 59145097.59

其中：利息费用 58167287.58 60862405.53

利息收入 21375816.68 16422880.18

加：其他收益 19009455.22 12853026.65投资收益（损失以“-”号-13106201.27 -22880092.96

填列）

其中：对联营企业和合营

889302.35 -609184.47

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-449608.50“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-9444147.01 -28141162.32号填列）资产减值损失（损失以“-”-32604108.53 -195061977.98号填列）资产处置收益（损失以“-”-30032.68 -261413.77号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） -9036632.31 -87907601.66

加：营业外收入 129294.84 1519917.00

减：营业外支出 3623355.19 786599.01三、利润总额（亏损总额以“-”号-12530692.66 -87174283.67

填列）

减：所得税费用 12819187.08 7386167.94

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -25349879.74 -94560451.61

（一）持续经营净利润（净亏-25349879.74 -94560451.61损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -57356968.75 -32191527.50

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-57356968.75 -32191527.50合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备 -57356968.75 -32191527.50

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -82706848.49 -126751979.11

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：杭州电缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 6121328870.37 5658004883.45

收到的税费返还 10335534.33 390746.00

收到其他与经营活动有关的现金 354568319.93 429068140.34

经营活动现金流入小计 6486232724.63 6087463769.79

购买商品、接受劳务支付的现金 6313544799.41 5760095936.94

支付给职工及为职工支付的现金 96092552.59 97566157.99

支付的各项税费 50561889.94 65453843.32

支付其他与经营活动有关的现金 635648279.79 669128766.48

经营活动现金流出小计 7095847521.73 6592244704.73

经营活动产生的现金流量净额 -609614797.10 -504780934.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 695973.81 20833625.43取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

75400.00 322000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 375385790.27 289163598.04

投资活动现金流入小计 376157164.08 310319223.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资

27866817.26 19775448.29

产支付的现金

投资支付的现金 695164.33 75000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 308000000.00 487000000.00

投资活动现金流出小计 336561981.59 581775448.29

投资活动产生的现金流量净额 39595182.49 -271456224.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 4072000000.00 3851000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 4072000000.00 3851000000.00

偿还债务支付的现金 3597250000.00 3349120000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57577546.05 104237901.48

支付其他与筹资活动有关的现金 1500000.00

筹资活动现金流出小计 3656327546.05 3453357901.48

筹资活动产生的现金流量净额 415672453.95 397642098.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1053887.71 -145851.64

五、现金及现金等价物净增加额 -155401048.37 -378740912.88

加：期初现金及现金等价物余额 486734496.56 718229219.07

六、期末现金及现金等价物余额 331333448.19 339488306.19

公司负责人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告

杭州电缆股份有限公司董事会

2026年 10月 28日