证券代码：603633证券简称：徕木股份公告编号：2026-008

上海徕木电子股份有限公司

关于使用募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，将公司使用募集资金等额置换的情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 64814814 股，每股发行价格为人民币 10.80 元，募集资金总额为人民币70000.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币68790.78万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2022〕2-23号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海徕木电子股份有限公司 2021 年度非公开发行 A股股票预案》以及

《上海徕木电子股份有限公司关于调整部分募投项目及新增募投项目的公告》等文件，截至2025年12月31日，公司调整后募集资金投资项目基本情况及使用资金情况如下：

单位：万元截至2025年募集资金调整后募集资12月31日募项目名称承诺投资金投资总额集资金累计投总额入金额

新能源汽车连接器项目40000.0024953.1024373.09新能源汽车连接器研发中心项目10000.0046.9046.90

补充流动资金18790.7818790.7818814.33

绿色智造基地项目-18000.001385.09

企业研发中心升级改造项目-3500.003217.28

新能源汽车连接器项目补充流动-3500.003500.00资金

合计68790.7868790.7851336.69

三、使用募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。

公司募集资金投资项目在实施过程中需要支付人员工资等支出。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若采用募集资金专户直接支付，可操作性较差。

基于上述情况，为保障募集资金投资项目的顺利推进和提高募集资金使用效率，公司结合实际情况并履行相关审批程序后，将募投项目募集资金等额划转至公司自有资金账户以支付上述相关费用，该部分资金等额划转情况视同为使用募集资金等额置换。

四、使用募集资金等额置换的操作流程

公司自《上市公司募集资金监管规则》实施生效日至本公告披露日使用募集

资金等额置换的操作流程如下：

1、公司财务部门根据募投项目的实施进度，按月统计需使用募集资金等额置

换的具体金额，编制明细汇总表，在履行相关审批程序后，将款项从募集资金专户划转至公司基本存款账户或一般存款账户，再通过公司基本存款账户或一般存款账户进行支付。

2、财务部负责明细台账的登记及管理，台账中逐笔记载募集资金专户转入公

司基本存款账户或一般存款账户的交易时间、账户、对应募投项目、金额等。五、使用募集资金等额置换对公司的影响

公司使用募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募集资金投资项目的顺利推进，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

六、公司履行的审议程序公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金等额置换的议案》，同意对《上市公司募集资金监管规则》实施生效后至本公告披露日，募集资金投资项目过往等额划转的情况予以确认。本次置换事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。上述事项无需提交公司股东会审议。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐人认为：公司使用募集资金等额置换已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法

规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，保荐机构对公司使用募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司董事会

2026年4月28日