清源科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603628证券简称：清源股份公告编号：2025-025

债券代码：113694债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入360929668.51347620350.973.83

归属于上市公司股东的净利润31988358.0110960989.93191.84归属于上市公司股东的扣除非

31631142.279420357.94235.77

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-26851390.00-8734588.65-207.41

基本每股收益（元/股）0.11690.0400192.25

稀释每股收益（元/股）0.11670.0400191.75

加权平均净资产收益率（%）2.480.88增加1.60个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产3147242944.113052180592.243.11归属于上市公司股东的所有者

1303346821.051277668066.132.01

权益

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-44774.73的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享231000.00

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

40848.31

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出164030.11

减：所得税影响额33887.95

少数股东权益影响额（税后）

合计357215.74

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

应收款项融资1245.28主要系银行承兑汇票重分类增加所致

预付款项258.27主要系预付货款增加所致

合同资产-31.59主要系期末工程未结算的款项减少所致

在建工程128.16主要系在建电站项目增加所致

短期借款60.32主要系短期融资增加所致

合同负债156.95主要系工程项目合同预收款项增加所致主要系已背书未到期不能终止确认的票据

其他流动负债54.60增加所致

主要系本年境内收入增长，缴交的城市维护税金及附加55.99建设税和教育附加增加所致

销售费用43.25主要系销售团队及推广费用增加所致

财务费用-141.70主要系汇兑收益影响所致主要系应收账款收回增加相应信用减值减

信用减值损失292.25少所致

所得税费用-54.95主要系海外公司应纳税额减少所致主要系公司应付票据结算货款到期付款增

经营活动产生的现金流量净额-207.41加所致

投资活动产生的现金流量净额-62.10主要系公司在建电站固定资产投资减少所

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致

筹资活动产生的现金流量净额-145.52主要系公司电站项目融资减少所致

归属于上市公司股东的净利润191.84主要系本期受汇兑收益影响所致归属于上市公司股东的扣除非经

235.77主要系本期受汇兑收益影响所致

常性损益的净利润

基本每股收益（元/股）192.25主要系本期受汇兑收益影响所致

稀释每股收益（元/股）191.75主要系本期受汇兑收益影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数372450数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股持有有限售条件结情况股东名称股东性质持股数量比例股份数量

(%)股份数量状态

HONG DANIEL 境外自然人 81407607 29.73 无 /厦门金融控股有

国有法人4125782715.07无/限公司

57200

王小明境内自然人127892434.67质押

00

清源國際有限公

境外法人45484071.66无/司厦门合英投资管

境内非国有法人43530501.59无/理有限公司

王慧兰境内自然人23763960.87无/

郭丰明境内自然人19733000.72无/

林阳境内自然人8673000.32无/

诺德基金－银河金汇达汇增盈5号单一资产管理计

其他5700000.21无/

划－诺德基金浦江1353号单一资产管理计划

杨成杰境内自然人5374310.20无/

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量

HONG DANIEL 81407607 人民币普通股 81407607

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厦门金融控股有限公司41257827人民币普通股41257827王小明12789243人民币普通股12789243清源國際有限公司4548407人民币普通股4548407厦门合英投资管理有限公司4353050人民币普通股4353050王慧兰2376396人民币普通股2376396郭丰明1973300人民币普通股1973300林阳867300人民币普通股867300

诺德基金－银河金汇达汇增

盈5号单一资产管理计划－

570000人民币普通股570000

诺德基金浦江1353号单一资产管理计划杨成杰537431人民币普通股537431

1.王小明为 HONG DANIEL之表兄弟；

上述股东关联关系或一致行 2.清源國際有限公司为 HONG DANIEL控股 76.56%的公司；

动的说明3.厦门合英投资管理有限公司为王小明100%控股公司。

公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:清源科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金285013567.68350271421.86

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结算备付金拆出资金

交易性金融资产315481.251386359.96衍生金融资产

应收票据90205127.9476841587.28

应收账款898627642.22917064049.35

应收款项融资14492037.671077252.10

预付款项108530659.3730292743.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款22150215.5824165807.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货364446440.70295352700.04

其中：数据资源

合同资产13681447.2219998148.08持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产67062223.0775307879.47

流动资产合计1864524842.701791757949.34

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资33799957.1333375467.79其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1057022238.491047443187.93

在建工程25926024.0611362902.05生产性生物资产油气资产

使用权资产50174187.7351351086.30

无形资产22677689.7323001390.35

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2381022.412413400.10

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递延所得税资产88043346.9088076358.46

其他非流动资产2693634.963398849.92

非流动资产合计1282718101.411260422642.90

资产总计3147242944.113052180592.24

流动负债：

短期借款126686299.4379021082.89向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债149238.000.00衍生金融负债

应付票据541479659.16536391016.10

应付账款192785174.43223416078.07预收款项

合同负债119648972.7846565949.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬29988854.0538462684.69

应交税费27746452.0723367361.32

其他应付款38845331.0151340280.18

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债69504164.3894670135.43

其他流动负债68047565.4244014287.17

流动负债合计1214881710.731137248875.16

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款510057443.99517898469.41应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债45428988.6245056461.13

长期应付款65395153.0864874664.18长期应付职工薪酬

预计负债672957.072026686.13递延收益递延所得税负债其他非流动负债

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非流动负债合计621554542.76629856280.85

负债合计1836436253.491767105156.01

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）273800000.00273800000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积383754546.62382972398.37

减：库存股13174975.9013174975.90

其他综合收益-5416466.461675284.88专项储备

盈余公积58417984.7458417984.74一般风险准备

未分配利润605965732.05573977374.04

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

1303346821.051277668066.13

合计

少数股东权益7459869.577407370.10

所有者权益（或股东权益）合计1310806690.621285075436.23

负债和所有者权益（或股东权益）总

3147242944.113052180592.24

计

公司负责人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽 会计机构负责人：方蓉闽合并利润表

2025年1—3月

编制单位：清源科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入360929668.51347620350.97

其中：营业收入360929668.51347620350.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本331779466.07336114467.64

其中：营业成本280533208.55270746847.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

7/11清源科技股份有限公司2025年第一季度报告

税金及附加1348549.08864487.77

销售费用32116514.5022419590.84

管理费用14820718.6313485500.23

研发费用10492957.5010532404.54

财务费用-7532482.1918065636.76

其中：利息费用7251965.695590061.37

利息收入1143773.80785404.40

加：其他收益240550.031183294.77

投资收益（损失以“-”号填列）994139.681899294.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收

426435.69456687.95

益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-526855.69-629769.65

信用减值损失（损失以“-”号填列）4101322.591045582.95

资产减值损失（损失以“-”号填列）-216361.8927146.17

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）33742997.1615031432.08

加：营业外收入350620.57123795.58

减：营业外支出231365.2070413.56

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）33862252.5315084814.10

减：所得税费用1821130.644042328.87

五、净利润（净亏损以“-”号填列）32041121.8911042485.23

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）32041121.8911042485.23

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

31988358.0110960989.93“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）52763.8881495.30

六、其他综合收益的税后净额-7092015.75-413949.71

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的

-7091751.34-258960.15税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-7091751.34-258960.15

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

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（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-7091751.34-258960.15

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税

-264.41-154989.56后净额

七、综合收益总额24949106.1410628535.52

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额24896606.6710702029.78

（二）归属于少数股东的综合收益总额52499.47-73494.26

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.120.04

（二）稀释每股收益(元/股)0.120.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽 会计机构负责人：方蓉闽合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：清源科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金463458563.53396760982.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还14658770.829989917.71

收到其他与经营活动有关的现金31262582.5425686621.50

经营活动现金流入小计509379916.89432437521.71

购买商品、接受劳务支付的现金419436474.09326780751.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

9/11清源科技股份有限公司2025年第一季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金58601372.4053050742.55

支付的各项税费17330497.3925500401.96

支付其他与经营活动有关的现金40862963.0135840214.57

经营活动现金流出小计536231306.89441172110.36

经营活动产生的现金流量净额-26851390.00-8734588.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1283610.401442606.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

700.005000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1284310.401447606.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

15845777.0239870565.59

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计15845777.0239870565.59

投资活动产生的现金流量净额-14561466.62-38422959.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金64700000.00167100000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计64700000.00167100000.00

偿还债务支付的现金70622067.41138609466.42

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4373587.963037324.08

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金874736.29914603.54

筹资活动现金流出小计75870391.66142561394.04

筹资活动产生的现金流量净额-11170391.6624538605.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2468372.64-1296613.48

五、现金及现金等价物净增加额-50114875.64-23915555.20

加：期初现金及现金等价物余额192189793.61127370657.26

六、期末现金及现金等价物余额142074917.97103455102.06

公司负责人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽 会计机构负责人：方蓉闽

10/11清源科技股份有限公司2025年第一季度报告

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告清源科技股份有限公司董事会

2025年4月28日