证券代码:603630证券简称:拉芳家化公告编号:2022–042
拉芳家化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司汕头分行
*本次委托理财金额:募集资金为15000万元
*委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-
专户型 2022 年第 212 期 M 款
*委托理财期限:183天
拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议、第四届监事会
第二次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司在确保不
影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,并保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等保本型理财产品,资金使用额度不超过人民币32000万元,上述资金在额度内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊发在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
一、本次使用闲置募集资金委托理财概况
(一)委托理财目的
为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,并保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等保本型理财产品,实现公司资金的保值增值,维护公司股东的利益。
(二)委托理财的资金来源公司本次在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买的委托理财资金来源为闲置募集资金,具体内容如下:
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)
43600000.00股,每股面值1.00元,每股发行价格18.39元,募集资金总额为人民币
801804000.00元,扣除承销费38246050.80元及保荐费用3180000.00元后,实际募集资金到账金额为人民币760377949.20元。该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“广会验字[2017]G14024490360 号”《验资报告》。
公司首次公开发行的募集资金使用情况详见公司2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(三)本次使用闲置募集资金进行委托理财的情况公司在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 212 期 M 款”,具体情况如下:
受托方名称中国工商银行股份有限公司汕头分行产品类型保本浮动收益型
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-产品名称
专户型 2022 年第 212 期 M 款金额(万元)15000
预计年化收益率(%)预期最低年化收益率为1.30%,预期最高年化收益率2.90%预计收益金额(万元)/
产品期限183天(起息日2022年6月9日,到期日2022年12月9日)是否构成关联交易否
(四)公司对闲置募集资金委托理财风险的内部控制
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司募集资金管理制度》,公司对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保理财产品事宜的有效开展和规范运行。公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可提议召开董事会,审议停止该投资。
二、本次使用闲置募集资金委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款公司在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 212 期 M 款”的主要条款如下:
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户产品名称
型 2022 年第 212 期 M 款PR1 级(关于本产品的风险评级及相关描述为工商银行内部资料,仅产品风险等级供投资者参考)发行人中国工商银行股份有限公司汕头分行
观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇
率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日挂钩标的 元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面
显示的美元/日元汇率中间价
2022 年 6 月 9 日 (含) - 2022 年 12 月 7 日 (含),观察期总天数(M)
挂钩标的观察期为182天;观察期内每日观察,每日根据当日挂钩标的表现,确定挂钩标的保持在区间内的天数
产品募集期2022年06月06日-07日
产品起始日(交易日)2022年6月9日(遵循工作日准则)
产品到期日2022年12月9日(遵循工作日准则)
1.30% + 1.60%×N/M,1.30%,1.60%均为预期年化收益率,其中 N 为
观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的
预期年化收益率 实际天数,M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:1.30%,预期可获最高年化收益率2.90%,测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日准则进行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作预期收益计算方式日准则进行调整),精确到小数点后两位,小数点后三位四舍五入,具体以工商银行实际派发为准年度计息天数365天
本金于产品到期日到账,收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日资金到账日到账
(二)委托理财的资金投向公司本次委托理财的资金投向为保本浮动收益型产品。
(三)使用闲置募集资金购买理财产品的其他情况
公司本次使用闲置募集资金购买的保本型理财产品符合安全性高、流动性好的要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。
(四)风险控制分析
尽管结构性存款、大额存单等保本型理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的
投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下措施控制风险:
(1)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。
(2)公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司,属于已上市金融机构,且与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
本次使用闲置募集资金投资结构性存款、大额存单等保本型理财产品事项不存在变相改
变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
尽管公司本次使用闲置募集资金委托理财拟购买的产品属于保本浮动收益型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益,敬请广大投资者注意投资风险。
六、截止本公告,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
单位:万元尚未收序实际投实际收实际受托方产品类型产品名称回本金号入金额回本金收益金额工银理财保本型“随心
1 保本浮动收益类 E”(定向)2017 年第 3 10000 10000 16.11 -
期中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币
2保本浮动收益型200002000099.65-
结构性存款产品-专户型中国工商
2021 年第 245 期 G 款
银行股份中国工商银行挂钩汇率有限公司区间累计型法人人民币
3汕头分行保本浮动收益型100001000057.23-
结构性存款产品-专户型
2022 年第 032 期 C 款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币
4保本浮动收益型15000--15000
结构性存款产品-专户型
2022 年第 212 期 M 款
安信证券收益凭证-安益
5安信证券本金保障固定收益6000600023.44-
乐享445号股份有限
安信证券收益凭证-安益
6公司本金保障固定收益6000600033.27-
乐享446号
合计6700052000229.7015000最近12个月内单日最高投入金额26000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)13.90
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)3.33目前已使用的理财额度15000尚未使用的理财额度17000总理财额度32000特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2022年6月9日