中曼石油:中曼石油天然气集团股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中曼石油天然气集团股份有限公司

年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

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Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000目录页次

一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

二、中曼石油天然气集团股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管

理与实际使用情况的专项报告3-8

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]6072号

中曼石油天然气集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称中曼石油公

司)管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中曼石油公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为中曼石油公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任中曼石油公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格

式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中曼石油公司管理层编制的《关于

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

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第1页共8页作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们

实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，中曼石油公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了中曼石油公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2026年4月14日

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第2页共8页中曼石油天然气集团股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况本公司经中国证券监督管理委员《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2178号)同意注册，并经贵所同意，由主承销商国金证券股份有限公司采用承销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票62338361股，发行价为每股人民币19.00元，共计募集资金1184428859.00元，扣除承销和保荐费用

11792452.83元（保荐承销费用（不含增值税）合计12547169.81元，其中754716.98元已经支付）后的募集资金为1172636406.17元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2024年8月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4265881.06元后，公司本次募集资金净额为1167615808.13元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙人）验证，

并由其出具中汇会验[2024]第9569号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：人民币万元发行名称2023年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年8月6日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额118442.89

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1681.31

二、募集资金净额116761.58

第3页共8页减：

以前年度已使用金额85488.30

本年度使用金额13217.10

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益0.44

其他-

加：

募集资金利息收入61.68

其他-

三、报告期期末募集资金余额18117.42

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司与全资子公司阿克苏中曼油气勘探开发有限公司（以下简称“阿克苏油气”）对募集资

金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于昆仑银行股份有限公司西安分行签订了《中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称《四方协议》)，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司开立的2个募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

第4页共8页单位：人民币万元发行名称2023年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年8月6日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中曼石油天然气集团中国农业银行上

90706010400315511880.77使用中

股份有限公司账户海祝桥支行阿克苏中曼油气勘探昆仑银行西安分

79102100846038000019416236.65使用中

开发有限公司账户行

18117.42

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本年度公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品，投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年12月31日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-078）。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为0元。报告期内，公司暂未实际开展现金管理，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

第5页共8页单位：万元币种：人民币发行名称2023年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年8月6日计划进行现金管董事会审议通计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期理的金额过日期

安全性高、流动性好、保本型的理财产品（包括但不限于结构性2025年12月302026年12月292025年12月

15000.00

存款、大额存单、协定存款、通日日30日知存款等）

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

公司2023年度向特定对象发行股票不存在超募资金。

(六)节余募集资金使用情况本年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使