艾迪精密:艾迪精密2024年度股东会会议资料

2024年度股东大会会议资料

2024年度股东大会

中国*烟台

二0二五年五月2024年度股东大会会议资料

一、会议议程..............................................-1-

二、会议须知..............................................-3-

三、会议审议议案............................................-6-

1.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》............................-6-

2.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》...........................-22-

3.《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》..........................-25-

4.《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》...........................-62-

5.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》..............................63

6.《关于公司2024年度利润分配的议案》..............................-67-

7.《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》-68-

8.《关于公司2025年度财务预算报告的议案》............................-78-

9.《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》............................-81-10.《关于公司预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》.................................................-82-

11.《关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案》.........................会会议资料

一、会议议程

一、会议时间

现场会议：2025年5月20日（星期二）14:00；

网络投票：2025年5月20日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点山东省烟台经济技术开发区长江路356号公司办公楼9楼会议室。

三、会议主持人烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长宋飞先生。

四、会议审议事项

1.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

2.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；

3.《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》；

4.《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》；

5.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

6.《关于公司2024年度利润分配的议案》；

7.《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

8.《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

9.《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》；

10.《关于公司预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议-1-2024年度股东大会会议资料案》；

11.《关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案》

11.01《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》

11.02《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》

11.03《关于公司监事2025年度薪酬的议案》；

五、会议流程

（一）会议开始

1、会议主持人宣布会议开始；

2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知；

（二）宣读议案

1、宣读股东大会会议议案

（三）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询；

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；

3、推选监票人和计票人；

4、股东投票表决；

5、监票人统计表决票和表决结果；

6、监票人代表宣布表决结果。

（四）会议决议

1、宣读股东大会表决决议；

2、律师宣读法律意见书。

（五）会议主持人宣布股东大会结束。

-2-2024年度股东大会会议资料

二、会议须知

为了维护烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东

的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并

认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，务必

请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东

必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

-3-2024年度股东大会会议资料

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位

股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。

在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的

股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

-4-2024年度股东大会会议资料

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过

现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务

组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。

-5-2024年度股东大会会议资料

三、会议审议议案

1.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

关于公司2024年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2024年，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽职地开展各项工作，不断规范运作、科学决策，积极推动公司持续稳定的发展。公司董事会编制了公司2024年度董事会工作报告，详细内容请见附件。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

附件：《烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年度董事会工作报告》

-6-2024年度股东大会会议资料烟台艾迪精密机械股份有限公司

2024年度董事会工作报告

各位股东：

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》

等相关规定，健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平。

从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，经营业绩稳健提升，实现了可持续健康发展。

一、报告期内公司总体经营情况

2024年全球经济形势复杂多变，市场竞争愈发激烈。面对复杂多变的国内外形势，公司迎难而上、砥砺前行，紧跟行业趋势、积极开拓市场。公司实现营业收入272486.02万元，同比增长21.90%；实现利润总额40314.51万元，同比增长22.17%；实现归属于母公司所有者的净利润34413.47万元，同比增长23.50%；经营活动产生的现金流量净额15549.86万元，同比增长1239.24%。

报告期内，公司资产总额685980.76万元，比上年末增长16.46%；负债总额330121.28万元，比上年上升28.96%；资产负债率48.12%，比上年末增加

4.66个百分点。

二、募集资金使用情况

1.募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

-7-2024年度股东大会会议资料经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币100000万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资

信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币1598.69万元，实际募集资金净额为人民币98401.31万元。

该次募集资金到账时间为2022年4月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年4月21日出具了

天职业字[2022]25996号验资报告。

（2）本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额1000000000.00

减：发行费用15986896.19

2022年度-2024年度累计投入使用金额338725368.12

加：利息收入、理财收益扣除手续费36271381.23

募集资金余额681559116.92

减：闲置募集资金购买理财产品65000000.00

募集资金专户余额616559116.92

2.募集资金管理情况

（1）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行-8-2024年度股东大会会议资料

专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户（详见“二

（三）募集资金专户存储情况”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

（2）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司和子公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2022年4月22日与招商银行股份有限公司烟台开发区

支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保

税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2024年9月-10月与招商银行股份有限公司离岸分行、中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（3）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元存放银行银行账户账号存款方式余额

招商银行股份有限公司烟台开发区支行535902112810888活期存款242265078.18

平安银行股份有限公司烟台开发区支行15504700040043活期存款101960444.06

中国银行股份有限公司烟台保税港区支行226046057169活期存款108006977.57

兴业银行股份有限公司烟台开发区支行378020100100172436活期存款2184.65

中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行38080180800193669活期存款8513630.38

-9-2024年度股东大会会议资料

中信银行股份有限公司烟台福山支行8110601012901427805活期存款2299540.17

中信银行股份有限公司苏州支行8112001013400827624153103992.48

招商银行股份有限公司离岸分行 OSA535905366332000 活期存款 0.00

中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行100000301172909活期存款407269.43

中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行100000301172932活期存款0.00

合计616559116.92

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额681559116.92元，其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品65000000.00元，募集资金专户余额616559116.92元。

3.本年度募集资金的实际使用情况

（1）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

（2）募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司2024年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（3）使用募集资金暂时补充流动资金情况本公司2024年不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（4）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年4月29日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币70000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2024年公司对闲置募集资金进行现金管理，期初尚未到期的理财产品余额

420000000.00元，累计投资购买理财产品676590000.00元，赎回

1031590000.00元，截至2024年12月31日尚未到期的理财产品余额

65000000.00元。

（5）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本公司2024年不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情

-10-2024年度股东大会会议资料况。

（6）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

本公司2024年不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（7）节余募集资金使用情况。

本公司2024年不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（8）募集资金使用的其他情况。

无。

4.变更募投项目的资金使用情况

本公司2024年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2：变更募集资金投资项目情况表。

5.募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

6.两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

三、2024年董事会工作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证

监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。2024年，公司共召开股东大会4次，董事会8-11-2024年度股东大会会议资料次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会2024年共召开董事会会议八次，具体审议情况如下：

会议届次审议议案审议结果及召开日期

第四届第十六次一致通过

会议于2024年11.《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》全部议案月19日召开

1.《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

2.《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

3.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司2023年度利润分配的议案》

5.《关于公司2023年度报告及报告摘要的议案》

6.《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》7.《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

8.《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

9.《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

第四届第十七次10.《关于公司2024年度财务预算报告的议案》11.《关于公司预计2024年度申请银行贷款额度和拟对控股子公一致通过会议于2024年4司担保的议案》全部议案

月29日召开12.《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

13.《关于会计政策变更的议案》

14.《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

15.《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

16.《关于2024年第一季度报告的议案》17.《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》

18.《关于制订及修改公司相关制度的议案》

19.《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》

20.《关于2023年度独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

21.《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

董事会第四届第1.《关于换届选举公司董事的议案》

2.《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》一致通过

十八次会议于

-12-2024年度股东大会会议资料

2024年6月11全部议案

日召开

董事会第五届第1.《关于选举董事长的议案》一致通过

一次会议于20242.《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》全部议案

年6月27日召开3.《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》

1.《关于2024年半年度报告及报告摘要的议案》2.《关于2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》董事会第五届第二次会议于3.《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议一致通过案》

2024年8月29全部议案

日召开4.《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》

5.《关于提请召开“艾迪转债”债券持有人会议的议案》

6.《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会第五届第三次会议于一致通过

1.《关于不向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》

2024年10月16全部议案

日召开

1.《关于2024年第三季度报告的议案》

2.《关于变更回购股份用途并注销的议案》

第五届第四次会3.《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具一致通过议2024年10月体事宜的议案》

30日召开全部议案

4.《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

5.《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

第五届第五次会一致通过

议2024年11月1.《关于提请召开“艾迪转债”债券持有人会议的议案》

15日召开全部议案

（二）股东大会会议情况会议届次审议议案审议结果及召开日期

2023年度股东大1.《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；一致通过

-13-2024年度股东大会会议资料

会于2024年5月2.《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；全部议案

20日召开3.《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》；

4.《关于公司2023年度报告及报告摘要的议案》；

5.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

6.《关于公司2023年度利润分配的议案》；

7.《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

8.《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》；

9.《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；

10.《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》；

11.《关于公司预计2024年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》；

12.《关于修订独立董事工作制度的议案》

2024年第一次临

时股东大会于1.《关于换届选举公司董事的议案》一致通过

2024年6月272.《关于换届选举公司监事的议案》全部议案

日召开

2024年第二次临时股东大会于1.《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议一致通过

2024年9月23案》全部议案

日召开

2024年第三次临1.《关于变更回购股份用途并注销的议案》时股东大会于2.《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具一致通过

2024年11月15体事宜的议案》全部议案

日召开3.《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会四个专门委员会。2024年，董事会审计委员会召开会议4次，战略发展委员会召开会议2次，提名委员会召开会议3次，薪酬与考核委员会召开会议-14-2024年度股东大会会议资料

1次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工

作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

（四）信息披露工作情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。2024年共披露定期报告4份，临时公告132份，公司应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系互动 e平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。在上证 e互动平台上，及时准确回复投资者问题，未有因回复问题不得当造成的监管问询或股票价格异常波动情形。

四、2025年工作计划

（一）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（二）投资者关系管理

2025年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资

者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密。

（三）公司规范化治理方面

2025年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票

-15-2024年度股东大会会议资料上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥董事

会在公司治理中的核心作用，继续认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，科学引导和规划公司的未来发展方向和发展战略；不断完善法人治理结构，对管理层工作进行持续有效的指导，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，推进公司规范化运作水平迈上新台阶；带领公司充分发挥民营体制机制优势，加大市场开拓力度，全面挖掘经营潜力，力争使公司和全体股东利益最大化。

以上报告，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

-16-2024年度股东大会会议资料附件1烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年12月31日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额100000.00本年度投入募集资金总额6124.16

变更用途的募集资金总额40272.50

已累计投入募集资金总额33872.54

变更用途的募集资金总额比例40.27%截至期末累计截至期末项目达是否已变更项投入金额与承投入进度到预定项目可行性募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计本年度实是否达到预

承诺投资项目目含部分变更诺投入金额的（%）可使用是否发生重

投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)现的效益计效益（如有）差额(3)＝(4)＝状态日大变化

(2)-(1)(2)/(1)期

1.闭式系统高压柱塞泵和马2026年

达建设项目是55070.1528498.9628498.961164.66069.15-22429.8121.30不适用不适用否

12月

2.工程机械用电控多路阀建2026年

设项目是22497.007197.007197.00303.24714.22-6482.789.92不适用不适用否

12月

3.补充流动资金否22432.8522432.8522432.8522432.850.00100.00不适用不适用否

4.在泰国新建年产液压破碎

锤1.6万台、多元化属具3.62026年8

0.824972.5024972.504656.324656.32-20316.1818.65不适用不适用否万台和高端液压件万台月

套项目

5.艾崎精密高端液压件项目15300.0015300.00-15300.002026年8不适用不适用否

-17-2024年度股东大会会议资料月

合计—100000.0098401.3198401.316124.1633872.54-64528.77————

受经济大环境整体低迷等多重因素影响，国内工程机械行业市场低迷，行业内部竞争加剧，原募集资金投资项目的投资进展缓慢。同时，随着机械制造技术的不断发展，公司在项目实际建设中采取了优化生产设备选型、对辅助设备进行技术改进、加强整体协同等措施，预计项目未达到计划进度原因（分具体募投项目）投入成本有所降低。因此，公司根据实际经营情况、业务发展整体规划的需要，调减“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”和“工程机械用电控多路阀建设项目”部分募集资金用于新项目建设，并将达到预定可使用状态日期相应延期至2026年12月，从而达到优化资金和资源配置，提高募集资金使用效率的目的。

项目可行性发生重大变化的情况说明无2022年5月7日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计2552933.93元。天职国际会计师事务所（特殊普通募集资金投资项目先期投入及置换情况合伙）对募集资金投资项目先期投入及置换情况进行了鉴证，并出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]29567号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无2022年5月7日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币70000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2023年4月29日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产子公司）使用额度不超过人民币70000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该品情况

额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2024年4月29日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币70000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷无款情况募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

-18-2024年度股东大会会议资料

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

-19-2024年度股东大会会议资料附件2烟台艾迪精密机械股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2024年12月31日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司金额单位：人民币万元变更后的项目

变更后项目拟投入截至期末计划累计本年度实际投入实际累计投资进度（%）项目达到预定可本年度实现的是否达到变更后的项目对应的原项目可行性是否发

募集资金总额投资金额(1)金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)使用状态日期效益预计效益生重大变化闭式系统高压柱闭式系统高压柱塞

塞泵和马达建设28498.9628498.96

泵和马达建设项目1164.66069.1521.302026年12月不适用不适用否项目工程机械用电控多工程机械用电控

7197.007197.00

路阀建设项目多路阀建设项目303.24714.229.922026年12月不适用不适用否

补充流动资金补充流动资金22432.8522432.8522432.85100.00不适用不适用否在泰国新建年产液

压破碎锤1.6万台、

多元化属具3.6万24972.5024972.504656.324656.3218.652026年8月不适用不适用否台和高端液压件

0.8万台套项目

艾崎精密高端液压

15300.0015300.00

件项目2026年8月不适用不适用否

合计98401.3198401.316124.1633872.54————

公司根据实际经营情况和业务发展整体规划，基于加快国际化布局、提高产品的技术实力和在高端液压件市场的品牌影响力等实际需求，调减“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”和“工程机械用电控多路阀建设项目”部分募集资金用于新变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

项目“在泰国新建年产液压破碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”“艾崎精密高端液压件项目”建设，并将原募投项目达到预定可使用状态日期相应延期至2026年12月，从而达到优化资金和资源配置，提高募集资-20-2024年度股东大会会议资料金使用效率的目的。

公司于2024年8月29日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2024年9月23日召开2024年

第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，具体内容详见2024年 8 月 30 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》(公告编号：2024-046)。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

-21-2024年度股东大会会议资料

2.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

关于公司2024年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2024年，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，不断加

强工作作风建设，积极探索改进工作方法，严格履行财务和经营监督职责。公司监事会编制了2024年度监事会工作报告详细内容请见附件。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司监事会

附件：《烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年度监事会工作报告》

-22-2024年度股东大会会议资料烟台艾迪精密机械股份有限公司

2024年度监事会工作报告

各位股东：

2024年，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，不断

加强工作作风建设，严格履行财务和经营监督职责。现将年度工作报告如下：

一、监事会年度的工作情况

监事会严格依照《公司法》规定的监事会职权行事，掌握和了解国家政策，履行好自己的职责，真正做到配合、协调和监督。随着公司的发展和壮大，不断完善整体工作，杜绝各类违法违规问题的发生，促进艾迪公司和谐、快速、健康的发展。

1.坚持定期会议制度，加强内部工作协调。

2024年监事会通过列席公司董事会议和生产经营会议，对公司财务、经营

管理和公司内部控制中存在的问题及时提出改进意见，同时在监事会内部逐步完善工作机制，针对公司董事会决策贯彻落实和公司财务、经营风险进行评估和深入研究。

2.加强日常监督，开展工作检查。

2024年度参加了公司定期的库存盘点，并与相关部门数据和实际抽查核对，

加强进销存、产销存和投入产出平衡分析，保证公司物资完整和账实相符。

二、监事会对公司2024年度工作评价

2024年工程机械市场受市场周期性影响，开工率和作业工程量都有明显减少，破碎锤和属具销售受到制约。但出口销售增长明显，加大了与挖机主机厂商的配套和自主出口力度，为加大产品出口份额奠定坚实的基础。

三、监事会对公司未来发展的建议

公司要在保持技术领先、快速和健康发展的情况下，一定要做好以下几方面：

-23-2024年度股东大会会议资料

1.加大产品技术研发投入和技术更新，持续稳定的保证新产品的开发和测试，源源不断的补充和巩固细分市场份额。

2.大力开拓国际市场业务，提高属具和液压件的出口份额。

3.加大产品生产的降本增效和质量管控，保证产品的质量稳定，为销售提供有力保障。

4.加强应收账款管理，做到及时有效的信息沟通、业务往来快速反应。认

真、细致的账目核对，和严格的账款结算。保质保量加大销售的同时，保证货款资金的良性、安全、可控、健康。

四、2025年监事会工作要点

1.持续改进和完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》完善公

司各项制度，坚持以财务监督为核心，确保公司财产的保值和增值。

2.坚持定期对主要部门生产经营和资产管理状况、成本控制管理、财务规

范化建设进行检查的制度，掌握公司执行相关法律和遵守公司章程、董事会决议的情况。

3.加强监事会自身建设。加强会计、审计、法律、金融专业知识方面的学习，不断提高监督检查技能，加强职业道德建设，维护股东利益。

以上报告，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司监事会

-24-2024年度股东大会会议资料

3.《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

关于公司独立董事2024年度述职报告的议案

各位股东：

报告期内作为公司的独立董事我们遵照《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规及业务规则以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责、恪尽职守履职，现编制公司独立董事2024年度述职报告，详细内容请见附件。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

附件：《烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

-25-2024年度股东大会会议资料烟台艾迪精密机械股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（陈正利）

报告期内作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立

董事本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重审议董事会及专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：

报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于2024年6月27日公司召开2024年第一次临时股东大会选举完成董事会换届选举后正式卸任，不再担任公司任何职务。

现就本人在2024年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

陈正利：中国国籍，大学本科。历任第一机械工业部工程机械研究所教授级高级工程师；第一机械工业部工程机械研究所挖掘机室主任；中国工程机械工业协会挖掘机械分会任秘书长；中国工程机械工业协会挖掘机械分会高级顾问；

江苏恒立高压油缸股份有限公司独立董事；现任川崎春晖精密机械（浙江）有限公司董事；烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事。

2024年任期内，本人在专门委员会任职情况：任审计委员会委员、战略委员

会委员及提名委员会主任委员。

-26-2024年度股东大会会议资料2024年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办

法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会会议及表决情况

报告期内公司共召开4次股东大会、8次董事会会议。本人任期内通过会前沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对每次提交董事会审议的议案材料都认真阅读、仔细研究。参会过程中认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用自身的专业知识和工作经验优势，发表自己的意见和建议，本人对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人认为公司在

2024年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事

项均履行了相关程序。参加会议具体情况见下表：

参加董事会情况参加股东大会情况姓名应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式次数委托出席次数缺席次数参加股东大会次数陈正利303000

（二）出席董事会专门委员会情况

1、审计委员会

公司董事会审计委员会共召开4次会议，2024年任期内，作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、战略委员会

-27-2024年度股东大会会议资料

公司董事会战略委员会共召开2次会议，2024年任期内，本人出席了上述会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会战略委员会委员，研究了公司未来发展战略，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

3、提名委员会

公司提名委员会共召开3次会议，2024年任期内，本人召集并主持了上述2次会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会提名委员会委员，对公司高级管理人员的履职情况进行了讨论，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与

会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）日常工作及现场考察的情况

日常工作中我们积极履行独立董事职责通过电话、邮件、短信、微信等多

种途径与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员保持密切联系主动了解公司最新经营情况和重大事项的进展充分发挥独立董事的专业知识和独立作用向公司提出建设性的意见和建议。我们还积极关注公司微信平台关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道及时向公司了解相关信息切实维护公司和全体股东的利益。

报告期内我们利用参加董事会会议、股东大会等机会对公司生产经营状况及募投项目实施基地等进行了现场考察。在此过程中我们与公司管理层进行了沟通交流听取了公司高管和相关部门负责人有关公司经营状况、财务情况和规

-28-2024年度股东大会会议资料范运作情况的汇报并提出了意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会提供建议，并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易的情况。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方未发生变更或豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告本人任期内，公司披露了《烟台艾迪精密机械股份有限公司2023年年度报告》，《烟台艾迪精密机械股份有限公司2023年度内部评价报告》；《烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年第一季度报告》。报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，披露了财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整的反映了公司的经营情况。公司董事、监事及高级管理人员均保证定期报告内容真实、准确、完整。报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建-29-2024年度股东大会会议资料设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，充分维护了投资者和公司的利益。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所本人任期内，公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本人认为本次聘任2024年年度审计机构符合相关法律、法规的要求。本人对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，能够做到工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。

公司本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的决策程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（七）担保情况

报告期内，本人对公司2024年度申请银行贷款并提供担保事项发表同意的-30-2024年度股东大会会议资料

独立意见，认为公司此次申请银行贷款是为了满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2024年，公司规范运作，内控制度体系完善，财务运行稳健，信息披露真

实、准确、及时、完整。作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，出席了公司股东大会、董事会和董事会专门委员会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司整体利益和全体股东利益。

独立董事：陈正利

-31-2024年度股东大会会议资料烟台艾迪精密机械股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（唐云）

报告期内作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立

现就本人在2024年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

唐云：中国国籍，大学本科，高级会计师。历任烟台氨纶厂、烟台氨纶股份有限公司财务处长；烟台华新集团有限公司财务总监；现任烟台蓝天新大唐资产管理股份有限公司财务总监；烟台德邦科技股份有限公司独立董事；烟台美瑞新材股份有限公司独立董事；烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事。

2024年任期内，本人在专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员、薪酬

与考核委员会委员。

2024年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办

法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

-32-2024年度股东大会会议资料

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会会议及表决情况

2024年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事

项均履行了相关程序。参加会议具体情况见下表：

参加董事会情况参加股东大会情况姓名应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式次数委托出席次数缺席次数参加股东大会次数唐云330002

（二）出席董事会专门委员会情况

1、审计委员会

公司董事会审计委员会共召开4次会议，2024年任期内，本人参会1次，作为董事会审计委员会主任委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，2024年任期内，本人出席了上述会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会薪酬与考核-33-2024年度股东大会会议资料

委员会委员，对公司薪酬政策与方案进行研究，同时研究了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与

会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）日常工作及现场考察的情况

日常工作中我们积极履行独立董事职责通过电话、邮件、短信、微信等多

报告期内我们利用参加董事会会议、股东大会等机会对公司生产经营状况及募投项目实施基地等进行了现场考察。在此过程中我们与公司管理层进行了沟通交流听取了公司高管和相关部门负责人有关公司经营状况、财务情况和规范运作情况的汇报并提出了意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

-34-2024年度股东大会会议资料

（一）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易的情况。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方未发生变更或豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告本人任期内，公司披露了《烟台艾迪精密机械股份有限公司2023年年度报告》，《烟台艾迪精密机械股份有限公司2023年度内部评价报告》；《烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年第一季度报告》。报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，披露了财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整的反映了公司的经营情况。公司董事、监事及高级管理人员均保证定期报告内容真实、准确、完整。报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，充分维护了投资者和公司的利益。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所本人任期内，公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，聘请天职国际会计师事务所（特殊普-35-2024年度股东大会会议资料通合伙）为公司2024年度审计机构。本人认为本次聘任2024年年度审计机构符合相关法律、法规的要求。本人对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，能够做到工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（七）担保情况

报告期内，本人对公司2024年度申请银行贷款并提供担保事项发表同意的独立意见，认为公司此次申请银行贷款是为了满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2024年，公司规范运作，内控制度体系完善，财务运行稳健，信息披露真

-36-2024年度股东大会会议资料

以上是本人在2024年度履职情况的主要内容。在此向各位股东、公司管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极配合表示感谢，并祝愿公司在今后取得更大的发展。

独立董事：唐云

-37-2024年度股东大会会议资料烟台艾迪精密机械股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（吴任东）

报告期内作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立

现就本人在2024年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

吴任东：中国国籍，博士。现任北京清华大学机械工程系研究员；烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事。

2024年任期内，本人在专门委员会任职情况：任提名委员会委员、薪酬与考

核委员会主任委员。

2024年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办

法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

-38-2024年度股东大会会议资料

（一）出席股东大会、董事会会议及表决情况

2024年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事

项均履行了相关程序。参加会议具体情况见下表：

参加董事会情况参加股东大会情况姓名应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式次数委托出席次数缺席次数参加股东大会次数吴任东303000

（二）出席董事会专门委员会情况

1、提名委员会

公司提名委员会共召开1次会议，2024年任期内，本人出席了上述会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会提名委员会委员，对公司高级管理人员的履职情况进行了讨论，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，2024年任期内，本人召集并主持了上述会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬政策与方案进行研究，同时研究了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

-39-2024年度股东大会会议资料

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与

会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）日常工作及现场考察的情况

日常工作中我们积极履行独立董事职责通过电话、邮件、短信、微信等多

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

-40-2024年度股东大会会议资料

报告期内，公司未发生重大关联交易的情况。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方未发生变更或豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告本人任期内，公司披露了《烟台艾迪精密机械股份有限公司2023年年度报告》，《烟台艾迪精密机械股份有限公司2023年度内部评价报告》；《烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年第一季度报告》。报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，披露了财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整的反映了公司的经营情况。公司董事、监事及高级管理人员均保证定期报告内容真实、准确、完整。报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，充分维护了投资者和公司的利益。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所本人任期内，公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本人认为本次聘任2024年年度审计机构符-41-2024年度股东大会会议资料

合相关法律、法规的要求。本人对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，能够做到工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（七）担保情况

四、总体评价和建议

2024年，公司规范运作，内控制度体系完善，财务运行稳健，信息披露真

实、准确、及时、完整。作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《公司-42-2024年度股东大会会议资料章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，出席了公司股东大会、董事会和董事会专门委员会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司整体利益和全体股东利益。

独立董事：吴任东

-43-2024年度股东大会会议资料烟台艾迪精密机械股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（李宏宝）

报告期内作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立

一、本人基本情况

李宏宝：中国国籍，大学本科。曾任天津工程机械研究院第二研究室助理工程师；天津工程机械研究院检测中心工程师、检验室主任；中国工程机械工业协会挖掘机械分会副秘书长；天津工程机械研究院标准检测技术研究所高级工

程师、技术负责人；中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长；曾任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事；曾任天津工程机械研究院有限公司《工程机械》杂志社副社长；现任中国工程机械工业协会挖掘机械分会常务副会长兼秘书长；烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事。

自本人2024年6月履职后任期内，本人在专门委员会任职情况：任审计委员会委员、战略委员会委员及提名委员会主任委员。

2024年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办

法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

-44-2024年度股东大会会议资料

（一）出席股东大会、董事会会议及表决情况

2024年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事

项均履行了相关程序。参加会议具体情况见下表：

参加董事会情况参加股东大会情况姓名应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式次数委托出席次数缺席次数参加股东大会次数李宏宝505003

（二）出席董事会专门委员会情况

1、审计委员会

公司董事会审计委员会共召开4次会议，2024年任期内，本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、战略委员会

公司董事会战略委员会共召开2次会议，2024年任期内，本人作为董事会战略委员会委员，研究了公司未来发展战略，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

-45-2024年度股东大会会议资料

3、提名委员会

公司提名委员会共召开1次会议，2024年任期内，本人作为董事会提名委员会委员，对公司高级管理人员的履职情况进行了讨论，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与

会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）日常工作及现场考察的情况

日常工作中我们积极履行独立董事职责通过电话、邮件、短信、微信等多

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要

-46-2024年度股东大会会议资料求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会提供建议，并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易的情况。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方未发生变更或豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告本人任期内，公司披露了《烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年半年度报告》；《烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年第三季度报告》。报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，披露了财务会计报告及定期报告中的财务信息。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整的反映了公司的经营情况。公司董事、监事及高级管理人员均保证定期报告内容真实、准确、完整。报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，充分维护了投资者和公司的利益。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

-47-2024年度股东大会会议资料公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于聘任公司

2024年度审计机构的议案》，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2024年度审计机构。本人查阅相关文件认为本次聘任2024年年度审计机构符合相关法律、法规的要求。本人对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，能够做到工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（七）担保情况

报告期内，本人查阅公司相关资料对公司2024年度申请银行贷款并提供担保事项，认为公司此次申请银行贷款是为了满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

-48-2024年度股东大会会议资料

四、总体评价和建议

2024年，公司规范运作，内控制度体系完善，财务运行稳健，信息披露真

2025年，本人将继续勤勉尽职，加强学习，持续提升履职能力，深入了解

公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会其他成员、监事会、管理层之间的沟通与合作，以自己的专业知识和经验为公司发展提出建议，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司发展提供发挥建设性作用，更好地维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：李宏宝

-49-2024年度股东大会会议资料烟台艾迪精密机械股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（冷敏娟）

报告期内作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立

一、本人基本情况

冷敏娟：中国国籍，大学本科，注册会计师。历任烟台港集团有限公司会计；

美瑞新材料股份有限公司独立董事；现任山东北海会计师事务所有限公司副所长；烟台北诚资产评估有限公司监事；烟台民士达特种纸业股份有限公司独立董事；烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事。

自本人2024年6月履职后任期内，本人在专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

2024年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办

法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会会议及表决情况

报告期内公司共召开4次股东大会、8次董事会会议。本人任期内通过会前-50-2024年度股东大会会议资料

沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对每次提交董事会审议的议案材料都认真阅读、仔细研究。参会过程中认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用自身的专业知识和工作经验优势，发表自己的意见和建议，本人对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人认为公司在

2024年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事

项均履行了相关程序。参加会议具体情况见下表：

参加董事会情况参加股东大会情况姓名应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式次数委托出席次数缺席次数参加股东大会次数冷敏娟550003

（二）出席董事会专门委员会情况

1、审计委员会

公司董事会审计委员会共召开4次会议，2024年任期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，2024年任期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬政策与方案进行研究，同时研究了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

-51-2024年度股东大会会议资料

2024年任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与

会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）日常工作及现场考察的情况

日常工作中我们积极履行独立董事职责通过电话、邮件、短信、微信等多

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易的情况。

-52-2024年度股东大会会议资料

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方未发生变更或豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于聘任公司

2024年度审计机构的议案》，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2024年度审计机构。本人查阅相关文件认为本次聘任2024年年度审计机构符合相关法律、法规的要求。本人对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在-53-2024年度股东大会会议资料

为公司提供审计服务期间，能够做到工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（七）担保情况

四、总体评价和建议

2024年，公司规范运作，内控制度体系完善，财务运行稳健，信息披露真

实、准确、及时、完整。作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，出席了公司股东大会、董事会和董事会专门委员会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司整体利益和-54-2024年度股东大会会议资料全体股东利益。

2025年，本人将继续勤勉尽职，加强学习，持续提升履职能力，深入了解

独立董事：冷敏娟

-55-2024年度股东大会会议资料烟台艾迪精密机械股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（姜继海）

报告期内作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立

一、本人基本情况

姜继海：中国国籍，博士。历任哈尔滨工业大学机械工程系助教；哈尔滨工业大学机械工程系讲师；哈尔滨工业大学机械工程系副教授；哈尔滨工业大学机电工程学院流体控制及自动化系教授；哈尔滨工业大学机电工程学院流体控

制及自动化系教授/博士生导师；现任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事。

自本人2024年6月履职后任期内，本人在专门委员会任职情况：任提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

2024年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办

法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会会议及表决情况

报告期内公司共召开4次股东大会、8次董事会会议。本人任期内通过会前-56-2024年度股东大会会议资料

2024年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事

项均履行了相关程序。参加会议具体情况见下表：

参加董事会情况参加股东大会情况姓名应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式次数委托出席次数缺席次数参加股东大会次数姜继海505003

（二）出席董事会专门委员会情况

1、提名委员会

公司提名委员会共召开3次会议，2024年任期内，本人出席了任期内的会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会提名委员会委员，对公司高级管理人员的履职情况进行了讨论，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

2、薪酬与考核委员会

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与

-57-2024年度股东大会会议资料

会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）日常工作及现场考察的情况

日常工作中我们积极履行独立董事职责通过电话、邮件、短信、微信等多

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易的情况。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

-58-2024年度股东大会会议资料

报告期内，公司及相关方未发生变更或豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于聘任公司

2024年度审计机构的议案》，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为

执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（七）担保情况

四、总体评价和建议

2024年，公司规范运作，内控制度体系完善，财务运行稳健，信息披露真

-60-2024年度股东大会会议资料

2025年，本人将继续勤勉尽职，加强学习，持续提升履职能力，深入了解

独立董事：姜继海

-61-2024年度股东大会会议资料

4.《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》

关于公司2024年度报告及报告摘要的议案

各位股东：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》及最新修订征求意见稿（以下简称《年报准则》）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》（以下简称《15号编报规则》）、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）等规则的要求，公司2024年年度报告及报告摘要已编制完成，公司2024年度报告全文及年度报告摘要已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容请详见 2025 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的公司

2024年度报告全文及报告摘要和刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上的公司2024年度报告摘要。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

-62-2024年度股东大会会议资料

5.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

关于公司2024年度财务决算报告的议案

各位股东：

2024年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，在国内工程机

械行业企稳回升的大环境下，通过公司管理层和员工的共同努力，公司各项业务积极稳健发展。公司资产财务状况良好，财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，公司财务部编制了《烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年度财务决算报告》，详细内容请见附件。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

附件：《烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年度财务决算报告》

632024年度股东大会会议资料

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2024年度财务决算报告

2024年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理

层和员工的不懈努力，实现营业收入27.25亿元。归属于母公司所有者的净利润

3.44亿元。财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具

了标准无保留意见的《审计报告》，现将公司2024年度财务决算情况报告如下：

一、公司财务报告情况

1、主要财务数据单位：人民币元

项目2024年度2023年度本年比上年增减

2235396716.5

营业收入（元）2724860243.6521.90%

归属于上市公司股东的净利润（元）344134746.51278649657.5323.50%

经营活动产生的现金流量净额（元）155339361.6011610986.841237.87%

基本每股收益（元/股）0.410.3324.24%

加权平均净资产收益率9.97%9.07%增加0.90个百分点项目2024年末2023年末本年末比上年末增减

6859807618.485890214620.8

资产总额（元）16.46%

3328831784.4

归属于上市公司股东的所有者权益3410544982.312.45%

2024年度公司实现营业收入272486.02万元，同比增加21.90%；实现归属

于母公司所有者的净利润34413.47万元，同比增加23.50%；经营活动产生的现金流量净额15533.94万元，同比增加1237.87%。

二、财务状况、现金流量情况、财务指标分析表

1、资产情况单位：人民币元

2024年末2023年末同比变动

项目金额比例金额比例

流动资产合计3783729658.6755.16%3090007833.4852.46%22.45%

非流动资产合计3076077959.8144.84%2800206787.3947.54%9.85%

642024年度股东大会会议资料

总资产合计6859807618.48100.00%5890214620.87100.00%16.46%

2024年末公司总资产合计金额为685980.76万元，较2023年末上升了

16.46个百分点。其中流动资产年末余额为378372.97万元，占总资产的

55.16%，较2023年末上升了22.45%；其中货币资金较去年增长较大，主要系

银行存款增加所致；应收账款较去年增长较大，主要系随着公司销售规模的扩大，公司的应收账款金额增加所致。其中非流动资产年末余额为307607.80万元，占总资产的44.84%，较2023年末上升了9.85%。

2、负债情况单位：人民币元

2024年末2023年末同比变

项目金额比例金额金额动

流动负债合计2273666834.8168.87%1557814585.9260.85%45.95%

非流动负债合计1027545921.9031.13%1002099311.4839.15%2.54%

总负债合计3301212756.71100.00%2559913897.40100.00%28.96%

2024年末公司总负债合计金额为330121.28万元，同比上升了28.96%，

其中流动负债年末余额为227366.68万元，占总负债的68.87%，同比增加

45.95%；其中短期借款较去年增长较大，主要系银行借款增加所致；应付账款

增长较大，主要系销售规模扩大，采购金额加大所致。非流动负债年末余额

102754.59万元，占总负债的31.13%，同比增加2.54%。

3、现金流量分析单位：人民币元

项目2024年度2023年度同比变动(%)

经营活动产生的现金流量净额155339361.6011610986.841237.87%

投资活动产生的现金流量净额186593217.08-28659553.74751.07%

筹资活动产生的现金流量净额139661866.64-48417261.81388.45%

公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加1237.87%，主要系销售增加收到的现金增加所致。公司投资活动产生的现金流量净额较上年上升

751.07%，主要系投资支付的现金减少所致。公司筹资活动产生的现金流量净

额较去年上升388.45%，主要系借款增加所致。

652024年度股东大会会议资料

4、主要财务指标

主要财务指标指标2024年度2023年度同比变动

销售毛利率29.49%30.66%减少1.17个百分点盈利能力

净资产收益率9.97%9.07%增加0.90个百分点

流动比率1.661.98-16.16%

偿债能力速动比率1.141.38-17.39%

资产负债率48.12%43.46%增加4.66个百分点

存货周转率1.811.687.51%营运能力

应收账款周转次数2.903.35-13.48%

盈利能力分析：公司销售毛利率下降了1.17个百分点。净资产收益率同比增加0.9个百分点。

偿债能力分析：公司流动比率、速动比率指标分别较上年下降了16.16和

17.39个百分点。资产负债率指标同比增加4.66个百分点。

营运能力分析：公司存货周转率为1.81次，较去年增加7.51个百分点；

应收账款周转率为2.9次，较去年下降13.48个百分点，主要系公司应收账款增加所致。

以上报告，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

662024年度股东大会会议资料

6.《关于公司2024年度利润分配的议案》

关于公司2024年度利润分配的议案

各位股东：

经天职国际会计师事务所审计，公司2024年度实现净利润344134746.

51元。截至2024年底，公司累计未分配利润1865152166.47元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本831088292股，以此计算合计拟派发现金红利41554414.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司

总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

-67-2024年度股东大会会议资料

7.《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案

各位股东：

公司董事会审计委员会审阅了公司编制的2024年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告，公司报告编制符合相关规定，专项报告的数据基本反映了公司募集资金存放与实际使用状况。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

附件：《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

-68-2024年度股东大会会议资料烟台艾迪精密机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将公司2024年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币100000万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币15986896.19元，实际募集资金净额为人民币984013103.81元。

该次募集资金到账时间为2022年4月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月21日出具天职业字[2022]25996号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额1000000000.00

减：发行费用15986896.19

2022年度-2024年度累计投入使用金额338725368.12

加：利息收入、理财收益扣除手续费36271381.23

募集资金余额681559116.92

减：闲置募集资金购买理财产品65000000.00

募集资金专户余额616559116.92

二、募集资金管理情况

-69-2024年度股东大会会议资料

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户（详见“二（三）募集资金专户存储情况”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2022年4月22日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股

份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、

中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2024年9月-10月与招商银行股份有限公司离岸分行、中国银行(泰国)股份有限公司罗勇分行、中信银行股份有限公司苏州分

行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行银行账户账号存款方式余额

招商银行股份有限公司烟台开发区支行535902112810888活期存款242265078.18

平安银行股份有限公司烟台开发区支行15504700040043活期存款101960444.06

中国银行股份有限公司烟台保税港区支行226046057169活期存款108006977.57

兴业银行股份有限公司烟台开发区支行378020100100172436活期存款2184.65

中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行38080180800193669活期存款8513630.38

中信银行股份有限公司烟台福山支行8110601012901427805活期存款2299540.17

中信银行股份有限公司苏州支行8112001013400827624活期存款153103992.48

招商银行股份有限公司离岸分行 OSA535905366332000 活期存款 0.00

中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行100000301172909活期存款407269.43

中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行100000301172932活期存款0.00

-70-2024年度股东大会会议资料

合计————616559116.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况本公司2024年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司2024年不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2024年公司对闲置募集资金进行现金管理，期初尚未到期的理财产品余额420000000.00元，累

计投资购买理财产品676590000.00元，赎回1031590000.00元，截至2024年12月31日尚未到期的理财产品余额65000000.00元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本公司2024年不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

本公司2024年不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

本公司2024年不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

-71-2024年度股东大会会议资料

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司2024年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：艾迪精密2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，艾迪精密对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用履行了必要、合理的审批程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：1：募集资金使用情况对照表

2：变更募集资金投资项目情况表

以上报告，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

-72-2024年度股东大会会议资料附件1烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金使用情况对照表

截至日期：2024年12月31日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额100000.00本年度投入募集资金总额6124.16

变更用途的募集资金总额40272.50

已累计投入募集资金总额33872.54

承诺投资项目目含部分变更诺投入金额的（%）可使用是否发生重

投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)现的效益计效益（如有）差额(3)＝(4)＝状态日大变化

(2)-(1)(2)/(1)期

1.闭式系统高压柱塞泵和马2026年

达建设项目是55070.1528498.9628498.961164.66069.15-22429.8121.30不适用不适用否

12月

2.工程机械用电控多路阀建2026年

设项目是22497.007197.007197.00303.24714.22-6482.789.92不适用不适用否

12月

3.补充流动资金否22432.8522432.8522432.8522432.850.00100.00不适用不适用否

4.在泰国新建年产液压破碎

锤1.6万台、多元化属具3.62026年8

0.824972.5024972.504656.324656.32-20316.1818.65不适用不适用否万台和高端液压件万台月

套项目

-73-2024年度股东大会会议资料

2026年8

5.艾崎精密高端液压件项目15300.0015300.00-15300.00不适用不适用否

月

合计—100000.0098401.3198401.316124.1633872.54-64528.77————

额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷无款情况募集资金结余的金额及形成原因无

-74-2024年度股东大会会议资料募集资金其他使用情况无

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

-75-2024年度股东大会会议资料附件2烟台艾迪精密机械股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2024年12月31日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司金额单位：人民币万元变更后的项目

募集资金总额投资金额(1)金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)使用状态日期效益预计效益生重大变化闭式系统高压柱闭式系统高压柱塞

塞泵和马达建设28498.9628498.96

泵和马达建设项目1164.66069.1521.302026年12月不适用不适用否项目工程机械用电控多工程机械用电控

7197.007197.00

路阀建设项目多路阀建设项目303.24714.229.922026年12月不适用不适用否

补充流动资金补充流动资金22432.8522432.8522432.85100.00不适用不适用否在泰国新建年产液

压破碎锤1.6万台、

多元化属具3.6万24972.5024972.504656.324656.3218.652026年8月不适用不适用否台和高端液压件

0.8万台套项目

艾崎精密高端液压

15300.0015300.00

件项目2026年8月不适用不适用否

合计98401.3198401.316124.1633872.54————

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）公司根据实际经营情况和业务发展整体规划，基于加快国际化布局、提高产品的技术实力和在高端液压件市场的品牌影-76-2024年度股东大会会议资料

响力等实际需求，调减“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”和“工程机械用电控多路阀建设项目”部分募集资金用于新项目“在泰国新建年产液压破碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”“艾崎精密高端液压件项目”建设，并将原募投项目达到预定可使用状态日期相应延期至2026年12月，从而达到优化资金和资源配置，提高募集资金使用效率的目的。

公司于2024年8月29日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2024年9月23日召开2024年

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

-77-2024年度股东大会会议资料

8.《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

关于公司2025年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据公司确定的2025年度生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《烟台艾迪精密机械股份有限公司2025年度财务预算报告》，详细内容请见附件。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

附件：《烟台艾迪精密机械股份有限公司2025年度财务预算报告》

-78-2024年度股东大会会议资料烟台艾迪精密机械股份有限公司

2025年度财务预算报告

各位股东：

2024年度根据公司生产经营发展计划确定的经营目标编制公司2025年度

财务预算方案如下:

一、2025年的财务预算主要指标:

目标营业收入、净利润争取实现同比增长。

二、预算编制基础

1、2025年度的财务预算方案是根据公司2021-2024年度的实际运行情况和

结果在充分考虑下列各项基本假设的前提下结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括烟台艾迪精密机械股份有限公司及下属子公司。

三、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4、公司2025年度业务模式及市场无重大变化。

5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。

6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。

7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。

8、公司现行的生产组织结构无重大变化公司能正常运行计划的投资项

目能如期完成并投入生产。

9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大影响。

四、确保财务预算完成的措施

2025年公司将采取以下措施确保预算任务的完成:

1、充分认识公司内外环境的变化因素对2025年经营工作进行系统安排

将市场开发工作进行重点规划确保固有市场稳中有升、新项目市场有较大进展从而奠定公司产值利润增长的基础。

2、继续加强全面预算管理工作特别是主要成本项目的预算管理工作对

于公司生产经营过程中发生的主要成本严格按照预算的项目及金额进行合同

-79-2024年度股东大会会议资料

的签订、资金的审批支付实现对主要成本项目的精细化管理。

3、继续推进夯实公司基础管理工作建立全面预算管理体系及设备管理体

系的长效机制使公司生产经营活动得到有利保障。

4、强化财务和资金管理提高资金使用效率降低财务风险保证财务指标的实现。

5、全面建立部门绩效考核制度，调动各部门全体员工全身心投入工作中，

履行好岗位职责。以服务客户为中心，以强化管理为手段，以绩效考核为突破，全方位提升公司核心竞争力。

6、继续加强全面内控管理制度特别是投资项目和成本控制的内核基础工

作对于公司投资的项目和经营过程每个环节，严格按照公司内控管理制度执行，实现有效率的精细化管理。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2025年度的盈利预

测能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素存在不确定性。

以上报告，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

-80-2024年度股东大会会议资料

9.《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

关于聘请公司2025年度审计机构的议案

各位股东：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备《中华人民共和国证券法》规定的资格条件和为上市公司提供审计服务的经验能力。公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司2024年度审计工作情

况及其执业质量进行了核查和评价，认为其在担任公司2024年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

-81-2024年度股东大会会议资料

10.《关于公司预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》

关于公司预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案

各位股东：

根据公司2024年度经营实际及银行贷款情况以及2025年公司业务发展规划的实际需要，公司拟将在2025年度从银行申请贷款不超过人民币18亿元（含本数），本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度，母子公司之间可以自行调整，但贷款总额不得超过前述累计金额额度。

公司将通过自有资产抵押、母公司为子公司提供担保等途径为公司及子公司在上述贷款额度内发生的银行贷款提供担保措施。具体以相关贷款协议约定为准。

预计2025年度对控股子公司担保额度明细如下：

币种：人民币，单位：万元被担保截至担保额度担保方方最近占上市公是否是否目前本次新增担保预计有效担保方被担保方持股比一期资司最近一关联有反

产负债担保担保额度期净资产期例（%）担保担保率（%）余额比例（%）

一、对控股子公司的担保

1.资产负债率为70%以下的控股子公司

自股东大会批公司及准之日起至下

子公司、艾迪液压10015.09010000.002.85年度股东大会否否对新额度批准孙公司之日止

2.资产负债率70%以上的控股子公司

奥朗科技10092.69010000.002.85自股东大会批

公司及艾迪锐能10084.54010000.002.85准之日起至下

子公司、艾创科技100104.83010000.002.85年度股东大会否否孙公司对新额度批准

亿恩新动力10081.00629210000.002.85之日止

二、对合营、联营企业的担保预计无

-82-2024年度股东大会会议资料

本议案经公司股东大会审议通过后，对于上述预计额度（18亿元）范围内的贷款事项，股东大会及董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议予以办理。超出上述预计额度范围的贷款事项，届时需根据《公司章程》的规定履行相应的程序。

上述额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起起算，至下次年度股东大会就此事项做出新的决议为止。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

-83-2024年度股东大会会议资料

11.《关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案》

关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案

各位股东：

为了更好地激励董事、监事，为企业发展创造更大的效益，体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据董事、监事的工作任务和责任，确定公司董事、监事2025年度的基本薪酬及津贴，具体如下。

本议案分为下述3个子项议案进行分项表决：

11.01《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》

序号姓名职务金额（含税/万元）

1宋飞董事长、总经理100

2徐尚武董事、副总经理60

3宋鹏董事、副总经理60

4宋鸥董事、副总经理60

5付晓东董事58

6宋宇轩董事12万美元

11.02《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》

序号姓名职务金额（含税/万元）

1李宏宝独立董事8

2冷敏娟独立董事8

3姜继海独立董事8

11.03《关于公司监事2025年度薪酬的议案》

序号姓名职务金额（含税/万元）

1孙永政监事会主席20

2方志东监事14

3王志凤职工监事12.9

对于公司董事、监事等相关人员，在执行上述基本薪酬的同时，会根据公司《绩效考核制度》等相关管理制度参与公司绩效考核，根据最终的考核情况确定绩效工资并最终确定实际发放薪酬。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会