证券代码：603633证券简称：徕木股份公告编号：2025-033

上海徕木电子股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易

所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将本公司2025年1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行非公开发行人民币普通股（A 股）股票

64814814股，发行价为每股人民币10.80元，共计募集资金70000.00万元，坐

扣承销和保荐费用1069.60万元后的募集资金为68930.40万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年6月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证

券直接相关的新增外部费用139.62万元后，公司本次募集资金净额为68790.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-23号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 68790.78

项目投入 B1 45093.27截至期初累计发生

额 利息收入净额 B2 1352.20项 目 序号 金 额

项目投入 C1 3168.18本期发生额

利息收入净额 C2 26.41

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1

48261.45

额 利息收入净额 D2=B2+C2 1378.61

应结余募集资金 E=A-D1+D2 21907.94

实际结余募集资金 F 12907.94

差异 G=E-F 9000.00[注]

注：公司于2024年10月10日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第

六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过9000.00万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。截至2025年6月30日，公司使用9000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

1.为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海徕木电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年6月15日分别与南京银行股份有限公司上海分行、杭

州银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海九亭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司与子公司徕木电子(江苏)有限公司，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年6月15日分别与南京银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海九亭支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.公司于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目及新增募投项目的议案》。根据调整后的募投项目，公司及子公司湖南徕木新能源科技有限公司开立了新的募集资金专户，用于公司新增的绿色智造基地项目，并与中国光大银行股份有限公司松江支行及与海通证券于2024年8月15日共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据募投项目调整，公司连同保荐机构海通证券与南京银行股份有限公司上海分行签订了新的《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构海通证券及子公司徕木电子（江苏）有限公司与南京银行股份有限公司上海分行签订了新

的《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司及子公司徕木电子(江苏)有限公司、湖南徕木新能源科技有限公司共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元备开户单位开户银行银行账号募集资金余额注

上海徕木电子股南京银行股份有限公03012400000063039220880.17份有限公司司上海分行

上海徕木电子股中国光大银行股份有3694018080035036086808179.16份有限公司限公司上海九亭支行

徕木电子(江苏)中国光大银行股份有36940180800768585355762.12有限公司限公司上海九亭支行

徕木电子(江苏)南京银行股份有限公03012200000063042858025.70有限公司司上海分行

湖南徕木新能源中国光大银行股份有3662018800133679429836570.26科技有限公司限公司上海松江支行

合计129079417.41三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.“新能源汽车连接器研发中心项目”建成后主要为公司提供精密电子元件领域的研发服务，公司的产品总体研发实力将进一步提升；“企业研发中心升级改造项目”主要建设内容为研发设备及软件采购、支付研发人员薪酬、采购研发物资及

办公费用等，主要用于研发新能源汽车连接器。上述项目均不直接产生经济效益，无法单独核算效益；

2.“绿色智造基地项目”主要建设内容为设备投资，目前尚未投入，暂无法单

独核算项目效益；

3.“补充流动资金”将为公司生产经营带来新的动力；“新能源汽车连接器项目补充流动资金”主要用于新能源汽车连接器项目后续购买原材料、支付员工薪酬。

上述项目均不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表：

1、募集资金使用情况对照表

上海徕木电子股份有限公司

2025年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：上海徕木电子股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额68790.78本年度投入募集资金总额3168.18

变更用途的募集资金总额25000.0048261.45已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例36.34%是否已截至期末累截至期末项目可节余金变更项募集资金截至期末截至期末计投入金额投入进度项目达到预本年度是否达行性是额调整后投本年度投

承诺投资项目目（含承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入（%）定可使用状实现的到预计否发生（已扣资总额入金额

部分变总额金额（1）金额（2）金额的差额(4)＝态日期效益效益重大变除待支

更）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化付款项）

新能源汽车连接器项目是40000.0024953.1024953.102257.9923302.73-1650.3793.392025年6月1217.53是否126.33

新能源汽车连接器研发中心项目是10000.0046.9046.9046.90100.00不适用不适用不适用否不适用

补充流动资金否18790.7818790.7818790.7818814.3323.55100.13不适用不适用不适用否不适用

绿色智造基地项目是18000.0018000.00-18000.002025年12月不适用不适用否不适用

企业研发中心升级改造项目是3500.003500.00910.192597.49-902.5174.212025年12月不适用不适用否不适用

新能源汽车连接器项目补充流动3500.003500.003500.00100.00是不适用不适用不适用否不适用资金

合计－68790.7868790.7868790.783168.1848261.45-20529.33－－1217.53－－126.33

“绿色智造基地项目”募集资金于2024年8月到位，公司董事会及管理层正在积极推进项目建设，由于受到宏观经济波动等因素影响，未达到计划进度原因（分具体项目）

管理层采取更为审慎的投资策略，优化投资节奏以匹配市场需求，截至2025年8月末已预定采购部分设备。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用公司于2024年10月10日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过9000.00万元闲置募集资金暂时补充公用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

司流动资金使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。截至

2025年6月30日，公司使用9000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用报告期内，“新能源汽车连接器项目”已达到预计可使用状态予以结项，节余募集资金126.33万元（已扣除待支付款项2571.02万元），节余资金低于该项目募集资金承诺投资额5%。根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——募集资金结余的金额及形成原因规范运作》等相关规定，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述节余募集资金（包括利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于“绿色智造基地项目”。上述待支付款项主要为购买设备的验收尾款，公司将在设备验收通过、满足付款条件时，通过募集资金专用账户进行支付，并于相关款项支付完毕后，注销相关募集资金专用账户。

募集资金其他使用情况“补充流动资金项目”截至报告期末累计投入进度大于100.00%，系募集资金利息收入影响。