2023年第三季度报告
证券代码：603639证券简称：海利尔
海利尔药业集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入1044152815.855.253707271408.11-2.51归属于上市公司股东的
111437255.849.96442221155.562.70
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净97802664.40-39.71475502222.73-1.42利润
1/132023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用579122250.9490.99量净额
基本每股收益（元/股）0.3312.961.303.13
稀释每股收益（元/股）0.3312.631.302.87
加权平均净资产收益率增加0.09减少0.36个
3.5313.53
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产6401025895.365837602158.849.65归属于上市公司股东的
3350949091.253211952919.854.33
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-1473532.82-1948164.86益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一2022094.548983666.60定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理
2/132023年第三季度报告
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
13010220.65-39066554.87
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减-175000.00值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管
3/132023年第三季度报告
费收入除上述各项之外的其
-3117983.31-3788513.76他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-3368792.38-2538499.72少数股东权益影响额（税后）
合计13634591.44-33281067.17
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收账款60.21销售旺季发货未到账期
在建工程161.43恒宁项目工程增加
其他非流动资产37.20设备预付款增加
交易性金融负债231.92锁汇业务
合同负债-65.94发货旺季，预收款减少应交税费1080.10计提所得税等
其他流动负债294.20合同负债对应的销项税
预计负债394.32农资公司计提的销售退货和销售折扣
库存股-48.06股权激励计划解锁期解锁、回购注销
其他综合收益144.60外币折算差异
税金及附加79.47随增值税变动
财务费用-93.87汇率变动影响
公允价值变动收益-54.40汇率变动影响
信用减值损失-42.49计提坏账准备减少
资产处置收益-106.51固定资产处置收益
营业外收入-68.20同期主要是核销无需支付的应付款项归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-39.71锁汇的公允价值变动
利润_本报告期经营活动产生的现金流
90.99及时回笼销售货款
量净额_年初至报告期末
二、股东信息
4/132023年第三季度报告
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股
134690
数东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
张爱英境内自然人12725300037.400质押5480000
葛尧伦境内自然人6201058818.230无0青岛合意投资中心（有限境内非国有
177961515.230无0
合伙）法人
葛家成境内自然人127253003.740无0青岛良新投资中心（有限境内非国有
39010021.150无0
合伙）法人青岛豪润商业运营管理境内非国有
33000980.970未知3300098
有限公司法人
许利民境内自然人30765610.900无0境内非国有
香港中央结算有限公司23464320.690无0法人
陈淑贤境内自然人20309000.600无0
张黎明境内自然人18105000.530无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量张爱英127253000人民币普通股127253000葛尧伦62010588人民币普通股62010588青岛合意投资中心（有限人民币普通股
1779615117796151
合伙）葛家成12725300人民币普通股12725300青岛良新投资中心（有限人民币普通股
39010023901002
合伙）青岛豪润商业运营管理人民币普通股
33000983300098
有限公司许利民3076561人民币普通股3076561香港中央结算有限公司2346432人民币普通股2346432陈淑贤2030900人民币普通股2030900张黎明1810500人民币普通股1810500
5/132023年第三季度报告上述股东关联关系或一张爱英、葛尧伦和葛家成为一致行动人；葛尧伦与青岛合意投资中心（有致行动的说明限合伙）存在关联关系，为其执行事务合伙人；青岛合意投资中心（有限合伙）和青岛良新投资中心（有限合伙）为公司高管及核心人员持股平台。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券无及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:海利尔药业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金793385706.64755241119.69结算备付金拆出资金
交易性金融资产307643305.41313174205.91衍生金融资产应收票据
应收账款1238356536.31772977188.33应收款项融资
预付款项116827077.57132817640.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
6/132023年第三季度报告
其他应收款16472955.1536806363.48
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货829147498.50870980742.50合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产70696511.9770028688.69
流动资产合计3372529591.552952025948.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资66904806.3469296277.43其他权益工具投资
其他非流动金融资产2820000.002820000.00
投资性房地产29879639.3531082310.54
固定资产1835825809.101873811535.95
在建工程217362318.5483142535.88
生产性生物资产113262.20140886.92油气资产
使用权资产10789883.3011634329.71
无形资产527799832.13547928178.55开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产211468420.10174227451.39
其他非流动资产125532332.7591492703.68
非流动资产合计3028496303.812885576210.05
资产总计6401025895.365837602158.84
流动负债：
短期借款857408787.16712387176.62向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债18896235.305692956.60衍生金融负债
应付票据661890556.10484935234.46
应付账款767548669.52602570960.05预收款项
合同负债153897578.52451781334.03
7/132023年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬60976293.5370784378.39
应交税费102429794.058679749.52
其他应付款73186824.9681409714.72
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债241922.67228800.48
其他流动负债12140994.833079873.82
流动负债合计2708617656.642421550178.69
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8759671.858685542.50长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债185044808.0037434031.16
递延收益34745560.8433955236.84
递延所得税负债112909106.78124024249.80其他非流动负债
非流动负债合计341459147.47204099060.30
负债合计3050076804.112625649238.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）340230446.00340667866.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积705836391.20701261306.23
减：库存股31336545.0060336059.70
其他综合收益-63108.59-25800.66
专项储备42654644.0238749053.92
盈余公积116416960.11116416960.11一般风险准备
未分配利润2177210303.512075219593.95
8/132023年第三季度报告归属于母公司所有者权益（或股东权
3350949091.253211952919.85
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计3350949091.253211952919.85
负债和所有者权益（或股东权益）
6401025895.365837602158.84
总计
公司负责人：葛家成主管会计工作负责人：刘玉龙会计机构负责人：刘玉龙合并利润表
2023年1—9月
编制单位：海利尔药业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3707271408.113802550062.12
其中：营业收入3707271408.113802550062.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3097495540.353180955439.46
其中：营业成本2554346223.482767311736.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14375201.138009776.81
销售费用140672350.80143337355.08
管理费用201369878.71201466392.03
研发费用192801822.21159775315.25
财务费用-6069935.98-98945136.33
其中：利息费用7310081.9312601176.19
利息收入6712208.993837839.38
加：其他收益9312797.9512989845.36投资收益（损失以“－”-19561790.66-20761367.58号填列）
其中：对联营企业和合营
608528.91-2236952.29
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
9/132023年第三季度报告汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-18896235.30-41436974.53以“－”号填列）信用减值损失（损失以-28846467.94-50161737.94“－”号填列）资产减值损失（损失以-36672832.93“－”号填列）资产处置收益（损失以-172610.792652495.42“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
514938728.09524876883.39
填列）
加：营业外收入1101296.693462996.34
减：营业外支出6994495.877785344.97四、利润总额（亏损总额以“－”
509045528.91520554534.76号填列）
减：所得税费用66824373.3589962672.90五、净利润（净亏损以“－”号
442221155.56430591861.86
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
442221155.56430591861.86以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
442221155.56430591861.86利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-37307.93-73594.63
（一）归属母公司所有者的其
-37307.93-73594.63他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允
10/132023年第三季度报告
价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-37307.93-73594.63合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-37307.93-73594.63
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额442183847.63430518267.23
（一）归属于母公司所有者的
442183847.63430518267.23
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.301.26
（二）稀释每股收益(元/股)1.301.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：葛家成主管会计工作负责人：刘玉龙会计机构负责人：刘玉龙合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：海利尔药业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2617282437.882637493988.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
11/132023年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还177081936.61182003714.11
收到其他与经营活动有关的现金28870145.5425790778.04
经营活动现金流入小计2823234520.032845288480.84
购买商品、接受劳务支付的现金1776712874.772103097639.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金283738428.94259038228.37
支付的各项税费45491179.4733223832.86
支付其他与经营活动有关的现金138169785.91146710052.74
经营活动现金流出小计2244112269.092542069753.08
经营活动产生的现金流量净额579122250.94303218727.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2215205197.531441000000.00
取得投资收益收到的现金10166456.967984101.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资
527236.96
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金58350006.9522742445.02
投资活动现金流入小计2283721661.441472253783.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资
318420413.10371354445.37
产支付的现金
投资支付的现金2464469000.001535000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
64835000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金44843823.1556334221.24
投资活动现金流出小计2827733236.252027523666.61
投资活动产生的现金流量净额-544011574.81-555269883.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金11667750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金800000000.00878000000.00
12/132023年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金230000000.00177861415.01
筹资活动现金流入小计1030000000.001067529165.01
偿还债务支付的现金658000000.00120000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金345830757.09352613361.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金120457996.91267416338.99
筹资活动现金流出小计1124288754.00740029700.86
筹资活动产生的现金流量净额-94288754.00327499464.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23111353.8616793632.32
五、现金及现金等价物净增加额-82289431.7392241940.76
加：期初现金及现金等价物余额362967718.55513508915.51
六、期末现金及现金等价物余额280678286.82605750856.27
公司负责人：葛家成主管会计工作负责人：刘玉龙会计机构负责人：刘玉龙
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2023年10月27日
