清源股份:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告

证券代码：603628证券简称：清源股份公告编号2022-043

清源科技股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)

营业收入413178513.4586.531018823377.5138.23归属于上市公司股东

39859524.28230.9968301792.1043.90

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益39140785.55229.5766188994.3945.00的净利润经营活动产生的现金

不适用不适用-68331456.34-265.39流量净额

1/122022年第三季度报告基本每股收益（元/

0.1456230.820.249543.89

股）稀释每股收益（元/

0.1456230.820.249543.89

股）

加权平均净资产收益增加2.62增加1.67个

3.846.56率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产2182130948.462053758235.696.25归属于上市公司股东

1068757766.72992350242.117.70

的所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益-176893.90-198931.11

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照1191156.022654588.38一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款

4728.14

项、合同资产减值准备转回除上述各项之外的其他营业外

-48109.01176354.13收入和支出其他符合非经常性损益定义的

131019.25

损益项目

减：所得税影响额247414.38654961.08少数股东权益影响额（税后）

合计718738.732112797.71

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

2/122022年第三季度报告

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

应收票据-99.85主要系本期未到期的应收票据减少所致；

应收账款31.54主要系本期收入增加，应收账款同时增加所致；

主要系本期在手订单增加，原材料备货及工程项目预付款预付款项81.75项增加所致；

其他应收款41.40主要系本期投资项目公司应收股利增加所致；

合同资产2960.66主要系本期末未结算的项目增加所致；

在建工程-78.88主要系前期在建的光伏电站项目在本期转固所致；

应付票据-40.24主要系公司应付票据到期承付所致；

应付账款41.43主要系本期业务增加，使得应付原材料货款增加所致；

合同负债32.19主要系本期业务规模增长，预收款增加所致；

主要系本期业务规模及利润增长，使得应交税费增长所应交税费45.10致；

主要系本期改变融资结构减少融资租赁增加长期银行借

长期借款93.74款所致；

主要系本期改变融资结构减少融资租赁增加长期银行借

长期应付款-37.19款所致；

其他综合收益295.46主要系本期汇率变动导致外币财务报表折算差额所致；

营业收入38.23主要系本期欧洲及亚太市场收入增长所致；

营业成本46.09主要系公司营业收入增长，使得营业成本相应增长所致；

主要系公司业务增长结合预期信用损失，相应计提信用减信用减值损失130.85值损失增长所致；

所得税费用60.48主要系公司利润增长，相应所得税费用增长所致；

经营活动产生的

-265.39主要系本期业务增长，采购商品的预付款增加所致；

现金流量净额投资活动产生的

-180.27主要系在建的光伏电站项目增加所致；

现金流量净额筹资活动产生的

142.69主要系本期短期借款和长期借款增加所致；

现金流量净额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股

272430

数东总数（如有）前10名股东持股情况

持股比持有有限质押、标记或股东名称股东性质持股数量

例(%)售条件股冻结情况

3/122022年第三季度报告

份数量股份数量状态

3333

HONG DANIEL 境外自然人 81617607 29.81 质押

333

厦门金融控股有限公司国有法人4599573816.80无

9380

王小明境内自然人229347438.38质押

000

清源國際有限公司境外法人51034071.86无厦门合英投资管理有限境内非国有

43530501.59无

公司法人

王志成境内自然人26809000.98无

于洪良境内自然人19936000.73无

刘丽敏境内自然人11447000.42无

庞文跃境内自然人9793000.36无

张玉琪境内自然人8618000.31无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

8161760

HONG DANIEL 81617607 人民币普通股

4599573

厦门金融控股有限公司45995738人民币普通股

2293474

王小明22934743人民币普通股

清源國際有限公司5103407人民币普通股5103407厦门合英投资管理有限

4353050人民币普通股4353050

公司王志成2680900人民币普通股2680900于洪良1993600人民币普通股1993600刘丽敏1144700人民币普通股1144700庞文跃979300人民币普通股979300张玉琪861800人民币普通股861800

上述股东关联关系或一 1、王小明、王志成为 HONG DANIEL之表兄弟，王小明与王志成为堂致行动的说明兄弟；

2、清源國際有限公司为 HONG DANIEL控股 53.33%的公司；

3、厦门合英投资管理有限公司为王小明100%控股子公司。

前10名股东及前10名1、厦门合英投资管理有限公司通过信用证券账户持有公司股份无限售股东参与融资融4353050股；

券及转融通业务情况说2、于洪良通过信用证券账户持有公司股份602000股；

明（如有）3、刘丽敏通过信用证券账户持有公司股份1144700股；

4、张玉琪通过信用证券账户持有公司股份272300股。

4/122022年第三季度报告

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:清源科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产：

货币资金279468708.87310660760.20结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据47500.0032408978.25

应收账款613028262.20466031406.66

应收款项融资6422383.97

预付款项43099104.1923713856.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款23807220.0816836209.75

其中：应收利息

应收股利8000000.00买入返售金融资产

存货186768325.96182019074.33

合同资产15538459.09507684.01持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产52415872.6966627717.30

流动资产合计1220595837.051098805687.02

非流动资产：

5/122022年第三季度报告

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资24314681.7826836726.56其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产774977815.85756074708.53

在建工程3374735.0115979425.77生产性生物资产油气资产

使用权资产59167437.7853603449.68

无形资产13247796.6113312392.03开发支出商誉

长期待摊费用2728417.15975407.05

递延所得税资产82931049.2086637007.53

其他非流动资产793178.031533431.52

非流动资产合计961535111.41954952548.67

资产总计2182130948.462053758235.69

流动负债：

短期借款272982529.75229011264.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据172883797.85289303839.94

应付账款178857415.49126463730.18预收款项

合同负债14490391.8610961759.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17236938.0817164330.33

应交税费14789841.3310192695.78

其他应付款25512604.0728934677.04

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

6/122022年第三季度报告

持有待售负债

一年内到期的非流动负债34151298.8936982612.00

其他流动负债1110942.571032758.73

流动负债合计732015759.89750047667.98

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款234423057.62121000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债52350592.3744457041.08

长期应付款84452192.26134462704.44长期应付职工薪酬

预计负债653085.121968899.77

递延收益2190109.672372290.35

递延所得税负债0.0075873.22其他非流动负债

非流动负债合计374069037.04304336808.86

负债合计1106084796.931054384476.84

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）273800000.00273800000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积395307313.30395307313.30

减：库存股

其他综合收益11701931.55-5986811.44专项储备

盈余公积29310583.9529310583.95一般风险准备

未分配利润358637937.92299919156.30归属于母公司所有者权益（或股东权1068757766.72992350242.11益）合计

少数股东权益7288384.817023516.74

所有者权益（或股东权益）合计1076046151.53999373758.85负债和所有者权益（或股东权2182130948.462053758235.69益）总计

公司负责人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽会计机构负责人：方蓉闽

7/122022年第三季度报告

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：清源科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）

一、营业总收入1018823377.51737043768.74

其中：营业收入1018823377.51737043768.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本934248949.55682878857.29

其中：营业成本793094244.34542889752.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2784935.311955496.80

销售费用48952887.3945364427.33

管理费用38120076.0033337450.91

研发费用16947496.4817651894.90

财务费用34349310.0341679835.29

其中：利息费用22292593.1923763399.81

利息收入1133003.442702239.10

加：其他收益2705577.21689277.52投资收益（损失以7343542.656371041.33“－”号填列）

其中：对联营企业和合7263512.235317835.32营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-8900993.43-3855744.99“－”号填列）

8/122022年第三季度报告资产减值损失（损失以-1148190.19-88769.39“－”号填列）资产处置收益（损失以-92389.039116.25“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”84481975.1757289832.17号填列）

加：营业外收入566394.891680668.87

减：营业外支出496582.84513194.83四、利润总额（亏损总额以84551787.2258457306.21“－”号填列）

减：所得税费用16062615.4310009293.72五、净利润（净亏损以“－”68489171.7948448012.49号填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏68489171.7948448012.49损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净68301792.1047463412.05利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损187379.69984600.44以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额17636231.38920483.31

（一）归属母公司所有者的17688742.991186157.65其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其

他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他17688742.991186157.65

综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

9/122022年第三季度报告

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差17688742.991186157.65额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其-52511.61-265674.34他综合收益的税后净额

七、综合收益总额86125403.1749368495.80

（一）归属于母公司所有者85990535.0948649569.70的综合收益总额

（二）归属于少数股东的综134868.08718926.10合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.24950.1734

（二）稀释每股收益(元/股)0.24950.1734

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽会计机构负责人：方蓉闽合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：清源科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金916407327.73691651782.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还66444269.2930805449.19

收到其他与经营活动有关的现金57174678.0623130049.80

10/122022年第三季度报告

经营活动现金流入小计1040026275.08745587281.00

购买商品、接受劳务支付的现金859099405.76481902022.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金79683997.4368110443.54

支付的各项税费67545117.6357291758.32

支付其他与经营活动有关的现金102029210.6096968455.42

经营活动现金流出小计1108357731.42704272679.58

经营活动产生的现金流量净额-68331456.3441314601.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金3931200.00131475.00

处置固定资产、无形资产和其他长期10805.633490.13资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现100000.0028641012.87金净额

收到其他与投资活动有关的现金159994316.30

投资活动现金流入小计4042005.63188770294.30

购建固定资产、无形资产和其他长期17724979.059317635.23资产支付的现金

投资支付的现金2000000.00900000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金159015970.59

投资活动现金流出小计19724979.05169233605.82

投资活动产生的现金流量净额-15682973.4219536688.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金380000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到380000.00的现金

取得借款收到的现金486696800.10255839018.77

收到其他与筹资活动有关的现金40980286.10

筹资活动现金流入小计487076800.10296819304.87

偿还债务支付的现金277939280.40447848957.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现42022927.5329067830.02金

11/122022年第三季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股250000.00300000.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金72814412.0940816035.83

筹资活动现金流出小计392776620.02517732823.10

筹资活动产生的现金流量净额94300180.08-220913518.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影1601740.66-8393254.15响

五、现金及现金等价物净增加额11887490.98-168455482.48

加：期初现金及现金等价物余额209230876.67348387226.76

六、期末现金及现金等价物余额221118367.65179931744.28

公司负责人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽会计机构负责人：方蓉闽

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2022年10月29日

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