烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币100000万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币15986896.19元，实际募集资金净额为人民币984013103.81元。

该次募集资金到账时间为2022年4月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月21日出具天职业字[2022]25996号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额1000000000.00

减：发行费用15986896.19

2022年1月-2026年6月投入使用金额783187476.85

加：利息收入、理财收益扣除手续费44947025.05

募集资金余额245772652.01

减：闲置募集资金购买理财产品120000000.00

募集资金专户余额125772652.01

二、募集资金管理情况

1（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，2025年公司第五届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户（详见“二（三）募集资金专户存储情况”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总裁在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实并将检查情况报告董事会，同时抄送总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司和子公司及保荐机构已于2022年4月22日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股

份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟

台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2024年

9月-10月与招商银行股份有限公司离岸分行、中国银行(泰国)股份有限公司罗勇分行、中信银行

股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2025年5月与招商银行股份有限公司烟台分行、中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行、中国工商银行（泰国）股份有

限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行银行账户账号存款方式余额

招商银行股份有限公司烟台开发区支行535902112810888活期存款66323383.69

平安银行股份有限公司烟台开发区支行15504700040043活期存款16378856.27

中国银行股份有限公司烟台保税港区支行226046057169活期存款13060244.14

兴业银行股份有限公司烟台开发区支行378020100100172436活期存款2186.77

中信银行股份有限公司烟台福山支行8110601012901427805活期存款14121773.24

中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行38080180800193669活期存款10916460.66

招商银行股份有限公司离岸分行 OSA535905366332000 活期存款 700948.06

2招商银行股份有限公司烟台分行 NRA535905366310001 活期存款 174.48

中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行（泰铢账户）100000301172909活期存款2178.75

中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行（美元账户）100000301172932活期存款0.00

中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行（人民币账户）100000301172910活期存款0.00

中国工商银行（泰国）股份有限公司（泰铢账户）5100293376活期存款253691.78

中国工商银行（泰国）股份有限公司（人民币账户）5100293376活期存款2435012.46

中国工商银行（泰国）股份有限公司（美元账户）5100293376活期存款1577741.71

合计————125772652.01

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额245772652.01元，其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品120000000.00元，募集资金专户余额125772652.01元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司2026年半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2026年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2026年4月20日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币30000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2026年1-6月公司对闲置募集资金进行现金管理，累计投资购买理财产品22000.00万元，

赎回23000.00万元，截至2026年6月30日尚未到期的理财产品余额12000.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司2026年半年度不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司2026年半年度不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

3本公司2026年半年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年7月16日，公司发布公告：截至2025年7月14日，艾崎精密高端液压件项目已完成

基本投入，达到预期建设目标，满足结项条件，公司将该募集资金投资项目结项。鉴于公司募集资金已按照规定基本使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司将上述剩余募集资金金额0.00万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）转入自有资金账户，并办理相关募集资金专户的注销手续。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，本次部分募集资金投资项目结项可免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2026年半年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所

颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、

准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2026年8月31日

4附件1

烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额100000.00

本年度投入募集资金总额10015.39

变更用途的募集资金总额40272.50

已累计投入募集资金总额78318.75

变更用途的募集资金总额比例40.27%截至期末累计截至期末已变更项投入金额与承投入进度项目达到预定项目可行性目含部分募集资金承诺调整后投资截至期末承诺本年度投入截至期末累计本年度实是否达到

承诺投资项目诺投入金额的（%）可使用状态日是否发生重

变更（如投资总额总额投入金额(1)金额投入金额(2)现的效益预计效益

差额(3)＝(4)＝期大变化

有）

(2)-(1)(2)/(1)承诺投资项目

1.闭式系统高压柱塞泵和马达建设

有55070.1528498.9628498.963752.4716331.32-12167.6457.302026年12月不适用不适用否项目

2.工程机械用电控多路阀建设项目有22497.007197.007197.002355.353943.01-3253.9954.792026年12月不适用不适用否

53.补充流动资金否22432.8522432.8522432.850.0022432.850.00100.00不适用不适用否

4.在泰国新建年产液压破碎锤1.6

万台、多元化属具3.6万台和高端有24972.5024972.503907.5720311.57-4660.9381.342026年8月不适用不适用否

液压件0.8万台套项目

5.艾崎精密高端液压件项目有15300.0015300.000.00153000.00100.002025年7月不适用不适用否

承诺投资项目小计100000.0098401.3198401.3110015.3978318.75-20082.56超募资金投向归还银行贷款补充流动资金超募资金投向小计

合计100000.0098401.3198401.3110015.3978318.75-20082.56

受经济大环境整体低迷等多重因素影响，国内工程机械行业市场低迷，行业内部竞争加剧，原募集资金投资项目的投资进展缓慢。同时，随着机械制造技术的不断发展，公司在项目实际建设中采取了优化生产设备选型、对辅助设备进行技术改进、加强整体协同等措施，预计项目投入成本未达到计划进度原因（分具体募集资金投资项有所降低。因此，公司根据实际经营情况、业务发展整体规划的需要，调减“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”和“工程机械用电控多路阀建目）设项目”部分募集资金用于新项目建设，并将达到预定可使用状态日期相应延期至2026年12月，从而实现资金和资源的优化配置，提高募集资金使用效率。

项目可行性发生重大变化的情况说明无2022年5月7日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计2552933.93元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募募集资金投资项目先期投入及置换情况集资金投资项目先期投入及置换情况进行了鉴证，并出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]29567号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品2022年5月7日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）

6情况使用额度不超过人民币70000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2023年4月29日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币70000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2024年4月29日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币70000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2025年4月29日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币50000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2026年4月20日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币30000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款无情况募集资金结余的金额及形成原因无

2025年7月16日，公司发布公告：截至2025年7月14日，艾崎精密高端液压件项目已完成基本投入，达到预期建设目标，满足结项条件，

公司拟将该募集资金投资项目结项。鉴于公司募集资金已按照规定基本使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司拟将上述剩余募集资募集资金其他使用情况金金额0.00万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）转入自有资金账户，并办理相关募集资金专户的注销手续。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》规定，本次部分募集资金投资项目结项可免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。

7附件2

烟台艾迪精密机械股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截至日期：2026年6月30日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司金额单位：人民币万元变更后的项目

变更后项目拟投入截至期末计划累计本年度实际投入实际累计投资进度（%）项目达到预定可本年度实现的是否达到变更后的项目对应的原项目可行性是否发

募集资金总额投资金额(1)金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)使用状态日期效益预计效益生重大变化闭式系统高压柱闭式系统高压柱塞

塞泵和马达建设28498.9628498.963752.4716331.3253.70泵和马达建设项目2026年12月不适用不适用否项目工程机械用电控多工程机械用电控

7197.007197.002355.353943.0154.79

路阀建设项目多路阀建设项目2026年12月不适用不适用否在泰国新建年产液

压破碎锤1.6万台、

多元化属具3.6万24972.5024972.503907.5720311.5781.342026年8月不适用不适用否台和高端液压件

0.8万台套项目

艾崎精密高端液压

15300.0015300.000.0015300.00100.00

件项目2025年7月3512.97不适用否

75968.4675968.4610015.3955885.90

合计——3512.97——

8变更后的项目

变更后项目拟投入截至期末计划累计本年度实际投入实际累计投资进度（%）项目达到预定可本年度实现的是否达到变更后的项目对应的原项目可行性是否发

募集资金总额投资金额(1)金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)使用状态日期效益预计效益生重大变化

公司根据实际经营情况和业务发展整体规划，基于加快国际化布局、提高产品的技术实力和在高端液压件市场的品牌影响力等实际需求，调减“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”和“工程机械用电控多路阀建设项目”部分募集资金用于新项目“在泰国新建年产液压破碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”“艾崎精密高端液压件项目”建设，并将原募投项目达到预定可使用状态日期相应延期至2026年12月，从而实现资金和资源的优化配置，提高募集变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）资金使用效率。

公司于2024年8月29日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2024年9月23日召开2024年

第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，具体内容详见2024年 8 月 30 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》(公告编号：2024-046)。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

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