中曼石油:国金证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司

关于中曼石油天然气集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为中曼石油

天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”或“公司”）2023年度向特定对象

发行股票及持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规

和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对中曼石油2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178号），公司向特定对象发行人民币普通股62338361股，每股发行价19.00元，募集资金总额为人民币1184428859.00元，扣除不含增值税发行费用人民币16813050.87元后，实际募集资金净额为人民币1167615808.13元。

以上募集资金已于2024年8月6日全部到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并于2024年8月7日出具了《中曼石油天然气集团股份有限公司验资报告》（中汇会验〔2024〕9596号）。公司开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

（二）本年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

1募集资金基本情况表

单位：人民币万元发行名称2023年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年8月6日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额118442.89

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1681.31

二、募集资金净额116761.58

减：

以前年度已使用金额85488.30

本年度使用金额13217.10

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益0.44

加：

募集资金利息收入61.68

其他-具体说明-

四、报告期期末募集资金余额18117.42

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

2024年8月19日，公司与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行、保荐机构签署了《中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。公司与全资子公司阿克苏中曼油气勘探开发有限公司、昆仑银2行股份有限公司西安分行、保荐机构签署了《中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议和四方监管协议合称“《监管协议》”。上述《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司实际履行不存在违反《监管协议》、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币万元发行名称2023年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年8月6日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中曼石油天然中国农业

气集团股份有银行上海90706010400315511880.77使用中限公司账户祝桥支行阿克苏中曼油昆仑银行

气勘探开发有79102100846038000019416236.65使用中西安分行限公司账户

合计18117.42-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司本年度投入募集资金总额13217.10万元人民币，募集资金具体使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况本报告期未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品，投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年12月31日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-078）。保荐机构出具了《国金证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为0元。

报告期内，公司暂未实际开展现金管理，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元发行名称2023年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年8月6日计划进行计划进行现金管理的董事会审议通现金管理计划起始日期计划截止日期方式过日期的金额

安全性高、流动性好、保本型的理财产品（包

2025年2026年2025年

15000括但不限于结构性存

12月30日12月29日12月30日

款、大额存单、协定存款、通知存款等）

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本报告期内不存在此情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期内不存在此情况。

4（七）节余募集资金使用情况

募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况本报告期不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中曼石油公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了中曼石油公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求和公司募集资

金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存放、管理和专项使用，募集资金使用情况与公司披露情况一致。

5附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元发行名称2023年度向特定对象发行股票募集资金到账日期2024年8月6日

本年度投入募集资金总额13217.10

已累计投入募集资金总额99037.65

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-项目达已变更截至期截至期末累到预定项目可项目，调整末投入截至期末承截至期末累计投入金额可使用本年度是否达行性是承诺投资项目和超募募投项目含部分募集资金承后投本年度投入进度资金投向性质诺投入金额计投入金额与承诺投入状态日实现的到预计否发生

变更诺投资总额资总金额（%）(1)(2)金额的差额期（具效益效益重大变（如额(4)＝

(3)＝(2)-(1)体到月化

有）(2)/(1)