国联民生证券承销保荐有限公司

关于烟台艾迪精密机械股份有限公司

2025年年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作

为烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或“公司”）2021年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，对艾迪精密2025年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，核查情况具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币100000万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、

信息披露及发行手续费等费用合计人民币1598.69万元，实际募集资金净额为人民币98401.31万元。

该次募集资金到账时间为2022年4月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年4月21日出具了天职

业字[2022]25996号验资报告。

（二）募集资金使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额100000.00减：发行费用1598.69

2022年度-2025年度累计投入使用金额68303.36

加：利息收入、理财收益扣除手续费4097.83

募集资金余额34195.79

减：闲置募集资金购买理财产品13000.00

募集资金专户余额21195.79

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户（详见“二/

（三）募集资金专户存储情况”），仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司所有募集资金项目投资的支出在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司和子公司及保荐机构已于

2022年4月22日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限

公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公

司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2024年9月-10月与招商银行股份有限公司离岸分行、中国银行(泰国)股份有限公司罗勇分行、中信

银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元存放银行银行账户账号存款方式余额

招商银行股份有限公司烟台开发区支行535902112810888活期存款105622024.12

平安银行股份有限公司烟台开发区支行15504700040043活期存款4945381.10

中国银行股份有限公司烟台保税港区支行226046057169活期存款21813847.05

兴业银行股份有限公司烟台开发区支行378020100100172436活期存款2186.22中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行38080180800193669活期存款

40502213.39

中信银行股份有限公司烟台福山支行8110601012901427805活期存款25245886.38

中信银行股份有限公司苏州支行8112001013400827624活期存款-

招商银行股份有限公司离岸分行 OSA535905366332000 活期存款 332.74

招商银行股份有限公司烟台分行 NRA535905366310001 活期存款 10732464.22

中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行（泰铢账户）100000301172909活期存款

15983.13

中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行（美

100000301172932活期存款32.68元账户）

中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行（人民币账户）100000301172910活期存款

123742.93

中国工商银行（泰国）股份有限公司（泰铢账户）5100293376活期存款

50436.90

中国工商银行（泰国）股份有限公司（人民

5100293376活期存款134324.97币账户）

中国工商银行（泰国）股份有限公司（美元2769004.90账户）5100293376活期存款

合计211957860.74

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额34195.79万元，其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品13000.00万元，募集资金专户余额21195.79万元。三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2025年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况公司2025年不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年4月29日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过70000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2025年4月29日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币50000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2025年公司对闲置募集资金进行现金管理，期初尚未到期的理财产品余额

6500.00万元，累计投资购买理财产品119758.00万元，赎回113258.00万元，截至2025年12月31日尚未到期的理财产品余额13000.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2025年不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司2025年不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司2025年不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年7月16日，公司发布公告：截至2025年7月14日，艾崎精密高端

液压件项目已完成基本投入，达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将该募集资金投资项目结项。鉴于公司募集资金已按照规定基本使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司拟将上述剩余募集资金金额0.00万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）转入自有资金账户，并办理相关募集资金专户的注销手续。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》规定，本次部分募集资金投资项目结项可免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。

2025年9月15日募集资金专户注销时，账户余额0.02万元转至公司自有账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2025年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及

时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2026]20230号），鉴证结论为：艾迪精密《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制在所有重大方面公允反映了艾迪精密2025年度募集资金的存放与使用情况。

八、保荐机构核查工作

保荐机构通过审阅艾迪精密董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况

的专项报告及募集资金相关的披露文件，查阅募集资金使用台账和银行对账单，抽查募集资金使用相关的合同、发票和付款凭证，询问公司高级管理人员等方式对艾迪精密2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

九、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：艾迪精密2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等有关规定，艾迪精密对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用履行了必要、合理的审批程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2025年年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

陈东耀阙雯磊国联民生证券承销保荐有限公司年月日附件1烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金使用情况对照表（截至日期：2025年12月31日）

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司单位：万元

募集资金总额100000.00本年度投入募集资金总额34430.83

变更用途的募集资金总额40272.50

已累计投入募集资金总额68303.36

变更用途的募集资金总额比例40.27%截至期末累截至期项目达项目可行已变更项目截至期末承截至期末累计投入金额末投入到预定募集资金承调整后投资本年度投入本年度实是否达到性是否发

承诺投资项目含部分变更诺投入金额计投入金额与承诺投入进度（%）可使用诺投资总额总额金额现的效益预计效益生重大变（如有）(1)(2)金额的差额(4)＝状态日化

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期

1.闭式系统高压柱塞泵2026年

是55070.1528498.9628498.966509.7112578.86-15920.1044.14和马达建设项目不适用不适用否12月

2.工程机械用电控多路2026年

阀建设项目是22497.007197.007197.00873.441587.65-5609.3522.06不适用不适用否12月

3.补充流动资金否22432.8522432.8522432.85-22432.85-100.00不适用不适用否

4.在泰国新建年产液压

破碎锤1.6万台、多元化2026年-24972.5024972.5011747.6816404.00-8568.5065.69

属具3.6不适用不适用否万台和高端液8月压件0.8万台套项目

5.艾崎精密高端液压件2025年

项目-15300.0015300.0015300.0015300.00100.002485.98不适用否7月合计100000.0098401.3198401.3134430.8368303.36-30097.952485.98受经济大环境整体低迷等多重因素影响，国内工程机械行业市场低迷，行业内部竞争加剧，原募集资金投资项目的投资进展缓慢。同时，随着机械制造技术的不断发展，公司在项目实际建设中采取了优化生产设备选型、对辅助设备进行技术改进、未达到计划进度原因（分具体募投项加强整体协同等措施，预计项目投入成本有所降低。因此，公司根据实际经营情况、业务发展整体规划的需要，调减“闭式目）系统高压柱塞泵和马达建设项目”和“工程机械用电控多路阀建设项目”部分募集资金用于新项目建设，并将达到预定可使用状态日期相应延期至2026年12月，从而达到优化资金和资源配置，提高募集资金使用效率的目的。

项目可行性发生重大变化的情况说明无2022年5月7日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预募集资金投资项目先期投入及置换情先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计2552933.93元。天况职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金投资项目先期投入及置换情况进行了鉴证，并出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]29567号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况

2022年5月7日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币70000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2023年4月29日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币70000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之对闲置募集资金进行现金管理，投资相日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

关产品情况2024年4月29日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币70000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2025年4月29日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币50000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

用超募资金永久补充流动资金或归还无银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附件2烟台艾迪精密机械股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截至日期：2025年12月31日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司单位：万元变更后的项投资进度项目达到预定变更后项目拟投截至期末计划累本年度实际投实际累计本年度实现是否达到目可行性是

变更后的项目对应的原项目（%）可使用状态日

入募集资金总额计投资金额(1)入金额投入金额(2)的效益预计效益否发生重大

(3)=(2)/(1)期变化闭式系统高压柱闭式系统高压

塞泵和马达建设柱塞泵和马达28498.9628498.966509.7112578.8644.142026年12月不适用不适用否项目建设项目工程机械用电工程机械用电控

控多路阀建设7197.007197.00873.441587.6522.06多路阀建设项目2026年12月不适用不适用否项目在泰国新建年产

液压破碎锤1.6

万台、多元化属

3.624972.5024972.5011747.6816404.0065.69具万台和高2026年8月不适用不适用否

端液压件0.8万台套项目

艾崎精密高端液15300.0015300.0015300.0015300.00100.002025年7月2485.98压件项目不适用否

合计75968.4675968.4634430.8345870.512485.98

公司根据实际经营情况和业务发展整体规划，基于加快国际化布局、提高产品的技术实力和在高端液变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募压件市场的品牌影响力等实际需求，调减“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”和“工程机械用电控多路阀投项目）建设项目”部分募集资金用于新项目“在泰国新建年产液压破碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”“艾崎精密高端液压件项目”建设，并将原募投项目达到预定可使用状态日期相应延期至2026年12月，从而达到优化资金和资源配置，提高募集资金使用效率的目的。

公司于2024年8月29日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2024年9月23日召开2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，具体内容详见 2024年 8月 30日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》(公告编号：2024-046)。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无