2022年第三季度报告
证券代码：603637证券简称：镇海股份
镇海石化工程股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入146302616.84-27.41471204602.90-29.14归属于上市公司股东的
11779089.81-25.1257055235.6913.88
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净11008132.12-27.7048689991.7124.93利润
1/182022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-18524011.77-109.66量净额
基本每股收益（元/股）0.05-16.670.2414.29
稀释每股收益（元/股）0.05-16.670.2414.29
加权平均净资产收益率减少0.57增加0.61个百
1.406.86
（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1434774209.551422126642.850.89归属于上市公司股东的
844918355.70816505423.383.48
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损696573.52696573.52益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府207335.538402902.36补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理
2/182022年第三季度报告
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业728287.63务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管
3/182022年第三季度报告
费收入
除上述各项之外的其3100.0013700.00他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额136051.361476219.53少数股东权益影响额（税后）
合计770957.698365243.98
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因本期利用闲置自有资金购买理财交易性金融资产不适用产品期末尚未赎回主要系总承包项目应收款项增加
应收账款62.95所致主要系总承包项目在途材料用于
存货-98.49总承包工程系本期实缴出资宁波华呋新材料
长期股权投资224.87科技有限公司合同负债不适用总承包项目预收款项增加
应付职工薪酬115.96系本期按产值计提薪酬增加所致
应交税费-52.77上年期末税款本期已缴纳
其他流动负债33.44系本期待转销项税额增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数154620
东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售质押、标记或股东名称股东性质持股数量
例(%)条件股份数冻结情况
4/182022年第三季度报告
量股份数量状态
宁波舜通集团有限公司国有法人4027983616.530无
宁波舜建集团有限公司国有法人103600004.250无
赵立渭境内自然人60166552.470无
范晓梅境内自然人48105541.970无
翁巍境内自然人48105521.970无
范其海境内自然人48105521.970无
张有亮境内自然人38453001.580未知
侯守山境内自然人37299001.530未知
丰建国境内自然人19704390.810未知
张秀艳境内自然人19456000.800未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量宁波舜通集团有限公司40279836人民币普通股40279836宁波舜建集团有限公司10360000人民币普通股10360000赵立渭6016655人民币普通股6016655范晓梅4810554人民币普通股4810554翁巍4810552人民币普通股4810552范其海4810552人民币普通股4810552张有亮3845300人民币普通股3845300侯守山3729900人民币普通股3729900丰建国1970439人民币普通股1970439张秀艳1945600人民币普通股1945600
上述股东关联关系或一致行股东“舜通集团、舜建集团、范其海、翁巍、赵立渭、范晓梅”于
动的说明2022年1月12日签署了《一致行动协议》，存在一致行动人关系。
公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
截至报告期末，镇海石化工程股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为
4992496股，比例为2.05%。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/182022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:镇海石化工程股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金747696872.96901355897.31结算备付金拆出资金
交易性金融资产100000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款266153155.47163334118.93
应收款项融资569576.80200000.00
预付款项369000.66129916.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2606188.022868424.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货268164.6117815831.86
合同资产220856084.04239907720.84持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计1338519042.561325611910.29
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7796904.752400000.00其他权益工具投资
6/182022年第三季度报告
其他非流动金融资产300000.00
投资性房地产5693066.526202225.68
固定资产47125622.0849864981.26在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产24713967.5725671918.63开发支出商誉
长期待摊费用5449409.866802350.61
递延所得税资产5476196.215273256.38其他非流动资产
非流动资产合计96255166.9996514732.56
资产总计1434774209.551422126642.85
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款511362625.05543224106.00
预收款项12685.71450922.62
合同负债9845809.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22344010.1010346138.62
应交税费10184404.0121562279.90
其他应付款1595015.881838057.03
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债27669231.2320735636.46
流动负债合计583013781.60598157140.63
非流动负债：
保险合同准备金
7/182022年第三季度报告
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6842072.257464078.84递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计6842072.257464078.84
负债合计589855853.85605621219.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）243678373.00243678373.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积191498722.80191498722.80
减：库存股36399013.9536399013.95其他综合收益专项储备
盈余公积111882157.39111882157.39一般风险准备
未分配利润334258116.46305845184.14归属于母公司所有者权益（或股东权844918355.70816505423.38益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计844918355.70816505423.38
负债和所有者权益（或股东权益）1434774209.551422126642.85总计
公司负责人：冯鲁苗主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜合并利润表
2022年1—9月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入471204602.90664943307.30
其中：营业收入471204602.90664943307.30利息收入
8/182022年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本415993535.67625729737.22
其中：营业成本391638854.36603691068.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3780197.971981787.16
销售费用1657857.221144539.31
管理费用17740264.5717448266.90
研发费用15282881.1115638221.78
财务费用-14106519.56-14174146.84
其中：利息费用
利息收入14608393.0714213524.79
加：其他收益8402902.364697306.59投资收益（损失以“－”1221765.9010182066.20号填列）
其中：对联营企业和合营-203095.25企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-451490.033240496.21“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以-4601.75“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号64384245.4657328837.33填列）
加：营业外收入20000.0049533.80
减：营业外支出6300.008600.55四、利润总额（亏损总额以“－”64397945.4657369770.58
9/182022年第三季度报告号填列）
减：所得税费用7342709.777270431.80五、净利润（净亏损以“－”号57055235.6950099338.78填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损57055235.6950099338.78以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净57055235.6950099338.78利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额57055235.6950099338.78
10/182022年第三季度报告
（一）归属于母公司所有者的57055235.6950099338.78综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.240.21
（二）稀释每股收益(元/股)0.240.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：冯鲁苗主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金458153007.81891967941.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17710.16
收到其他与经营活动有关的现金36591083.8630887672.32
经营活动现金流入小计494761801.83922855613.49
购买商品、接受劳务支付的现金377558519.26627794857.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金64326828.8165462682.82
支付的各项税费43668075.2221170581.55
11/182022年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金27732390.3116671030.33
经营活动现金流出小计513285813.60731099151.77
经营活动产生的现金流量净额-18524011.77191756461.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金200996573.5236380000.00
取得投资收益收到的现金728287.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资176.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金263384932.49
投资活动现金流入小计201724861.15299765108.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资2329603.933805102.78产支付的现金
投资支付的现金305600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金180000000.00
投资活动现金流出小计307929603.93183805102.78
投资活动产生的现金流量净额-106204742.78115960005.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28642303.3735806430.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金36517077.35
筹资活动现金流出小计28642303.3772323507.90
筹资活动产生的现金流量净额-28642303.37-72323507.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-153371057.92235392959.53
加：期初现金及现金等价物余额899290553.99611762944.68
六、期末现金及现金等价物余额745919496.07847155904.21
公司负责人：冯鲁苗主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜
12/182022年第三季度报告
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:镇海石化工程股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金711158080.23863118560.14
交易性金融资产100000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款261414821.58158215439.44
应收款项融资569576.80200000.00
预付款项369000.66129916.95
其他应收款2606188.022868424.40
其中：应收利息应收股利
存货268164.6117815831.86
合同资产220856084.04239907720.84持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计1297241915.941282255893.63
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资39885482.5534488577.80其他权益工具投资
其他非流动金融资产300000.00
投资性房地产5693066.526202225.68
固定资产47125622.0849864981.26在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产24713967.5725671918.63开发支出商誉
长期待摊费用5449409.866802350.61
递延所得税资产5476196.215273256.38其他非流动资产
非流动资产合计128343744.79128603310.36
13/182022年第三季度报告
资产总计1425585660.731410859203.99
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款505293938.05535725419.00
预收款项12685.71450922.62
合同负债9845809.62
应付职工薪酬22344010.1010346138.62
应交税费10187082.4520344721.33
其他应付款1593755.881837441.03
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债27669231.2320735636.46
流动负债合计576946513.04589440279.06
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6842072.257464078.84递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计6842072.257464078.84
负债合计583788585.29596904357.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）243678373.00243678373.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积191498722.80191498722.80
减：库存股36399013.9536399013.95其他综合收益专项储备
盈余公积111882157.39111882157.39
14/182022年第三季度报告
未分配利润331136836.20303294606.85
所有者权益（或股东权益）合841797075.44813954846.09计负债和所有者权益（或股东1425585660.731410859203.99权益）总计
公司负责人：冯鲁苗主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入471204226.74664943307.30
减：营业成本391084000.42601976705.55
税金及附加3780197.971981787.16
销售费用1657857.221144539.31
管理费用17721459.1117400511.98
研发费用15282881.1115638221.78
财务费用-13533051.75-13639868.81
其中：利息费用
利息收入14201719.2613673211.33
加：其他收益8402902.364697306.59投资收益（损失以“－”1221765.903384932.49号填列）
其中：对联营企业和合营-203095.25企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1022008.433240496.21“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以-4601.75“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号63813542.4951759543.87填列）
加：营业外收入20000.0049533.80
15/182022年第三季度报告
减：营业外支出6300.008600.55三、利润总额（亏损总额以“－”63827242.4951800477.12号填列）
减：所得税费用7342709.775867529.94四、净利润（净亏损以“－”号56484532.7245932947.18填列）
（一）持续经营净利润（净亏56484532.7245932947.18损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额56484532.7245932947.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.240.19
（二）稀释每股收益(元/股)0.240.19
公司负责人：冯鲁苗主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜
16/182022年第三季度报告
母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金457202143.81891967941.17
收到的税费返还17710.16
收到其他与经营活动有关的现金36182991.9130321301.56
经营活动现金流入小计493402845.88922289242.73
购买商品、接受劳务支付的现金376110147.63620306248.34
支付给职工及为职工支付的现金63617700.7065152344.67
支付的各项税费42601714.4021131877.17
支付其他与经营活动有关的现金27898750.4816613839.16
经营活动现金流出小计510228313.21723204309.34
经营活动产生的现金流量净额-16825467.33199084933.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金200996573.52
取得投资收益收到的现金728287.63
处置固定资产、无形资产和其他长176.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金263384932.49
投资活动现金流入小计201724861.15263385108.49
购建固定资产、无形资产和其他长2329603.933805102.78期资产支付的现金
投资支付的现金305600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金180000000.00
投资活动现金流出小计307929603.93183805102.78
投资活动产生的现金流量净额-106204742.7879580005.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的28642303.3735806430.55现金
支付其他与筹资活动有关的现金36517077.35
17/182022年第三季度报告
筹资活动现金流出小计28642303.3772323507.90
筹资活动产生的现金流量净额-28642303.37-72323507.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-151672513.48206341431.20
加：期初现金及现金等价物余额861053216.82601512677.20
六、期末现金及现金等价物余额709380703.34807854108.40
公司负责人：冯鲁苗主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2022年10月28日
