2024年第一季度报告
证券代码：603637证券简称：镇海股份
镇海石化工程股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入101670572.75-24.45
归属于上市公司股东的净利润8415348.94-57.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
7185773.69-20.99
的净利润
经营活动产生的现金流量净额-81079475.70-7434.78
基本每股收益（元/股）0.04-50.00
稀释每股收益（元/股）0.04-50.00
加权平均净资产收益率（%）0.87减少1.32个百分点
1/172024年第一季度报告
本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产1384477046.761414991138.58-2.16归属于上市公司股
969553708.67961138359.730.88
东的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持818769.45续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置591240.26金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5000.00其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额185434.46
2/172024年第一季度报告
少数股东权益影响额（税后）
合计1229575.25
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
交易性金融资产333.33系期末未到期理财产品增加所致
应收款项融资-90.78主要系银行承兑汇票背书所致
预付款项514.85系预付总承包项目材料款增加所致
其他应收款32.48主要系投标保证金增加所致
合同负债-55.88系总承包项目按进度核销预收款项所致
应付职工薪酬-64.55主要系上年度计提薪酬本期发放所致
应交税费-76.40主要系上期末计提税费本期实缴所致
税金及附加619.58主要系本期总承包项目计提附加税金增加所致
销售费用103.62主要系本期投标费用增加所致
财务费用45.60主要系本期银行存款利息增加所致
其他收益-91.79主要系本期获得政府补助同比减少所致
投资收益-74.58主要系本期结构性理财产品结算利息同比减少所致
信用减值损失-93.32主要系应收账款按账龄组合计提坏账变动所致主要系总承包项目实施进度不及预期以及获得政府补助
归属于上市公司股东的净利润-57.28同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额-7434.78主要系总承包项目结算到款较去年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额-183.43主要系购买的结构性理财产品的净额比去年同期多所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总
131940数数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态
3/172024年第一季度报告
宁波舜通集团有限公司国有法人4027983616.530无0
宁波舜建集团有限公司国有法人103600004.250无0
周宇光境内自然人92294203.790未知
赵立渭境内自然人50340192.070无0
范晓梅境内自然人48105541.970无0
范其海境内自然人48105521.970无0
翁巍境内自然人48015521.970无0
周爽境内自然人27102501.110未知
王奇境内自然人19872000.820未知
吴国勤境内自然人18525150.760无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量宁波舜通集团有限公司40279836人民币普通股40279836宁波舜建集团有限公司10360000人民币普通股10360000周宇光9229420人民币普通股9229420赵立渭5034019人民币普通股5034019范晓梅4810554人民币普通股4810554范其海4810552人民币普通股4810552翁巍4801552人民币普通股4801552周爽2710250人民币普通股2710250王奇1987200人民币普通股1987200吴国勤1852515人民币普通股1852515
“宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司、范其海”于
上述股东关联关系或一2023年2月27日签署《一致行动协议》，存在一致行动人关系。
致行动的说明公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）
截至报告期末，镇海石化工程股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为
4992496股，比例为2.05%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4/172024年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:镇海石化工程股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金749742665.39931271721.57结算备付金拆出资金
交易性金融资产130000000.0030000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款200759036.83199656935.22
应收款项融资200000.002170000.00
预付款项35647848.935797847.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4999233.863773561.82
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货267741.99957738.37
其中：数据资源
合同资产177042755.92153359589.42持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计1298659282.921326987393.74
非流动资产：
5/172024年第一季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5239586.765576699.05其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产4674748.204844467.92
固定资产40510995.3941769681.24在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产25279882.9125417771.87
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2743528.363194508.61
递延所得税资产6951180.447031423.92
其他非流动资产417841.78169192.23
非流动资产合计85817763.8488003744.84
资产总计1384477046.761414991138.58
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款379080163.86396312716.38
预收款项355287.70
合同负债1980000.004488182.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4407909.0812433909.56
应交税费4018713.8417029042.04
其他应付款1861372.402235566.60
其中：应付利息应付股利
6/172024年第一季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债17977119.8415192679.86
流动负债合计409325279.02448047384.25
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5598059.075805394.60递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计5598059.075805394.60
负债合计414923338.09453852778.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）243678373.00243678373.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积191498722.80191498722.80
减：库存股36399013.9536399013.95其他综合收益专项储备
盈余公积132133001.75132133001.75一般风险准备
未分配利润438642625.07430227276.13归属于母公司所有者权益（或969553708.67961138359.73股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）969553708.67961138359.73合计负债和所有者权益（或股1384477046.761414991138.58东权益）总计
公司负责人：冯鲁苗主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜
7/172024年第一季度报告
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入101670572.75134568812.84
其中：营业收入101670572.75134568812.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本94121588.96130747373.78
其中：营业成本90261262.69124491065.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加566557.0778734.89
销售费用874831.41429642.31
管理费用5604904.806660434.69
研发费用3788132.013877446.44
财务费用-6974099.02-4789950.46
其中：利息费用
利息收入7020790.424827068.34
加：其他收益919502.4011206335.53
投资收益（损失以“-”号填列）254127.97999739.56
其中：对联营企业和合营企业的-337112.29-266835.78投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填366354.935486299.93列）资产减值损失（损失以“-”号填14180.13列）
8/172024年第一季度报告资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）9103149.2221513814.08
加：营业外收入5000.006000.00
减：营业外支出2000.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填9108149.2221517814.08列）
减：所得税费用692800.281817170.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）8415348.9419700643.72
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”8415348.9419700643.72号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净8415348.9419700643.72亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8415348.9419700643.72
9/172024年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收8415348.9419700643.72益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.040.08
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：冯鲁苗主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金86412521.56169001144.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9480462.9820951932.03
经营活动现金流入小计95892984.54189953076.73
购买商品、接受劳务支付的现金131977589.53146999482.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
10/172024年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金27959459.1924853080.05
支付的各项税费9269990.8810363743.02
支付其他与经营活动有关的现金7765420.646631360.41
经营活动现金流出小计176972460.24188847666.29
经营活动产生的现金流量净-81079475.701105410.44额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金170000000.00150000000.00
取得投资收益收到的现金591240.261266575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计170591240.26151266575.34
购建固定资产、无形资产和其他1067813.50832485.48长期资产支付的现金
投资支付的现金270000000.0030000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计271067813.5030832485.48
投资活动产生的现金流量净-100476573.24120434089.86额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
11/172024年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额-181556048.94121539500.30
加：期初现金及现金等价物余额929515796.72784492521.85
六、期末现金及现金等价物余额747959747.78906032022.15
公司负责人：冯鲁苗主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:镇海石化工程股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金711634331.07888591313.88
交易性金融资产130000000.0030000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款200759036.83199656935.22
应收款项融资200000.002170000.00
预付款项35647848.935797847.34
其他应收款4994215.693773561.82
其中：应收利息应收股利
存货267741.99957738.37
其中：数据资源
合同资产177042755.92153359589.42持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计1260545930.431284306986.05
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资37328164.5637665276.85其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产4674748.204844467.92
固定资产40510995.3941769681.24在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
12/172024年第一季度报告
无形资产25279882.9125417771.87
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2743528.363194508.61
递延所得税资产6951180.447031423.92
其他非流动资产417841.78169192.23
非流动资产合计117906341.64120092322.64
资产总计1378452272.071404399308.69
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款377571476.86390244029.38
预收款项355287.70
合同负债1980000.004488182.11
应付职工薪酬4407909.0812433909.56
应交税费4018713.8416855328.48
其他应付款1858482.402232676.60
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债17977119.8415192679.86
流动负债合计407813702.02441802093.69
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5598059.075805394.60递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计5598059.075805394.60
负债合计413411761.09447607488.29
所有者权益（或股东权益）：
13/172024年第一季度报告
实收资本（或股本）243678373.00243678373.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积191498722.80191498722.80
减：库存股36399013.9536399013.95其他综合收益专项储备
盈余公积132133001.75132133001.75
未分配利润434129427.38425880736.80
所有者权益（或股东权益）965040510.98956791820.40合计负债和所有者权益（或股1378452272.071404399308.69东权益）总计
公司负责人：冯鲁苗主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入101670572.75134565346.47
减：营业成本90261262.69124288662.83
税金及附加566557.0778734.89
销售费用874831.41429642.31
管理费用5604904.806660434.69
研发费用3788132.013877446.44
财务费用-6990413.20-4757206.94
其中：利息费用
利息收入7012293.754791278.36
加：其他收益915309.8311206335.53
投资收益（损失以“-”号填列）75348.00999739.56
其中：对联营企业和合营企业的-337112.29-266835.78投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
14/172024年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号填366354.934686299.93列）资产减值损失（损失以“-”号填14180.13列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）8936490.8620880007.27
加：营业外收入5000.006000.00
减：营业外支出2000.00三、利润总额（亏损总额以“-”号填8941490.8620884007.27列）
减：所得税费用692800.281817170.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）8248690.5819066836.91
（一）持续经营净利润（净亏损以8248690.5819066836.91“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额8248690.5819066836.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：冯鲁苗主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜
15/172024年第一季度报告
母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金86412521.56168201144.70收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9457680.3020897498.51
经营活动现金流入小计95870201.86189098643.21
购买商品、接受劳务支付的现金127417589.53146999482.81
支付给职工及为职工支付的现金27770713.3524480849.81
支付的各项税费9269990.8810363743.02
支付其他与经营活动有关的现金7740530.466628313.95
经营活动现金流出小计172198824.22188472389.59
经营活动产生的现金流量净额-76328622.36626253.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金140000000.00150000000.00
取得投资收益收到的现金412460.291266575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计140412460.29151266575.34
购建固定资产、无形资产和其他长1067813.50832485.48期资产支付的现金
投资支付的现金240000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计241067813.50832485.48
投资活动产生的现金流量净额-100655353.21150434089.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金
16/172024年第一季度报告
筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-176983975.57151060343.48
加：期初现金及现金等价物余额886835389.03748968381.90
六、期末现金及现金等价物余额709851413.46900028725.38
公司负责人：冯鲁苗主管会计工作负责人：张婧会计机构负责人：姚秀瑜
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告镇海石化工程股份有限公司董事会
2024年4月24日
