清源科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603628证券简称：清源股份公告编号：2025-073

债券代码：113694债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减

动幅度(%)变动幅度(%)

营业收入470183158.835.471675545127.0627.00

利润总额12849206.50-73.94104121332.57-10.28归属于上市公司股

12466801.42-71.9499244536.121.42

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性10741433.57-76.2096713618.720.17损益的净利润经营活动产生的现

不适用不适用-95912417.41-249.12金流量净额基本每股收益（元/

0.0456-71.900.36281.51

股）稀释每股收益（元/0.0455-71.970.36221.34

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股）

加权平均净资产收减少2.53个百减少0.17个百分

0.927.47益率（%）分点点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产3591067809.673052180592.2417.66归属于上市公司股

1360782769.071277668066.136.51

东的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年初至报告非经常性损益项目本期金额说明期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-228038.28-289630.29冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、435261.002417461.00对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价

2027334.01800033.53

值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-242887.41-167927.03其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额266301.47229019.81

少数股东权益影响额（税后）

合计1725367.852530917.40

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

主要是因为公司报告期内发行可转债，使得期末货币资金78.60货币资金持有量增加所致；

交易性金融资产1395.55主要是因为公司期末购买理财产品增加所致；

2/12清源科技股份有限公司2025年第三季度报告

主要是因为公司期末银行承兑汇票持有增加所

应收款项融资546.18致；

主要是因为公司收入增加，期末未结算的款项增合同资产68.38加所致；

主要是因为公司期末在建工程完工转为固定资

在建工程-58.40产所致；

其他非流动资产47.16主要是因为公司预付设备款增加所致；

主要是因为公司期末应付年终绩效奖金支付所

应付职工薪酬-39.34致；

营业收入_年初至报告期末27.00主要是因为报告期内境内收入同比增加所致；

主要是因为报告期内境内收入占比增加，使得营营业成本_年初至报告期末34.82业成本相应变动所致；

主要是因为报告期内境内收入同比增加导致附

税金及附加_年初至报告期末61.30加税增加所致；

主要是因为报告期内欧元、澳元、英镑等主要结

财务费用_年初至报告期末-180.65算外币较美元和人民币升值，汇兑收益增加所致；

主要是因为报告期内国内应收账款增加，相应计信用减值损失_年初至报告期末-473.05提信用减值损失所致；

主要是因为报告期内海外公司弥补以前年度亏

所得税费用_年初至报告期末-73.02损所致；

经营活动产生的现金流量净额_年主要是因为报告期内公司应付票据到期结算增

-249.12初至报告期末加所致；

投资活动产生的现金流量净额_年

80.83主要是由于理财投资增加所致；

初至报告期末

筹资活动产生的现金流量净额_年

388.02主要是因为报告期内公司发行可转债所致；

初至报告期末

利润总额_本报告期-73.94主要是因为报告期内汇兑损失同比增加所致；

归属于上市公司股东的净利润_本

-71.94主要是因为报告期内汇兑损失同比增加所致；

报告期归属于上市公司股东的扣除非经

-76.20主要是因为报告期内汇兑损失同比增加所致；

常性损益的净利润_本报告期

基本每股收益（元/股）_本报告期-71.90主要是因为报告期内汇兑损失同比增加所致；

稀释每股收益（元/股）_本报告期-71.97主要是因为报告期内汇兑损失同比增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数310820

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

HONG DANIEL 境外自然人 81407607 29.80 / 无 /

厦门金融控股有限公司国有法人4125782715.10/无/

王小明境内自然人102851433.77/质押5220000

清源國際有限公司境外法人45484071.67/无/厦门合英投资管理有限公境内非国有

43530501.59/无/

司法人

林阳境内自然人16244900.59/无/

戴文萍境内自然人15909500.58/无/

王慧兰境内自然人9808550.36/无/

J. P. Morgan Securities PLC

其他6472190.24/无/

－自有资金

中信证券资产管理（香港）

其他6193450.23/无/

有限公司－客户资金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

HONG DANIEL 81407607 人民币普通股 81407607厦门金融控股有限公司41257827人民币普通股41257827王小明10285143人民币普通股10285143清源國際有限公司4548407人民币普通股4548407厦门合英投资管理有限公

4353050人民币普通股4353050

司林阳1624490人民币普通股1624490戴文萍1590950人民币普通股1590950王慧兰980855人民币普通股980855

J. P. Morgan Securities PLC

647219人民币普通股647219

－自有资金

中信证券资产管理（香港）

619345人民币普通股619345

有限公司－客户资金

上述股东关联关系或一致 1.王小明为 HONG DANIEL之表兄弟；

行动的说明 2.清源國際有限公司为 HONG DANIEL控股 76.56%的公司；

3.厦门合英投资管理有限公司为王小明100%控股公司。

公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：清源科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金625596152.96350271421.86结算备付金拆出资金

交易性金融资产20733666.141386359.96衍生金融资产

应收票据55775756.0376841587.28

应收账款1146945833.12917064049.35

应收款项融资6961038.241077252.10

预付款项34597678.9230292743.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款23626059.1424165807.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货240554079.62295352700.04

其中：数据资源

合同资产33673162.7819998148.08

5/12清源科技股份有限公司2025年第三季度报告

持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产91172025.1975307879.47

流动资产合计2279635452.141791757949.34

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资35624273.7833375467.79其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1098692845.301047443187.93

在建工程4726674.7211362902.05生产性生物资产油气资产

使用权资产50160829.4751351086.30

无形资产22968793.3323001390.35

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2382574.472413400.10

递延所得税资产91874722.2488076358.46

其他非流动资产5001644.223398849.92

非流动资产合计1311432357.531260422642.90

资产总计3591067809.673052180592.24

流动负债：

短期借款98008524.9679021082.89向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债439735.160.00衍生金融负债

应付票据598944186.95536391016.10

应付账款163547058.79223416078.07预收款项

合同负债48981270.6146565949.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

6/12清源科技股份有限公司2025年第三季度报告

应付职工薪酬23333249.3538462684.69

应交税费46554316.7723367361.32

其他应付款37396761.6351340280.18

其中：应付利息463888.720.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债57158369.6094670135.43

其他流动负债35049447.2244014287.17

流动负债合计1109412921.041137248875.16

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款521658176.74517898469.41

应付债券478645704.820.00

其中：优先股永续债

租赁负债44907052.8545056461.13

长期应付款66421294.0264874664.18长期应付职工薪酬

预计负债1491566.812026686.13递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1113123795.24629856280.85

负债合计2222536716.281767105156.01

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）273147360.00273800000.00

其他权益工具18862624.860.00

其中：优先股永续债

资本公积381735261.66382972398.37

减：库存股8868204.5413174975.90

其他综合收益-17675109.121675284.88专项储备

盈余公积58417984.7458417984.74一般风险准备

未分配利润655162851.47573977374.04归属于母公司所有者权益（或股东

1360782769.071277668066.13

权益）合计

少数股东权益7748324.327407370.10

所有者权益（或股东权益）合计1368531093.391285075436.23

7/12清源科技股份有限公司2025年第三季度报告负债和所有者权益（或股东权

3591067809.673052180592.24

益）总计

公司负责人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽 会计机构负责人：方蓉闽合并利润表

2025年1—9月

编制单位：清源科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1675545127.061319368356.63

其中：营业收入1675545127.061319368356.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1560417708.541205109046.20

其中：营业成本1371990380.981017629735.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6279781.093893291.91

销售费用105912546.8582850983.40

管理费用50750542.7647648093.18

研发费用39245873.5236023094.62

财务费用-13761416.6617063847.91

其中：利息费用30409011.8419470135.43

利息收入3376787.642913329.77

加：其他收益2600215.062703650.94

投资收益（损失以“-”号填列）5530218.494541973.53

其中：对联营企业和合营企业的

4472771.314070456.35

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-400897.65-1045182.59

8/12清源科技股份有限公司2025年第三季度报告号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-15796387.86-2756561.51

列）资产减值损失（损失以“-”号填-2481676.66-1025722.48

列）资产处置收益（损失以“-”号填-3980.47-2261.55

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）104574909.43116675206.77

加：营业外收入602596.84337493.28

减：营业外支出1056173.70955483.06

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）104121332.57116057216.99

减：所得税费用4648791.8417230743.13

五、净利润（净亏损以“-”号填列）99472540.7398826473.86

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

99472540.7398826473.86号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

99244536.1297850731.56亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

228004.61975742.30

填列）

六、其他综合收益的税后净额-19237444.39-1026032.12

（一）归属母公司所有者的其他综合

-19350394.00-1153924.82收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-19350394.00-1153924.82

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

9/12清源科技股份有限公司2025年第三季度报告

（6）外币财务报表折算差额-19350394.00-1153924.82

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收

112949.61127892.70

益的税后净额

七、综合收益总额80235096.3497800441.74

（一）归属于母公司所有者的综合收

79894142.1296696806.74

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

340954.221103635.00

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.36280.3574

（二）稀释每股收益(元/股)0.36220.3574

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽 会计机构负责人：方蓉闽合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：清源科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1412609083.081255881048.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还42366957.7335999072.50

收到其他与经营活动有关的现金54843799.0645372652.62

经营活动现金流入小计1509819839.871337252773.99

购买商品、接受劳务支付的现金1217661926.58862527641.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

10/12清源科技股份有限公司2025年第三季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金165336556.61150147712.77

支付的各项税费84873541.7582808977.89

支付其他与经营活动有关的现金137860232.34177450942.99

经营活动现金流出小计1605732257.281272935274.90

经营活动产生的现金流量净额-95912417.4164317499.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2000000.000.00

取得投资收益收到的现金2508954.992590661.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1598270.0015000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金24000000.000.00

投资活动现金流入小计30107224.992605661.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资

64906779.31107013423.78

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金154000000.000.00

投资活动现金流出小计218906779.31107013423.78

投资活动产生的现金流量净额-188799554.32-104407762.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金495230000.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金154580000.00433260000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计649810000.00433260000.00

偿还债务支付的现金172923100.91291504214.03

分配股利、利润或偿付利息支付的现金35105616.7049899509.06

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金7521335.412871887.90

筹资活动现金流出小计215550053.02344275610.99

筹资活动产生的现金流量净额434259946.9888984389.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7942307.993293397.65

五、现金及现金等价物净增加额157490283.2452187523.02

加：期初现金及现金等价物余额192189793.61127370657.26

11/12清源科技股份有限公司2025年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额349680076.85179558180.28

公司负责人：HONG DANIEL 主管会计工作负责人：方蓉闽 会计机构负责人：方蓉闽

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2025年10月29日