证券代码：603637 证券简称：镇海股份

镇海石化工程股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 61474740.18 -50.61 245369653.87 -16.84

利润总额 13715026.32 -52.16 36723894.85 -36.38归属于上市公司股东的净

12488344.06 -51.47 33440060.40 -35.30

利润归属于上市公司股东的扣

11547906.50 -53.56 23822321.08 -49.44

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 -9693513.82 -107.94净额

基本每股收益（元/股） 0.05 -54.55 0.14 -36.36

稀释每股收益（元/股） 0.05 -54.55 0.14 -36.36

加权平均净资产收益率 减少 1.34个 减少 1.84个

1.19 3.17

（%） 百分点 百分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 1295989488.14 1350879609.70 -4.06归属于上市公司股东的所

1055299938.01 1045728465.31 0.92

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享 207335.53 7122506.59

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价 1090845.72 3969935.27值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值

385490.39

准备转回除上述各项之外的其他营业外收入

-226007.32 -213703.07和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 131736.37 1646489.86

少数股东权益影响额（税后）

合计 940437.56 9617739.32

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用变动比例

项目名称 主要原因

（%）系本报告期总承包项目完成工程量较上年同期有所

营业收入_本报告期 -50.61下降。

利润总额_本报告期 -52.16

归属于上市公司股东的净利润_ 主要系本报告期营业收入同比减少、毛利减少；同

-51.47

本报告期 时信用减值损失以及资产减值损失转回金额同比减

归属于上市公司股东的扣除非 少。

-53.56

经常性损益的净利润_本报告期

基本每股收益_本报告期 -54.55 系净利润_本报告期同比减少。

稀释每股收益_本报告期 -54.55 系净利润_本报告期同比减少。

利润总额_年初至报告期末 -36.38

归属于上市公司股东的净利润_

-35.30 主要系今年前三季度较去年同期营业收入减少、毛

年初至报告期末 利减少；信用减值损失由上期信用减值准备转回转

归属于上市公司股东的扣除非 为本期计提。

经常性损益的净利润_年初至报 -49.44告期末

基本每股收益_年初至报告期末 -36.36 系净利润_年初至报告期末同比减少。

稀释每股收益_年初至报告期末 -36.36 系净利润_年初至报告期末同比减少。

经营活动产生的现金流量净额_

-107.94 主要系总承包项目结算到款较去年同期减少所致。

年初至报告期末

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 14327 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持有有限售条件

股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)股份数量

股份状态 数量

宁波舜通集团有限公司 国有法人 40279836 16.88 0 无 0

宁波舜建集团有限公司 国有法人 10360000 4.34 0 无 0

翁巍 境内自然人 3115712 1.31 0 无 0

范其海 境内自然人 2970052 1.24 0 无 0

上海峄昕私募基金管理有限公司－峄昕澄真尊享三

境内非国有法人 2698300 1.13 0 无 0号私募证券投资基金

方海伟 境内自然人 2560300 1.07 0 无 0

刘振泽 境内自然人 2260000 0.95 0 无 0

中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金 境外法人 2203393 0.92 0 无 0

王亚萍 境内自然人 2020000 0.85 0 无 0

赵立渭 境内自然人 1923319 0.81 0 无 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

宁波舜通集团有限公司 40279836 人民币普通股 40279836

宁波舜建集团有限公司 10360000 人民币普通股 10360000

翁巍 3115712 人民币普通股 3115712

范其海 2970052 人民币普通股 2970052

上海峄昕私募基金管理有限公司－峄昕澄真尊享三

2698300 人民币普通股 2698300

号私募证券投资基金

方海伟 2560300 人民币普通股 2560300

刘振泽 2260000 人民币普通股 2260000

中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金 2203393 人民币普通股 2203393

王亚萍 2020000 人民币普通股 2020000

赵立渭 1923319 人民币普通股 1923319宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司于 2025年 2月 25 日签署《一致行动协议》，并于 2026 年 8月 18日签署《一致行动协议之补充协议》，存在一致行动人关系。公司上述股东关联关系或一致行动的说明

未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及无

转融通业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 656898530.52 918747248.88结算备付金拆出资金

交易性金融资产 311446768.85 80000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款 94384425.74 81014211.85

应收款项融资 1827883.54 423028.54

预付款项 22320467.58 9778185.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 3147709.91 4501414.26

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 34762.29 274420.94

其中：数据资源

合同资产 146644777.20 189172273.42持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 308362.03 294180.14

流动资产合计 1237013687.66 1284204963.32

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 1140322.82 1936944.33其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 2977551.00 3486710.16

固定资产 28925972.85 32863289.97在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 20446539.69 22337540.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 5334199.97 6018478.74

其他非流动资产 151214.15 31683.17

非流动资产合计 58975800.48 66674646.38

资产总计 1295989488.14 1350879609.70

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 211426300.67 254731596.11

预收款项 104437.70

合同负债 1437642.27 8030700.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 10307988.95 12854584.02

应交税费 1141567.15 5835336.83

其他应付款 2041086.37 2527541.99

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债 10593245.62 16920237.38

流动负债合计 236947831.03 301004434.03

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 3524703.77 4146710.36

递延所得税负债 217015.33其他非流动负债

非流动负债合计 3741719.10 4146710.36

负债合计 240689550.13 305151144.39

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 238685877.00 238685877.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 160092204.85 160092204.85

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 148683413.68 148683413.68一般风险准备

未分配利润 507838442.48 498266969.78

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

1055299938.01 1045728465.31

合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计 1055299938.01 1045728465.31

负债和所有者权益（或股东权益）总计 1295989488.14 1350879609.70

公司负责人：戚元庆 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业总收入 245369653.87 295064505.93

其中：营业收入 245369653.87 295064505.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 220178105.54 251415539.36

其中：营业成本 186501111.53 219251214.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 1878075.39 2575720.02

销售费用 2092813.00 1827758.28

管理费用 17933677.53 18960927.49

研发费用 13968407.55 13714027.75

财务费用 -2195979.46 -4914108.72

其中：利息费用

利息收入 2221800.27 5045206.63

加：其他收益 7250961.75 2679702.73

投资收益（损失以“-”号填列） 1726544.91 1362792.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -796621.51 -1368898.81以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1446768.85

信用减值损失（损失以“-”号填列） -916515.20 7563063.37

资产减值损失（损失以“-”号填列） 2238289.28 2467872.34

资产处置收益（损失以“-”号填列） -7510.85

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 36937597.92 57714886.96

加：营业外收入 22304.25 7001.32

减：营业外支出 236007.32 1900.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36723894.85 57719988.28

减：所得税费用 3283834.45 6032261.14

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 33440060.40 51687727.14

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 33440060.40 51687727.14

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

33440060.40 51687727.14

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 33440060.40 51687727.14

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 33440060.40 51687727.14

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.14 0.22

（二）稀释每股收益（元/股） 0.14 0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：戚元庆 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 296363108.14 442409262.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 12497670.98 11561414.28

经营活动现金流入小计 308860779.12 453970676.49

购买商品、接受劳务支付的现金 211394671.91 219569948.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 75144423.31 77615150.69

支付的各项税费 13556997.29 25654264.20

支付其他与经营活动有关的现金 18458200.43 8986739.81

经营活动现金流出小计 318554292.94 331826103.39

经营活动产生的现金流量净额 -9693513.82 122144573.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 985000000.00 969999000.00

取得投资收益收到的现金 2523166.42 2731691.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资

2200.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 987523166.42 972732891.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资

828340.59 2489534.29

产支付的现金

投资支付的现金 1215000000.00 1109999000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1215828340.59 1112488534.29

投资活动产生的现金流量净额 -228305174.17 -139755642.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23868587.70 47737175.40

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 23868587.70 47737175.40

筹资活动产生的现金流量净额 -23868587.70 -47737175.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -261867275.69 -65348244.98

加：期初现金及现金等价物余额 916031169.70 860231083.55

六、期末现金及现金等价物余额 654163894.01 794882838.57

公司负责人：戚元庆 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 653300815.48 885445493.84

交易性金融资产 281446768.85 80000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款 94384425.74 81014211.85

应收款项融资 1827883.54 423028.54

预付款项 22320467.58 9778185.29

其他应收款 3147709.91 4501414.26

其中：应收利息应收股利

存货 34762.29 274420.94

其中：数据资源

合同资产 146644777.20 189172273.42持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 308362.03 294180.14

流动资产合计 1203415972.62 1250903208.28

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 32240322.82 33036944.33其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 2977551.00 3486710.16

固定资产 28925972.85 32863289.97在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 20446539.69 22337540.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 5334199.97 6018478.74

其他非流动资产 151214.15 31683.17

非流动资产合计 90075800.48 97774646.38

资产总计 1293491773.10 1348677854.66

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 211426300.67 254731596.11

预收款项 104437.70

合同负债 1437642.27 8030700.00

应付职工薪酬 10307988.95 12854584.02

应交税费 1141567.15 5835336.83

其他应付款 2038196.37 2524651.99

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债 10593245.62 16920237.38

流动负债合计 236944941.03 301001544.03

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 3524703.77 4146710.36

递延所得税负债 217015.33其他非流动负债

非流动负债合计 3741719.10 4146710.36

负债合计 240686660.13 305148254.39

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 238685877.00 238685877.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 160092204.85 160092204.85

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 148683413.68 148683413.68

未分配利润 505343617.44 496068104.74

所有者权益（或股东权益）合计 1052805112.97 1043529600.27

负债和所有者权益（或股东权益）总计 1293491773.10 1348677854.66

公司负责人：戚元庆 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 245369653.87 295064505.93

减：营业成本 186501111.53 219251214.54

税金及附加 1878075.39 2575720.02

销售费用 2092813.00 1827758.28

管理费用 17933677.53 18954436.55

研发费用 13968407.55 13714027.75

财务费用 -2187649.60 -4848188.44

其中：利息费用

利息收入 2212206.41 5016827.61

加：其他收益 7250961.75 2675927.81

投资收益（损失以“-”号填列） 1438914.77 4413136.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -796621.51 -1368898.81以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1446768.85

信用减值损失（损失以“-”号填列） -916515.20 7563063.37

资产减值损失（损失以“-”号填列） 2238289.28 2467872.34

资产处置收益（损失以“-”号填列） -7510.85

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 36641637.92 60702026.76

加：营业外收入 22304.25 7001.32

减：营业外支出 236007.32 1900.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36427934.85 60707128.08

减：所得税费用 3283834.45 6032261.14

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 33144100.40 54674866.94

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 33144100.40 54674866.94

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 33144100.40 54674866.94

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：戚元庆 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜

母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 296363108.14 442409262.21收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 12488077.12 11229913.94

经营活动现金流入小计 308851185.26 453639176.15

购买商品、接受劳务支付的现金 211394671.91 219564149.59

支付给职工及为职工支付的现金 75144423.31 77615150.69

支付的各项税费 13556997.29 25654264.20

支付其他与经营活动有关的现金 18456936.43 8724242.83

经营活动现金流出小计 318553028.94 331557807.31

经营活动产生的现金流量净额 -9701843.68 122081368.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 925000000.00 849999000.00

取得投资收益收到的现金 2235536.28 5782035.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资

2200.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 927235536.28 855783235.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资

828340.59 2489534.29

产支付的现金

投资支付的现金 1125000000.00 999999000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1125828340.59 1002488534.29

投资活动产生的现金流量净额 -198592804.31 -146705298.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23868587.70 47737175.40支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 23868587.70 47737175.40

筹资活动产生的现金流量净额 -23868587.70 -47737175.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -232163235.69 -72361105.18

加：期初现金及现金等价物余额 882729414.66 853111361.29

六、期末现金及现金等价物余额 650566178.97 780750256.11

公司负责人：戚元庆 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：姚秀瑜

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2026年 10月 26日