镇海石化工程股份有限公司

关于公司2025年度财务决算报告

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成2025年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

一、2025年度公司财务报表的审计情况

公司2025年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2026）第020022号标准无保留意见《审计报告》。公司2025年度会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

二、2025年度主要会计数据和财务指标

公司主要财务数据和指标及其同期比较情况如下表所示：

单位：万元

项目2025年2024年同比增减（%）

营业总收入46189.8251754.20-10.75

归属于上市公司股东的净利润6611.969723.68-32.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5535.588005.69-30.85

经营活动产生的现金流量净额6139.964995.2522.92

总资产135087.96137995.94-2.11

归属于上市公司股东的所有者权益104572.85102734.601.79

基本每股收益0.280.41-31.71

扣除非经常性损益后的基本每股收益0.230.34-32.35

加权平均净资产收益率6.40%9.83%减少3.43个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.36%8.09%减少2.73个百分点

三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析截至2025年12月31日，公司资产总额135087.96万元，负债总额

30515.11万元，所有者权益总额104572.85万元，资产负债率22.59%，较上

年同期25.55%，减少2.96个百分点。具体情况如下：

（一）2025年资产构成及变动情况

单位：万元

项目本期期末数本期资产比重上期期末数上期资产比重同比增减（%）

货币资金91874.7268.01%86201.4062.47%6.58

交易性金融资产8000.005.92%12000.008.70%-33.33

应收账款8101.426.00%14752.5510.69%-45.08

应收款项融资42.300.03%44.650.03%-5.26

预付款项977.820.72%419.040.30%133.35

其他应收款450.140.33%467.400.34%-3.69

存货27.440.02%13.800.01%98.84

合同资产18917.2314.00%16236.7011.77%16.51

其他流动资产29.420.02%15.250.01%92.92

长期股权投资193.690.14%364.110.26%-46.80

投资性房地产348.670.26%416.560.30%-16.30

固定资产3286.332.43%3698.482.68%-11.14

无形资产2233.751.65%2491.571.81%-10.35

长期待摊费用0.000.00%155.590.11%-100.00

递延所得税资产601.850.45%712.060.52%-15.48

其他非流动资产3.170.002%6.770.005%-53.18

资产总计135087.96100.00%137995.94100.00%-2.11

交易性金融资产本期减少4000.00万元，系本期到期赎回理财产品较多所致；

应收账款同比减少45.08%，主要系总承包项目应收款项回款较多所致；

预付款项同比增加133.35%，主要系预付供应商货款增加所致；长期股权投资同比减少46.80%，系权益法核算的长期股权投资收益本期亏损所致；

长期待摊费用同比减少100.00%，系本期摊销所致。

（二）2025年负债构成及变动情况

单位：万元

项目本期期末数本期负债比重上期期末数上期负债比重同比增减（%）

应付账款25473.1683.48%29500.3683.66%-13.65

预收款项10.440.03%32.770.09%-68.14

合同负债803.072.63%521.591.48%53.97

应付职工薪酬1285.464.21%1666.074.72%-22.84

应交税费583.531.91%959.392.72%-39.18

其他应付款252.750.83%251.440.71%0.52

其他流动负债1692.025.54%1832.125.20%-7.65

递延收益414.671.36%497.611.41%-16.67

负债合计30515.11100.00%35261.34100.00%-13.46

合同负债同比增加53.97%，主要系设计业务预收款项增加所致；

应交税费同比减少39.18%，主要系期末应交企业所得税较上期减少所致。

（三）2025年股东权益情况

单位：万元

项目本期期末数上期期末数同比增减（%）

股本23868.5923868.590.00

资本公积16009.2216009.220.00

盈余公积14868.3414178.854.86

未分配利润49826.7048677.942.36

所有者权益合计104572.85102734.601.79

本期新增盈余公积689.49万元系按净利润（母公司）10%计提法定盈余公

积所致；本报告期末所有者权益合计104572.85万元，同比增加1.79%。

（四）2025年经营成果情况

单位：万元

项目本期数本期收入比重上期数上期收入比重同比增减（%）

营业收入46189.82100.00%51754.20100.00%-10.75

营业成本34150.5373.94%37536.3872.53%-9.02

税金及附加344.090.74%351.380.68%-2.07

销售费用330.830.72%339.540.66%-2.57

管理费用3153.056.83%3478.966.72%-9.37

研发费用2914.556.31%3352.476.48%-13.06

财务费用-691.47-1.50%-2152.68-4.16%不适用

其他收益763.161.65%1449.572.80%-47.35

投资收益333.450.72%369.390.71%-9.73

信用减值损失326.910.71%1040.192.01%-68.57

资产减值损失-70.95-0.15%-769.81-1.49%不适用

资产处置收益-0.90-0.002%0.000.00%不适用

营业利润7339.9215.89%10937.5021.13%-32.89

营业外收入2.000.004%7.800.02%-74.36

营业外支出0.210.0005%0.460.001%-54.35

利润总额7341.7115.89%10944.8421.15%-32.92

所得税费用729.751.58%1221.152.36%-40.24

净利润6611.9614.31%9723.6818.79%-32.00

营业收入较上年同期减少10.75%，主要系受行业投资趋稳、结构分化影响，总承包业务有所减少；

营业成本较上年同期减少9.02%，主要系总承包收入减少，成本相应减少所致；

财务费用较上年同期增加1461.21万元，主要系报告期利率水平降低，公司银行存款利息收入减少所致；其他收益较上年同期减少47.35%，主要系本期获得政府补助同比减少所致；

信用减值损失正数表示收益，收益额较上年同期减少713.28万元，系本期长账龄应收账款回款金额低于上期，坏账准备转回减少所致；

资产减值损失负数表示损失，损失额较上年同期减少698.86万元，系本期已完工未结算的总承包工程款计提的合同资产减值准备减少所致。

（五）2025年现金流量变动情况

单位：万元

项目2025年2024年同比增减幅度(%)

经营活动现金流入小计54356.8058209.51-6.62

经营活动现金流出小计48216.8453214.26-9.39

经营活动产生的现金流量净额6139.964995.2522.92

投资活动现金流入小计155457.1894563.0564.40

投资活动现金流出小计151243.41103383.8646.29

投资活动产生的现金流量净额4213.77-8820.81不适用

筹资活动现金流入小计0.000.000.00

筹资活动现金流出小计4773.723102.9253.85

筹资活动产生的现金流量净额-4773.72-3102.92不适用

现金及现金等价物净增加额5580.01-6928.47不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加22.92%，主要系本期总承包项目资金净流入较上期增加所致；

投资活动产生的现金流量净额为4213.77万元，比上年同期增加13034.58万元，主要系公司本期赎回理财产品净流入增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额为-4773.72万元，系本期支付的股息红利。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2026年4月15日